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原油頻道 > 市場日報(bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

周五的大幅下跌部分釋放了超買壓力,隨著美元指數(shù)遇到技術(shù)阻力,加上資金積極涌入,原油展開反彈


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:周五從高位大幅下跌,反映了美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng),同時(shí)也部分釋放了近期超買的壓力。毫無疑問是一個(gè)良性的修正。

展望近期前景,有三個(gè)關(guān)鍵問題:

① 美元指數(shù)能夠反彈多高?首先,本輪美元反彈看起來仍然是超跌反彈,最新的走勢表明,已經(jīng)受到50日均線壓制。考慮到耶倫放任美元匯率自由駕駛的政策定位,以及后續(xù)巨額的刺激措施,美元指數(shù)在遇到關(guān)鍵阻力回到長期下跌趨勢的可能性更高。

② WTI能夠反彈多高?一個(gè)重要的位置是55美元,這個(gè)價(jià)格水平是多個(gè)頭部獨(dú)立頁巖油商的舒適區(qū),更不用說超級(jí)巨頭了。達(dá)到這個(gè)位置,預(yù)計(jì)將會(huì)觸發(fā)部分激進(jìn)的美國頁巖油商卷土重來,而它們提產(chǎn)的能力眾所周知。反過來,到了這個(gè)位置,按照現(xiàn)在的價(jià)差,布倫特將升至58美元左右。OPEC+繼續(xù)大幅減產(chǎn)的動(dòng)力就會(huì)下降。所以,即便從當(dāng)前水平到55美元可以自動(dòng)駕駛,但達(dá)到這個(gè)水平之時(shí),將會(huì)引發(fā)巨大的拋售,除非出現(xiàn)重大利多因素。

③ 疫苗部署。實(shí)際上,現(xiàn)在關(guān)注新增病例不如觀察疫苗部署,因?yàn)橐呀?jīng)開始大規(guī)模接種的地區(qū),感染率已經(jīng)在下降,這意味著去年11月輝瑞第一劑疫苗推動(dòng)的油價(jià)上漲是合理的。現(xiàn)在的情況是,英國和美國的經(jīng)歷初期緩慢推進(jìn)期后即將進(jìn)入高速部署階段,從而推動(dòng)疫情達(dá)到一個(gè)實(shí)質(zhì)性的新拐點(diǎn)。

日內(nèi),由于美元指數(shù)已經(jīng)受到技術(shù)指標(biāo)壓制,油價(jià)有望延續(xù)反彈。

   

原油價(jià)格走勢分析,今日油市最重要的事件,wti油價(jià)行情走勢分析,布倫特原油行情,收盤價(jià)格,價(jià)格影響因素,為什么今天油價(jià)暴漲暴跌   

 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.01.19 19:10

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道,上周五美元指數(shù)強(qiáng)勁反彈,油價(jià)承壓大幅下跌,這種調(diào)整部分釋放短期技術(shù)指標(biāo)超買的壓力。日內(nèi),油價(jià)展開反彈,首先來自美元調(diào)整的推動(dòng),更主要的是,廣泛的資金正在積極介入油市,這將是市場進(jìn)一步突破的主要?jiǎng)恿?/font>。

北京時(shí)間19:10,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至9607萬,死亡205萬。在美國(America),確診病例升至2462萬,死亡40.8萬。

 

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖,美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點(diǎn)地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報(bào)道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

根據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)施數(shù)據(jù),周一,美國新增13.7萬確診病例,這是去年12月25日以來的最低水平。歐洲和亞洲其他疫情熱點(diǎn)地區(qū)近期的數(shù)據(jù)也有所改善。盡管如此,疫情總體形勢仍然嚴(yán)峻,主要消費(fèi)國的很多地區(qū)都處于嚴(yán)格的封鎖和限制措施之中,嚴(yán)重抑制了需求。

荷蘭銀行(ABN Amro)的分析師表示:“雖然沙特的減產(chǎn)承諾提供了支持,但鑒于目前疫情形勢,價(jià)格短期內(nèi)可能不會(huì)進(jìn)一步上漲,并且向下修正的風(fēng)險(xiǎn)很大。同時(shí),技術(shù)指標(biāo)顯示,布倫特和WTI均處于超買區(qū),這表明價(jià)格有待修正 。”

Oanda的高級(jí)市場分析師愛德華·莫亞表示:“目前,您幾乎已經(jīng)看到了全面的漲勢。 但是,疫情的短期阻力太大,無法看到價(jià)格繼續(xù)上漲。”

同時(shí),中國(China)新病例再次增加,一些地區(qū)開始實(shí)施封鎖和限制措施。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師邁克爾·特蘭表示:“市場情緒高漲,但來自亞洲市場的信號(hào)好壞參半。中國是全球石油需求增長的引擎,正在與新的疫情爆發(fā)斗爭,封鎖和限制措施都導(dǎo)致石油需求下降?!?/font>

CMC Markets的市場分析師戴維·馬登表示:“中國新病例再次增加導(dǎo)致石油價(jià)格下跌,因?yàn)樗鞘澜缟献畲蟮哪茉催M(jìn)口國。人們對石油需求的擔(dān)憂正在蔓延?!?/font>

② 刺激措施

當(dāng)選總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示,他將推出規(guī)模高達(dá)1.9萬億美元的紓困計(jì)劃。但是,許多共和黨人反對 ,同時(shí)也有個(gè)別民主黨議員反對這項(xiàng)提案。預(yù)計(jì)需要通過一輪艱難的談判,并且最終的刺激法案的規(guī)??赡鼙人奶岚感〉枚?。

高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯表示:“我們預(yù)期,該提案的所有要素不可能全部獲得通過,但我們正在將對刺激措施的預(yù)期從7500億美元(占GDP的3.4%)上調(diào)至1.1萬億美元(占GDP的5.0%)。”

市場數(shù)據(jù)

美國石油鉆井?dāng)?shù)

貝克休斯(BH)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至1月15日,美國石油鉆井增加了13臺(tái),至287臺(tái),連續(xù)8周增加,升至5月以來的最高水平。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年1月15月)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“美國 石油公司已經(jīng)表示他們將繼續(xù)控制支出。進(jìn)一步增加鉆井也不具備經(jīng)濟(jì)性。”

② 持倉數(shù)據(jù)

截至1月12日,商品期貨委員會(huì)(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,WTI期貨和期權(quán)凈多頭增加1.08萬口或1.99%,升至55.71萬口。

 

8.png

美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2021年1月12月)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉數(shù)據(jù),cftc原油持倉數(shù)據(jù),今日原油持倉數(shù)據(jù),wti原油持倉數(shù)據(jù),本周石油持倉數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動(dòng)數(shù)據(jù),持倉數(shù)據(jù)周報(bào),美國商品期貨委員會(huì)石油持倉數(shù)據(jù)變動(dòng)

同時(shí),洲際交易所集團(tuán)(ICE)布倫特原油持倉數(shù)據(jù)顯示,期貨和期權(quán)凈多頭增加2.49萬口或8.55%,升至21.73萬口。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)的石油策略師哈里·奇林吉瑞安說:“人們正在重新考慮對大宗商品這一資產(chǎn)類別進(jìn)行投資。隨著宏觀基金關(guān)注大宗商品,石油的持倉量再次增加?!?/font>

渣打銀行(Standard Chartered)的大宗商品研究主管保羅·霍斯內(nèi)爾說:“當(dāng)然會(huì)有大量的生產(chǎn)者套期保值,其中一些將以某種形式進(jìn)入交易所?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 技術(shù)指標(biāo)短期看跌

>> OANDA高級(jí)市場分析師杰弗里·哈雷說:“兩個(gè)基準(zhǔn)的的相對強(qiáng)度指數(shù)(RSI)均處于超買區(qū)域,這表明修正正在進(jìn)行中。”

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家豪伊·李表示:“拜登的就職典禮將成為本周市場的焦點(diǎn),尤其是他能以多快的速度推出其財(cái)政刺激計(jì)劃。周五的價(jià)格下跌是 因?yàn)榻衲暧蛢r(jià)的強(qiáng)勁上漲讓多頭喘不過氣來?!?/font>

② 短期會(huì)有調(diào)整但重心已經(jīng)上移

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師表示:“盡管石油期貨 價(jià)格有所回落,但疫苗的突破和沙特本月早些時(shí)候承諾深化減產(chǎn)的預(yù)期將支撐價(jià)格。今年晚些時(shí)候石油市場可能出現(xiàn) 令人厭惡的供應(yīng)缺口?!?/font>

>> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的表示大宗商品策略師瑞安·菲茨毛里斯表示:“鑒于近期受到多個(gè)關(guān)鍵因素的支撐,油價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)短期回調(diào)。話雖如此,跌幅可能會(huì)很小,因?yàn)樵谧罱枨髠?cè)轉(zhuǎn)好跡象,以及一些較 大型投行認(rèn)為商品超級(jí)周期已經(jīng)到來的呼吁,推升了投資者對商品的需求?!?/font>

>> 高盛的分析師表示:“鑒于原油年初表現(xiàn)強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)布倫特原油到夏季將達(dá)到65美元,比此前預(yù)期要早達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。沙特承諾進(jìn)一步減產(chǎn),此舉將使市場趨緊。同時(shí),海灣主要產(chǎn)油國都上調(diào)了出口價(jià)格?!?/font>

>> Ploutus Capital Advisors的首席市場策略師詹姆斯·哈茲吉安尼斯表示:“2021年前幾周表現(xiàn)強(qiáng)勁,但是,它現(xiàn)在已經(jīng)接近嚴(yán)重的超買水平。本周,我們看到了原油過剩減少,煉油廠活動(dòng)增加和汽油需求增加的報(bào)告,所有這些都是樂觀因素的最新發(fā)展。但是,油價(jià)上漲得太快,所有看漲的發(fā)展都被計(jì)入了價(jià)格。中國需求可能會(huì)下降,因?yàn)樵搰?020年油價(jià)歷史低位時(shí)戰(zhàn)略性地增加了儲(chǔ)量?!?/font>

但另一方面,他指出:“他預(yù)計(jì)到春季末某個(gè)時(shí)候石油需求將顯著增加,歸因于此時(shí)新增病例顯著下降,同時(shí),美國新刺激措施也將拉動(dòng)需求。同時(shí),50美元是一個(gè)很重要的心里關(guān)口,要使油價(jià)跌破這個(gè)水平,需要有重大的看跌因素??紤]到沙特管理供應(yīng)的承諾,我認(rèn)為WTI油價(jià)將長期保持在50美元以上?!?

③ 隨著美元指數(shù)反彈加速,其對油價(jià)影響越來越大

>> FX Empire的資深分析師詹姆斯·海爾奇克表示:“本周技術(shù)和基本面因素可能繼續(xù)對價(jià)格造成壓力,但我們預(yù)期的只是短期回調(diào)。調(diào)整時(shí)間的長短將取決于美元的 中國疫情的發(fā)展。由于石油價(jià)格略高于基本面,長期多頭可能會(huì)歡價(jià)格售進(jìn)入價(jià)值區(qū)。價(jià)格以處于一年來最高的水平,但需求仍大大低于疫情前的水平?!?

 

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今年美元的反彈降低了石油的吸引力 _By Bloomberg

>> 戰(zhàn)略能源與經(jīng)濟(jì)研究中心(Strategic Energy & Economic Research)的總裁邁克爾·林奇表示:“沙特減產(chǎn)既對市場基本面有利,也對投資者心理有利,使人們感到沙特將持續(xù)對市場提供支持。但是美元的走強(qiáng)使投資者有點(diǎn)看跌?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

周五從高位大幅下跌,反映了美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng),同時(shí)也部分釋放了近期超買的壓力。毫無疑問是一個(gè)良性的修正。

展望近期前景,有三個(gè)關(guān)鍵問題:

① 美元指數(shù)能夠反彈多高?首先,本輪美元反彈看起來仍然是超跌反彈,最新的走勢表明,已經(jīng)受到50日均線壓制??紤]到耶倫放任美元匯率自由駕駛的政策定位,以及后續(xù)巨額的刺激措施,美元指數(shù)在遇到關(guān)鍵阻力回到長期下跌趨勢的可能性更高。

② WTI能夠反彈多高?一個(gè)重要的位置是55美元,這個(gè)價(jià)格水平是多個(gè)頭部獨(dú)立頁巖油商的舒適區(qū),更不用說超級(jí)巨頭了。達(dá)到這個(gè)位置,預(yù)計(jì)將會(huì)觸發(fā)部分激進(jìn)的美國頁巖油商卷土重來,而它們提產(chǎn)的能力眾所周知。反過來,到了這個(gè)位置,按照現(xiàn)在的價(jià)差,布倫特將升至58美元左右。OPEC+繼續(xù)大幅減產(chǎn)的動(dòng)力就會(huì)下降。所以,即便從當(dāng)前水平到55美元可以自動(dòng)駕駛,但達(dá)到這個(gè)水平之時(shí),將會(huì)引發(fā)巨大的拋售,除非出現(xiàn)重大利多因素。

③ 疫苗部署。實(shí)際上,現(xiàn)在關(guān)注新增病例不如觀察疫苗部署,因?yàn)橐呀?jīng)開始大規(guī)模接種的地區(qū),感染率已經(jīng)在下降,這意味著去年11月輝瑞第一劑疫苗推動(dòng)的油價(jià)上漲是合理的。現(xiàn)在的情況是,英國和美國的經(jīng)歷初期緩慢推進(jìn)期后即將進(jìn)入高速部署階段,從而推動(dòng)疫情達(dá)到一個(gè)實(shí)質(zhì)性的新拐點(diǎn)。

日內(nèi),由于美元指數(shù)已經(jīng)受到技術(shù)指標(biāo)壓制,油價(jià)有望延續(xù)反彈。

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