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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

印度疫情形勢惡化再次揭示一切對疫情的樂觀預(yù)期都存在重大風(fēng)險,油價盤中直線跳水,而多頭回吐和拋反彈的力量將加劇下行壓力


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:上周推動油價強(qiáng)勁反彈的是三大頂級機(jī)構(gòu)的樂觀報告,尤其是IEA,該機(jī)構(gòu)大幅上調(diào)需求預(yù)期并預(yù)計第三季度將出現(xiàn)巨大供應(yīng)缺口。但現(xiàn)實情況是,由于疫情失控,印度被迫再次實施了新的封鎖和限制措施,同時全球新病例近期激增。

所以,我們認(rèn)為,IEA的預(yù)測可能過度樂觀,基于一種簡單的“疫苗廣泛部署 --> 經(jīng)濟(jì)全面重啟(需求大幅反彈)”的邏輯。實際上,歐洲爆發(fā)第二波,美國爆發(fā)第二波第三波,包括現(xiàn)在印度第二波疫情爆發(fā),都已經(jīng)證明這種邏輯是錯誤的。疫情危機(jī)前所未有,疫情發(fā)展根本不能預(yù)測??梢灶A(yù)見的是,如果現(xiàn)在的疫情形勢不能出現(xiàn)重大好轉(zhuǎn),IEA將在下個月報告中大幅下調(diào)需求預(yù)測。

近期推動價格上漲的還有中國煉油廠吞吐量和進(jìn)口量預(yù)期,和利比亞供應(yīng)中斷,以及美元持續(xù)下跌?,F(xiàn)在,這幾個支撐也不存在,中國進(jìn)口量可能已經(jīng)接近峰值,利比亞供應(yīng)中斷大概率是個短期事件,而美元已經(jīng)開始反彈。

總體而言,油價漲勢看似強(qiáng)勁,實際上沒有實質(zhì)性的重大利多支撐,不出現(xiàn)突發(fā)利多的情況下,盤中跳水預(yù)示著多頭回吐和拋反彈的力量將繼續(xù)加劇下行壓力。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.04.20 19:10

國際油價周一低開下探后展開反彈,漲幅持續(xù)擴(kuò)大。周二,油價穩(wěn)步上攻,歐洲時段從日內(nèi)高點回落,隨后跌勢加速。目前,油價盡管受到中美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁,OPEC+逐步放松減產(chǎn),以及突發(fā)的利比亞供應(yīng)中斷的支撐,但市場對第三大原油進(jìn)口國印度疫情失控,以及中國需求可能接近峰值的擔(dān)憂加劇促使部分多頭回吐。

北京時間19:10,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.42億,死亡303萬。

 

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印度每日/7日確診病例急劇攀升 _By Worldometers

第三大原油進(jìn)口國印度(IDN)周日確診病例升至26萬以上,確診病例突破1500萬。同時,路透社(Reuters)的一項調(diào)查顯示,日本(JPN)企業(yè)認(rèn)為該國很可能迎來第四波疫情。

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“隨著印度和日本的新病例再次激增,油價上攻繼續(xù)受到獲利套現(xiàn)的拖累。”

由于疫情惡化,印度已經(jīng)宣布了包括對首都地區(qū)實施封鎖,多個地區(qū)實施宵禁的限制措施。

德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品分析師歐根·溫伯格表示:“我們當(dāng)然可以看到需求方面的一些風(fēng)險:特別是在占需求恢復(fù)很大一部分的新興經(jīng)濟(jì)體中,新冠病例近期急劇上升,這可能會危及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?!?/font>

他補(bǔ)充說:“這大概是世界第三大原油進(jìn)口國印度的燃料需求最近再次下降的原因?!彼赋?,該國煉油廠的數(shù)據(jù)顯示,4月上半月的柴油需求下降了3%,至138萬桶/天,同時,汽油需求下降了5%,至56.1萬桶/天。

JBC Energy的分析師表示:“這些新的限制措施不如2020年3月的那樣嚴(yán)格,但肯定會破壞燃料需求。去年3月該國的汽油和瓦斯油/柴油需求下降了近60%?!?/font>

Tradition Energy的董事加里·坎寧安表示:“美國的原油需求似乎很健康,這正在為價格提供支持。但是,我們?nèi)匀粚H疫情前景存疑,我們看到印度令人擔(dān)憂的數(shù)字正迫使他們關(guān)閉基礎(chǔ)設(shè)施?!?/font>

Blue Line Futures的首席市場策略師菲爾·斯特里布表示:“與其他國家相比,重新開放速度更快的地區(qū)的能源消耗數(shù)據(jù)顯示需求增加。其他地方將開始陸續(xù)重新開放。目前尚不清楚我們何時可以達(dá)到或80%的疫苗接種,但這是原油可以起飛的時候?!?/font>

② 利比亞供應(yīng)中斷

普氏能源資訊(S&P Global Platts)周一報道稱,利比亞(LBA)幾個主要東部油田的生產(chǎn)已被關(guān)閉,利比亞國家石油公司(NOC)的發(fā)言人表示,由于政府自9月以來一直未向其提供運(yùn)營資金,因此停產(chǎn)。該事件涉及8個油田,產(chǎn)能為25萬桶/天。

Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示:“利比亞的供應(yīng)損失可能會成為原油價格的溫和地緣政治風(fēng)向標(biāo)。但是,除非這變成長期影響利比亞石油生產(chǎn)(例如幾個月)的棘手問題,否則它不應(yīng)對全球基本面產(chǎn)生持久或有意義的影響。”

② OPEC+會議

石油輸出國組織(OPEC)及盟友將下周舉行生產(chǎn)政策會議。

Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示 :“如果價格在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)維持不變,他們將不會對上次達(dá)成的協(xié)議做出任何改變。盡管如此,原油價格似乎低估了印度和歐洲需求放緩抵消美國需求增長的風(fēng)險?!?/font>

② 伊核協(xié)議

近期,伊核協(xié)議談判重啟,市場一致預(yù)期,如果談判最終獲得成功,伊朗(IRN)可能會有100萬桶/天的供應(yīng)涌入市場。

施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示:“美國(US)和伊朗似乎在最新一輪會談中取得了進(jìn)展,盡管伊朗最近威脅要將鈾濃縮 提高至武器級水平。恢復(fù)2015年核協(xié)議可能為伊朗石油出口200萬桶/天的打開大門?!?/font>

油市數(shù)據(jù)

石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至4月16日當(dāng)周, 美國石油鉆井增加了7臺,至439臺,為連續(xù)5周增長。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年4月16月)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

普氏能源資訊(S&P Global Platts)的美國石油供應(yīng)定量分析師安德魯·庫珀表示:“私營勘探和生產(chǎn)公司繼續(xù)引領(lǐng)鉆井活動的增長,但這可能也不會是一個強(qiáng)勁的生產(chǎn)指標(biāo),因為他們的產(chǎn)量要比頭部頁巖企業(yè)或超級巨頭低得多。”

② CFTC持倉

美國商品期貨委員會(CFTC)的美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至4月13日當(dāng)周,美原油凈多頭持倉大幅減少1.9萬口,至49.26萬口,連續(xù)3周下滑。同時,未平倉合約減少3.8萬口。

 

8.png

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2021年4月13月)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

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③ EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示,截至4月9日當(dāng)周,美國原油和精煉油庫存意外大幅減少了589萬桶和208.3萬桶,汽油庫存僅僅小幅增長30.9萬桶,好于預(yù)期,同時,煉油廠開工率攀升至85%。

 

8.png

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年4月16月)

3.png 美國原油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

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Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示:“總而言之,這是一個非常有幫助的報告??磥?,我們 的需求增長恢復(fù)到一個更穩(wěn)定的水平,這將使價格進(jìn)一步前進(jìn)。”

機(jī)構(gòu)觀點

>> Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示:“印度因為疫情形勢嚴(yán)峻重新實施了新的封鎖和限制措施,但到目前位置,這些頭條新聞還不足以使反彈趨勢脫軌。盡管如此,今年的油價反彈的勢頭在最近幾周失去了動力,NYMEx原油價格自3月初確立高點以來落入了橫向交易區(qū)間 。就目前而言,鑒于OPEC+繼續(xù)致力于通過生產(chǎn)限制來支持價格,因此全球石油供應(yīng)前景看起來相當(dāng)穩(wěn)定。因此交易者更加專注于石油需求國的動態(tài)。”

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的分析師表示:“盡管對某些地區(qū)的石油需求感到擔(dān)憂,但美元疲軟繼續(xù)為大宗商品市場提供支撐。利比亞最新的供應(yīng)中斷可能導(dǎo)致產(chǎn)量減少28萬桶/天,是該國石油產(chǎn)量自去年10月以來首次跌破100萬桶/天。”

>> Ritterbusch&Associates的總裁吉米·里特布施表示 :“如果美元疲軟持續(xù)下去,那么油價上周的漲幅將得到鞏固。油價繼續(xù)上漲的主要風(fēng)險是新冠病例大規(guī)模增長,在亞洲地區(qū),新病例再次激增,這可能迫使人們重新評估近期的上漲趨勢,油價可能展開調(diào)整。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師表示:“預(yù)計5月布倫特油價將突破70美元,年底將升至74美元?!贝饲霸摴绢A(yù)計9月才能突破70美元。

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的分析師表示:“原油價格周五收于近期區(qū)間上方,但隨著全球新冠病例創(chuàng)下新紀(jì)錄,現(xiàn)階段持續(xù)反彈的空間似乎有限。鑒于OPEC+,伊朗和美國在未來數(shù)月內(nèi)將有更多的供應(yīng),在疫苗部署顯著改變需求動態(tài)之前,我們認(rèn)為布倫特原油的上升潛力限制在70美元?!?

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“世界上兩個最大的經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,同時,盡管歐洲疫情形勢仍未好轉(zhuǎn),但疫苗接種已經(jīng)開始加速。大概率將恢復(fù)正常,這將是需求前景得到很大改善,這對價格上漲非常有利?!?/font>

>> Tribeca Investment Partners的材料和能源全球負(fù)責(zé)人彼得·麥克納利表示:“預(yù)計今年夏季國際旅行不會完全恢復(fù),但汽油和航空汽油的差距正在縮小。但全球最大兩個經(jīng)濟(jì)體的情況令人鼓舞。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

上周推動油價強(qiáng)勁反彈的是三大頂級機(jī)構(gòu)的樂觀報告,尤其是IEA,該機(jī)構(gòu)大幅上調(diào)需求預(yù)期并預(yù)計第三季度將出現(xiàn)巨大供應(yīng)缺口。但現(xiàn)實情況是,由于疫情失控,印度被迫再次實施了新的封鎖和限制措施,同時全球新病例近期激增。

所以,我們認(rèn)為,IEA的預(yù)測可能過度樂觀,基于一種簡單的“疫苗廣泛部署 -->  經(jīng)濟(jì)全面重啟(需求大幅反彈)”的邏輯。實際上,歐洲爆發(fā)第二波,美國爆發(fā)第二波第三波,包括現(xiàn)在印度第二波疫情爆發(fā),都已經(jīng)證明這種邏輯是錯誤的。疫情危機(jī)前所未有,疫情發(fā)展根本不能預(yù)測。可以預(yù)見的是,如果現(xiàn)在的疫情形勢不能出現(xiàn)重大好轉(zhuǎn),IEA將在下個月報告中大幅下調(diào)需求預(yù)測。

近期推動價格上漲的還有中國煉油廠吞吐量和進(jìn)口量預(yù)期,和利比亞供應(yīng)中斷,以及美元持續(xù)下跌?,F(xiàn)在,這幾個支撐也不存在,中國進(jìn)口量可能已經(jīng)接近峰值,利比亞供應(yīng)中斷大概率是個短期事件,而美元已經(jīng)開始反彈。

總體而言,油價漲勢看似強(qiáng)勁,實際上沒有實質(zhì)性的重大利多支撐,不出現(xiàn)突發(fā)利多的情況下,盤中跳水預(yù)示著多頭回吐和拋反彈的力量將繼續(xù)加劇下行壓力。

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