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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

新病毒變體增加了疫情的不確定性,同時疫苗部署緩慢,使石油需求反彈的預(yù)期推遲至少一個季度,油價下行壓力加劇


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:疫情方面,確診/住院/死亡病例數(shù)據(jù)呈下降趨勢,疫苗也在加速部署,但不及預(yù)期。因?yàn)樵谌ツ?1月初疫苗研發(fā)實(shí)現(xiàn)突破后,市場一致預(yù)期最快在今年第二季度,最遲在第三季度將會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和石油需求強(qiáng)勁反彈。但現(xiàn)在來看,按照當(dāng)前病毒新變體的發(fā)展,疫情散發(fā)和疫苗部署緩慢的趨勢,包括IEA在內(nèi)的市場專家一致預(yù)期可能要到下半年才能出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈,比此前的預(yù)期遲了一個季度。并且這還是一種樂觀預(yù)期。

在這種情況下,即使出現(xiàn)了EIA原油庫存意外大幅下降的情況,油價也難以突破近期震蕩區(qū)間上沿。加上風(fēng)險資產(chǎn)龍頭美國股指受到逼空投機(jī)浪潮的干擾兩次大幅調(diào)整,也拖累了油價,導(dǎo)致油價本周4個交易日出現(xiàn)了倒V型,短線多空雙殺的走勢。

綜上所述,如果不出現(xiàn)新的重大利多因素,隨著震蕩區(qū)間收窄價格重心下移,下一步將測試區(qū)間下沿。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.01.30 10:06

國際油價周五再次沖高回落,本周有四個交易日都是短線多空雙殺的走勢,沖高的動力來自于EIA庫存數(shù)據(jù)利好,風(fēng)險資產(chǎn)反彈,而回落這主要受到風(fēng)險自產(chǎn)回落,疫苗部署不及預(yù)期的壓制。全周來看,兩個基準(zhǔn)油價都在區(qū)間內(nèi)波動,并且區(qū)間逐步收窄。

北京時間10:06,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的實(shí)時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.03億,死亡223萬。在美國(America),確診病例升至2665萬,死亡45萬。

 

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖,美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點(diǎn)地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

據(jù)報道,首先在南非(RSA)發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變種已經(jīng)進(jìn)入美國。同時,盡管以色列(ISR)的疫苗接種率全球最高,但并未阻止新病例增長。此外,歐洲和美國的疫苗部署仍然不及預(yù)期。

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨總監(jiān)鮑勃·雅格表示:“疫苗接種的數(shù)量還不夠。同時,美國的經(jīng)濟(jì)刺激計劃可能不會很快到來以支撐市場?!?/font>

PVM Oil Associates的斯蒂芬·布雷諾克表示:“全球石油需求的預(yù)期反彈很大程度上取決于新冠疫苗的部署速度。接種計劃的任何動力喪失都將削弱全球石油需求復(fù)蘇的勢頭?!?/font>

Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示 :“只要?dú)W洲的疫苗短缺和更強(qiáng)傳染性的病毒變體繼續(xù)給金融市場情緒施加壓力,就很難看到原油價格上漲 。同時,美元指數(shù)反彈,其對油價的支撐也減弱了?!?/font>

施耐德電氣(Schneider Electric)否認(rèn)全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示:“市場擔(dān)憂仍在打壓原油價格,尤其是與下一季度需求疲軟有關(guān),因?yàn)樾虏±龜?shù)量很高,而且疫苗仍處于早期部署階段?!?/font>

同時,中國(CHN)新病例再次呈現(xiàn)下降趨勢,但部分地區(qū)仍處于封鎖和其他限制措施之下。

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“由于出行限制和新病例激增,中國的公路和航空旅行流量正在下降。同時,由于擔(dān)心疫苗推出緩慢會導(dǎo)致歐洲長期處于封鎖狀態(tài),使消極情緒短期難以扭轉(zhuǎn)?!?/font>

Commodity Research Group的高級合伙人安德魯·萊博表示:“需求方面仍然存在很多擔(dān)憂,這加劇了價格下行壓力。中國政府敦促公民不要在春節(jié)期間進(jìn)行不必要的旅行,顯然這將對需求產(chǎn)生影響。”

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的商品策略負(fù)責(zé)人沃倫·帕特森表示:“市場參與者現(xiàn)在處于等待觀望模式,希望了解在接下來的幾周和幾個月內(nèi),封鎖將如何演變,以及成功部署疫苗的國家疫情情況將如何發(fā)展。令市場對需求感到不安的一個因素是,我們在中國部分地區(qū)看到的封鎖?!?/font>

逼空投機(jī)浪潮

GameStop(GME)是美國股市中一個幾乎沒有存在感的股票,但隨著本月散戶通過該股票對空頭對沖基金發(fā)起挑戰(zhàn),并在本周發(fā)起總攻,以GME為旗幟的逼空大戰(zhàn)已成為股市乃是總體金融市場的情緒指標(biāo)。

Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示 :“系統(tǒng)中存在過多的杠桿作用,而且我們開始看到有跡象表明這種過度的杠桿作用將在未來幾天內(nèi)消除,從而給股市和其他風(fēng)險資產(chǎn)帶來不利影響?!?/font>

債王格羅斯(Bill Gross)表示:“這種明顯的危機(jī)種子已經(jīng)萌芽,需要監(jiān)管警告和主流媒體警告,以防范對整個市場和個人投資者的損害?!?/font>

巴克萊銀行(Barclays)的股票衍生品策略主管曼尼什·德什潘德表示:“盡管我們相信還會有更多痛苦,但我們?nèi)匀粚λ赡軙镜鼗謽酚^態(tài)度。多空對沖基金的市場敞口相對較小,表明由于去杠桿化對整體市場的影響很小。”

③ OPEC+減產(chǎn)

OPEC+在1月會議上決定,在2月和3月沙特(KSA)將大幅減產(chǎn)100萬桶/天。

Rystad Energy的高級石油市場分析師保羅·羅德里格斯·馬修表示:“房間里有一頭大象,交易員不能忽略。下周一是沙特進(jìn)一步減產(chǎn)的開始。盡管大家已經(jīng)知道這個消息,但即將到來的活動變化為市場提供了信心。交易員們期待著在市場上看到沙特此舉的實(shí)際影響。不僅是理論上的,而且是實(shí)地的。”

裕信銀行(UniCredit Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃多·坎帕內(nèi)拉表示:“如果疫情給需求造成的壓力繼續(xù)超出預(yù)期,投資者可能對沙特保持以及主要生產(chǎn)國保持產(chǎn)量限制的能力過于樂觀。因?yàn)椋哂蛢r可能推動美國頁巖產(chǎn)量增加。在這種情況下,利雅得不太可能再次單方面干預(yù)并發(fā)揮彈性生產(chǎn)者的作用。它將期望OPEC+聯(lián)盟的其余成員分擔(dān)減產(chǎn)配額。但是,由于OPEC+成員具有不同的價格目標(biāo),經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)和政治目標(biāo),呼吁采取協(xié)調(diào)一致的行動將具有挑戰(zhàn)性?!?/font>

油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井?dāng)?shù)

貝克休斯(BH)的美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至1月29日當(dāng)周,美國石油鉆井增加6臺至295臺,為連續(xù)10周增加,升至去年4月以來的最高水平。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年1月29日)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

Wood Mackenzie的首席分析師阿里克斯·貝克表示:“增加鉆探僅是為了在老油井停產(chǎn)后保持產(chǎn)量水平不變。我們確實(shí)認(rèn)為,大多數(shù)公司會遵守資本紀(jì)律而不增加產(chǎn)量的承諾?!?/font>

② EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示,截至1月22日當(dāng)周, 原油庫存意外大幅減少991萬桶,精煉油庫存減少81.5萬桶,庫欣原油庫存大幅減少228.1萬桶;不過,汽油庫存意外大幅增加,而煉廠設(shè)備利用率下滑。

 

8.png

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2020年10月30月)

3.png 美國原油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

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Velandera Energy的首席財務(wù)官摩尼什·拉吉表示:“盡管原油庫存大幅下降,但大部分是由于凈進(jìn)口減少。由于凈進(jìn)口量的大幅波動而導(dǎo)致的庫存差異通常被市場忽略,因?yàn)樗赡苷鎸?shí)的供需基本面變化不相符,更多的只是反映了貨物裝卸的時間。”

Tortoise Capitale的投資組合經(jīng)理鮑勃·圖梅爾表示:“美國出口的增加“預(yù)示著全球需求將持續(xù)改善,并且至少在目前可能比美國強(qiáng)勁。”

ClipperData的商品研究主管馬特·史密斯表示:“盡管EIA報告看漲,但數(shù)據(jù)可能有延遲。上周美國墨西哥灣沿岸的持續(xù)大霧嚴(yán)重影響了水基原油的進(jìn)口。同時,原油出口受到的影響較小,有時只允許從港口出港,導(dǎo)致庫存數(shù)據(jù)異常。”

路透調(diào)查

路透社(Reuters)的調(diào)查顯示,由于疫苗幫助需求從疫情深度衰退中復(fù)蘇,油價將在一年中的大部分時間里徘徊在當(dāng)前水平附近,直到2021年底復(fù)蘇開始強(qiáng)勁反彈。

這項(xiàng)對50名參與者的調(diào)查顯示,預(yù)計布倫特原油今年的平均價格為54.47美元,高于上個月的50.67美元的預(yù)測。到目前為止,布倫特原油在1月份的平均價格約為54美元。預(yù)計美國原油平均價格為51.42美元,而12月份的平均價格為47.45美元。

參與1月和12月調(diào)查的32位受訪者中,有28位上調(diào)了油價預(yù)測,反映出更樂觀的市場情緒。分析師表示,在下半年,疫苗廣泛部署將為經(jīng)濟(jì)和旅行活動增長提供動力,但復(fù)蘇尚需時日。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> IHS Markit的能源市場分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示:“隨著交易員被近期需求疲軟所困擾,但市場預(yù)期國會將批準(zhǔn)新的刺激法案,原油期貨價格仍處于區(qū)間波動。市場情緒也得到了最新的每周庫存報告的支持,該報告顯示自7月份以來最大的原油庫存下降,產(chǎn)量和進(jìn)口量均下降。同時,本周短期需求前景受到打擊,英國和新西蘭近日又加強(qiáng)了旅行限制,這可能立即影響航空燃油需求?!?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇表示:“由于封鎖而導(dǎo)致的需求方面的限制被供給的減少所抵消,防止了價格大幅下跌或上漲?!?/font>

>> CMC Markets的首席策略師邁克爾·麥卡錫表示:“我們正在等待下一 只靴子落地。我們確實(shí)暫時不想有所行動。即使是偶爾影響石油市場的貨幣效應(yīng)也已消失,美元在目前的水平非常穩(wěn)定??偟膩碚f,事情看起來不錯, 不過油價有所回落我也不會感到驚訝?!?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“OPEC+的生產(chǎn)戰(zhàn)略仍在起作用, 同時,人們寄希望于下周的某個時候強(qiáng)生疫苗獲得批準(zhǔn)。”

>> Ritterbusch&Associates的總裁吉米·里特布施表示 :“我們認(rèn)為強(qiáng)勁的 期貨溢價結(jié)構(gòu)供需平衡平衡,沙特即將進(jìn)行的減產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了與疫情有關(guān)的需求破壞?!?/font>

>> FXTM的高級研究分析師盧克曼·奧圖努加表示:“如果石油多頭正在尋找新的 利多因素,那將是EIA庫存。油價在短期內(nèi)可能會推高,這要?dú)w功于持續(xù)的疫苗部署。但是,人們看到 新病例自己和美國新刺激計劃推遲,這都在抵消看漲信號。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

疫情方面,確診/住院/死亡病例數(shù)據(jù)呈下降趨勢,疫苗也在加速部署,但不及預(yù)期。因?yàn)樵谌ツ?1月初疫苗研發(fā)實(shí)現(xiàn)突破后,市場一致預(yù)期最快在今年第二季度,最遲在第三季度將會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和石油需求強(qiáng)勁反彈。但現(xiàn)在來看,按照當(dāng)前病毒新變體的發(fā)展,疫情散發(fā)和疫苗部署緩慢的趨勢,包括IEA在內(nèi)的市場專家一致預(yù)期可能要到下半年才能出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈,比此前的預(yù)期遲了一個季度。并且這還是一種樂觀預(yù)期。

在這種情況下,即使出現(xiàn)了EIA原油庫存意外大幅下降的情況,油價也難以突破近期震蕩區(qū)間上沿。加上風(fēng)險資產(chǎn)龍頭美國股指受到逼空投機(jī)浪潮的干擾兩次大幅調(diào)整,也拖累了油價,導(dǎo)致油價本周4個交易日出現(xiàn)了倒V型,短線多空雙殺的走勢。

綜上所述,如果不出現(xiàn)新的重大利多,隨著震蕩區(qū)間收窄價格重心下移,下一步將測試區(qū)間下沿。

嘉信盈泰高級咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評eia庫存報告,eia庫存報告分析

 

下周需關(guān)注:EIA周報,以及中國財新制造業(yè)PMI,美國制造業(yè)PMI/小非農(nóng)/大非農(nóng)。原油頻道 >>

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