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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：美聯(lián)儲(chǔ)暗示降息股指飆升帶動(dòng)油價(jià)反彈，但API數(shù)據(jù)顯示美國(guó)基本面供應(yīng)過(guò)剩，油價(jià)承壓。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時(shí)間：2019.06.05 18:15

WTI主力7月合約 周二震蕩反彈，尾盤API數(shù)據(jù)發(fā)布后直線跳水，收盤小幅上漲0.17%。周三，油價(jià)沖高回落，歐洲時(shí)段展開(kāi)反彈。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放降息信號(hào)，美國(guó)股指飆升帶動(dòng)油價(jià)反彈。同時(shí)，中國(guó)也表示愿意繼續(xù)與美國(guó)進(jìn)行談判，OPEC+核心產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)削減供應(yīng)并可能將減產(chǎn)延長(zhǎng)到年底，委內(nèi)瑞拉原油出口繼續(xù)下降等因素對(duì)油價(jià)形成支撐。然而，貿(mào)易戰(zhàn)擴(kuò)大，以及API數(shù)據(jù)顯示美國(guó)國(guó)內(nèi)油市過(guò)剩對(duì)油價(jià)進(jìn)一步反彈構(gòu)成壓力。

北京時(shí)間18:12，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.68美元，較6月3日8.23美元 擴(kuò)大0.45美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Powell)周二表示，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)正在關(guān)注當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，并將盡其所能保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。他沒(méi)有提出具體舉措，不過(guò)市場(chǎng)普遍認(rèn)為美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(Fomc)將根據(jù)當(dāng)前狀況在今年年底前2次下調(diào)基準(zhǔn)利率。

　　

我們不知道如何或何時(shí)解決這些問(wèn)題(貿(mào)易爭(zhēng)端)。我們正在密切關(guān)注這些發(fā)展對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的影響，并且一如既往，我們將采取適當(dāng)行動(dòng)來(lái)維持增長(zhǎng)。強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹接近我們的2％目標(biāo)。

@ 美聯(lián)儲(chǔ)主席包威爾 _By Bloom _2019.6.04

>> 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)SunTrust Private Wealth表示，“市場(chǎng)希望聽(tīng)到鮑威爾的消息。當(dāng)鮑威爾說(shuō)‘我們正在關(guān)注市場(chǎng)’ - - 無(wú)論是對(duì)還是錯(cuò) - - 市場(chǎng)開(kāi)始相信鮑威爾的看法。他還指出情緒在短期內(nèi)變得非常消極?！?/font>

>> 倫巴德全球宏觀研究(TS Lombard)表示，“我們發(fā)現(xiàn)特朗普(Trump)貿(mào)易戰(zhàn)的影響，以及更廣泛地縮短美聯(lián)儲(chǔ)即將進(jìn)行的‘保險(xiǎn)降息’的時(shí)間表。即使特朗普比預(yù)期更快速的速度結(jié)束貿(mào)易戰(zhàn)，降息的滯后效應(yīng)也表明有必要提前采取措施?！?/font>

② 貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)

中國(guó)商務(wù)部(Mofcom)周二表示，“雙方的分歧和摩擦” 應(yīng)通過(guò)談判來(lái)解決。

據(jù)華盛頓郵報(bào)(The Washington Post)周二報(bào)道，消息人士稱，共和黨議員正在討論是否可能通過(guò)投票來(lái)阻止特朗普對(duì)墨西哥的新關(guān)稅提議。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周二表示，共和黨議員試圖阻止此舉是“愚蠢的”，并重申他 對(duì)墨西哥加征關(guān)稅的政策“將于下周正式生效”。

③ OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯石油公司(Rosneft)首席執(zhí)行官謝欽周二表示，俄羅斯應(yīng)該增加原油產(chǎn)量，如果減產(chǎn)協(xié)議延期，他將向政府尋求賠償。他說(shuō)，“如果美國(guó)立即占據(jù)了我們的市場(chǎng)份額，那么減產(chǎn)是否對(duì)俄羅斯有意義？我們必須捍衛(wèi)我們的市場(chǎng)份額?！?/font>

沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)周一表示，鑒于目前仍然保持健康的基本面以及OPEC+高水平的減產(chǎn)合規(guī)性，最近的油價(jià)波動(dòng)毫無(wú)根據(jù)。我們將為維持6月份以后的市場(chǎng)穩(wěn)定做出所需的一切，對(duì)我而言，這意味著從減少(目前較高水平的)庫(kù)存。

④ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉

Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，委內(nèi)瑞拉5月的原油出口量環(huán)比下降了17%，至87.45萬(wàn)桶/天。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周四(6月5日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至5月31日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外大幅增加355萬(wàn)桶；原油總庫(kù)存升至4.785億桶；汽油庫(kù)存增加270萬(wàn)桶，連續(xù)4周增加；精煉油庫(kù)存大幅增加631萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存增加141萬(wàn)桶；原油進(jìn)口量增加66.7萬(wàn)桶/天，至730萬(wàn)桶/天。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^{分析報(bào)告}

 

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年5月31日) 原油庫(kù)存 預(yù)測(cè)   (單位：萬(wàn)桶)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測(cè)值	油價(jià)影響
2019-06-05	截至05月31日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	355	-527	-20.8	利空
2019-05-30	截至05月24日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-527	240	-80	利多
2019-05-22	截至05月17日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	240	860	-253	利空
2019-05-14	截至05月10日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	+860	281	-212.5	重大利空
2019-05-08	截至05月03日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	281	681	74.4	利空
2019-05-01	截至04月26日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	681	686	128.27	利空
2019-04-24	截至04月19日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	686	-310	-16.7	利空
2019-04-17	截至04月12日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-310	409	100.9	利多
2019-04-10	截至04月05日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	409	300	251.3	利空
2019-04-03	截至03月29日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	300	193	-177.5	利空
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“由于全球貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景崩潰，上個(gè)月原油價(jià)格下跌超過(guò)10％，是7年來(lái)最糟糕的五月表現(xiàn)。此外，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。由于原油需求前景疲軟，原油市場(chǎng)依然脆弱。”

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛(Goldman Sachs)表示，“貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)走弱，最終推動(dòng)了原油市場(chǎng)的情緒。由于對(duì)美國(guó)強(qiáng)勁的產(chǎn)量增長(zhǎng)和庫(kù)存增加的擔(dān)憂日益加劇，油價(jià)下跌的幅度和速度進(jìn)一步加劇。隨著宏觀前景越來(lái)越不確定以及美國(guó)產(chǎn)量增加和核心OPEC仍持有大量備用產(chǎn)能以抵消伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)下降，我們預(yù)計(jì)布倫特原油第三季度平均價(jià)格為65.50美元，但波動(dòng)性很高?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放降息信號(hào)，美國(guó)股指飆升帶動(dòng)油價(jià)反彈。同時(shí)，中國(guó)也表示愿意繼續(xù)與美國(guó)進(jìn)行談判，OPEC+核心產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)削減供應(yīng)并可能將減產(chǎn)延長(zhǎng)到年底，委內(nèi)瑞拉原油出口繼續(xù)下降等因素對(duì)油價(jià)形成支撐。然而，貿(mào)易戰(zhàn)擴(kuò)大，美國(guó)國(guó)內(nèi)油市過(guò)剩對(duì)油價(jià)進(jìn)一步反彈構(gòu)成壓力。 紐約時(shí)段將發(fā)布EIA原油市場(chǎng)周報(bào)，API前瞻數(shù)據(jù)重大利空，但機(jī)構(gòu)原油庫(kù)存預(yù)測(cè)樂(lè)觀：路透(-84.9)，普氏(-170)，Investing(-20.8)。我們預(yù)計(jì)(+220)，如果原油 和成品油像API數(shù)據(jù)一樣全面飆升，油價(jià)料將大幅下跌。 近日，WTI油價(jià)多次跌入熊市區(qū)間，按照現(xiàn)在的報(bào)價(jià)(53.30)，WTI已經(jīng)非?？拷苁袇^(qū)間(-19.77%)。油價(jià)支撐位仍持穩(wěn)于整數(shù)(52.00)，壓力位下落至關(guān)鍵整數(shù)(55.00)。 綜合評(píng)估，在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前，油價(jià)偏向下行，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)高點(diǎn)附近做空。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后可根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)表現(xiàn)追勢(shì)操作。

日內(nèi)需關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)(20:15)， 因美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然處于“好的位置”的主要依據(jù)是勞動(dòng)力市場(chǎng)接近實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，如果日內(nèi)非農(nóng)先導(dǎo)數(shù)據(jù)扭轉(zhuǎn)，將進(jìn)一步鞏固美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。原油頻道 >>

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