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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, Dsr)

市場仍處于風險規(guī)避模式，隨著超級風險事件臨近，投資者減持風險敞口的一致行動將加劇股指下行壓力

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：雖然本周股指的連續(xù)暴跌企穩(wěn)后將推動空頭止盈，有助于吸引抄底資金，同時，美國基本面數(shù)據(jù)強勁，權(quán)重科技股總體業(yè)績好于預期，但股指仍然在反彈后承壓回落，表明股指市場仍處于風險規(guī)避模式。

歐美疫情形勢惡化，基于當前股指的價格已經(jīng)有所定價。但隨著美國大選臨近，戰(zhàn)場州的爭奪已經(jīng)白熱化，有爭議選舉的可能性有所上升，在有效的對沖資產(chǎn)有限的情況下，投資者料將在周末前繼續(xù)減持風險敞口，這將加劇股指的下行壓力。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.10.30 22:58

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，周四，歐美股指展開反彈，但尾盤直線跳水。隨著疫情形勢惡化并導致歐洲多個主要經(jīng)濟體再次實施嚴格的封鎖措施，美國大選的不確定性增加，周五全球股指盤中劇烈波動，股指出現(xiàn)兩次盤中跳水。

北京時間22:58，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，約翰斯·霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至4514萬，死亡118.2萬。美國(America)確診病例升至894萬，死亡22.8萬。

美國確診病例趨勢圖 _By CNBC

美國的每日確診病例再創(chuàng)新紀錄。歐洲幾個國家已經(jīng)開始實施新的封鎖和限制措施。

美國的刺激法案談判陷入僵局，財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)指責眾議院議長南?！づ迓逦骶芙^做出讓步，是在?！罢梧孱^”。而佩洛西表示，她希望最近的股市拋售能夠促使特朗普(Donald Trump)同意民主黨的要求，以結(jié)束長達3個月的僵局。

然而，歐洲可能會率先推出新的刺激措施。周四，在歐洲央行(European Central Bank, ECB)政策會議后，行長拉加德(Christine Lagarde)表示，“毫無疑問”，將在12月采取行動。

② 美國大選

根據(jù)民意跟蹤網(wǎng)站RealClearPolitics的最新數(shù)據(jù)，截至10月30日，在全美范圍內(nèi)，拜登(Joe Bide)的支持率為51.2%，特朗普的支持率為43.6%，拜登領(lǐng)先7.6%，比昨日高0.1%。然而在搖擺州，特朗普正在追趕，隨著大選進入倒計時競爭已經(jīng)白熱化。

拜登最新的支持率，特朗普的支持率，美國總統(tǒng)大選民意調(diào)查支持率最新的數(shù)據(jù)，官方網(wǎng)站

美國總統(tǒng)候選人支持率變化趨勢圖 _By RealClearPolitics

保誠金融(Prudential Financial)的首席市場策略師昆西·克羅斯比表示：“大選前將會出現(xiàn)更大的動蕩。在周末，人們將聚焦賓夕法尼亞州，看看拜登能否在這里贏得更多的選票。如果他未能如愿，那么有選舉產(chǎn)生爭議的可能性將會上升?！?/font>

③ 財報季

盡管大多數(shù)第三季度業(yè)績超出了預期，權(quán)重科技股周四在常規(guī)交易時段領(lǐng)漲后，在盤后交易中大多下跌。

● 臉書(Facebook)全球每日活躍用戶躍升了12%，但其美國和加拿大的相關(guān)指標下降，銷售收入比預期高出22%，其股價在盤后交易中下跌了2%。

● 推特(Twitter)的每日活躍用戶增長低于預期，其股價盤后下跌超過14%。

● 亞馬遜(Amazon)的收入增長了37%，遠超市場預期，其股價盤后下跌約1.1%。

● 蘋果(Apple)的銷售收入再創(chuàng)紀錄，并超過預期，但iPhone在中國(China)的銷售疲軟，其股價在盤后交易中下跌逾4％。

● 谷歌(Google)扭轉(zhuǎn)了第二季度廣告銷售收入下降的情況，盤后交易中上漲了8%以上。

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國商務部(U.S. Department of Commerce, DoC)周四的發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率飆升33.1%，好于市場預期。

美國國內(nèi)生產(chǎn)總值 _By CNBC

澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“即使反彈，美國的GDP仍比疫情前水平低3.5％。從這里開始，復蘇的道路還不太清楚，尤其是隨著病例激增及財政刺激措施未能到位的情況下?！?/font>

同時，美國勞工部(U.S. Department of Labor, DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險金周報(UIWC)顯示，截至10月24日，初請失業(yè)金人數(shù)降至75.1萬，連續(xù)2周低于80萬；續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至775.6萬，為疫情爆發(fā)以來首次低于800萬。

美國每周初請失業(yè)金人數(shù) _By CNBC

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在歐洲，法國第三季度GDP萎縮4.3%，好于市場預期的-7.3%；德國零售銷售月率環(huán)大幅下降2.2%，接近市場預期的4倍；但德國第三季度GDP強勁反彈8.2%，好于市場預期。歐元區(qū)第三季度的GDP增長12.7%，遠好于市場預期；同時CPI與預期一致，失業(yè)率增幅略高于預期。

在美國，PCE物價指數(shù)增長1.4%，略不及市場預期與上個月持平；但個人支出月率錄得1.4%，好于市場預期的1%；芝加哥PMI增至61.1，好于預期；密歇根大學消費者信心指數(shù)略高于預期，錄得81.8。

▉ 成分股

道瓊斯指數(shù)30只成分股中，僅 9 只上漲。雪佛龍(+0.92%)、英特爾(+0.77%)、IBM(+0.72%)領(lǐng)漲；蘋果(-5.13%)、陶氏(-1.73)、安進(-1.33%)領(lǐng)跌。

▉ 機構(gòu)觀點

>> DailyFx的策略師伊利亞·斯皮瓦克表示：“大跌之后，存在一定程度的空頭回補和投機性買盤。我認為這對股市沒有任何意義。這只是短期的戰(zhàn)術(shù)行動?！?/font>

>> Medley Global Advisors的全球宏觀戰(zhàn)略負責人本·埃蒙斯表示：“隨著有關(guān)歐洲封鎖措施被消化，美國股市將恢復對總統(tǒng)選舉的關(guān)注。市場仍在對‘藍色浪潮’定價，這意味著市場將重新關(guān)注刺激計劃。”

>> 富國銀行(Wells Fargo)的全球市場策略負責人保羅·克里斯托弗表示：“大選前市場動蕩并不罕見，這是圍繞選舉，疫情，經(jīng)濟和收入增長等問題而引起的。這種消化不良導致標準普爾500指數(shù)下跌?！?/font>

>> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示：“股指下跌標志著市場情緒仍為負面。市場將繼續(xù)受到來自美國和歐洲的疫情方面更多壞消息的打擊，而美國大選形勢的任何細微變化將使股票追隨其他資產(chǎn)類別進入下跌模式。”

關(guān)于亞洲股指

>> 花旗(CitiGroup)的分析師表示：“在如此大規(guī)模的危機中，亞洲股市表現(xiàn)出色。在該地區(qū)，科技股比重較高的市場或復蘇勢頭更加強勁的市場表現(xiàn)都不錯。在我們看來，這種穩(wěn)健的表現(xiàn)可以繼續(xù)。在復蘇的早期階段，估值是合理的，而流動性充裕。近幾個月來，波動性也有明顯下降?！?/font>

>> CMC Markets駐悉尼的首席市場策略師邁克爾·麥卡錫表示：“更好的疫情控制可能會繼續(xù)使亞洲股市表現(xiàn)優(yōu)于全球股市。”

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：

本周股指的連續(xù)暴跌企穩(wěn)，推動獲利豐厚的短線空頭止盈，吸引了抄底資金，同時，美國基本面數(shù)據(jù)非常強勁，權(quán)重科技股財報絕大多數(shù)好于預期，但這一系列利多因素并沒有有效提振股指，連續(xù)兩個交易日股指都是沖高回落的走勢，并且下跌都是跳水形態(tài)，表明股指市場仍處于風險規(guī)避模式，投資者焦慮情緒上升。

歐美疫情形勢惡化，但當前股指已經(jīng)有所定價。然而，隨著美國大選臨近，戰(zhàn)場州的爭奪已經(jīng)白熱化，有爭議選舉的可能性有所上升，在有效的對沖資產(chǎn)有限的情況下，投資者料將在周末前，以及大選前繼續(xù)削減風險資產(chǎn)的敞口，這將加劇股指的下行壓力。

日內(nèi)需關(guān)注：美國商品期貨委員會(CFTC)股指持倉數(shù)據(jù)。股指頻道 >>

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