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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：兩大超級(jí)事件的最新發(fā)展使油價(jià)更為看跌，即將發(fā)布美國庫存數(shù)據(jù)對(duì)多頭形成壓制。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時(shí)間：2019.05.28 18:25

WTI主力7月合約周二展開震蕩走勢(shì)，震蕩空間逐步放大，收盤上漲0.1%。周三，油價(jià)震蕩下挫，歐洲時(shí)段油價(jià)直線跳水，再次下探120日均線。中國暗示可能對(duì)美國實(shí)施稀土禁運(yùn)，緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)。美國與伊朗的緊張局勢(shì)有所緩和，雙方都表現(xiàn)出愿意談判的姿態(tài)。兩大超級(jí)事件的最新發(fā)展使油價(jià)更為看跌。此外，即將發(fā)布的美國原油庫存數(shù)據(jù)也對(duì)多頭形成壓制。

北京時(shí)間18:22，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為10.95美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大2.75美元 。

中國原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

發(fā)改委周二回應(yīng)新華社記者關(guān)于中國是否會(huì)將稀土作為武器反制美方打壓的問題，表示如果有誰想利用我們出口稀土所制造的產(chǎn)品反用于遏制打壓中國的發(fā)展，那么稀土主要產(chǎn)地“贛南原中央蘇區(qū)人民、中國人民都會(huì)不高興的”。這顯然是向美方發(fā)出的一個(gè)強(qiáng)有力信號(hào)。

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周一表示，美國尚未“準(zhǔn)備好”與中國簽署協(xié)議。 他補(bǔ)充說，預(yù)計(jì)未來會(huì)達(dá)成協(xié)議。他還表示，中國進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅可能“大幅上調(diào)”。

>> 能源咨詢公司Vanda Insights表示，“由于美中貿(mào)易緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂再次影響市場(chǎng)，油價(jià)正在下滑。 金融市場(chǎng)繼續(xù)希望美國和中國重返談判桌，而實(shí)用主義則開始定價(jià)貿(mào)易戰(zhàn)將持續(xù)更久的可能性。因此，你看到股市上下起伏，拖累油價(jià)?！?/font>

此前，由于關(guān)稅升級(jí)以及美國封鎖華為，美中貿(mào)易談判陷入僵局。

② 美國制裁伊朗

伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Rouhani)周三表示，如果美國解除制裁，履行自己的承諾，那么談判的大門并不會(huì)關(guān)閉。

美國國家安全顧問博爾頓(Bolton)周三表示，本月稍早用于襲擊阿聯(lián)酋外海油輪的水雷幾乎肯定來自伊朗。不過他拒絕評(píng)論美國參與該事件調(diào)查的具體細(xì)節(jié)。

 

　　

我認(rèn)為很明顯的一點(diǎn)是，襲擊油輪行動(dòng)幾乎可以肯定使用了來自伊朗的水雷。美國試圖在調(diào)查進(jìn)程中保持謹(jǐn)慎和負(fù)責(zé)任態(tài)度，關(guān)鍵是要向伊朗及其政治代理人明確一點(diǎn) - - 這類活動(dòng)會(huì)引起美國的強(qiáng)烈反應(yīng)。

@ 美國國家安全顧問博爾頓 _By Bloomberg _2019.5.29

 

特朗普周一表示，有可能與伊朗達(dá)成協(xié)議，并且他不尋求伊朗的政權(quán)更迭。他說，“我真的相信伊朗愿意達(dá)成協(xié)議，我認(rèn)為他們非常聰明，我認(rèn)為這是可能發(fā)生的?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“特朗普收回了對(duì)伊朗的強(qiáng)硬態(tài)度，擔(dān)憂情緒暫時(shí)緩解?！?/font>

此前，海灣緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，伊朗表示任何情況下都不會(huì)與美國談判。

③ OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯第一副總理安東西盧諾夫周三表示，俄羅斯將考慮延長(zhǎng)OPEC+減產(chǎn)協(xié)議。盡管一部分市場(chǎng)份額落入美國企業(yè)手里，但莫斯科將特別重視該協(xié)議對(duì)油價(jià)的積極影響。

>> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“沙特似乎傾向于延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，因美國原油產(chǎn)量上升。如果OPEC+結(jié)束減產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)將不得不向下調(diào)整?！?/font>

此前，OPEC+核心成員國均表示支持下半年進(jìn)一步減產(chǎn)，只有俄羅斯希望放松減產(chǎn)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月25日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至5月21日的《 布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報(bào)》

布倫特原油期貨凈多頭寸減少2,552口或0.63%，連續(xù)4周下降；期貨和期權(quán)凈多頭寸減少3,696口或0.93%；未平倉合約大幅增加5.43%；多頭頭寸減少0.24%，空頭頭寸大幅增加11.91%，多空比降至13 : 1，連續(xù)2周下降；套利頭寸增加2.25%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

② Bhge-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月25日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月24日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

美國石油鉆井減少5臺(tái)，至797臺(tái)，同比減少62臺(tái)或7.22%，連續(xù)3周下降，降至2018年2月初以來的最低水平；天然氣鉆井增加1臺(tái)，至186臺(tái)，同比減少12臺(tái)或6.06%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少4臺(tái)，至983臺(tái)，同比下降76臺(tái)或7.18%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“油價(jià)缺乏方向性，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)夾在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)需求的擔(dān)憂之間。來自美國主要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一系列糟糕的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中國、歐洲以及貿(mào)易談判中難以突破的局面，對(duì)需求前景都不是好消息?！?/font>

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示，“布倫特原油可能會(huì)恢復(fù)上行趨勢(shì)，這符合其緊張的基本面。這種緊張程度反映在期貨溢價(jià)上。”

>> 對(duì)沖基金Tortoise Capital表示，“原油價(jià)格疲軟，主要因?yàn)樾枨罄諒?qiáng)于供應(yīng)利多。投資者從宏觀角度觀察全球需求，特別是面對(duì)美中貿(mào)易爭(zhēng)端加劇的情況下。與此同時(shí)，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)仍處于較高的水平，中東地區(qū)政治局勢(shì)持續(xù)不確定，以及委內(nèi)瑞拉眾所周知的國內(nèi)危機(jī)?！?/font>

>> 嘉盛集團(tuán)(Forex)表示，“新興市場(chǎng)貨幣匯率下跌使得它們購買原油的實(shí)際成本更高，這可能會(huì)抑制需求，并推動(dòng)油價(jià)下跌?！?/font>

>> 大宗商品經(jīng)紀(jì)商Marex Spectron表示，“我們對(duì)短期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持謹(jǐn)慎態(tài)度?，F(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)收緊尤其令人擔(dān)憂。謹(jǐn)慎和避險(xiǎn)情緒的增加可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成壓力，從而拖累油價(jià)?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS)表示，“預(yù)計(jì)本月布倫特原油價(jià)格將達(dá)到75美元。OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率程度仍然很高，而伊朗和委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量本月可能再次走低?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

中國暗示可能對(duì)美國實(shí)施稀土禁運(yùn)， 與此同時(shí)，美國繼續(xù)威脅將對(duì)另外3000億美元中國商品的關(guān)稅升級(jí)至25%，同時(shí)可能封鎖?？低暤戎袊?，緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)。美國與伊朗的緊張局勢(shì)有所緩和，雙方都表現(xiàn)出愿意談判的姿態(tài)。兩大超級(jí)事件的最新發(fā)展使油價(jià)更為看跌。 然而，今日尾盤將會(huì)發(fā)布美國原油庫存數(shù)據(jù)，該指標(biāo)在過去4次中有2次推動(dòng)油價(jià)累積跌幅超過8%，鑒于美國原油庫存和產(chǎn)量均處于很高的水平，謹(jǐn)慎投資者 對(duì)本周數(shù)據(jù)的展望不會(huì)樂觀。 綜合評(píng)估，今日國際油價(jià) - - 空頭控盤。 近期，50日均線已經(jīng)脫離200日均線，中期多頭趨勢(shì)仍未被破壞。然而，油價(jià)調(diào)整幅度已經(jīng)加深，趨勢(shì)岌岌可危。 近日，2次測(cè)試120日均線支撐有效，但今日很有可能會(huì)突破。支撐位 下落至整數(shù)(57.00)，壓力位持穩(wěn)于200日均線(60.58)。日內(nèi) 趨勢(shì)空，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)均線下方做空。

日內(nèi)無重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布。原油頻道 >>

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