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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

受到疫情形勢惡化的沖擊,油價連續(xù)2個交易日下跌,展望后市,風(fēng)險厭惡情緒可能占上風(fēng),油價有望試探整數(shù)關(guān)口支撐


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:上周原油走勢超強,每個交易日都創(chuàng)出本輪反彈新高。然而,周末疫情相關(guān)的風(fēng)險再次爆發(fā) - - 英國宣布發(fā)現(xiàn)高感染性病毒變體,確診病例創(chuàng)新高,實施了最嚴(yán)格的封鎖措施。實際上,市場參與者對于疫情形勢惡化,封城并不擔(dān)心,真正打擊市場情緒的是不確定性 - - 市場不清楚所謂病毒的高感染性會帶來什么后果:更高的確診/住院/死亡人數(shù),還是疫苗無法免疫。

然而,昨天盤中的V型反彈表明,市場總是對于此類消息反應(yīng)過度。油價目前實際上受到多重利多的支撐,包括:疫苗部署鞏固了中期需求強勁反彈的預(yù)期,亞洲需求強勁,刺激法案有助于推動需求復(fù)蘇,宏觀基金布局通脹交易,能源基金持續(xù)大幅資金流入等。

但油價反彈到目前水平,進一步上漲確實面臨壓力。首先,50美元對于WTI原油期貨來說是一個很難突破的關(guān)口,這個部位來自套保和技術(shù)空頭的拋壓沉重。

第二,OPEC+即將增產(chǎn)50萬桶/天,這一數(shù)字不大,但考慮到明年年初疲軟的基本面,其對市場的沖擊可能會放大。

第三,近期的主要市場數(shù)據(jù)和報告普遍不佳,比如美國原油庫存異常大幅增加,成品油庫存持續(xù)增加等。

展望后市,油價能否企穩(wěn)取決于整體市場的情緒。鑒于刺激法案已經(jīng)被定價,而疫苗的部署并不如想象的那么迅速,宏觀和市場基本面數(shù)據(jù)有望繼續(xù)惡化,風(fēng)險厭惡情緒可能繼續(xù)占上風(fēng),油價有望再次試探整數(shù)關(guān)口的支撐。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2020.12.22 23:30

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道,受到英國疫情形勢惡化的利空壓制突襲,周一,風(fēng)險資產(chǎn)暴跌,原油首當(dāng)其沖,跳空低開隨后兩次跳水,盤中,受到美國通過新刺激法案的推動展開V型反彈,跌幅大幅收窄。日內(nèi),油價延續(xù)跌勢。

北京時間23:30,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至7779萬,死亡171萬。在美國(America),確診病例升至1847萬,死亡32.6萬。

 

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖,美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

全球疫情形勢繼續(xù)惡化,多個國家新確診病例再創(chuàng)新高。世界第三大原油進口國印度(India)的總確診人數(shù)已經(jīng)突破1000萬。

周末,英國(England)宣布了最高級別的防疫限制措施,此前該國發(fā)現(xiàn)了高感染性的病毒新變體。隨后,許多國家關(guān)閉了與英國的邊境。

根據(jù)GasBuddy的預(yù)測,美國今年圣誕節(jié)期間乘車出行的美國人人數(shù)將減少25%,這是由于病毒病例激增使人們呆在家里。

PVM Oil Associates的斯蒂芬·布雷諾克表示:“信息很明確:油價仍然很高,并將繼續(xù)受到疫情的擺布?!?/font>

CFRA Research的能源股票分析師斯圖爾特·格里克曼表示:“我們將看到今年上半年石油需求疲軟的情況再次出現(xiàn),因為要使每個人都感到足夠舒適才能重新開放,這還需要時間。”

道明證券(TD Securities)的全球大宗商品策略主管巴特·梅萊克表示:“石油對風(fēng)險偏好的顯著增長做出了反應(yīng)。但是隨著第二波疫情浪潮可能繼續(xù)損害需求增長,并且?guī)齑婵赡鼙3衷谝欢ㄋ缴希袌稣谥匦驴紤]油價大幅上漲的可能性?!?/font>

不過,JBC Energy的分析師表示:“盡管在許多國家,令人震驚的病例數(shù)正在削弱一些市場參與者的樂觀情緒,但到目前為止,這還不足以使關(guān)鍵的現(xiàn)貨市場的需求下滑。在北海,隨著浮動存儲(Floating Storage)的開始下降,實物市場得到了提振。”

另一方面,各國正在加快審批和部署疫苗。歐洲藥品管理局已授權(quán)輝瑞-BioNTech新冠疫苗的有條件使用,距離英國和美國批準(zhǔn)該疫苗不到兩周。包括法國(France),意大利(Italy),奧地利(Austria)和德國(Germany)在內(nèi)的幾個國家已表示,它們打算在12月27日開始接種疫苗。同時,在亞洲,新加坡(Singapore)已經(jīng)批準(zhǔn)了該疫苗。

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“市場情緒與重返新冠肺炎疫情前的生活有關(guān),我們正在實現(xiàn)這一目標(biāo)。在疫苗方面,有重大突破,這對需求回升非常積極。人們也在密切關(guān)注美元的總體走勢?!?/font>

路透社(Reuters)的分析師德維卡·克里希納·庫瑪表示:“在過去兩個月中,石油價格上漲了近40%,將基準(zhǔn)推升至9個月高點,這是對新冠肺炎疫苗取得進展的欣喜反應(yīng),投資者認(rèn)為疫情終結(jié)在望。然而,由于英國病例激增,許多國家感染率處于最糟糕的水平,疫苗分發(fā)緩慢,這意味著封鎖和旅行限制將繼續(xù),從而使燃料需求持續(xù)數(shù)月不溫不火。這意味著大部分利好已經(jīng)定價。”

CMC Markets的首席市場策略師邁克爾·麥卡錫表示:“疫苗推動的價格上漲存在巨大風(fēng)險,我們正處于由疫苗帶來樂觀期。美元走強或OPEC+減產(chǎn)協(xié)議的崩潰可能會進一步打擊石油價格。不過,雖然與今年的低點相比已經(jīng)反彈了很多,但重要的是要記住,布倫特原油價格仍比去年低25%?!?/font>

刺激法案

美國國會(United States Congress, USC)周一批準(zhǔn)了一項9000億美元的 刺激法案,包括直接派發(fā)現(xiàn)金,聯(lián)邦加強版失業(yè)救濟金,以及針對企業(yè)的貸款等。

眾議院議長南?!づ迓逦骱蛥⒆h院少數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默的聯(lián)合聲明稱,在這項法案中,有2840億美元用于“薪資保護計劃(PPP)”。

美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)周一表示,最快將在下周多數(shù)美國人將收到600美元的資金。他說:“好消息是,這是一種非常迅速的將錢投入經(jīng)濟的方法。我要強調(diào):人們將在下周初看到這筆錢?!?/font>

Tortoise Capital的投資組合經(jīng)理羅布·圖默表示:“該法案可能提振美國經(jīng)濟,從而導(dǎo)致石油消費增加。疫苗已經(jīng)開始部署,隨著全球經(jīng)濟反彈,提振了需求前景。”

ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達表示:“由于對美國經(jīng)濟刺激計劃和疫苗部署的樂觀情緒,全球風(fēng)險資產(chǎn)正歡欣鼓舞地進入年底,并再次無視與疫情有關(guān)的封鎖。隨著信心的恢復(fù),全球經(jīng)濟有望突然啟動。這就是為什么價值股,原油和工業(yè)金屬在最近幾周全部上漲的原因,我希望這種趨勢持續(xù)下去,除非發(fā)生根本性變化或發(fā)生重大風(fēng)險事件?!?/font>

市場數(shù)據(jù)

美國商品期貨委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)和洲際交易所集團(ICE)的原油持倉數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日的六周內(nèi),WTI美國原油的布倫特原油的投機性多頭頭寸累計增加了2.5億桶。

 

8.png

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2020年12月15月)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉數(shù)據(jù),cftc原油持倉數(shù)據(jù),今日原油持倉數(shù)據(jù),wti原油持倉數(shù)據(jù),本周石油持倉數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動數(shù)據(jù),持倉數(shù)據(jù)周報,美國商品期貨委員會石油持倉數(shù)據(jù)變動

貝克休斯(BH)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截止12月18日當(dāng)周,美國石油鉆井增加5臺,至263臺,連續(xù)4周增加,升至5月8日以來的最高水平。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2020年12月18月)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

麥格理集團(Macquarie Capital)的分析師維卡斯·德維維迪表示:“像過去幾年一樣,油價保持反彈還是劇烈回調(diào)的動因是美國供應(yīng)增長。引入意外的供應(yīng)風(fēng)險,這可能會限制上漲的幅度和持續(xù)時間,特別是如果WTI遠期價格超過50美元的話。”

機構(gòu)觀點

>> 高盛(Goldman Sachs的分析師表示:“疫情失控和封鎖正在壓制需求,但打擊程度要比今年早些時候小得多,可能只是重新平衡市場的一個減速器。由于疫苗點燃熱情后緊隨封鎖的頭條新聞,這將使石油市場在未來幾周內(nèi)波動不定?!?/font>

>> FX Empire的分析師詹姆斯·海爾奇克表示:“亞洲的需求增長給買家留下了深刻的印象。中國一直是石油需求的主要增長動力,11月該國的石油進口量環(huán)比反彈。印度石油需求同比增長了2.5%,結(jié)束了連續(xù)7個月的下降。然而,歐美的出行數(shù)據(jù)顯示,需求仍然疲軟,而北半球溫暖的冬季也會抑制取暖油的需求。此外,OPEC+即將增加50萬桶/天的供應(yīng),美國石油鉆井持續(xù)增加,以及空頭回補或推動美元指數(shù)反彈,這些因素都可能對油價構(gòu)成壓力?!?/font>

>> Rystad Energy的石油市場分析師路易斯·迪克森表示:“即使交易員看到了價格穩(wěn)定,也總是會發(fā)生意想不到的事情,然后高漲的價格就會露出他們的弱點?!?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品策略主管奧勒·漢森表示:“在價格超出當(dāng)前基本面之后,原油早就應(yīng)該糾正?!?/font>

>> Sunward Trading的首席分析師千代木·陳表示:“布倫特原油價格可能跌破50美元,WTI本周可能跌破45美元,因為投資者希望在圣誕節(jié)前調(diào)整頭寸?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

上周原油走勢超強,每個交易日都創(chuàng)出本輪反彈新高。然而,周末疫情相關(guān)的風(fēng)險再次爆發(fā) - - 英國宣布發(fā)現(xiàn)高感染性病毒變體,確診病例創(chuàng)新高,被迫實施了最嚴(yán)格的封鎖措施。實際上,市場參與者對于疫情形勢惡化,封城并不擔(dān)心,真正打擊 市場情緒的是不確定性 - - 市場不清楚所謂病毒的高感染性會帶來什么后果:更高的確診/住院/死亡人數(shù),還是疫苗無法免疫。

然而,昨天盤中的V型反彈表明,市場總是對于此類消息反應(yīng)過度。 油價目前實際上受到多重利多的支撐,包括:疫苗部署鞏固了中期需求強勁反彈的預(yù)期,亞洲需求強勁,刺激法案有助于推動需求復(fù)蘇,宏觀基金布局通脹交易,能源基金持續(xù)大幅資金流入等。

但油價反彈到目前水平,進一步上漲確實面臨壓力。首先,50美元對于WTI原油期貨來說是一個很難突破的關(guān)口,這個部位來自套保和技術(shù)空頭的拋壓沉重。

第二,OPEC+即將增產(chǎn)50萬桶/天,這一數(shù)字不大,但考慮到明年年初疲軟的基本面,其對市場的沖擊可能會放大。

第三,近期的主要市場數(shù)據(jù)和報告普遍不佳,比如美國原油庫存異常大幅增加,成品油庫存持續(xù)增加等。

展望后市,油價能否企穩(wěn)取決于整體市場的情緒。鑒于刺激法案已經(jīng)被定價,而疫苗的部署并不如想象的那么迅速,宏觀和市場基本面數(shù)據(jù)有望繼續(xù)惡化,風(fēng)險厭惡情緒可能繼續(xù)占上風(fēng),油價有望再次試探整數(shù)關(guān)口的支撐。

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