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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

盡管疫情形勢(shì)轉(zhuǎn)好,財(cái)報(bào)超預(yù)期,但美債收益率持續(xù)攀升,主要股市情緒轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎,納指領(lǐng)跌


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:多頭試圖無(wú)視美債收益率上升、收益率曲線走陡、通脹預(yù)期飆升至美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)以上,主要?dú)w因于美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)保證不會(huì)縮減資產(chǎn)購(gòu)買,并暗示有工具可以應(yīng)對(duì)收益率急劇上升的情況。但現(xiàn)實(shí)是,收益率繼續(xù)急劇上升,這已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生了不利影響。與此同時(shí),高估值,廣泛的泡沫跡象,勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)仍然疲軟,處于歷史高位的主要股指出現(xiàn)修正非常正常,更不用說(shuō)小幅調(diào)整了。

盡管如此,疫情形勢(shì)改善,疫苗加速部署,企業(yè)盈利遠(yuǎn)好于預(yù)期,美國(guó)即將出臺(tái)新刺激法案,這些重大利多因素對(duì)股指構(gòu)成強(qiáng)力支撐。

展望后市,最關(guān)鍵的還是美債收益率和刺激法案的發(fā)展。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.02.20 04:52

隨著美債收益率持續(xù)攀升,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍承壓,歐美股指首當(dāng)其沖。日內(nèi),隨著10年期美債收益率升穿1.3%關(guān)口,主要股指分別發(fā)展,美國(guó)三大股指普遍回落,而對(duì)利率最敏感的成長(zhǎng)股指數(shù)納指領(lǐng)跌,A50超跌反彈領(lǐng)漲。

北京時(shí)間04:52,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

道瓊斯指數(shù)期貨,標(biāo)普500指數(shù)期貨,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨,恒生指數(shù)期貨,新加坡富時(shí)a50期指,德國(guó)daxz指數(shù)期貨,最新報(bào)價(jià),行情走勢(shì),走勢(shì)分析,技術(shù)分析,漲跌幅

易主題

① 通脹/美債收益率

本周初美國(guó)(US)國(guó)債收益率漲勢(shì)再次加速,近兩個(gè)交易日升勢(shì)有所放緩。截止發(fā)稿時(shí),10年期美債收益率上升6個(gè)基點(diǎn),至1.347%;30年期美債收益率上升6.4個(gè)基點(diǎn),至2.140%。2年/10年收益率曲線(Yield Curve)飆升至1.238%,為4年來(lái)最高水平。

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TD Ameritrade的首席市場(chǎng)策略師吉吉·基納漢表示 :“我認(rèn)為本周可能會(huì)給人們帶來(lái)一些通貨膨脹的恐懼。這不一定會(huì)在短期內(nèi)發(fā)生,但可能會(huì)很快轉(zhuǎn)變。您看到本周收益率出現(xiàn)了相當(dāng)大的波動(dòng)。我沒(méi)有很高的預(yù)期,例如10年期收率超過(guò)2%。但是,我認(rèn)為,由于收益率上漲速度如此之快,市場(chǎng)需要喘口氣?!?/font>

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“利率的上升肯定會(huì)考驗(yàn)多頭的勇氣和持久力?!?/font>

Vontobel Quality Growth的首席投資官馬特·本肯多夫表示:“市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)‘壞消息就是好消息’的情況有所警惕。現(xiàn)在,您看到的情況有些復(fù)雜,這擾亂了貨幣政策的可預(yù)見(jiàn)性?!?/font>

AMP Capital Investors的駐悉尼經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝恩·奧利維爾表示:“奇怪的是,僅僅一年前投資者擔(dān)心蕭條和通貨緊縮,而現(xiàn)在卻擔(dān)心經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和通貨膨脹??傮w上看,通脹預(yù)期仍然很低,再加上經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利的復(fù)蘇以及低利率,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),尤其是股票來(lái)說(shuō),仍然是積極的?!?/font>

澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)的外匯策略師羅德里戈·卡特里爾表示:“盡管收益率上升打壓了投資者情緒,但令人失望的美國(guó)失業(yè)數(shù)據(jù)也無(wú)法推動(dòng)股指大幅下跌?!?/font>

Commonwealth Financial Network的投資組合管理負(fù)責(zé)人彼得·埃塞勒表示:“今年以來(lái),股市存在許多非理性的繁榮。我們開(kāi)始進(jìn)入一種新的環(huán)境,實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)再次成為一個(gè)因素,尤其是通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在,這是一個(gè)基本面是否與目前估值水平相匹配的問(wèn)題?!?/font>

疫情/刺激法案

截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.105億,死亡244.7萬(wàn)。美國(guó)確診病例升至2793萬(wàn),死亡49.4萬(wàn)。

 

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美國(guó)每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢(shì) _By Arcgis

眾議院議長(zhǎng)南希·佩洛西表示,眾議院將在2月底前嘗試通過(guò)一項(xiàng)1.9萬(wàn)億美元的救助計(jì)劃。民主黨可能會(huì)試圖繞過(guò)共和黨通過(guò)該法案。

富國(guó)銀行(Wells Fargo)的全球市場(chǎng)高級(jí)策略師斯科特·雷恩表示:“我們從此處獲得更多漲幅的基本動(dòng)力,很大一部分取決于人們始終認(rèn)為,將市場(chǎng)推向目前水平的主要驅(qū)動(dòng)因素將保持不變。推動(dòng)因素之一是國(guó)會(huì)的其他刺激措施,將有助于彌合疫苗部署的差距?!?/font>

保誠(chéng)金融(Prudential Financial)的首席市場(chǎng)策略師昆西·克羅斯比表示:“本周 ,我們對(duì)拜登政府的努力看法積極。市場(chǎng)對(duì)此采取了積極行動(dòng)。”

③ 財(cái)報(bào)季

FactSet的數(shù)據(jù)顯示,第四季度的每股盈利 EPS 有望增長(zhǎng)2.9%,這將是2019年第四季度以來(lái)首次錄得利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

IG Group的首席市場(chǎng)分析師克里斯·波尚表示:“財(cái)報(bào)季提供了公司業(yè)績(jī)反彈的證據(jù),而新的刺激計(jì)劃將會(huì)出臺(tái),刺激支票將流向美國(guó)消費(fèi)者的銀行賬戶,因此我們有理由期待進(jìn)一步企業(yè)盈利增長(zhǎng)。盡管有許多人持不同觀點(diǎn),但我們認(rèn)為,以美國(guó)股市為首的全球股市仍將繼續(xù)走強(qiáng),并且受到良好的環(huán)境支持?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周四,美國(guó)勞工部(DoL)公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,截至2月13日當(dāng)周,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為86.1萬(wàn),遠(yuǎn)高于預(yù)期,連續(xù)2周環(huán)比增長(zhǎng);截至2月6日當(dāng)周,續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為449.4萬(wàn),也高于預(yù)期。

 

美國(guó)新冠肺炎疫情形勢(shì),美國(guó)疫情熱點(diǎn)地區(qū)分布,歐洲疫情數(shù)字,每日新增確診病例創(chuàng)紀(jì)錄,最新消息,趨勢(shì)圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報(bào)道,美國(guó)疫情形勢(shì),約翰斯霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù)

截至2月13日當(dāng)周,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為86.1萬(wàn),遠(yuǎn)高于預(yù)期 _By CNBC

周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)的初步月度調(diào)查顯示,美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得76.2,跌至2月以來(lái)的最低水平,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的80.9。

此前,人口普查局(BC)的數(shù)據(jù)顯示,1月份零售銷售(MRT)錄得7個(gè)月來(lái)最高水平的增長(zhǎng),增幅高達(dá)5.3%,幾乎是經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的5倍,并且扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)3個(gè)月下降的趨勢(shì) 。核心零售銷售錄得5.9%的增長(zhǎng),遠(yuǎn)超預(yù)期,是6月份以來(lái)的最大漲幅。

 

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再次消費(fèi):美國(guó)1月份零售額飆升5.3%,超出預(yù)期 _By Bloomberg

Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·斯坦利表示:“我們沒(méi)有看到節(jié)日期間零售額的典型回升,這意味著經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的大幅下降。1月份未經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的零售額下降了17%以上,但降幅比我們預(yù)期的水平低得多,因此季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)字急劇上升。”

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的多資產(chǎn)策略和研究負(fù)責(zé)人烏爾里?!鯛柊投鞅硎荆骸霸诮衲陱?qiáng)勁的開(kāi)局之后,我認(rèn)為這是一個(gè)健康的挫折。經(jīng)濟(jì)上的樂(lè)觀情緒,高于預(yù)期的第四季度公司盈利,對(duì)收益預(yù)期的積極修正以及高現(xiàn)金余額,使投資者將拋售視為購(gòu)買機(jī)會(huì)。”

>> Spartan Capital Securities的首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·卡迪略表示:“本周我們看到的是一個(gè)疲軟的市場(chǎng),并且我們可采取的行動(dòng)不多。因此,我們正在面臨某種程度的回調(diào),但我認(rèn)為目前還沒(méi)有展開(kāi)回調(diào)。投資者并沒(méi)有真正退出市場(chǎng),但他們變得更加謹(jǐn)慎。這已經(jīng)成為有一個(gè)良好漲勢(shì)的推動(dòng)因素。”

>> 獨(dú)立顧問(wèn)聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“市場(chǎng)情緒相對(duì)樂(lè)觀,并且對(duì)2021年的前景感到樂(lè)觀。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)改善以及疫苗在全國(guó)范圍的部署,順周期的股票將會(huì)表現(xiàn)更好?!?/font>

>> Glenmede Investment的私人財(cái)富首席投資官杰森·普賴德表示:“長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的上漲表明股票現(xiàn)在具有很高的估值。從整體上看,我們?nèi)蕴幱谥?jǐn)慎看漲的環(huán)境中。我們將獲得由疫苗部署帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,這是第一位的。另一方面,市場(chǎng)已經(jīng)在很大程度上定價(jià)了這個(gè)前景,并已經(jīng)推向高估值區(qū)域。市場(chǎng)將為此而掙扎?!?/font>

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

多頭試圖無(wú)視美債收益率上升、收益率曲線走陡、通脹預(yù)期飆升至美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)以上,主要?dú)w因于美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)保證不會(huì)縮減資產(chǎn)購(gòu)買,并暗示有工具可以應(yīng)對(duì)收益率急劇上升的情況。但現(xiàn)實(shí)是,收益率繼續(xù)急劇上升,這已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生了不利影響。與此同時(shí),高估值,廣泛的泡沫跡象,勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)仍然疲軟,處于歷史高位的主要股指出現(xiàn)修正非常正常,更不用說(shuō)小幅調(diào)整了。

盡管如此,疫情形勢(shì)改善,疫苗加速部署,企業(yè)盈利遠(yuǎn)好于預(yù)期,美國(guó)即將出臺(tái)新刺激法案,這些重大利多因素對(duì)股指構(gòu)成強(qiáng)力支撐。

展望后市,最關(guān)鍵的還是美債收益率和刺激法案的發(fā)展。

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下周需關(guān)注:歐元區(qū)CPI,消費(fèi)者信心指數(shù),新屋銷售,耐用品訂單,GDP,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。股指頻道 >>

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