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股指頻道 > 市場日報(bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, Dsr)

技術(shù)指標(biāo)和情緒逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致拋售加速,美國三大股指繼續(xù)暴跌,納指領(lǐng)跌,最大修正已經(jīng)突破10%


要點(diǎn):

市場矩陣(JYH189.com)高級股指分析師趙曙表示:美國股指展開調(diào)整是正常的,急劇修正也是正常的,尤其是納指。因?yàn)槊绹蠊芍冈谝咔樯形词艿娇刂?,?jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩的情況下卻不斷創(chuàng)新高,這才是不合理的。

上周下跌后,部分參與者預(yù)期調(diào)整可能會(huì)結(jié)束,證據(jù)是上周五尾盤股指急劇反彈。但日內(nèi)暴跌暫時(shí)打破了這個(gè)希望。

鑒于美國股市對于美國的重要性,現(xiàn)在的問題是,美聯(lián)儲(chǔ)和政府何時(shí)出手。尤其是美聯(lián)儲(chǔ),上周五,納指僅修正7%的情況下,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾接受采訪稱:非農(nóng)報(bào)告不錯(cuò),低利率將維持?jǐn)?shù)年而不是幾個(gè)月。

第一點(diǎn)表達(dá)的是,雖然股指在非農(nóng)報(bào)告發(fā)布后跳水,但投資者可能對該報(bào)告做出了錯(cuò)誤的判斷。

第二點(diǎn)表達(dá)的是,將上次調(diào)整通脹目標(biāo)含糊的表述明確化,零附近的利率將持續(xù)數(shù)年,而不是通脹和勞動(dòng)力市場達(dá)到目標(biāo)之后就加息。

那么美聯(lián)儲(chǔ)可以做什么?包括但不限于① 負(fù)利率;② 擴(kuò)大資產(chǎn)購買的規(guī)模; ③ 擴(kuò)大資產(chǎn)購買的范圍。

后面兩個(gè)可能性更大并且可以直接提振市場,尤其是第三個(gè)措施,采取類似日本央行直接購買大盤ETF的方式托市,將使市場迅速扭轉(zhuǎn),而美聯(lián)儲(chǔ)付出的代價(jià)有限。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.09.08 22:28

據(jù)市場矩陣(JYH189.com)報(bào)道,在上周美國三大股指暴跌之后,周二,美國三大股指亞歐時(shí)段弱勢反彈,歐市盤初從日內(nèi)高點(diǎn)回落,紐約時(shí)段跌幅迅速擴(kuò)大,納指繼續(xù)領(lǐng)跌,但在50日均線獲得買盤支撐展開反彈,全球股指全線下跌。

北京時(shí)間22:28,逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

 

合約名稱(主力合約)

報(bào)價(jià)

漲跌

漲跌幅

交易國際股指

道瓊斯30指數(shù)期貨

27570

-504

-1.80%

做多 ↑  做空 ↓

標(biāo)普500指數(shù)期貨

3362.25

-55.75

-1.62%

做多 ↑  做空 ↓

納斯達(dá)克100指數(shù)期貨

11321.75

-229.50

-1.97%

做多 ↑  做空 ↓

香港恒指50期貨

24388

-89

-0.36%

做多 ↑  做空 ↓

中國A50期貨

15287.5

-52.5

-0.34%

做多 ↑  做空 ↓

德國DAX50期貨

12938.0

-147.0

-0.12%

做多 ↑  做空 ↓

 

易主題

新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例為2735萬,致死89.2萬。美國(America)確診病例超過630萬,致死18.9萬。

 

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美國疫情熱點(diǎn)地區(qū) _By CNBC

同時(shí),英國(England)近日新病例激增,周日和周一新確診病例都超過了3000。

疫苗研發(fā)方面繼續(xù)取得突破,而美國新一輪刺激措施仍然沒有進(jìn)展。

② 中美緊張局勢

華盛頓繼續(xù)對中國最大的科技公司施壓,并說服世界各國阻止它們。有報(bào)道稱,美方擬將中芯國際列入商務(wù)部實(shí)體名單,并準(zhǔn)備禁止更多的中國APP。

此前,特朗普(Donald Trump)簽署了一項(xiàng)行政令禁止與TikTok和WeChat的商務(wù)活動(dòng)。

周一,特朗普再次提到了與中國(China)脫鉤的想法,他說:“在任何時(shí)候,沒有任何一個(gè)國家像中國一樣讓我們失望。我們將使美國成為世界制造業(yè)的超級大國,我們將一勞永逸地結(jié)束對中國的依賴,無論它是脫鉤還是像我一直在做的那樣征收高額關(guān)稅。我們將結(jié)束對中國的依賴,因?yàn)槲覀儾荒芤揽恐袊!?/font>

BK Asset Management的外匯策略董事總經(jīng)理鮑里斯·史洛斯伯格表示:“特朗普的評論顯然令市場動(dòng)蕩,他們擔(dān)心隨著美國臨近大選(2020 Election),這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大國之間的緊張局勢會(huì)升級。日益加劇的沖突可能對美國高科技產(chǎn)業(yè)造成最大的傷害,中國已經(jīng)表示將努力創(chuàng)建自己的芯片設(shè)計(jì)和制造業(yè)務(wù),因?yàn)樗噲D減少對美國技術(shù)的依賴?!?/font>

③ 納斯達(dá)克鯨

根據(jù)英國金融時(shí)報(bào)(FT),華爾街日報(bào)(WSJ)和零對沖(Zerohedge)報(bào)道,軟銀正在使用股票衍生品大量押注科技股。FT稱軟銀為“納斯達(dá)克鯨”,“引發(fā)了科技股狂熱的反彈”。

期權(quán)購買者可能推動(dòng)股市大幅上漲,并推動(dòng)股指創(chuàng)新高曾經(jīng)受到部分投資者質(zhì)疑。但是隨著蘋果(Apple),亞馬遜(Amazon)和特斯拉(Tesla)等股票的認(rèn)購量激增,分析師開始接受這一 觀點(diǎn)。他們指出,交易者可以通過將賭注集中在少數(shù)幾個(gè)高調(diào)的股票上,而減少其他交易活動(dòng),從而產(chǎn)生更大的影響力。

④ 高盛唱多

高盛(Goldman Sachs)全球首席股票策略師彼得·奧本海默說了10個(gè)牛市將進(jìn)一步發(fā)展的原因,但也有一個(gè)警告。

 

10個(gè)牛市進(jìn)一步發(fā)展的原因

① 在嚴(yán)重衰退之后,我們正處于新一輪投資周期的經(jīng)典的抱有希望的階段,而這一輪投資周期是在經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退之后出現(xiàn)的。第一階段通常是最強(qiáng)勁的,這也解釋了今年的漲幅。

② 隨著疫苗的出現(xiàn),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇看起來更加持久。

③ 高盛和華爾街其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家最近提高了經(jīng)濟(jì)預(yù)期。

③ 我們的熊市指標(biāo)于2019年提高,表明即使估值高,市場潰敗的風(fēng)險(xiǎn)也很小。

美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)和政府將繼續(xù)為市場和經(jīng)濟(jì)提供支持,從而減少投資者的風(fēng)險(xiǎn)。

⑤ 股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍有下降的空間。自金融危機(jī)以來,股息收益率的下降一直沒有跟上債券收益率持續(xù)下降的步伐。

⑥ 負(fù)實(shí)際利率對股票有利?;謴?fù)零名義利率政策,再加上銀行擴(kuò)大的前瞻性指引,創(chuàng)造了負(fù)實(shí)際利率更高的環(huán)境。而且,這應(yīng)該可以在復(fù)蘇期間支撐高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),例如股票。

⑦ 盡管預(yù)計(jì)近期到中期通脹不會(huì)大幅度上升,但股票市場可以有效地對沖意外價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

⑧ 與公司債務(wù)相比,股票看起來很便宜,尤其是對于資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)勁的公司而言。

⑨ 數(shù)字革命以及它將如何改變經(jīng)濟(jì)和股票市場還有進(jìn)一步的發(fā)展。

 

奧本海默說:“是的,如果經(jīng)濟(jì)增長放緩,整個(gè)市場,包括科技股,都可能會(huì)修正。但是,鑒于這些公司中的許多公司產(chǎn)生大量現(xiàn)金并且擁有強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表,因此它們也被認(rèn)為具有相對防御性,即使在市場調(diào)整的情況下也可能繼續(xù)跑贏大盤?!?/font>

他指出:“如果快速反彈的經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)動(dòng)搖,股市可能會(huì)下跌。在這種情況下,隨著市場重新進(jìn)入上漲通道,我們認(rèn)為修正空間可能多達(dá)10%?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,盡管中國8月份進(jìn)口意外下降,但出口繼續(xù)增長。中國海關(guān)總署(General Administration of Customes People's Republic of China, GAC)的數(shù)據(jù)顯示,8月,中國進(jìn)口意外下滑2.1%,遠(yuǎn)不及預(yù)期的增長0.2%;出口增長9.5%,遠(yuǎn)好于預(yù)期的7.5%。

中金公司(CICC)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彭文勝表示:“如果沒有醫(yī)療相關(guān)商品的推動(dòng),3月至7月的出口本應(yīng)該每月平均下降3.1%,而不是平均增長0.3%?!?/font>

匯豐控股(HSBC Holdings)駐香港亞洲經(jīng)濟(jì)研究聯(lián)席主管弗雷德里克·諾伊曼表示 :“出口的繁榮可能不會(huì)持續(xù)。其他地區(qū)的生產(chǎn)中斷支撐了中國的出口,而且人們擔(dān)心與美國的貿(mào)易緊張關(guān)系再度出現(xiàn),這可能推動(dòng)了出貨量急增。但是,隨著世界其他地區(qū)的工廠恢復(fù)生產(chǎn),以及對中國制成品的需求正?;?,中國的出口增長將與全球需求增長保持一致,在未來幾年中,全球需求增長將趨于緩慢?!?/font>

彭博社(Bloomberg)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家 戴維·曲表示:“出口數(shù)據(jù)可能夸大了外部需求的復(fù)蘇,這種加速反映出基礎(chǔ)效應(yīng)的扭曲比實(shí)際情況更嚴(yán)重。與7月份相比,出貨量下降了,外部需求的復(fù)蘇可能不如市場預(yù)期的那么順利?!?/font>

海外華人銀行(Oversea-Chinese Banking)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝天美表示:“對美國的出口繼續(xù)增長,部分原因是人們擔(dān)心緊張局勢升級,因此 提前進(jìn)貨?!?/font>

成分股

道瓊斯指數(shù)30只成分股中,11 只上漲。摩根大通(+2.16%)、高盛(+1.63%)、波音(+1.35%)領(lǐng)漲;Salesforce(-3.89%)、維薩(-2.06%)、 家得寶(-1.81%)領(lǐng)跌。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Research Affiliates的創(chuàng)始人兼董事會(huì)主席羅伯·阿諾特表示:“FANG +指數(shù)在短短半天內(nèi)就下跌了11%。這是泡沫。泡沫破裂了,F(xiàn)ANMAG也不例外。”

* FAANG - - 臉書(Facebook)、亞馬遜、蘋果、奈飛(Netflix)、谷歌(Google)

* FANMAG - - 臉書、蘋果、奈飛、微軟(Microsoft)、 亞馬遜、谷歌

>> Miller Tabak的首席市場策略師馬特·馬利表示:“鑒于上周初我們遵循的許多指標(biāo)已經(jīng)變得極端,我們認(rèn)為,要想擺脫這些狀況,不僅需要溫和的下降,而且還需要付出更多。因此,我們?nèi)匀徽J(rèn)為修正可能超過10%。一些大型科技公司的股票都出現(xiàn)了極端超買的情況,同時(shí)標(biāo)普500指數(shù)的估值水平也有所提高。 ”

>> Merck Finck Privatbankiers的首席策略師羅伯特·格雷爾表示:“我認(rèn)為這不是資產(chǎn)價(jià)格下降的開始。我們僅處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的第一階段,這使得重大衰退不太可能發(fā)生。在這種環(huán)境下,挫折自然會(huì)帶來機(jī)會(huì)?!?

>> BTIG的股票和衍生品策略師朱利安·埃曼紐爾表示:“新聞?lì)^條并沒有帶來負(fù)面影響 - - 疫苗研發(fā)繼續(xù)取得進(jìn)展,而且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇。投資者的注意力可能重新集中在估值上,同時(shí),聯(lián)邦刺激計(jì)劃,11月大選以及美中緊張局勢的不確定性 對市場構(gòu)成壓力?!?/font>

>> 芝加哥繁榮交易學(xué)院(Prosper Trading Academy)的首席執(zhí)行官斯科特·鮑爾表示:“當(dāng)波動(dòng)率達(dá)到一定程度時(shí),就會(huì)開始對頭寸進(jìn)行調(diào)整。波動(dòng)總是正常的。”

>> 岡山證券(Okasan Securities)的高級策略師內(nèi)山大介表示:“由于市場已經(jīng)將刺激和疫苗開發(fā)等所有積極因素都考慮在內(nèi),因此很難從這里進(jìn)一步發(fā)展。”

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的分析師表示:“現(xiàn)在的問題是,這個(gè)有前景的市場是否會(huì)持續(xù) 下跌,或者對沒有新的央行寬松措施和軟脫歐而定價(jià)。這種下降的可能跡象可能是暫時(shí)的,因?yàn)閷φ畟推渌Y產(chǎn)的需求在長期下跌的環(huán)境中,股市被視為避風(fēng)港?!?/font>

>> Jefferies的分析師 表示:“我們的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)已經(jīng)從高點(diǎn)開始轉(zhuǎn)變。就概率的平衡而言,上周的修正還有進(jìn)一步的空間。短期內(nèi),我們將把MSCI全球指數(shù)的權(quán)重轉(zhuǎn)換為戰(zhàn)術(shù)看空。在過去3個(gè)月中,隨著美國10年至5年期美國國債收益率曲線以及30年至5年期收益率曲線急劇上升,波動(dòng)性指標(biāo)有所提高。我們想知道,這兩者 對股市會(huì)造成多大的沖擊。”

走勢分析

市場矩陣(JYH189.com)高級股指分析師趙曙表示:

 

美國股指展開調(diào)整是正常的,急劇修正也是正常的,尤其是納指。因?yàn)槊绹蠊芍冈谝咔樯形词艿娇刂疲?jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩的情況下卻不斷創(chuàng)新高,這才是不合理的。

上周下跌后,部分參與者預(yù)期調(diào)整可能會(huì)結(jié)束,證據(jù)是上周五尾盤股指急劇反彈。但日內(nèi)暴跌暫時(shí)打破了這個(gè)希望。

鑒于美國股市對于美國的重要性,現(xiàn)在的問題是,美聯(lián)儲(chǔ)和政府何時(shí)出手。

尤其是美聯(lián)儲(chǔ),上周五,納指僅修正7%的情況下,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾接受采訪稱:非農(nóng)報(bào)告不錯(cuò),低利率將維持?jǐn)?shù)年而不是幾個(gè)月。

第一點(diǎn)表達(dá)的是,雖然股指在非農(nóng)報(bào)告發(fā)布后跳水,但投資者可能對該報(bào)告做出了錯(cuò)誤的判斷。

第二點(diǎn)表達(dá)的是,將上次調(diào)整通脹目標(biāo)含糊的表述明確化,零附近的利率將持續(xù)數(shù)年,而不是通脹和勞動(dòng)力市場達(dá)到目標(biāo)之后就加息。

那么美聯(lián)儲(chǔ)可以做什么?包括但不限于① 負(fù)利率;② 擴(kuò)大資產(chǎn)購買的規(guī)模; ③ 擴(kuò)大資產(chǎn)購買的范圍。

后面兩個(gè)可能性更大并且可以直接提振市場,尤其是第三個(gè)措施,采取類似日本央行直接購買大盤ETF的方式托市,將使市場迅速扭轉(zhuǎn),而美聯(lián)儲(chǔ)付出的代價(jià)有限。

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