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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

盡管油價(jià)反彈,但利空云集或提振空頭再次挑戰(zhàn)200日均線支撐,如獲突破WTI或指向80美元


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:本周油價(jià)反彈主要受到異常強(qiáng)勁的EIA報(bào)告提振,出口創(chuàng)新高以及原油和成品油庫(kù)存暴跌表明,國(guó)內(nèi)外對(duì)美國(guó)原油的需求非常強(qiáng)勁,遠(yuǎn)非近一個(gè)月以來(lái)該報(bào)告揭示出的需求疲軟的狀況。正因?yàn)槿绱?,后面需要觀察這個(gè)報(bào)告是數(shù)據(jù)異常還是趨勢(shì)拐點(diǎn)。

然而,油價(jià)的利空因素要多得多:

① 對(duì)加息引發(fā)衰退的擔(dān)憂加劇。美聯(lián)儲(chǔ)為首的央行持續(xù)大幅加息,這直接推動(dòng)美元指數(shù)飆升,并可能引發(fā)廣泛的增長(zhǎng)放緩甚至衰退,同時(shí)削弱對(duì)石油的需求。本周公布的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)證實(shí),一些大型經(jīng)濟(jì)體正在加速放緩。

② 伊核協(xié)議,美國(guó)發(fā)出妥協(xié)信號(hào)取得重大進(jìn)展。這種談判任何一點(diǎn)積極進(jìn)展都會(huì)引發(fā)價(jià)格下跌,盡管最終可能無(wú)法達(dá)成協(xié)議的可能性更高。而就本次談判而言,由于西方尤其是歐洲面臨能源危機(jī),達(dá)成協(xié)議的可能性似乎比此前任何時(shí)候都要高得多。

③ 俄羅斯和伊朗的實(shí)際出口增加,前景指向更高,這意味著目前可能存在的不到100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)缺口可能即將消失。而即期價(jià)差大幅收窄表明,現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局勢(shì)已經(jīng)得到很大的緩解。

鑒于以上描繪的利空因素廣泛和利多因素?zé)o法解釋或短暫的背景,展望下周市場(chǎng)前景,我們認(rèn)為,空頭可能有望再次挑戰(zhàn)200日均線支撐的有效性,而這次的突破可能構(gòu)成真正的突破,使WTI油價(jià)指向80美元的水平。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2022.08.20 10:10

受到美國(guó)原油和汽油庫(kù)存意外大幅下降,以及緊張的地緣政治局勢(shì)的提振,國(guó)際油價(jià)連續(xù)兩天反彈。周五油價(jià)寬幅整理最終小幅收跌,因俄羅斯和伊朗石油出口繼續(xù)增長(zhǎng)、伊核協(xié)議談判似乎近期可能達(dá)成,以及市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂仍揮之不去。

北京時(shí)間00:08,智行國(guó)際期貨行情交易系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油10月合約下跌0.49美元或0.54%,報(bào)89.62美元;ICE布倫特原油10月合約下跌0.50美元或0.52%,報(bào)96.09美元。INE中國(guó)原油10月合約上漲17.0元或2.46%,報(bào)708.7元。

 

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受到經(jīng)濟(jì)放緩擔(dān)憂的伊核協(xié)議有望突破的雙重打擊油價(jià)本周收跌 _By Bloomberg

易主題

① 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)爆發(fā)以來(lái),主要西方國(guó)家對(duì)俄羅斯(RUS)實(shí)施了嚴(yán)格的制裁,重點(diǎn)指向該國(guó)的能源出口。然而,最近的數(shù)據(jù)和分析表明,這些制裁并未對(duì)俄羅斯的石油生產(chǎn)和出口造成很大的負(fù)面影響。

路透社(Reuters)看到的一份經(jīng)濟(jì)部文件顯示,俄羅斯開(kāi)始逐步增加石油產(chǎn)量,隨著亞洲買(mǎi)家增加購(gòu)買(mǎi)量,導(dǎo)致莫斯科提高其2023至2025年對(duì)產(chǎn)量和出口的預(yù)測(cè)。同時(shí),莫斯科預(yù)計(jì)今年的能源出口收入將增長(zhǎng)38%,部分原因是石油出口量增加。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:

 

自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以來(lái),隨著政府不再公布月度數(shù)據(jù),俄羅斯石油產(chǎn)量的透明度已不復(fù)存在。國(guó)際能源署(IEA)估計(jì),俄羅斯7月份的石油產(chǎn)量比戰(zhàn)前水平低約31萬(wàn)桶/天,出口量為740萬(wàn)桶/天,僅略低于戰(zhàn)前水平。這表明,盡管受到制裁,但產(chǎn)出的下降比市場(chǎng)上許多人預(yù)期的要溫和得多。

 

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歐洲煉油商準(zhǔn)備在12月停止進(jìn)口俄羅斯原油,推動(dòng)美國(guó)對(duì)歐洲的原油出口飆升 _By Bloomberg

12月5日,歐盟(EU)將對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn),機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)這將對(duì)石油貿(mào)易造成重大短期沖擊。

>> Facts Global Energy的主席費(fèi)雷敦·費(fèi)沙拉基表示:“我們計(jì)算,歐盟將需要在其他地區(qū)尋求120萬(wàn)桶/天的石油船貨以替代俄羅斯的供應(yīng)?!?/font>

伊核協(xié)議

據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報(bào)道,周五,一名高級(jí)美國(guó)(USA)政府官員透露,伊朗(IRN)在恢復(fù)伊核協(xié)議(JCPOA)的談判中,放棄要求將伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)從政府認(rèn)定的“恐怖組織”名單中刪除。

此前,據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,歐盟(EU)發(fā)言人周二表示,歐盟正在評(píng)估伊朗對(duì)歐盟所謂的“最終”提案的回應(yīng),并與美國(guó)進(jìn)行磋商。伊朗周一晚些時(shí)候?qū)υ撎岚缸龀隽嘶貞?yīng),但德黑蘭和歐盟都沒(méi)有提供有關(guān)回復(fù)內(nèi)容的任何細(xì)節(jié)。

經(jīng)過(guò)一年多的斷斷續(xù)續(xù)的談判,與伊朗達(dá)成核協(xié)議的可能性似乎比幾個(gè)月前更大。伊朗外交部發(fā)言人表示,“在不久的將來(lái)”可能簽署協(xié)議。

對(duì)于談判前景和市場(chǎng)影響,多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),如果最終達(dá)成協(xié)議將對(duì)石油市場(chǎng)造成重大沖擊,盡管實(shí)質(zhì)性的供應(yīng)沖擊可能會(huì)滯后得多。

>> Marex Spectron的大宗商品指數(shù)交易員瑞安·菲茨莫里斯表示:

 

任何此類(lèi)協(xié)議無(wú)疑都將涉及取消對(duì)伊朗石油部門(mén)的制裁。投機(jī)者不想在關(guān)鍵公告可能出現(xiàn)的情況下頭寸被鎖定。

>> 惠譽(yù)解決方案公司(Fitch Solutions)的分析師表示:

 

伊核協(xié)議談判正在取得一些進(jìn)展,美國(guó)正在權(quán)衡伊朗對(duì)歐盟支持的協(xié)議草案的反應(yīng),雙方都表示他們對(duì)達(dá)成妥協(xié)感到樂(lè)觀。如果達(dá)成協(xié)議,超過(guò)100萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量和大量庫(kù)存將流入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)情緒越來(lái)越悲觀,這可能會(huì)引發(fā)油價(jià)再次下跌。

>> 施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示:

 

本周懸在市場(chǎng)上的最大問(wèn)題是,經(jīng)過(guò)數(shù)月的談判,美國(guó)和伊朗領(lǐng)導(dǎo)人是否可以達(dá)成一項(xiàng)新的核協(xié)議,談判似乎進(jìn)展甚微。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:

 

市場(chǎng)正在定位一筆交易即將到來(lái),但風(fēng)險(xiǎn)在于,如果各方未能達(dá)成協(xié)議,我們可能會(huì)看到近期價(jià)格走勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。雖然伊朗似乎對(duì)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議持相當(dāng)積極的態(tài)度,但目前尚不清楚美國(guó)對(duì)該提案的立場(chǎng)。鑒于我們最近石油和汽油價(jià)格疲軟,美國(guó)可能不太愿意做出重大讓步。

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的分析師卡勒姆·布魯斯表示:

 

我們的觀點(diǎn)仍然是,在短期內(nèi)達(dá)成協(xié)議仍然不太可能,僵局反而是對(duì)各方有利的。即使出現(xiàn)突破,也可能是分階段實(shí)施,最早要到2023年初才能取消制裁。目前障礙仍然存在,特別是在所謂的連續(xù)性保證方面,美國(guó)無(wú)法也不愿意提供。

此外,伊朗有微弱的動(dòng)力達(dá)成協(xié)議,因?yàn)樗某隹诹恳呀?jīng)達(dá)到約100萬(wàn)桶/天,同時(shí)也在實(shí)現(xiàn)中期核目標(biāo)方面取得了進(jìn)展。

伊朗供應(yīng)的恢復(fù)將使我們的石油價(jià)格預(yù)測(cè)發(fā)生重大調(diào)整,預(yù)計(jì)2023年布倫特原油平均價(jià)格將比目前預(yù)測(cè)的125美元低5至10美元。

>> 瑞銀(UBS)的分析師喬瓦尼·斯塔諾沃表示:

 

目前尚不清楚伊朗告訴歐盟的內(nèi)容,因此一些棘手的部分可能會(huì)影響談判的結(jié)果。

>> 普氏能源資訊(S&P Global Platts)的分析師溫迪·威爾斯表示:

 

雖然伊核協(xié)議可能想之前那樣在最后一刻分崩離析,但達(dá)成協(xié)議可能會(huì)使油價(jià)跌至80美元的水平。如果未來(lái)幾周達(dá)成協(xié)議,伊朗原油出口量可能在第四季度增長(zhǎng)多達(dá)100萬(wàn)桶/天。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示:

 

即使簽署一項(xiàng)新協(xié)議,也可能需要一段時(shí)間才能完全解除制裁。2015年達(dá)成協(xié)議后,大約需要半年時(shí)間才會(huì)完全解除制裁。到2016年上半年,伊朗的石油產(chǎn)量增加了約70萬(wàn)桶/天。

>> AvaTrade的首席市場(chǎng)分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示:

 

交易員認(rèn)為這筆交易將會(huì)發(fā)生,伊朗石油將進(jìn)入市場(chǎng),因?yàn)槊绹?guó)及其盟國(guó)幾乎沒(méi)有選擇 - - 隨著我們接近夏末,石油需求將增加。因此,對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)增加的擔(dān)憂正在打擊多頭。

③ OPEC+會(huì)議

第30屆OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)將于9月5日舉行。 目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)該集團(tuán)將決定在10月份增加10萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量。如果是這樣,幾乎對(duì)市場(chǎng)不構(gòu)成任何影響。

OPEC秘書(shū)長(zhǎng)蓋斯(Haitham al-Ghais)周四表示,由于需求保持彈性,閑置產(chǎn)能減少,今年全球石油市場(chǎng)面臨很高的供應(yīng)緊縮風(fēng)險(xiǎn)。

說(shuō):“我們是在薄冰上奔跑,因?yàn)殚e置產(chǎn)能正在變得稀缺 。供應(yīng)擠壓的可能性是存在的。而中國(guó)(CHN)仍然是驚人增長(zhǎng)的源泉。我認(rèn)為當(dāng)中國(guó)恢復(fù)全速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),這將產(chǎn)生影響。”

市場(chǎng)數(shù)據(jù)

① EIA周報(bào)

美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示,截至8月12日當(dāng)周,美國(guó)原油和汽油庫(kù)存意外大幅下降705.6萬(wàn)桶和464.2萬(wàn)桶。

 

8.png

美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù) (截至8月12日)

3.png 美國(guó)原油庫(kù)存 4.png 預(yù)測(cè)值   (單位:萬(wàn)桶)

美國(guó)原油庫(kù)存,eia最新原油庫(kù)存數(shù)據(jù),今日eia原油庫(kù)存,今夜原油庫(kù)存數(shù)據(jù),eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),eia庫(kù)存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢(shì)圖

報(bào)告顯示,原油出口量環(huán)比飆升近290萬(wàn)桶/天,至500萬(wàn)桶/天的創(chuàng)紀(jì)錄水平。

 

8.png

美國(guó)能源信息署(EIA)原油出口數(shù)據(jù) (截至8月12日)

3.png 原油出口(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:萬(wàn)桶)

美國(guó)原油庫(kù)存,eia最新原油庫(kù)存數(shù)據(jù),今日eia原油庫(kù)存,今夜原油庫(kù)存數(shù)據(jù),eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),eia庫(kù)存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢(shì)圖

>> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:“好消息是,根據(jù)EIA的數(shù)據(jù),美國(guó)的石油需求比幾周前的數(shù)據(jù)要強(qiáng)勁得多。壞消息是,如果需求如此強(qiáng)勁,很明顯,美國(guó)將面臨重大挑戰(zhàn),因?yàn)楣?yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常水平。”

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示:“一份非??礉q的EIA報(bào)告緩解了市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,并提醒能源交易商石油市場(chǎng)的閑置產(chǎn)能有限。”

>> Bok Financial Securities的交易高級(jí)副總裁丹尼斯·基斯勒表示:“EIA報(bào)告令市場(chǎng)感到驚訝,它暗示基本面可能并不像一周前想象的那么不利于原油。然而,交易員仍然擔(dān)心未來(lái)的整體經(jīng)濟(jì)前景,這對(duì)期貨市場(chǎng)的交易來(lái)說(shuō)非常緊張?!?/font>

>> Janus Henderson Investors的首席能源分析師諾亞·巴雷特表示:“根據(jù)四周平均數(shù)據(jù),美國(guó)汽油需求攀升至今年最高水平。數(shù)據(jù)表明,市場(chǎng)對(duì)過(guò)去幾周隱含需求數(shù)據(jù)疲軟的擔(dān)憂可能被過(guò)度了。”

 

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美國(guó)原油庫(kù)存意外大幅下降,推動(dòng)本周油價(jià)連續(xù)三天反彈 _By Bloomberg

>> 瑞銀(UBS)的分析師喬瓦尼·斯塔諾沃表示:“由于歐洲尋找俄羅斯原油的替代品,美國(guó)原油出口處于創(chuàng)紀(jì)錄的水平。WTI/Brent的更大折扣正在支持出口,這種情況可能會(huì)繼續(xù)下去。因此,我們?cè)谖磥?lái)幾周內(nèi)也應(yīng)該會(huì)看到較高的美國(guó)原油出口數(shù)據(jù)?!?/font>

 

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美國(guó)石油出口飆升推動(dòng)超級(jí)油輪租船費(fèi)創(chuàng)兩年新高 _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師亞歷克斯·朗利表示:

 

隨著歐洲煉油商爭(zhēng)先恐后放棄進(jìn)口俄羅斯原油,美國(guó)原油出口升至創(chuàng)紀(jì)錄的水平,因?yàn)閷?duì)俄羅斯的原油禁運(yùn)的最后期限臨近。289萬(wàn)桶/天的環(huán)比增長(zhǎng)也是創(chuàng)紀(jì)錄的。出口的增長(zhǎng)凸顯了世界在多大程度上轉(zhuǎn)向美國(guó)供應(yīng)商來(lái)滿足他們的能源需求。

除了歐洲日益依賴(lài)之外,全球市場(chǎng)也在轉(zhuǎn)向原油來(lái)滿足發(fā)電需求,因?yàn)樽远砹_斯削減供應(yīng)以報(bào)復(fù)石油制裁以來(lái),天然氣價(jià)格飆升。除了原油市場(chǎng)緊張以外,利比亞的原油出口上個(gè)月急劇下降,促使歐洲煉油商更加依賴(lài)美國(guó)的供應(yīng)。預(yù)計(jì)8月份將有約4,500萬(wàn)桶原油到達(dá)歐洲,這將是自2019年彭博社開(kāi)始編制數(shù)據(jù)以來(lái)的最高水平。

本周,超大型原油運(yùn)輸船的基準(zhǔn)租金達(dá)到4萬(wàn)美元/天,創(chuàng)下2020年6月以來(lái)的最高水平。船東表示,價(jià)格飆升是由于來(lái)自中東和美國(guó)海灣裝載量激增推動(dòng)的。

② 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至8月19日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)量與上周持平,為601臺(tái)。

③ 基金持倉(cāng)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至8月16日當(dāng)周,紐約和倫敦兩地,管理基金的期貨和期權(quán)的凈多頭頭寸減少1.8萬(wàn)口,降至15.5萬(wàn)口以下。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢(shì)分析

>> StoneX Group的分析師羅納·奧康奈爾表示 :

 

本周石油的看跌壓力大部分來(lái)自美元的連續(xù)上漲,并觸及一個(gè)月高點(diǎn),僅在過(guò)去6個(gè)交易日就上漲超過(guò)2.5%。美聯(lián)儲(chǔ)官員談到需要進(jìn)一步加息,投資者似乎重新評(píng)估了美國(guó)央行7月政策會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要,感覺(jué)比以前更加鷹派,似乎許多官員都在考慮在9月份再加息50-75個(gè)百分點(diǎn)。石油交易商對(duì)此感到不安,因?yàn)檫@可能會(huì)引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退并使大宗商品需求下降,同時(shí)還將提振美元。

>> Ritterbusch&Associates的總裁吉米·里特布施表示 :

 

美元觸及五周高點(diǎn)。盡管石油價(jià)格在任何特定時(shí)期都可以擺脫強(qiáng)勢(shì)美元的影響,但美元如果長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì),將對(duì)油價(jià)上行構(gòu)成重大阻力。

>> Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示

 

與歐洲的完全混亂相比,美國(guó)的能源市場(chǎng)是一帆風(fēng)順的,在歐洲,大規(guī)模的天然氣短缺,極端的干旱和瘋狂的電價(jià)已經(jīng)將市場(chǎng)顛覆了。油價(jià)本周從近期低點(diǎn)反彈但最終收跌,因關(guān)鍵主題發(fā)出不同信號(hào) - - EIA周三的數(shù)據(jù)顯示需求前景,而俄羅斯顯示出其尋找新買(mǎi)家的強(qiáng)大能力。下周的EIA報(bào)告將受到密切關(guān)注,以評(píng)估本周的強(qiáng)勁需求是異常還是新常態(tài)。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:

 

俄羅斯石油產(chǎn)出穩(wěn)固和需求增長(zhǎng)弱于預(yù)期,這意味著石油市場(chǎng)可能會(huì)在今年剩余時(shí)間和明年年初保持過(guò)剩,這應(yīng)該會(huì)限制油價(jià)上漲。期貨價(jià)格曲線也指向市場(chǎng)更寬松,最近幾周,即期價(jià)差(Prompt Time Spread)顯著收窄。

>> PVM Oil Associates的高級(jí)分析師塔瑪斯·瓦加表示 :

 

鑒于美國(guó)、歐元區(qū)和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱,全球經(jīng)濟(jì)衰退和需求破壞成為人們擔(dān)憂的焦點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的跡象普遍存在,可能會(huì)削弱石油需求。

>> 樂(lè)天證券(Rakuten Securitie)的大宗商品分析師吉田聰表示:

 

石油價(jià)格上漲,因?yàn)榭礉q的美國(guó)每周數(shù)據(jù)增強(qiáng)了對(duì)短期燃料需求改善的樂(lè)觀情緒。但揮之不去的對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退和OPEC+產(chǎn)量可能繼續(xù)增加的擔(dān)憂可能會(huì)限制價(jià)格的上行空間。

>> Oanda的分析師克雷格·埃拉姆表示:

 

由于增長(zhǎng)前景的持續(xù)不確定性,下行風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。參與者外流,特別是對(duì)沖基金和投機(jī)者,使得每日價(jià)格波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前幾年的水平。在石油供應(yīng)方面,市場(chǎng)正在等待伊核協(xié)議談判的發(fā)展,如果達(dá)成協(xié)議,最終可能導(dǎo)致伊朗石油出口增加。

>> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:

 

石油交易商之所以對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做出反應(yīng),是因?yàn)閾?dān)心經(jīng)濟(jì)放緩。中國(guó)央行下調(diào)利率以提振需求,這讓我們大吃一驚。

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示:

 

伊朗石油流入全球市場(chǎng)的一些潛在影響市場(chǎng)已經(jīng)定價(jià)。但任何額外供應(yīng)增加的消息都將為基金提供出售石油的理由,以對(duì)沖經(jīng)濟(jì)放緩。 隨著各國(guó)央行繼續(xù)努力通過(guò)提高利率使需求放緩來(lái)抑制通脹,經(jīng)濟(jì)放緩風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)上升。看起來(lái)宏觀在這個(gè)階段比微觀的影響更大。

② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè)

>> 惠譽(yù)解決方案公司(Fitch Solutions)的分析師表示:

 

我們維持對(duì)布倫特原油今年和明年的價(jià)格預(yù)測(cè)不變 - - 105美元和100美元。不過(guò),我們認(rèn)為短期價(jià)格前景的風(fēng)險(xiǎn)平衡傾向于下行。油價(jià)本周下跌主要受到中國(guó)意外降息和美國(guó)新屋建造放緩的拖累。而伊核協(xié)議談判正在取得一些進(jìn)展。

>> 巴克萊(Barclays)的分析師表示:

 

我們將今年和明年的布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)了8美元,至103美元。預(yù)計(jì)WTI今明兩年的均價(jià)為99美元。因?yàn)槎砹_斯供應(yīng)仍存在彈性,短期內(nèi)原油將出現(xiàn)大量過(guò)剩

不過(guò),一旦歐盟對(duì)俄的制裁禁令全面生效,俄羅斯的石油產(chǎn)量將從年初水平下降150萬(wàn)桶/天左右。而明年的原油需求可能在溫和的經(jīng)濟(jì)衰退中有所放緩,OPEC+組織的相應(yīng)對(duì)策(例如減產(chǎn)或控制增產(chǎn)節(jié)奏),將影響原油價(jià)格的實(shí)際下行幅度。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:

 

由于俄羅斯原油產(chǎn)出好于預(yù)期,加上需求弱于預(yù)期,這應(yīng)該會(huì)限制油價(jià)反彈的空間。我們將布倫特原油第三季度和第四季度的價(jià)格預(yù)測(cè)從118美元和125美元下調(diào)至100美元和97美元。同時(shí),將2023年布倫特原油的價(jià)格預(yù)測(cè)從99美元下調(diào)至97美元。

 

機(jī)構(gòu) 布倫特油價(jià)預(yù)測(cè) 更新日期
2022年均價(jià) 特定預(yù)期 2023年均價(jià)

惠譽(yù)評(píng)級(jí)

105.00 - 100.00 2022.08.19

荷蘭國(guó)際集團(tuán)

-

2022年Q3:100.00

97.00 2022.08.18

巴克萊

103.00

2024年均價(jià):111.00

103.00 2022.08.16

摩根士丹利

2022年Q3:130.00;2023年Q1:95.00;H2:110.00

2022.08.15

高盛集團(tuán)

85.00

2022年底:135.00

- 2022.06.10

德國(guó)商業(yè)銀行

-

2024年Q2:100-115

- 2022.06.06

摩根大通

104.00

2022年Q2:114.00

- 2022.05.05

瑞銀集團(tuán)

-

2022年6月:115.00

- 2022.05.04

路透調(diào)查

100.16

-

- 2022.04.27

世界銀行

65.00

2022年Q2:185.00

92.00 2022.04.27

渣打銀行

85.00 - - 2022.02.26

美國(guó)銀行

WTI:82.00

2021年中:120.00

- 2022.02.09

凱投宏觀

-

2022年底:60.00

- 2021.09.02

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

本周油價(jià)反彈主要受到異常強(qiáng)勁的EIA報(bào)告提振,出口創(chuàng)新高以及原油和成品油庫(kù)存暴跌表明,國(guó)內(nèi)外對(duì)美國(guó)原油的需求非常強(qiáng)勁,遠(yuǎn)非近一個(gè)月以來(lái)該報(bào)告揭示出的需求疲軟的狀況。正因?yàn)槿绱?,后面需要觀察這個(gè)報(bào)告是數(shù)據(jù)異常還是趨勢(shì)拐點(diǎn)。

然而,油價(jià)的利空因素要多得多:

① 對(duì)加息引發(fā)衰退的擔(dān)憂加劇。美聯(lián)儲(chǔ)為首的央行持續(xù)大幅加息,這直接推動(dòng)美元指數(shù)飆升,并可能引發(fā)廣泛的增長(zhǎng)放緩甚至衰退,同時(shí)削弱對(duì)石油的需求。本周公布的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)證實(shí),一些大型經(jīng)濟(jì)體正在加速放緩。

② 伊核協(xié)議,美國(guó)發(fā)出妥協(xié)信號(hào)取得重大進(jìn)展。這種談判任何一點(diǎn)積極進(jìn)展都會(huì)引發(fā)價(jià)格下跌,盡管最終可能無(wú)法達(dá)成協(xié)議的可能性更高。 而就本次談判而言,由于西方尤其是歐洲面臨能源危機(jī),達(dá)成協(xié)議的可能性似乎比此前任何時(shí)候都要高得多。

③ 俄羅斯和伊朗的實(shí)際出口增加,前景指向更高,這意味著目前可能存在的不到100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)缺口可能即將消失。而即期價(jià)差大幅收窄表明,現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局勢(shì)已經(jīng)得到很大的緩解。

鑒于以上描繪的利空因素廣泛和利多因素?zé)o法解釋或短暫的背景,展望下周市場(chǎng)前景,我們認(rèn)為,空頭可能有望再次挑戰(zhàn)200日均線支撐的有效性,而這次的突破可能構(gòu)成真正的突破,使WTI油價(jià)指向80美元的水平。

嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問(wèn) matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

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金錢(qián)爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR):實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè);市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析,走勢(shì)展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。

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