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原油頻道

利多齊聚,原油似乎勢(shì)不可擋,價(jià)格直指前高?


要點(diǎn):

?  盡管Omicron變體加速蔓延導(dǎo)致全球新病例激增且導(dǎo)致許多國(guó)家實(shí)施了封鎖和各種限制措施,但石油2022年的前景似乎一片大好

?  特蘭表示:“看漲情緒已重新成為主流。隨著需求改善、庫(kù)存收緊以及OPEC進(jìn)一步增產(chǎn)受限的前景,市場(chǎng)情緒的箭頭指向更樂(lè)觀”。

?  摩根士丹利(Morgan Stanley)預(yù)計(jì)布倫特原油將在第三季度攀升至90美元。它估計(jì)去年可觀察到的庫(kù)存減少了約6.9億桶。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2022.01.09 23:59

盡管Omicron變體加速蔓延導(dǎo)致全球新病例激增且導(dǎo)致許多國(guó)家實(shí)施了封鎖和各種限制措施,但石油2022年的前景似乎一片大好。

多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu),包括石油輸出國(guó)組織(OPEC)都預(yù)計(jì)今年第一季度會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩,但是,隨著加拿大(CAN)和俄羅斯(RUS)等大型產(chǎn)油國(guó)出現(xiàn)了無(wú)法提振產(chǎn)量的跡象,以及一些重要的產(chǎn)油國(guó)出現(xiàn)了供應(yīng)中斷,指標(biāo)布倫特期貨價(jià)格已經(jīng)突破了80美元大關(guān)。

加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)的大宗商品策略師邁克爾·特蘭表示:“看漲情緒已重新成為主流。隨著需求改善、庫(kù)存收緊以及OPEC進(jìn)一步增產(chǎn)受限的前景,市場(chǎng)情緒的箭頭指向更樂(lè)觀?!?/font>

利多齊聚

上周,OPEC+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(JMMC)會(huì)議之后,OPEC+表示,他們相信新一波疫情不會(huì)破壞經(jīng)濟(jì)和需求復(fù)蘇,并將繼續(xù)溫和增產(chǎn)。

重要的是,在JMMC會(huì)議之前,OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(JTC)的評(píng)估是,第一季度的供應(yīng)過(guò)剩是140萬(wàn)桶/天,遠(yuǎn)低于OPEC當(dāng)月原油市場(chǎng)報(bào)告(MOMR)中預(yù)期的水平。

OPEC核心成員國(guó)利比亞(LBA),其產(chǎn)量下降了25%,至75萬(wàn)桶/天 - - 因內(nèi)亂。另一個(gè)核心成員國(guó)尼日利亞(NGA),產(chǎn)量下降了20萬(wàn)桶/天 - - 因管道事故。

OPEC+成員哈薩克斯坦(KAZ)的騷亂似乎沒(méi)有影響石油生產(chǎn)和出口,但對(duì)石油的空頭仍然構(gòu)成壓制。

同時(shí),OPEC+領(lǐng)導(dǎo)國(guó)俄羅斯,上個(gè)月產(chǎn)量未能按照配額增長(zhǎng),表明其備用產(chǎn)量可能已經(jīng)耗盡。

然后,OPEC+以外的大型產(chǎn)油國(guó)加拿大正遭遇寒潮,石油無(wú)法輸出。同樣的原因也導(dǎo)致美國(guó)(USA)的庫(kù)存大幅下降。

更令資金產(chǎn)生沖動(dòng)的是,石油期限結(jié)構(gòu)變得更加看漲。3月布倫特原油期貨價(jià)格比4月合約高出約70美分。相比之下,一個(gè)月前約為35美分。

美國(guó)的現(xiàn)貨市場(chǎng)也表明供應(yīng)日益緊張 - - 由于出口需求保持穩(wěn)定且寒冷天氣擾亂供應(yīng),現(xiàn)貨價(jià)格近期繼續(xù)走強(qiáng)。

長(zhǎng)期來(lái)看,美國(guó)頁(yè)巖油(U.S. Shale Oil)產(chǎn)量顯示出不溫不火的增長(zhǎng)跡象。大多數(shù)頭部頁(yè)巖油商沒(méi)有動(dòng)作,即使價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)高于其預(yù)算平衡油價(jià),因?yàn)橥顿Y者仍然表示他們不希望看到這些公司采取以前的模式 - - 提高產(chǎn)量而非利潤(rùn)。到目前為止,似乎100美元也不會(huì)讓他們改變立場(chǎng)。

在華爾街,投行已經(jīng)將100美元原油認(rèn)購(gòu)期權(quán)的價(jià)格大幅提升。并且頭寸持續(xù)累積,本周有超過(guò)12萬(wàn)手的頭寸押注WTI和布倫特原油100美元、125美元和150美元的看漲期權(quán)。按實(shí)物計(jì)算,這相當(dāng)于5天內(nèi)交易了60多艘裝滿(mǎn)原油的VLCC超級(jí)油輪。

阻力仍存

然而,上漲阻力仍然存在。

中國(guó)(CHN)的新病例最近開(kāi)始增長(zhǎng),這可能會(huì)削弱最大進(jìn)口國(guó)的需求。

美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)已經(jīng)宣布將于主要消費(fèi)國(guó)聯(lián)合釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR),重要的是,如果不奏效,可能會(huì)采取進(jìn)一步的行動(dòng)。

為了遏制異常高的通脹,美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)準(zhǔn)備加速退出危機(jī)時(shí)機(jī)的寬松政策,這將提振美元。

短期前景

但是,市場(chǎng)仍然是多頭主導(dǎo)。

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的全球研究主管杰夫·柯里在接受彭博電視臺(tái)(Bloomberg TV)采訪時(shí)表示,當(dāng)今世界上只有兩個(gè)國(guó)家 - - 沙特(KSA)和阿聯(lián)酋(UAE) - - 的產(chǎn)量可以超過(guò)疫情前的水平。他說(shuō),這可能會(huì)導(dǎo)致石油市場(chǎng)在未來(lái)3到6個(gè)月內(nèi)收緊。

摩根士丹利(Morgan Stanley)預(yù)計(jì)布倫特原油將在第三季度攀升至90美元。它估計(jì)去年可觀察到的庫(kù)存減少了約6.9億桶。

該行的分析師馬蒂恩·拉茨表示:“我們懷疑未來(lái)還會(huì)有進(jìn)一步的潛力。由于下半年庫(kù)存和閑置產(chǎn)能的前景,到2023年需求進(jìn)一步復(fù)蘇,而投資仍然有限,石油市場(chǎng)似乎正走向一個(gè)安全邊際較小的時(shí)期?!?/font>

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:

 

首先瀏覽一下利空因素:在美國(guó),航空燃油需求下滑,因Omicron和惡劣天氣導(dǎo)致大量航班取消;私募資金牽引的鉆井活動(dòng)如火如荼,且頭部頁(yè)巖油商EOG最近也表示將適時(shí)提高產(chǎn)量 - - 重要的是目前價(jià)格遠(yuǎn)高于頁(yè)巖業(yè)舒適區(qū),估計(jì)許多頭部公司都有意提產(chǎn),當(dāng)然,這只構(gòu)成中期利空。重要的是,在中國(guó),石油進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月下滑,有望繼續(xù)下滑,因需求不振且進(jìn)口配額削減。供應(yīng)方面,委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量急升,且數(shù)據(jù)顯示沙特、阿聯(lián)酋和科威特正在積極大幅增產(chǎn)。

另一端,重要的是,本輪上漲肯定是受到一系列重大供應(yīng)中斷、Omicron基本上未對(duì)需求構(gòu)成沖擊的推動(dòng)。但我們認(rèn)為有一點(diǎn)也很重要,在通脹異常高的情況下,一些資金一直在尋求對(duì)沖而買(mǎi)入石油CTA或商品ETF,而最近的美債收益率急升加速了這種勢(shì)頭。

還有一點(diǎn),數(shù)據(jù)顯示,就整個(gè)OPEC+集團(tuán)而言,根本就沒(méi)有、未來(lái)也無(wú)法履行其增產(chǎn)任務(wù)。

褚亮補(bǔ)充說(shuō),技術(shù)上看,沒(méi)有任何有意義的阻力,價(jià)格將直指前高。原油頻道 >>

 


主題:油價(jià)走勢(shì)前景預(yù)測(cè)  | 評(píng)論:RBC  Goldman  MorganStanley  | 新聞源:Bloomberg


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