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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

盡管漲勢(shì)受到泡沫跡象,以及通脹/美債收益率激增的拖累,但在一系列利多推動(dòng)下,美國(guó)三大股指再創(chuàng)新高


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:盡管股指再次創(chuàng)下新高,但疫情形勢(shì)轉(zhuǎn)好,疫苗加速部署,刺激法案即將出臺(tái),企業(yè)盈利遠(yuǎn)好于預(yù)期,資金積極涌入,情緒總體高漲,技術(shù)形態(tài)強(qiáng)勁,這些因素繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成支撐。

前期較為重大的干擾因素是WSBer的投機(jī)潮,目前已呈現(xiàn)散發(fā)態(tài)勢(shì),暫時(shí)不再對(duì)大盤構(gòu)成沖擊。近期引發(fā)市場(chǎng)參與者擔(dān)憂的是,傳統(tǒng)上對(duì)股指不利的美債收益率激增再次出現(xiàn),10年期美債收益率已經(jīng)突破關(guān)鍵的1.20%,并有望繼續(xù)攀升。

但與此前收益率觸及這一水平導(dǎo)致股市大幅下跌不同,投資者并沒有表現(xiàn)出過多的擔(dān)憂。我們認(rèn)為,這與美聯(lián)儲(chǔ)明確的立場(chǎng)有關(guān)。上次收益率突然上升時(shí),市場(chǎng)擔(dān)心這會(huì)再次引發(fā)縮減恐慌,并且美聯(lián)儲(chǔ)部分官員也表示希望盡早討論縮減資產(chǎn)購(gòu)買。現(xiàn)在,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)明確表示,包括鮑威爾本周再次強(qiáng)調(diào),允許經(jīng)濟(jì)過熱,允許通脹高于2%,直到就業(yè)和經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善為止。這種定調(diào)實(shí)際上消除了收益率上升的最重要的潛在影響 - - 美聯(lián)儲(chǔ)過早收緊政策。

盡管如此,美債收益率仍然是一個(gè)明顯的風(fēng)險(xiǎn)因素,關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)在于上升速度過快,因此仍需密切關(guān)注。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.02.13 18:18

本周初美國(guó)大盤再創(chuàng)新高之際,通脹預(yù)期和基準(zhǔn)美債收益率雙雙攀升,加上市場(chǎng)出現(xiàn)了泡沫跡象,股指漲勢(shì)放緩。周五,隨著企業(yè)財(cái)報(bào)遠(yuǎn)超預(yù)期,疫苗推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重新開放以及刺激措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利強(qiáng)勁反彈的預(yù)期升溫,美國(guó)三大股指全面創(chuàng)新高,DAX指數(shù)強(qiáng)勁反彈。

北京時(shí)間18:18,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

道瓊斯指數(shù)期貨,標(biāo)普500指數(shù)期貨,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨,恒生指數(shù)期貨,新加坡富時(shí)a50期指,德國(guó)daxz指數(shù)期貨,最新報(bào)價(jià),行情走勢(shì),走勢(shì)分析,技術(shù)分析,漲跌幅

易主題

① 通脹/美債收益率

隨著通脹預(yù)期指標(biāo)升至2.2%以上高位,10年期美債收益率升至1.20%以上。通脹/收益率已經(jīng)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

彭博社(Bloomberg)的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10年期損益兩平率 Breakeven Rate 本周曾觸及2.216%。同時(shí),美國(guó)國(guó)債曲線(Yield Curve)觸及2015年以來的最高水平。

 

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沿著趨勢(shì)前景:10年期損益兩平率達(dá)到2014年以來的最高水平 _By Bloomberg

多家大行已經(jīng)發(fā)出警告,債券拋售將推升融資成本,債券收益率攀升將會(huì)削弱股市的吸引力,并最終加劇股市的下行壓力。

SEI Investments的投資管理部門首席市場(chǎng)策略師吉姆·索洛韋表示:“隨著收益率上升,目前市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)部分 - - 高成長(zhǎng),高估值的股票 - - 可能會(huì)感受到壓力?!?/font>

 

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這都是相對(duì)而言的:與債券收益率相比,股票盈利收益率已收窄,但利差仍很高 _By Bloomberg

富國(guó)證券(Wells Fargo Securities)的利率策略主管邁克爾·舒馬赫表示:“如果考慮到主要驅(qū)動(dòng)因素,它們是相關(guān)的 - - 疫苗,刺激措施和通貨膨脹。如果有更多關(guān)于將刺激方案向前推進(jìn)的討論,這將為收益率上升奠定基礎(chǔ)?!?/font>

Northwestern Mutual Wealth Management的股票投資組合經(jīng)理馬特·斯塔基表示:“我認(rèn)為通貨膨脹沒有消失。決策者希望擁抱通脹。您會(huì)看到通脹上升,并且將是有史以來最強(qiáng)勁的水平。”

不過,高盛(Goldman Sachs)的策略師表示:“可能需要在1月內(nèi)上升36個(gè)基點(diǎn),才能對(duì)股票產(chǎn)生重大影響?!?/font>

瑞銀集團(tuán)(UBS)的分析師表示:“10年期美國(guó)國(guó)債收益率達(dá)到2%是一個(gè)門檻,將加劇股市的下行壓力。與目前的1.17%水平相比,似乎還有很長(zhǎng)的路要走,特別是在美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)超寬松貨幣政策環(huán)境下?!?/font>

通脹前景方面,牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的分析師表示:“預(yù)計(jì)通脹將超過2%,并在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在這個(gè)水平。但不太可能持續(xù)突破3%?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.083億,死亡238.7萬。美國(guó)(US)確診病例升至2751萬,死亡48.1萬。

 

美國(guó)新冠肺炎疫情形勢(shì),美國(guó)疫情熱點(diǎn)地區(qū)分布,最新消息,趨勢(shì)圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報(bào)道,美國(guó)疫情形勢(shì),約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

美國(guó)每日新冠確診病例趨勢(shì)圖 _By Arcgis

盡管不能在不確定性,但在美國(guó)和歐洲已經(jīng)顯示出新確診病例持續(xù)下滑的趨勢(shì)。同時(shí),疫苗接種也在加速 。美國(guó)在過去三周已經(jīng)完成2600萬劑接種,大約有3470萬人已經(jīng)至少接種了第一劑疫苗,過去一周中平均每天接種162萬劑。

美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)宣布,已經(jīng)與輝瑞和摩登那分別達(dá)成了另外1億劑疫苗的采購(gòu)協(xié)議,到7月底,將有足夠的疫苗供應(yīng)。不過他此前曾表示,要在今年秋季實(shí)現(xiàn)群體免疫非常困難 。

Kingsview Asset Management的投資組合經(jīng)理保羅·諾爾特表示:“投資者預(yù)期疫苗將發(fā)揮作用,也許今年夏天可以去參加棒球比賽。但過去一年的大部分時(shí)間里,股票被高估了。而且我們現(xiàn)在看到的東西,例如GameStop(GME)和比特幣,這些都是投機(jī)的跡象,而不是投資?!?/font>

Dakota Wealth Management的高級(jí)投資經(jīng)理羅伯特·帕夫利克表示:“市場(chǎng)預(yù)期六個(gè)月到一年之內(nèi),疫情將在很大程度上受控,經(jīng)濟(jì)將重新開放。這給了人們堅(jiān)定的購(gòu)買的理由。不過,由于擔(dān)心市場(chǎng)被高估和超買,仍有一些人不愿參與,這令人擔(dān)憂?!?/font>

同時(shí),市場(chǎng)參與者正密切關(guān)注美國(guó)新刺激法案的進(jìn)展。民主黨可以通過和解通過刺激法案,但多數(shù)市場(chǎng)參與者認(rèn)為,規(guī)模方面可能會(huì)做出妥協(xié)。

保誠(chéng)金融(Prudential Financial)的首席市場(chǎng)策略師昆西·克羅斯比表示:“市場(chǎng)正等著看刺激計(jì)劃包的 規(guī)模。這將很重要。他們可以通過和解來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。民主黨可以在預(yù)算和解框架下通過刺激方案,這意味著他們可以以簡(jiǎn)單多數(shù)通過,而不必依賴與共和黨的談判?!?/font>

基石宏觀(Cornerstone Macro)的分析師表示:“溫和派民主黨人對(duì)拜登總統(tǒng)提議的刺激措施的削減幅度少于我們預(yù)期,因此最終法案的規(guī)模可能是1.5萬億美元。預(yù)計(jì)該法案將在2月22日這一周內(nèi)進(jìn)行投票,并且有望在3月的第一周簽署成法。投資者將繼續(xù)關(guān)注該主題的進(jìn)展?!?/font>

Capitol Securities Management的首席經(jīng)濟(jì)策略師肯特·恩格爾克表示:“提到‘刺激’一詞,市場(chǎng)就會(huì)上升。目前,刺激措施非常積極。但是在某個(gè)關(guān)頭,它會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變,因?yàn)槲覀? 不知道將為此付出何種代價(jià)?!?/font>

Alan B. Lancz&Associates的總裁阿蘭·蘭茨表示:“即將出臺(tái)的一攬子刺激措施將發(fā)揮巨大的影響。現(xiàn)在的情況是,場(chǎng)外有大量現(xiàn)金,債券的表現(xiàn)確實(shí)不佳,因此這幫助了一些確實(shí)表現(xiàn)不佳的行業(yè)。”

財(cái)報(bào)季

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),在已經(jīng)公布財(cái)報(bào)的355家標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司中,約有82%的財(cái)報(bào)超過了分析師的預(yù)期,遠(yuǎn)高于過去四個(gè)季度76% 的水平。目前,分析師預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司第四季度收益將增長(zhǎng)3%,此前分析預(yù)計(jì)將下降10.3%。

Commonwealth Financial Network的首席投資官布拉德·麥克米倫表示:“在持續(xù)的醫(yī)療和經(jīng)濟(jì)改善之間,市場(chǎng)繼續(xù)預(yù)計(jì)2021年的情況會(huì)好得多,這已經(jīng)支撐了價(jià)格。第四季度收益遠(yuǎn)超預(yù)期,分析師現(xiàn)在正在上調(diào)其2021年收益預(yù)期?!?/font>

瑞士信貸(Credit Suisse)的分析師喬納森表示:“政府及時(shí)而慷慨的行動(dòng)減輕了與疫情有關(guān)的損害,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)和收益??意外。與疫情首次爆發(fā)時(shí)相比,收益的復(fù)蘇要強(qiáng)勁得多?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)的初步月度調(diào)查顯示,美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得76.2,跌至2月以來的最低水平,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的80.9。

負(fù)責(zé)此項(xiàng)調(diào)查的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家理查德·科廷在一份聲明中說:“收入最低的三分之一的家庭表示,其當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況遭受了嚴(yán)重打擊,其中提到最近的收入增長(zhǎng)的家庭比2014年以來任何時(shí)候都要少?!?/font>

值得注意的是,盡管一致預(yù)期新刺激措施將有助于緩解低收入家庭的財(cái)務(wù)困難,但調(diào)查顯示,消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法不如上個(gè)月。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)

根據(jù)美國(guó)銀行(Bank of America)的數(shù)據(jù),截至2月10日,股票市場(chǎng)出現(xiàn)了有史以來最大的單周資金流入,總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的581億美元 ;科技股錄得創(chuàng)紀(jì)錄的資金流入,達(dá)到54億美元;大盤股流入量為251億美元,是有記錄以來第二高的水平;小盤股資金流入量創(chuàng)下56億美元的紀(jì)錄,為連續(xù)3周創(chuàng)新高。

美銀警告說,由于投資者在低利率下不斷涌入股票市場(chǎng),并預(yù)期經(jīng)濟(jì)和企業(yè)利潤(rùn)強(qiáng)勁復(fù)蘇,市場(chǎng)泡沫越來越嚴(yán)重。該行的牛市和熊市指標(biāo)目前已升至7.7,接近8.0的“賣出”信號(hào)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO)的策略師布瑞恩·貝爾斯基表示:“過去幾年,標(biāo)普500指數(shù)的表現(xiàn)一直相當(dāng)強(qiáng)勁,這主要是受到估值增長(zhǎng)推動(dòng)。但是,隨著市盈率最近超過互聯(lián)網(wǎng)泡沫 Dotcom Bust 時(shí)期高點(diǎn),我們認(rèn)為,未來幾個(gè)月估值水平將開始?jí)嚎s?!?/font>

他補(bǔ)充說:“根據(jù)我們的研究,每股盈利 EPS 必須上升到更高的水平才能推動(dòng)股指進(jìn)一步上漲。幸運(yùn)的是,我們已經(jīng)看到了這種發(fā)展。但是,我們發(fā)現(xiàn),從投資策略的角度來看,EPS驅(qū)動(dòng)股指上漲時(shí)期往往更具挑戰(zhàn)性?!?/font>

他總結(jié)稱:“我們認(rèn)為,輕松賺錢的日子暫時(shí)結(jié)束,投資者需要對(duì)個(gè)股進(jìn)行更深入的評(píng)估,而不是按照目前占主導(dǎo)地位的動(dòng)能策略行事。”

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的邁克爾·威爾遜表示:“目前美國(guó)股票市場(chǎng)走勢(shì)非常強(qiáng)勁,而且過去一直如此。市場(chǎng)擁有巨大的流動(dòng)性,背后有一個(gè)很好的故事,即經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇,每個(gè)人都這樣認(rèn)為?!?/font>

但他警告稱:“市場(chǎng)仍然處于脆弱的狀態(tài),系統(tǒng)中的杠桿作用可能會(huì)導(dǎo)致回調(diào)幅度達(dá)到3%或5%。 同時(shí),散戶重新出現(xiàn)在金融市場(chǎng)上將是不容忽視的力量,他們目前代表著保持資產(chǎn)價(jià)格上漲的邊際買家?!?/font>

>> National Securities首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示 :“近期的橫盤整理反映了一個(gè)事實(shí),那就是在此之前的兩周中,市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了相當(dāng)大的波動(dòng)?,F(xiàn)在,市場(chǎng)正在等待進(jìn)一步的利好消息出現(xiàn)?!?/font>

>> Bokeh Capital Management的首席投資官金·福里斯特表示:“市場(chǎng)大幅上漲。但接下來這將是一個(gè)漫長(zhǎng)的周末,這將使情緒變得更加動(dòng)蕩,購(gòu)買更多股票的興趣將會(huì)減少?!?/font>

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

盡管股指再次創(chuàng)下新高,但疫情形勢(shì)轉(zhuǎn)好,疫苗加速部署,刺激法案即將出臺(tái),企業(yè)盈利遠(yuǎn)好于預(yù)期,資金積極涌入,情緒總體高漲,技術(shù)形態(tài)強(qiáng)勁,這些因素繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成支撐。

前期較為重大的干擾因素是WSBer的投機(jī)潮,目前已呈現(xiàn)散發(fā)態(tài)勢(shì),暫時(shí)不再對(duì)大盤構(gòu)成沖擊。

近期引發(fā)市場(chǎng)參與者擔(dān)憂的是,傳統(tǒng)上對(duì)股指不利的美債收益率激增再次出現(xiàn),10年期美債收益率已經(jīng)突破關(guān)鍵的1.20%,并有望繼續(xù)攀升。

但與此前收益率觸及這一水平導(dǎo)致股市大幅下跌不同,投資者并沒有表現(xiàn)出過多的擔(dān)憂。我們認(rèn)為,這與美聯(lián)儲(chǔ)明確的立場(chǎng)有關(guān)。上次收益率突然上升時(shí),市場(chǎng)擔(dān)心這會(huì)再次引發(fā)縮減恐慌 Taper Tantrum ,并且美聯(lián)儲(chǔ)部分官員也表示希望盡早討論縮減資產(chǎn)購(gòu)買?,F(xiàn)在,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)明確表示,包括鮑威爾本周再次強(qiáng)調(diào),允許經(jīng)濟(jì)過熱,允許通脹高于2%,直到就業(yè)和經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善為止。這種定調(diào)實(shí)際上消除了收益率上升的最重要的潛在影響 - - 美聯(lián)儲(chǔ)過早收緊政策。

盡管如此,美債收益率仍然是一個(gè)明顯的風(fēng)險(xiǎn)因素,關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)在于上升速度過快,因此仍需密切關(guān)注。

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下周需關(guān)注:美國(guó)零售銷售增長(zhǎng),F(xiàn)OMC會(huì)議紀(jì)要,申請(qǐng)失業(yè)金周報(bào),制造業(yè)PMI。股指頻道 >>

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