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原油頻道

墨西哥修訂了主權(quán)石油對(duì)沖策略,將成為國際油市的永久空頭


要點(diǎn):

?  墨西哥正在重塑其龐大的主權(quán)石油對(duì)沖,擬復(fù)制美國頁巖油生產(chǎn)商通過持續(xù)的套保交易,來保持其在市場中的地位并確保更高價(jià)格的策略。

?  這是自墨西哥引入石油對(duì)沖策略以來的最重要的一次調(diào)整,這項(xiàng)受到密切關(guān)注的交易投入規(guī)模高達(dá)10億美元,交易對(duì)手是大型銀行和商品交易商。

?  當(dāng)被問及墨西哥是否正在效仿航空公司和美國石油生產(chǎn)商在市場中擁有幾乎永久席位的策略時(shí),埃雷拉說:“就是這樣”。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.02.19 17:11

墨西哥(MEX)正在重塑其龐大的主權(quán)石油對(duì)沖,擬復(fù)制美國頁巖油(U.S. Shale Oil)生產(chǎn)商通過持續(xù)的套保交易,來保持其在市場中的地位并確保更高價(jià)格的策略。

這是自墨西哥引入石油對(duì)沖策略以來的最重要的一次調(diào)整,這項(xiàng)受到密切關(guān)注的交易投入規(guī)模高達(dá)10億美元,交易對(duì)手是大型銀行和商品交易商,它被認(rèn)為是華爾街最大的年度對(duì)沖交易。

傳統(tǒng)上,這個(gè)拉丁美洲國家通常在5月至9月之間的較短時(shí)間內(nèi),從大型銀行和商品交易商那里購買認(rèn)沽期權(quán)來保護(hù)其石油收入。現(xiàn)在,墨西哥正在采取一種新的方法,旨在隨著時(shí)間的推移擴(kuò)大其購買范圍,甚至在交易進(jìn)行過程中開放購買新的保險(xiǎn)。

該國財(cái)政部長阿圖羅·埃雷拉在接受采訪時(shí)說:“我們需要計(jì)劃一項(xiàng)新戰(zhàn)略。我們需要更加謹(jǐn)慎,并隨著時(shí)間的推移擴(kuò)大對(duì)沖?!?/font>

即使墨西哥尋求在市場上變得更加分散,策略的轉(zhuǎn)變也可能會(huì)引起一些關(guān)注,特別是在期權(quán)市場,因?yàn)楫?dāng)銀行開始尋求對(duì)沖時(shí),常常會(huì)擾亂價(jià)格。

埃雷拉說,墨西哥試圖保護(hù)“在同一年內(nèi)買入新的對(duì)沖”。過去,墨西哥在前一年鎖定價(jià)格,在11月前完成交易。墨西哥通常從高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)等投行和皇家荷蘭殼牌石油公司(Shell)等能源公司購買認(rèn)沽期權(quán)。

該國已經(jīng)開始使用這種新方法對(duì)沖2021年的收入,該方法類似于大多數(shù)其他大型石油對(duì)沖機(jī)構(gòu)所采用的方法,包括航空公司和美國頁巖油生產(chǎn)商。企業(yè)通常不會(huì)像墨西哥那樣集中在幾個(gè)月中大批購買期權(quán),而是通常會(huì)一直在市場上進(jìn)行交易,隨著時(shí)間的推移分散他們的購買量,每次購買的規(guī)模較少以避免市場波動(dòng)。埃雷拉表示,這種更有耐心的方法已經(jīng)使該國在今年油價(jià)上漲中受益。

當(dāng)被問及墨西哥是否正在效仿航空公司和美國石油生產(chǎn)商在市場中擁有幾乎永久席位的策略時(shí),埃雷拉說:“就是這樣?!?/font>

墨西哥正尋求盡其所能掩蓋其市場操作,因?yàn)閾?dān)心對(duì)沖基金和其他機(jī)構(gòu)可能會(huì)利用任何數(shù)據(jù)試圖推算其石油對(duì)沖交易的價(jià)格、規(guī)模和其他細(xì)節(jié)。有關(guān)其主權(quán)石油對(duì)沖的關(guān)鍵數(shù)據(jù)已經(jīng)變成了國家機(jī)密。墨西哥中央銀行表示,如果這些信息被其他機(jī)構(gòu)用以進(jìn)行同步交易,將大大提高該國的對(duì)沖成本。

盡管墨西哥在第一次海灣戰(zhàn)爭期間首次對(duì)沖了石油收入,但該國直到十年后才引入當(dāng)前的年度對(duì)沖計(jì)劃。此后,它每年都進(jìn)行套期保值,但2003年和2004年除外,當(dāng)時(shí)由于油價(jià)上漲,它們暫停了交易。這筆交易使該國獲得巨額收益,包括在2009年全球金融危機(jī)油價(jià)急劇下跌期間規(guī)避了收入損失,2015年的對(duì)沖交易獲利超過60億美元。

根據(jù)彭博(Bloomberg)對(duì)政府?dāng)?shù)據(jù)估算,自2001年以來,墨西哥已經(jīng)花費(fèi)了151億美元用于購買認(rèn)沽期權(quán),但由于套期保值產(chǎn)生了更高的收入,已經(jīng)賺了165億美元。原油頻道 >>

 


主題:墨西哥主權(quán)石油對(duì)沖交易觀察  | 新聞源:Bloomberg


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