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原油頻道因中東緊張局勢加劇，石油看漲期權(quán)交易量飆升 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時間：2024.08.01 18:30 石油交易員現(xiàn)在正在大舉買入看漲期權(quán)，以把握中東局勢(Tensions in the Middle East)再次升級后的油價飆升的交易機會。 截至發(fā)稿時，布倫特看漲期權(quán)的交易量和隱含波動率均達(dá)到6月初以來的最高水平；同時，看跌合約與看漲合約的溢價也大幅收窄......這三個指標(biāo)均表明多數(shù)參與者看漲。 自去年10月以色列(ISR)和哈馬斯(Hamas)之間的這一輪沖突爆發(fā)以來，石油期權(quán)市場的交易活動激增，投資者認(rèn)為在這一標(biāo)志性時間之后，局勢的惡化和緩和都將引發(fā)油價的劇烈波動，該地區(qū)占全球石油供應(yīng)的三分之一。今年4月，在以色列和伊朗(IRN)發(fā)動了一輪對攻之后， 交易活動再次飆升。
布倫特原油期權(quán)的隱含波動率飆升 _By Bloomberg 不過，這兩次事件推動的看漲期權(quán)交易獲得回報的概率很低，因為油價只是在時間爆發(fā)的那幾天出現(xiàn)飆升，很快均大幅回落；更重要的是，價格并未出現(xiàn)顯著的上漲。 多數(shù)機構(gòu)表示，看漲期權(quán)交易飆升既是短線投機也是現(xiàn)貨對沖推動的，但鑒于市場無法突破一些關(guān)鍵水平的現(xiàn)實，一些投機者可能正在買入看跌期權(quán)。 >> Onyx Capital group的研究部門負(fù)責(zé)人哈里·奇林吉瑞安表示：“這種不確定性無疑有助于提高波動性，而看漲期權(quán)的交易規(guī)模反映了對沖的需求。但如果更廣泛的勢頭是市場下跌，看到一些玩家機會主義地購買看跌價差，我不會感到驚訝。”原油頻道 >>
主題：中東局勢最新動態(tài)及其市場影響 | 新聞源：Bloomberg ---END--- 做原油，為什么機構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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