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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

美債收益率下跌,拜登巨額刺激計(jì)劃獲得通過(guò),加上市場(chǎng)預(yù)期OPEC+溫和增產(chǎn)不會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成重大沖擊,油價(jià)展開(kāi)反彈


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:隨著美債收益率開(kāi)始回落,油市焦點(diǎn)完全轉(zhuǎn)向OPEC+會(huì)議,目前市場(chǎng)基本預(yù)期是,本次會(huì)議將決定4月后增加150萬(wàn)桶/天的供應(yīng),主要因?yàn)槟壳暗幕久媸站o的現(xiàn)實(shí)和未來(lái)供應(yīng)缺口加大的預(yù)期讓該生產(chǎn)聯(lián)盟認(rèn)為此舉可能不會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成重大沖擊。

不過(guò),我們認(rèn)為如果是這種決定,肯定會(huì)導(dǎo)致油價(jià)大幅回落。因?yàn)楝F(xiàn)貨收緊是由具體的短期事件推動(dòng)的,如美國(guó)寒潮這一超級(jí)事件,除了中國(guó)和印度以外,其他主要消費(fèi)國(guó)的需求并沒(méi)有反彈。同時(shí),供應(yīng)缺口的預(yù)期實(shí)際上存在高度的不確定性,完全受到疫情形勢(shì)的發(fā)展指引,不能說(shuō)現(xiàn)在疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)就一定表明未來(lái)會(huì)維持這種趨勢(shì)。

但是,會(huì)議進(jìn)程和結(jié)果不可預(yù)測(cè),因?yàn)樾蝿?shì)確實(shí)非常復(fù)雜,比如,基于目前的價(jià)格,尤其是WTI的價(jià)格,OPEC+聯(lián)盟不得不考慮美國(guó)頁(yè)巖急劇增產(chǎn)的威脅。所以,謹(jǐn)慎投資者已經(jīng)開(kāi)始收縮敞口,等待OPEC+決議正式出臺(tái)后再確定后期定位。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.03.01 18:38

美債收益率飆升至1年來(lái)最高水平,使債券市場(chǎng)沉沒(méi)同時(shí)提高了美元的吸引力,推動(dòng)美元持續(xù)反彈,導(dǎo)致大宗商品全面暴跌原油首當(dāng)其沖。同時(shí),本周OPEC+會(huì)議存在很大的不確定性,觸發(fā)部分獲利回吐。但本質(zhì)上,目前的價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的高水平,而需求 顯然落后,市場(chǎng)已經(jīng)領(lǐng)先基本面。以上因素壓制下,國(guó)際油價(jià)周五從1年多高位大幅下跌,但WTI與布倫特油價(jià)本周仍錄得兩位數(shù)漲幅。 周一,隨著美債收益率大幅回落,加上美國(guó)已經(jīng)通過(guò)新一輪大型刺激計(jì)劃,油價(jià)全面反彈。

北京時(shí)間18:38,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

OPEC+會(huì)議

市場(chǎng)高度關(guān)注3月3日和4日的歐佩克及盟友會(huì)議(OPEC+ Meeting),市場(chǎng)預(yù)期可能維持1月份的會(huì)議決議不變(增加50萬(wàn)桶/天的供應(yīng)),但也有分析師認(rèn)為可能會(huì)進(jìn)一步削減減產(chǎn)配額。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的分析師表示:“OPEC+需要謹(jǐn)慎,釋放過(guò)多的供應(yīng)會(huì)讓交易員感到意外。目前,石油市場(chǎng)中有大量投機(jī)資金,因此,他們將希望避免采取任何增加供應(yīng)的投資者可能會(huì)退出市場(chǎng)?!?/font>

BDSwiss Group的投資研究主管邁克爾·吉特勒表示:“OPEC+集團(tuán)必須做出兩個(gè)決定。他們必須決定是否按照12月達(dá)成的協(xié)議,在4月恢復(fù)50萬(wàn)桶/天的供應(yīng)。第二個(gè)房間里的大象是沙特在2月和3月單方面減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天的決定,這一決定允許其他成員小幅增產(chǎn),同時(shí)控制了總體供應(yīng)?,F(xiàn)在,市場(chǎng)上的許多人都認(rèn)為,按照現(xiàn)在的價(jià)格,這兩種限制都會(huì)解除。從本質(zhì)上講,這相當(dāng)于增加150萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量?!?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“在我看來(lái),我認(rèn)為OPEC+將解決這一問(wèn)題,很可能是在未來(lái)四個(gè)月中每月增加12.5萬(wàn)桶/天的供應(yīng),總計(jì)50萬(wàn)桶/天。這將使OPEC+平穩(wěn)地進(jìn)入夏季駕駛季。希望如此?!?/font>

匯豐銀行(HSBC)的分析師表示:“按照原定計(jì)劃削減減產(chǎn)配額,意味著供應(yīng)量較3月的水平增加225萬(wàn)桶/天。我們認(rèn)為,如果需求恢復(fù)足夠快,那么市場(chǎng)基本面可能會(huì)在第二季度吸收這種增量供應(yīng),但是宣布立即擴(kuò)大如此大規(guī)模的供應(yīng)可能會(huì)嚇壞市場(chǎng)。”

在1月的OPEC+會(huì)議上,沙特同意在2月和3月單方面減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天,此舉旨在控制總供應(yīng)的情況下,抵消OPEC+部分成員國(guó)的產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。按照此前的協(xié)議,在4月份將總減產(chǎn)配額從770萬(wàn)桶/天降至720萬(wàn)桶/天 ,計(jì)算沙特在3月的自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天,相當(dāng)于是將減產(chǎn)配額削減至620萬(wàn)桶/天,或增加150萬(wàn)桶/天。

Forbes&Manhattan的創(chuàng)始人斯坦·巴爾蒂表示:“OPEC+提高產(chǎn)量的最大動(dòng)力是在高油價(jià)獲得更多收入和市場(chǎng)份額。對(duì)于多數(shù)OPEC+成員國(guó)來(lái)說(shuō),最佳立場(chǎng)是保持中立?,F(xiàn)在的價(jià)格比疫情危機(jī)時(shí)期要高得多,他們不想讓自己繼續(xù)處于困境。隨著新冠確診病例不斷下降,石油需求繼續(xù)回升,我們將看到價(jià)格飆升,油價(jià)將在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步攀升至80至100美元?!?/font>

Blue Line Futures的首席市場(chǎng)策略師菲利普·斯特里布表示:“隨著會(huì)議臨近,投資者應(yīng)密切關(guān)注沙特與俄羅斯之間緩慢發(fā)展的分歧。由于布倫特原油價(jià)格一直穩(wěn)定在60美元以上,俄羅斯認(rèn)為現(xiàn)在是擴(kuò)大供應(yīng)的時(shí)候了?!?/font>

他說(shuō):“如果發(fā)生這種情況,價(jià)格可能會(huì)在今年下半年受到不利因素的影響,預(yù)計(jì)WTI和布倫特原油的年終價(jià)格目標(biāo)分別為65美元和70美元。如果維持當(dāng)前的減產(chǎn)配額,以及隨著新冠病例減少,旅行和石油需求的增加,到夏季,WTI和布倫特原油價(jià)格將升至70美元和75美元。”

Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示 :“價(jià)格變得如此高,OPEC+有大量的備用產(chǎn)量。因此,他們的回應(yīng)對(duì)市場(chǎng)而言是很有意義的?!?/font>

美債收益率異動(dòng)

美國(guó)國(guó)債收益率近期急劇攀升,同時(shí)也推升了美元,對(duì)廣泛的再通脹交易造成了沖擊,原油首當(dāng)其沖。

AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“多米諾骨牌效應(yīng)開(kāi)始對(duì)石油等大宗商品造成沖擊,這是由于美國(guó)國(guó)債收益率上升導(dǎo)致再通脹交易修正,這已成為市場(chǎng)波動(dòng)的重要來(lái)源?!?/font>

③ 美國(guó)供應(yīng)中斷

上周的寒潮導(dǎo)致美國(guó)墨西哥灣沿岸的多家煉油廠關(guān)閉,市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估該事件對(duì)基本面的影響。

摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“仍有400萬(wàn)桶/天的煉油產(chǎn)能仍未恢復(fù),預(yù)計(jì)要到3月5日就會(huì)全部恢復(fù)。市場(chǎng)參與者最擔(dān)心的就是美國(guó)煉油廠長(zhǎng)期時(shí)間無(wú)法恢復(fù)生產(chǎn),隨著煉油廠對(duì)設(shè)施的情況展開(kāi)評(píng)估,很明顯,修復(fù)將需要數(shù)周而不是數(shù)天?!?/font>

IHS Markit的能源市場(chǎng)分析師馬歇爾·史蒂夫斯表示:“原油期貨已經(jīng)攀升,預(yù)期需求將改善,而全球供應(yīng)仍將受到限制。不過(guò),美國(guó)供應(yīng)已經(jīng)從上周寒潮的干擾中迅速恢復(fù)過(guò)來(lái),并且可能不會(huì)對(duì)下周的美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大的影響?!?/font>

澳新銀行研究所(ANZ Research)的分析師表示:“由于四分之三的水力壓裂生產(chǎn)停擺,快速恢復(fù)的可能性很小。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,今年美國(guó)頁(yè)巖油公司的資本支出下降將使鉆探活動(dòng)保持溫和,導(dǎo)致產(chǎn)量低于疫情前水平?!?/font>

疫情&刺激法案

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.147億,死亡254萬(wàn)。在美國(guó),確診病例升至2925萬(wàn),死亡52.5萬(wàn)。第三大原油進(jìn)口國(guó)印度(IDN)的確診病例突破1100萬(wàn)。

 

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美國(guó)每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢(shì) _By Worldometers

12月底觸及近期峰值以來(lái),美國(guó)新增/住院/死亡病例全面處于下降趨勢(shì)。同時(shí),美國(guó)已完成5000萬(wàn)劑疫苗注射,2000萬(wàn)人以上完成全稱接種 ,并且強(qiáng)生公司的疫苗也獲準(zhǔn)使用。其他主要消費(fèi)國(guó)的情況類似。

更重要的是,美國(guó)近2萬(wàn)億美元的刺激法案周末已經(jīng)獲得眾議院通過(guò) ,這極大地提振了總體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

油市數(shù)據(jù)

貝克休斯(Baker Hughes)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至2月26日當(dāng)周, 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)增至309臺(tái),遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的303臺(tái),在上周意外下跌后重回上升趨勢(shì)。

 

8.png

貝克休斯美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年2月26月)

3.png 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

美國(guó)勞工部(DoL)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì) (截至2019年11月9日),美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì),美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測(cè)值差異,初請(qǐng)失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)去,最新初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> PVM Oil Associates的分析師塔馬斯·瓦爾加表示:“三個(gè)主要因素對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐:疫苗廣泛部署,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂(lè)觀態(tài)度以及由于前兩點(diǎn)導(dǎo)致油平衡將趨緊的預(yù)期?!?/font>

>> 澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)的商品研究主管拉克蘭·肖表示:“債券正在被大量拋售,而今天美元走強(qiáng),這給原油帶來(lái)一些阻力。OPEC+這次會(huì)議的風(fēng)險(xiǎn)尤其巨大,因?yàn)橛蛢r(jià)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平,全球庫(kù)存繼續(xù)呈下降趨勢(shì),疫苗也在加速部署。生產(chǎn)商可能會(huì)基于目前的價(jià)格水平思考,隨著時(shí)間的推移,會(huì)有更多的供應(yīng)進(jìn)入市場(chǎng)?!?/font>

>> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“從最近走勢(shì)來(lái)看,價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)更大。要從當(dāng)前繼續(xù)走高,需求必須大幅回升。”

>> Tradition Energy的董事加里·坎寧安 表示:“展望市場(chǎng),我們看到了巨大的現(xiàn)貨升水,這意味著人們預(yù)期對(duì)疫情的各種措施將會(huì)放寬。如果我們看不到市場(chǎng)供應(yīng)泛濫,那么庫(kù)存將在夏季開(kāi)始前恢復(fù)到正常的水平。然而,我們都知道OPEC+的決定將對(duì)市場(chǎng)造成強(qiáng)烈影響,全球供應(yīng)能否持續(xù)下降,仍將取決于OPEC+的生產(chǎn)政策,以及美國(guó)是否取消伊朗的石油禁運(yùn)。”

油價(jià)預(yù)測(cè)

路透社(Reuters)對(duì)分析師的調(diào)查顯示,布倫特原油今年平均價(jià)格為59.07美元。這高于上個(gè)月的預(yù)測(cè)的54.47美元,反映出市場(chǎng)專家對(duì)世界上交易量最大的商品的前景越來(lái)越樂(lè)觀。

>> 寶盛銀行(Julius Baer)的分析師表示:“由于刺激措施,消費(fèi)者信心 增加,新冠肺炎疫苗等有利因素的組合,旅行和餐娛部門(mén)有望追趕制造業(yè)?!?/font>

>> 美國(guó)銀行(Bank of America)最近表示,預(yù)計(jì)油價(jià)將以三十年來(lái)最快的速度上升。該行預(yù)測(cè),未來(lái)五年布倫特原油均價(jià)將在50美元至70美元之間。

>> 巴克萊(Barclays)預(yù)計(jì),由于美國(guó)庫(kù)存恢復(fù)正常以及頁(yè)巖行業(yè)對(duì)油價(jià)上漲的反應(yīng)較弱,WTI今年平均價(jià)格為58美元,比上次預(yù)測(cè)高出了6美元。該行指出:“天氣異常寒冷,尤其是在南部各州,對(duì)破壞產(chǎn)量多于需求,加速了庫(kù)存正常化?!?/font>

>> 高盛(Goldman Sachs)本月初預(yù)計(jì),布倫特原油價(jià)格將在今年第三季度達(dá)到75美元,這要?dú)w功于石油市場(chǎng)重新平衡的速度快于此前的預(yù)期。高盛表示:“快速的再平衡將導(dǎo)致今年春季的供應(yīng)缺口擴(kuò)大,因?yàn)?/font>OPEC+產(chǎn)量的增加落后于我們的需求旺盛的復(fù)蘇預(yù)期。”

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

隨著美債收益率開(kāi)始回落,油市焦點(diǎn)完全轉(zhuǎn)向OPEC+會(huì)議,目前市場(chǎng)基本預(yù)期是,本次會(huì)議將決定4月后增加150萬(wàn)桶/天的供應(yīng),主要因?yàn)槟壳暗幕久媸站o的現(xiàn)實(shí)和未來(lái)供應(yīng)缺口加大的預(yù)期讓該生產(chǎn)聯(lián)盟認(rèn)為此舉可能不會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成重大沖擊。

不過(guò),我們認(rèn)為如果是這種決定,肯定會(huì)導(dǎo)致油價(jià)大幅回落。因?yàn)楝F(xiàn)貨收緊是由具體的短期事件推動(dòng)的,如美國(guó)寒潮這一超級(jí)事件,除了中國(guó)和印度以外,其他主要消費(fèi)國(guó)的需求并沒(méi)有反彈。同時(shí),供應(yīng)缺口的預(yù)期實(shí)際上存在高度的不確定性,完全受到疫情形勢(shì)的發(fā)展指引,不能說(shuō)現(xiàn)在疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)就一定表明未來(lái)會(huì)維持這種趨勢(shì)。

但是,會(huì)議進(jìn)程和結(jié)果不可預(yù)測(cè),因?yàn)樾蝿?shì)確實(shí)非常復(fù)雜,比如,基于目前的價(jià)格,尤其是WTI的價(jià)格,OPEC+聯(lián)盟不得不考慮美國(guó)頁(yè)巖急劇增產(chǎn)的威脅。所以,謹(jǐn)慎投資者已經(jīng)開(kāi)始收縮敞口,等待OPEC+決議正式出臺(tái)后再確定后期定位。

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