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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, Dsr)

全球股市展開板塊輪換，歐美藍籌股指繼續(xù)引領(lǐng)市場，但疫情形勢惡化加上刺激措施缺位，勢頭或?qū)p弱

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：盡管疫苗和療法的好消息極大地改善了對明年經(jīng)濟的預(yù)期，但現(xiàn)實是：

① 疫情形勢持續(xù)惡化，美國一周平均每日確診病例突破11萬，醫(yī)療系統(tǒng)面臨崩潰，而歐洲主要經(jīng)濟體新確診病例也在激增，迫使躲過實施了程度不同的封鎖措施。

② 新刺激法案還未提上議事日程，大選期間，市場預(yù)期兩黨將在選舉后很快展開談判并通過一項刺激法案，但目前這一預(yù)期并未實現(xiàn)，并可能繼續(xù)拖延下去。隨著人們行為的改變，經(jīng)濟活動將會下滑，將使企業(yè)收入下降，廣泛的企業(yè)在沒有得到救助的情況下可能會再次進行大規(guī)模裁員，而未得到救助的州和地方政府也會繼續(xù)大規(guī)模裁員，這將拖累近期前景。

目前美國大盤和科技股指，亞洲股指已經(jīng)走軟。同時，歐美的藍籌股指繼續(xù)維持強勢，在以上背景下，鑒于周期股和價值股的估值已經(jīng)處于近年來最高水平，勢頭能否保持有待觀察。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.11.11 17:59

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，疫苗的好消息推動全球股市展開板塊輪換，美國市場尤其典型，歐美藍籌股指周二繼續(xù)上漲，而美國大盤和科技股指大幅下跌，亞洲股指也收跌。周三，亞洲股指延續(xù)弱勢，道指和德指繼續(xù)引領(lǐng)市場，納指展開反彈。

北京時間17:59，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5150萬，死亡127.2萬。美國(America)確診病例升至1025萬，死亡23.9萬，周二，該國新確診病例超過20萬，創(chuàng)歷史新高。

美國確診病例趨勢圖 _By CNBC

在歐洲，意大利(Italy)周二的確診病例高達3.5萬。死亡580例，這是4月14日以來最高水平。其他歐洲國家的新病例近期激增，迫使多個歐洲主要經(jīng)濟體再次實施了封鎖措施。

疫苗研發(fā)實現(xiàn)突破性進展，推動全球股指強勁反彈。

輝瑞及其合作伙伴BioNTech周一宣布，初步數(shù)據(jù)顯示，近4萬名試驗志愿者的數(shù)據(jù)顯示，其聯(lián)合研發(fā)的新冠病毒疫苗的有效性超過90％。

美國頂級傳染病專家安東尼·福西博士稱該結(jié)果“非同尋常”，并指出，Moderna使用類似技術(shù)開發(fā)的疫苗也可能獲得成功。他還表示，預(yù)計到明年4月底，美國將獲得足夠劑量的疫苗。

Evercore ISI的分析師克里什納·古哈表示：“關(guān)于輝瑞疫苗的可惜消息，使人們更有信心在2021年看到有效疫苗的部署，從而促進經(jīng)濟復(fù)蘇?！?/font>

Oanda的分析師克雷格·埃蘭表示：“最大的下行風(fēng)險仍然是疫情，不確定這一波將變得多么嚴(yán)重。疫情不可忽視，特別是在確診病例再次飆升且死亡人數(shù)上升的情況下。然而，實際上，到今年年底，很可能出現(xiàn)廣泛的貨幣和財政刺激措施以及一種或多種疫苗完美組合的局面。”

不過，AJ Bell的分析師賴斯·卡拉夫表示：“疫苗顯然提高了人們對經(jīng)濟將恢復(fù)正常的預(yù)期，這對市場和企業(yè)而言都是非常積極的，但我們應(yīng)該記住，全球經(jīng)濟仍在受到疫情的影響。通常市場對大事件(無論是正面還是負(fù)面)起初的反應(yīng)都是過度的，隨著時間的流逝，這種反應(yīng)將會逐步減弱?！?/font>

CMC Markets的分析師邁克爾·休森也表示：“本周關(guān)于疫苗的新聞雖然受到歡迎，但并沒有改變法國(France)，德國(Germany)和英國(England)仍處于部分封鎖之中，美國新病例激增的事實。就目前而言，市場似乎在忽略這一點，現(xiàn)在正專注于疫情后世界的潛在市場上漲?！?/font>

然而，疫苗的好消息可能會對美國新的貨幣和財政刺激措施造成不利影響。

古哈表示：“疫苗的消息將對貨幣和財政當(dāng)局將如何應(yīng)對危機的決策造成影響。”

霸菱(Barings Investment Institute)的首席全球策略師克里斯托弗·斯馬特表示：“病例數(shù)上升使美國和歐洲疫情形勢看起來很不樂觀，但疫苗的消息意味著疫情將得到控制，足以使明年上半年的經(jīng)濟活動恢復(fù)?？赡懿皇禽x瑞的這種疫苗，但其他疫苗和藥物仍在研發(fā)中。這可能對新刺激法案是一個打擊?！?/font>

② 美國大選

拜登(Joe Bide)已宣布贏得本次總統(tǒng)大選(2020 Election)，同時美國主要媒體也確認(rèn)了這一結(jié)果，但特朗普(Donald Trump)仍不承認(rèn)失敗，并且正準(zhǔn)備進行法律速凍以推翻結(jié)果。不過，多數(shù)觀察家預(yù)計，不會出現(xiàn)顛覆性的結(jié)果。

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

周二，美國勞工統(tǒng)計局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)顯示，9月美國新增職位空缺643.6萬，略低于市場預(yù)期的650萬和上個月的649.3萬。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)JOLTS職位空缺數(shù)據(jù) (2020年9月)

美國JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)

預(yù)測 (單位：萬人)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	美指影響
2020-10-10	美國2020年09月JOLTS職位空缺	643.6	649.3	650	利空
2020-09-04	美國2020年08月JOLTS職位空缺	649.3	661.8	650	中性
2020-08-07	美國2020年07月JOLTS職位空缺	661.8	588.9	600	利多
2020-07-02	美國2020年06月JOLTS職位空缺	588.9	539.7	530	利多
2020-06-05	美國2020年05月JOLTS職位空缺	539.7	504.6	450	利多
2020-05-08	美國2020年04月JOLTS職位空缺	504.6	619.1	575	利空
2020-04-03	美國2020年03月JOLTS職位空缺	619.1	688.2	580	利多
2020-03-06	美國2020年02月JOLTS職位空缺	688.2	696.3	650	利多
2020-02-07	美國2020年01月JOLTS職位空缺	696.3	655.2	640	利多
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▉ 機構(gòu)觀點

>> 道富環(huán)球(State Street Global Advisors)的首席投資策略師邁克爾·阿隆表示：“總的來說，我認(rèn)為這有點像投資者追趕立場。投資者對選舉結(jié)果，新冠病毒解決方案取得的進展感到更加舒適，同時這是一個非常穩(wěn)定的財報季。因此，我認(rèn)為他們正在展望2021年，并預(yù)期經(jīng)濟增長和盈利增長可能會好于預(yù)期。因此，他們正在轉(zhuǎn)向更具周期性的，有價值的公司，并且遠離技術(shù)公司。我認(rèn)為這種重新校準(zhǔn)是健康的。請記住，我們都對市場過高的集中度嗤之以鼻?，F(xiàn)在，我們在這次反彈中看到了更大的廣度，我認(rèn)為這對整個市場都是健康的?！?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師表示：“預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將在年底之前超越我們此前預(yù)測的目標(biāo)3600點，并在明年年初觸及4000點，然后有可能在2021年底進一步升至4500點。股市正面臨著多年來持續(xù)增長的最佳背景之一。隨著長期的高風(fēng)險 - - 全球貿(mào)易戰(zhàn)，新冠病毒大流行，美國大選不確定性等 - - 成為過去式，前景已大為改觀?！?/font>

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)的策略師羅德里戈·卡特里爾表示：“股票市場仍然在進行板塊輪換，受益于疫情惡化的技術(shù)股不再受歡迎，而小型股和受社會距離限制影響最大的股票也表現(xiàn)不佳?！?/font>

>> Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示：“領(lǐng)漲板塊從技術(shù)股轉(zhuǎn)向更廣泛的股票，包括小盤股，周期股和國際敞口更大的股票，這種轉(zhuǎn)變連續(xù)2天得到強化。自從疫苗的好消息宣布以來，投資者一直在出手受益于疫情危機的技術(shù)和通訊股，并購買了受益于經(jīng)濟重新開放的股票。這種趨勢的延續(xù)將會說服更多的投資者上漲的趨勢將會持續(xù)下去?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示：

盡管疫苗和療法的好消息極大地改善了對明年經(jīng)濟的預(yù)期，但現(xiàn)實是：

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