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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

南下資金推動恒指飆升,創(chuàng)本輪上漲新高,推升了整個市場的風險偏好。本周真正的風險可能是特斯拉和蘋果的財報


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:日內(nèi)恒指和A50已錄得大幅上漲,這推高了整個市場的情緒。市場繼續(xù)關(guān)注1.9萬億刺激法案的推進情況,目前已經(jīng)建立了1萬億共識預期的情況下,任何超出預期的法案都將對市場構(gòu)成利多。

同時,F(xiàn)OMC首次會議預計不會出現(xiàn)意外情況,央行或繼續(xù)重申其鴿派立場而美國GDP數(shù)據(jù)預計也不會與預期相差很大,并且是一個看起來不錯的數(shù)據(jù)。換句話說,這兩個事件都不會挫傷市場情緒。

真正的風險是特斯拉和蘋果的財報。前者被認為是泡沫跡象之一,它的財報可以讓市場參與者看到泡沫的程度;而后者是標普500第一大權(quán)重股,其上下游涉及一系列上市公司,如果財報不及市場預期,可能引發(fā)重大拋售。但重點是,出現(xiàn)意外的可能性不大。

目前市場關(guān)于泡沫的警告很多,但共識是,這種泡沫還會繼續(xù)吹大,因此,回調(diào)時可以看到強勁的買盤涌入,這就是現(xiàn)實。史上,真正的風險是,在目前的市場氛圍下,盲目看空做空。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.01.25 18:55

上周五主要股指全線下跌,因疫情形勢仍然嚴峻,并且對于新刺激計劃能否順利出臺存疑,恒指領(lǐng)跌,主要受到權(quán)重股拋售的拖累 。日內(nèi),受到中國外資投資超過美國這一消息的提振,加上資金涌入港股的勢頭加速,恒指和A50大幅上漲,帶動歐美股指攀升。

北京時間18:55,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至9923萬,死亡213萬。美國(America)確診病例升至2512萬,死亡41.9萬。

 

美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學匯編的數(shù)據(jù)

美國每日新冠確診病例趨勢圖 _By CNBC

全球確診病例正在接近1個億,死亡人數(shù)已經(jīng)超過210萬。周六,香港(HK)封鎖了九龍半島部分地區(qū),這是疫情爆發(fā)以來首次采取此類措施。同時,日本(JPN)近期新病例激增。中國(CHN)部分地區(qū)也出現(xiàn)了新病例。

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“疫苗的突破使人們有可能在2021年的某個時候再次恢復正常生活,推動經(jīng)濟更快增長,企業(yè)盈利更為強勁。但是,全球新病例激增,加上更易傳播的病毒新變種,許多地區(qū)的封鎖和限制,以及某些地方疫苗部署緩慢,都增加了近期的風險?!?/font>

Liniam Capital的首席投資官基思·漢布雷表示:“市場參與者對拜登政府在公共衛(wèi)生和經(jīng)濟危機方面采取措施的預期很高,市場可能在等待結(jié)果出現(xiàn)之前就進一步走強。這種沒有實際支持推動的價格上漲,我認為,鑒于估值水平以及自11月以來一直有很多力量推動市場上漲的事實,重心傾向于趨穩(wěn)或下行。但總體而言,投資者的情緒要相對樂觀得多?!?/font>

② 刺激計劃

美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)拋出了1.9萬億刺激計劃的提案,周日他的高級助手與一些溫和的參議院共和黨舉行了會談,共和黨普遍認為規(guī)模過大。此前,候任財長耶倫(Janet Yellen)表示,新政府將專注于推動新刺激法案出臺。

Bel Air Investment Advisors的常務董事凱文·菲利普表示:“市場受到兩個主要因素的推動:疫苗分發(fā)的成功和拜登推出的經(jīng)濟計劃。新任政府的經(jīng)濟計劃在民主黨控制國會的背景下前景較為樂觀,這與經(jīng)濟增長預期和股市上漲相匹配。”

deVere Group的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官奈杰爾·格林表示:“在耶倫的領(lǐng)導下,經(jīng)濟將大放異彩,我認為我們可以預期大量支出以及多年持續(xù)的超低利率。這將成為股市的推動因素?!?/font>

同時,已有參議院共和黨議員對拜登1.9萬億刺激計劃中的部分內(nèi)容表示反對。但分析師預期,至少會有一個1萬億左右的刺激法案。同時,部分市場參與者擔心此舉會推升通脹,從而可能使美聯(lián)儲提前縮減刺激措施。

日興資產(chǎn)管理公司(Nikko Asset Management)的首席全球策略師約翰·維爾表示:“可以肯定的是,拜登的民主黨將控制眾議院和參議院,但在參議院是一種邊際控制狀態(tài),這可能會導致一些較為激進的議程無法通過。反過來,如果提案不是激進的,并且談判中沒有互相指責,共和黨人估計會同意(1.9萬億)提案中大約一半的項目,這對市場是有利的。盡管我們?nèi)绱祟A期,但目前似乎還存在其他困難,因此我們將觀察事情的進展?!?/font>

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師馬克·錢德勒表示:“投資者將看到持續(xù)的寬松貨幣政策和更多的財政刺激措施。隨著疫苗的部署,這些刺激措施將推動更強勁的增長。”

Ally Invest的首席投資策略師林賽·貝爾表示 :“任何其他刺激措施都可能導致通脹激增。目前,要注意通脹上升的跡象,觀察它是暫時的或更長期的趨勢。如果只是短期沖擊,我們可能會看到市場疲軟,而美聯(lián)儲不會采取任何重大行動。另一方面,持續(xù)的高通脹可能迫使美聯(lián)儲考慮提高利率并撤銷其支持政策。在通貨膨脹高企的環(huán)境下,投資者應優(yōu)先考慮消費必需品,能源和金融領(lǐng)域。而房地產(chǎn)和黃金是可以幫助對沖通脹的其他資產(chǎn)?!?/font>

④ 財報季

根據(jù)美國銀行(BoA)的數(shù)據(jù),在已經(jīng)公布財報的標準普爾500成份股中,有73%的銷售收入和每股盈利都超過了預期。美銀稱,情況與上個季度類似,當時超預期的公司達到了創(chuàng)紀錄水平。

根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù), 本周是財報季最繁忙的一周,總共有118家公司將發(fā)布第四季度財報,包括13個道瓊斯指數(shù)成分股,以及蘋果(Apple),臉書(Facebook),特斯拉(Tesla)等重量級公司 的財報。

特斯拉這樣股價已經(jīng)暴漲的公司,蘋果這樣的超級權(quán)重股的財報,不僅僅將決定其股價,也對市場情緒將造成廣泛影響。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國商務部(DoC)周四將公布第四季度美國(US)的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)。華爾街日報(WSJ),道瓊斯(DowJones)和華爾街日報(WSJ)聯(lián)合調(diào)查的經(jīng)濟學家預測,第四季度GDP同比增長4.1%。盡管這遠低于第三季度33.4%的水平,但它仍顯示經(jīng)濟在向前發(fā)展,即使疫情再次爆發(fā)。

荷蘭國際集團(ING)的首席國際經(jīng)濟學家詹姆斯·奈特利表示:“由于消費者支出和12月就業(yè)率下降,增長預期已經(jīng)小幅下降,但我們預計,仍有望實現(xiàn)4%以上的增長。鑒于最近新冠肺炎(Covid-19)病例激增以及許多地區(qū)重新引入限制措施,經(jīng)濟復蘇勢頭下滑,我們更加擔心第一季度的情況?!?/font>

市場表現(xiàn)

① 亞洲市場

中國已經(jīng)超過美國,成為2020年最大的外國直接投資接受國,流入量達1630億美元,這也刺激了亞洲市場的情緒。恒指和A50飆升超過2%,恒指盤中創(chuàng)出本輪上漲以來的新高。

Oanda的市場分析師杰弗里·哈雷表示:“最大外國直接投資目的地的報道無疑已經(jīng)使今天的中國及其周邊市場情緒高漲,將經(jīng)濟復蘇的動力推向了地緣相鄰的市場。展望未來,無論是拜登刺激方案取得進展,還是美聯(lián)儲本周政策會議上的維持其溫和基調(diào),股市都會做出更為積極的反應?!?/font>

② 歐美市場

歐洲股市周一開盤走高,泛歐斯托克600指數(shù)周一上漲1.2%。美國股指期貨全線上漲,納指領(lǐng)漲,漲幅接近1%,再創(chuàng)新高。

本周,投資者將關(guān)注三條主線,今年首次美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議,美國GDP和多個超級權(quán)重股的財報。

機構(gòu)觀點

>> 高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟學家簡·哈祖斯表示:“我們繼續(xù)預計,由于大規(guī)模疫苗接種以及對消費者支出的財政支持,將推動年中消費支出和2021年的強勁增長。我們目前預測今年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增??長+6.6%,比市場預期高出2.5個百分點。雖然財政援助不足之類的風險現(xiàn)在看起來可能性較小,但其他風險仍然存在。消費者仍然比預期更為謹慎,對疫苗形成抗性的新變體則是未來市場潛在的阻力?!?/font>

>> 花旗集團(CitiGroup)的策略師羅伯特·巴克蘭表示:“全球股市正在越來越泡沫化,但估值并沒有達到此前泡沫時期的水平,風險資產(chǎn)可能會繼續(xù)攀升。一個有限的熊市最終會到來,泡沫之后總會這樣。但是,在此之前,市場可能變得更加泡沫化?!?/font>

>> Jefferies的分析師克里斯托弗·伍德表示:“盡管美國股市仍然看漲,但它們似乎被高估了。不過,要讓股市展開重大調(diào)整,而不是牛市修正,就必須有實質(zhì)性利空因素。這意味著經(jīng)濟不景氣或美聯(lián)儲政策大幅度收緊。但這兩種情況短期內(nèi)都不會發(fā)生。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

日內(nèi)恒指和A50已錄得大幅上漲,這推高了整個市場的情緒。市場繼續(xù)關(guān)注1.9萬億刺激法案的推進情況,目前已經(jīng)建立了1萬億共識預期的情況下,任何超出預期的法案都將對市場構(gòu)成利多。

同時,F(xiàn)OMC首次會議預計不會出現(xiàn)意外情況,央行或繼續(xù)重申其鴿派立場而美國GDP數(shù)據(jù)預計也不會與預期相差很大,并且是一個看起來不錯的數(shù)據(jù)。換句話說,這兩個事件都不會挫傷市場情緒。

真正的風險是特斯拉和蘋果的財報。前者被認為是泡沫跡象之一,它的財報可以讓市場參與者看到泡沫的程度;而后者是標普500第一大權(quán)重股,其上下游涉及一系列上市公司,如果財報不及市場預期,可能引發(fā)重大拋售。但重點是,出現(xiàn)意外的可能性不大。

目前市場關(guān)于泡沫的警告很多,但共識是,這種泡沫還會繼續(xù)吹大,因此,回調(diào)時可以看到強勁的買盤涌入,這就是現(xiàn)實。史上,真正的風險是,在目前的市場氛圍下,盲目看空做空。

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