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原油頻道

原油市場日報：美債收益率曲線反轉(zhuǎn)推動風(fēng)險資產(chǎn)拋售，然而伊朗原油出口大降，API先導(dǎo)數(shù)據(jù)利多。逢低做多！

 

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時間：2019.05.30 18:30

WTI主力7月合約周三震蕩下挫，跌穿200日均線，紐約時段直線反彈，尾盤API數(shù)據(jù)利多鞏固了反彈，收盤跌幅為0.00%。周四，油價震蕩攀升，歐洲時段從日內(nèi)高位回落。中美貿(mào)易戰(zhàn)升級推動 避險需求飆升并導(dǎo)致美債收益率曲線反轉(zhuǎn)，引發(fā)整體市場的恐慌情緒，廣泛的風(fēng)險資產(chǎn)遭到拋售，原油首當(dāng)其沖。然而，伊朗原油出口大幅下降，API數(shù)據(jù)顯示美國油市基本面有所好轉(zhuǎn)，市場一致預(yù)期OPEC+將會延長減產(chǎn)至年底等因素對油價構(gòu)成支撐。

北京時間18:26，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為9.79美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大1.59美元 。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

中國外交部副部長周四表示，美國的貿(mào)易挑釁是“赤裸裸的經(jīng)濟(jì)恐怖主義”。

人民日報周三發(fā)表了題為《美方不要低估中方反制能力》的文章，“毫無疑問，美方想利用中國出口的稀土所制造的產(chǎn)品，反用于遏制打壓中國的發(fā)展，中國人民決不會答應(yīng)。奉勸美方不要低估中方維護(hù)自身發(fā)展權(quán)益的能力，勿謂言之不預(yù)！”

>>  金融咨詢機(jī)構(gòu)Guggenheim表示，“貿(mào)易戰(zhàn)就在眼前。除非目前的軌跡很快發(fā)生變化，否則中國人正準(zhǔn)備進(jìn)行長期斗爭。美國的成本會很高，中國也是如此。唯一的問題是，誰將在這場比拼意志力的戰(zhàn)斗中忍受住?！?/font>

此前，由于關(guān)稅升級以及美國封鎖華為，美中貿(mào)易 爭端陷入僵局。

② 美國制裁伊朗

美國國防部長帕沙納漢(Shanahan)周三表示，雖然美國和伊朗之間的緊張局勢在本月愈演愈烈，但特朗普(Trump)政府并不準(zhǔn)備與德黑蘭開戰(zhàn)。他說，“當(dāng)總統(tǒng)說他不想與伊朗開戰(zhàn)時，我認(rèn)為這很清楚。我認(rèn)為沒有人希望與伊朗發(fā)生戰(zhàn)爭?！?/font>

Refinitiv Eikon的數(shù)據(jù)顯示，伊朗5月以來的原油出口量暴跌至40萬桶/天，不及4月水平的一半。

 

伊朗原油船運(yùn)出口數(shù)據(jù) _By CNBC

此前，特朗普和魯哈尼均表示有談判的可能，然而博爾頓稱伊朗實施了月初油輪襲擊。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計公報

周四(5月30日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至5月24日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅減少527萬桶；原油總庫存降至4.749億桶；汽油庫存增加271萬桶，連續(xù)3周增加；精煉油庫存大幅減少214萬桶，連續(xù)2周下降；庫欣庫存減少17.6萬桶；原油進(jìn)口量大幅下降100萬桶/天，至660萬桶/天，連續(xù)2周下降。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

 

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年5月24日) 原油庫存 預(yù)測   (單位：萬桶)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價影響
2019-05-30	截至05月24日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-527	240	-80	利多
2019-05-22	截至05月17日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	240	860	-253	利空
2019-05-14	截至05月10日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	+860	281	-212.5	重大利空
2019-05-08	截至05月03日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	281	681	74.4	利空
2019-05-01	截至04月26日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	681	686	128.27	利空
2019-04-24	截至04月19日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	686	-310	-16.7	利空
2019-04-17	截至04月12日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-310	409	100.9	利多
2019-04-10	截至04月05日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	409	300	251.3	利空
2019-04-03	截至03月29日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	300	193	-177.5	利空
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點

>> 彭博社(Bloomberg)表示，“今年原油價格的峰值可能已經(jīng)出現(xiàn)。 我們擔(dān)心油價的下行風(fēng)險遠(yuǎn)高于大多數(shù)預(yù)期。又有需求疲軟，美國供應(yīng)增加以及股市波動加劇，油價的下跌趨勢正在加速。WTI與標(biāo)普500指數(shù)的相關(guān)性接近歷史高位。如果沒有顯著的供應(yīng)中斷，我們認(rèn)為沒有什么能夠阻止WTI跌向50美元”

>> 經(jīng)紀(jì)商Forex表示，“由于供應(yīng)和需求兩方面的風(fēng)險同時上升，近期油價波動很大。由于美國制裁，伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)繼續(xù)下降。然而，俄羅斯原油污染事故的影響正在消散，這可能會輕微緩解供應(yīng)問題，可能導(dǎo)致價格疲軟?！?/font>

>> 金融咨詢公司Bleakley Advisory Group表示，“中美貿(mào)易戰(zhàn)升級對原油市場造成了風(fēng)險。國際能源署已經(jīng)下調(diào)了今年的原油需求增長預(yù)期(1.3%)，我們預(yù)計未來需求增長率將進(jìn)一步下調(diào)。在全面貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，今年的需求增長可能會下降至0.7%。 由于需求疲軟，盡管供應(yīng)相對緊張，油價的上行空間也會有限?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS)表示，“預(yù)計本月布倫特原油價格將達(dá)到75美元。OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率程度仍然很高，而伊朗和委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量本月可能再次走低?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

中美貿(mào)易戰(zhàn)升級推動避險需求飆升并導(dǎo)致美債收益率曲線反轉(zhuǎn)，引發(fā)整體市場的恐慌情緒，廣泛的風(fēng)險資產(chǎn)遭到拋售，原油首當(dāng)其沖。 然而，伊朗原油出口大幅下降，API數(shù)據(jù)顯示美國油市基本面有所好轉(zhuǎn)，市場一致預(yù)期OPEC+將會延長減產(chǎn)至年底等因素對油價構(gòu)成支撐。 紐約時段將發(fā)布EIA原油市場周報，API前瞻數(shù)據(jù)利多，機(jī)構(gòu)原油庫存預(yù)測樂觀：普氏(-140)，Investing(-85.7)。我們預(yù)計(-300)，如果原油庫存出現(xiàn)大幅下滑，并且成品油不出現(xiàn)較大的增長，將會推動油價大幅反彈。 綜合評估， 在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前，油價偏向上行，可在油價跌至日內(nèi)低點附近做多。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后可根據(jù)實際數(shù)據(jù)表現(xiàn)追勢操作。

日內(nèi)需關(guān)注美國初請失業(yè)金人數(shù)、第一季度核心PCE物價指數(shù)、第一季度實際GDP(20:30)， 美國成屋銷售指數(shù)(22:00)等核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油行情走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；油價預(yù)測；特邀機(jī)構(gòu)(國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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