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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, Dsr)

隨著投資者對大概率選舉結(jié)果進行布局，全球股指強勁上漲，但黑天鵝級的風(fēng)險仍然存在

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：在超級事件之前風(fēng)險資產(chǎn)龍頭股指全線反彈，表明有空頭回補，有投機資金在大概率結(jié)果出臺前積極布局，還有長線資金在相對低位建倉。

因為大概率的選舉結(jié)果是“藍潮”，這意味著美國將很快出臺2.2-3萬億美元的刺激法案，并隨后出臺基建法案，同時貿(mào)易和地緣政治緊張局勢也可能緩和。

然而，選舉結(jié)果存在高度不確定性，如果出現(xiàn)特朗普贏得連任，或選舉結(jié)果產(chǎn)生爭議，這都可能造成風(fēng)險資產(chǎn)的大舉拋售。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.11.03 22:30

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，全球股市周一反彈，因空頭回補，以及中國、歐洲和美國的制造業(yè)超預(yù)期的數(shù)據(jù)抵消了歐洲實施封鎖措施的影響。周二主要股指全線大幅反彈，DAX領(lǐng)漲，而恒指和A50在紐約時段下跌。

北京時間22:30，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至4699萬，死亡120.8萬。美國(America)確診病例升至929萬，死亡23.1萬。

美國確診病例趨勢圖 _By CNBC

美國食品和藥物管理局前局長斯科特·戈特利布表示，美國的疫情形勢可能進一步惡化，每日死亡人數(shù)在一段時間內(nèi)可能遠遠超過1000人。

在歐洲，多個主要國家已經(jīng)實施全國性的封鎖。而意大利(Italy)將在未來幾天批準(zhǔn)新的限制措施，但表示將不會實施全國范圍的封鎖。

德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師吉姆·里德表示：“歐洲正面臨嚴(yán)峻的冬季。所有歐洲國家面臨的問題是，在11月底或12月初這些限制措施逐步放松，還是進一步擴大？”

根據(jù)紐約時報(The New York Times)的數(shù)據(jù)，目前全球有11種疫苗正在進行3期試驗。

MKM Partners的首席經(jīng)濟學(xué)家兼市場策略師邁克爾·達達表示： “我認為，不管選舉結(jié)果如何，商業(yè)周期幾乎肯定會繼續(xù)，自3月下旬以來的牛市行情幾乎肯定會繼續(xù)。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師亞當(dāng)·維加達莫表示：“我們認為經(jīng)濟仍將繼續(xù)復(fù)蘇，并認為11月的3期疫苗試驗數(shù)據(jù)可能是推動2021年重新開放的催化劑?！?/font>

Evercore ISI的分析師丹尼斯·德布斯切爾表示：“由于疫情再次惡化，經(jīng)濟在未來幾周將受到疫情的打擊。感染、住院和死亡人數(shù)增加會促使消費者自我隔離，使經(jīng)濟活動放緩，并可能逆轉(zhuǎn)過去兩個季度經(jīng)濟增長的勢頭?！?/font>

② 美國大選

根據(jù)民意調(diào)查分析網(wǎng)站RealClearPolitics的數(shù)據(jù)，截至11月3日，在全美范圍內(nèi)，拜登(Joe Bide)的支持率為51.2%，特朗普的支持率為44.0%。拜登領(lǐng)先7.2%，與1月2日持平。

拜登最新的支持率，特朗普的支持率，美國總統(tǒng)大選民意調(diào)查支持率最新的數(shù)據(jù)，官方網(wǎng)站

美國總統(tǒng)候選人支持率變化趨勢圖 _By RealClearPolitics

然而，在搖擺州拜登的領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)縮小。根據(jù)昆尼皮亞克周一發(fā)布的民意調(diào)查，在佛羅里達州，有47％的選民支持拜登，而特朗普的支持率為42％，在俄亥俄州，有47％的選民支持拜登，有43％的支持特朗普。

截至周一晚上，已經(jīng)有超過9700萬美國人提前投票，超過了整個2016年大選投票總數(shù)的三分之二。同時，將有6000萬人郵寄選票。考慮到計票的數(shù)量激增，選舉的結(jié)果可能要到本周晚些時候才能宣布。

凱投宏觀(Capital Economics)的首席經(jīng)濟學(xué)家尼爾·希林表示：“ 2016年的經(jīng)驗表明，投資者應(yīng)謹慎對待在大選，最糟糕的情況是認為某種結(jié)果是確定性的。大家一致認為特朗普是不可能獲勝的，但如果他獲勝，然后他對貿(mào)易和疫情的言論講給股市帶來災(zāi)難。我們都知道接下來會發(fā)生什么?！?/font>

摩根大通(JPMorgan)的股票策略師米斯拉夫·馬特卡表示：“任何明確的選舉結(jié)果都可能被看成是積極的，投資者隨后便可以期待新一輪財政刺激措施。僵持/有爭議的選舉將導(dǎo)致進一步的股票拋售，但我們認為，如果出現(xiàn)這種情況，則應(yīng)該利用這種機會，在3-6個月的時間內(nèi)增加風(fēng)險敞口?！?/font>

澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“無論結(jié)果如何，全球范圍內(nèi)的中央銀行都將保持極端寬松的政策。市場似乎已經(jīng)接受了超寬松流動性這一主題?！?/font>

Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃賽耶表示：“最終，市場需要確定性，而本周風(fēng)險資產(chǎn)最大的威脅就是選舉結(jié)果出現(xiàn)爭議。因此，如果選舉結(jié)果推遲或重新計票時間延長，預(yù)計今早的反彈將會逆轉(zhuǎn)?！?/font>

National Securities的首席市場策略師阿特·霍根表示：“按時宣布結(jié)果將對風(fēng)險資產(chǎn)有利，無論誰當(dāng)選。如果我們明天醒來，仍沒有明確的贏家，那不會讓市場感到震驚。但是，如果到了下周仍沒有結(jié)果，或者談?wù)摻Y(jié)果需要高法確定，那將是最壞的情況?！?/font>

此外，市場之所以高度關(guān)注選舉，是因為不同的結(jié)果將帶來不同的刺激措施，而刺激措施被認為對于美國度過本次危機，以及支撐廣泛的金融市場是非常重要的。

貝萊德(BlackRock)的分析師表示：“我們認為財政政策是最重要的領(lǐng)域，因為它一直在支持經(jīng)濟。在我們看來，從這個角度來看，拜登的兩種勝選的情景看起來非常不同。我們認為，民主掃蕩可能為新一輪大規(guī)模財政刺激鋪平道路，并增加清潔能源，交通和住房方面的支出。它還可能給企業(yè)和富人帶來更高的稅收。然而，拜登勝選但共和黨繼續(xù)控制參議院可能會使刺激措施的規(guī)模更小，公共投資規(guī)模下降以及無法推行稅改?！?/font>

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“許多投資者期望‘民主黨掃蕩’，這是國會推出重大財政刺激措施的關(guān)鍵?！?/font>

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的策略師譚文表示：“民主黨贏得參議院的控制權(quán)至關(guān)重要，否則，國會分治的情況下財政刺激措施的規(guī)模將會縮小?！?/font>

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)錄得53.4，新訂單躍升至近17年來的最高水平，而中國(China)工廠活動增幅為10年來最快，歐元區(qū)(Euro Area)制造業(yè)活動也加速復(fù)蘇。

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月耐用品訂單增長1.9%，與市場預(yù)期和上個月持平。9月工廠訂單增長1.1%，略高于預(yù)期的1.0%。

▉ 機構(gòu)觀點

>> 安聯(lián)投資管理公司(Allianz Investment Management)的高級投資策略師查理·里普利表示：“在競選活動之前，投資者有點緊張。投資者還面臨其他一些不確定因素，包括歐洲和美國中西部地區(qū)的疫情局勢，提醒投資者不確定性仍在主導(dǎo)市場?！?/font>

>> 保誠金融(Prudential Financial)的首席市場策略師昆西·克羅斯比表示：“選舉總會導(dǎo)致市場動蕩。但疫情對我們而言還是一個問號。問題是，它在多大程度上損害了復(fù)蘇？”

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：

在超級事件之前風(fēng)險資產(chǎn)龍頭股指全線反彈，表明有空頭回補，有投機資金在大概率結(jié)果出臺前積極布局，還有長線資金在相對低位建倉。

明日續(xù)關(guān)注：中國財新服務(wù)業(yè)PMI；英國Markit服務(wù)業(yè)PMI；歐元區(qū)PPI；美國：抵押貸款活動指數(shù)，ADP就業(yè)人數(shù)，貿(mào)易帳，IMS非制造業(yè)PMI，EIA周報。股指頻道 >>

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