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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

盡管疫情形勢轉(zhuǎn)好,財報超預期,但美債收益率持續(xù)攀升,主要股市情緒轉(zhuǎn)向謹慎,納指領跌


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:多頭試圖無視美債收益率上升、收益率曲線走陡、通脹預期飆升至美聯(lián)儲目標以上,主要歸因于美聯(lián)儲已經(jīng)保證不會縮減資產(chǎn)購買,并暗示有工具可以應對收益率急劇上升的情況。但現(xiàn)實是,收益率繼續(xù)急劇上升,這已經(jīng)對市場情緒產(chǎn)生了不利影響。與此同時,高估值,廣泛的泡沫跡象,勞動力市場數(shù)據(jù)仍然疲軟,處于歷史高位的主要股指出現(xiàn)修正非常正常,更不用說小幅調(diào)整了。

盡管如此,疫情形勢改善,疫苗加速部署,企業(yè)盈利遠好于預期,美國即將出臺新刺激法案,這些重大利多因素對股指構成強力支撐。

展望后市,最關鍵的還是美債收益率和刺激法案的發(fā)展。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.02.20 04:52

隨著美債收益率持續(xù)攀升,全球風險資產(chǎn)普遍承壓,歐美股指首當其沖。日內(nèi),隨著10年期美債收益率升穿1.3%關口,主要股指分別發(fā)展,美國三大股指普遍回落,而對利率最敏感的成長股指數(shù)納指領跌,A50超跌反彈領漲。

北京時間04:52,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 通脹/美債收益率

本周初美國(US)國債收益率漲勢再次加速,近兩個交易日升勢有所放緩。截止發(fā)稿時,10年期美債收益率上升6個基點,至1.347%;30年期美債收益率上升6.4個基點,至2.140%。2年/10年收益率曲線(Yield Curve)飆升至1.238%,為4年來最高水平。

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TD Ameritrade的首席市場策略師吉吉·基納漢表示 :“我認為本周可能會給人們帶來一些通貨膨脹的恐懼。這不一定會在短期內(nèi)發(fā)生,但可能會很快轉(zhuǎn)變。您看到本周收益率出現(xiàn)了相當大的波動。我沒有很高的預期,例如10年期收率超過2%。但是,我認為,由于收益率上漲速度如此之快,市場需要喘口氣?!?/font>

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“利率的上升肯定會考驗多頭的勇氣和持久力?!?/font>

Vontobel Quality Growth的首席投資官馬特·本肯多夫表示:“市場開始對‘壞消息就是好消息’的情況有所警惕。現(xiàn)在,您看到的情況有些復雜,這擾亂了貨幣政策的可預見性?!?/font>

AMP Capital Investors的駐悉尼經(jīng)濟學家謝恩·奧利維爾表示:“奇怪的是,僅僅一年前投資者擔心蕭條和通貨緊縮,而現(xiàn)在卻擔心經(jīng)濟過熱和通貨膨脹??傮w上看,通脹預期仍然很低,再加上經(jīng)濟和企業(yè)盈利的復蘇以及低利率,對風險資產(chǎn),尤其是股票來說,仍然是積極的?!?/font>

澳大利亞國民銀行(NAB)的外匯策略師羅德里戈·卡特里爾表示:“盡管收益率上升打壓了投資者情緒,但令人失望的美國失業(yè)數(shù)據(jù)也無法推動股指大幅下跌。”

Commonwealth Financial Network的投資組合管理負責人彼得·埃塞勒表示:“今年以來,股市存在許多非理性的繁榮。我們開始進入一種新的環(huán)境,實際上風險再次成為一個因素,尤其是通貨膨脹風險。現(xiàn)在,這是一個基本面是否與目前估值水平相匹配的問題?!?/font>

疫情/刺激法案

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.105億,死亡244.7萬。美國確診病例升至2793萬,死亡49.4萬。

 

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美國每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢 _By Arcgis

眾議院議長南?!づ迓逦鞅硎荆娮h院將在2月底前嘗試通過一項1.9萬億美元的救助計劃。民主黨可能會試圖繞過共和黨通過該法案。

富國銀行(Wells Fargo)的全球市場高級策略師斯科特·雷恩表示:“我們從此處獲得更多漲幅的基本動力,很大一部分取決于人們始終認為,將市場推向目前水平的主要驅(qū)動因素將保持不變。推動因素之一是國會的其他刺激措施,將有助于彌合疫苗部署的差距?!?/font>

保誠金融(Prudential Financial)的首席市場策略師昆西·克羅斯比表示:“本周 ,我們對拜登政府的努力看法積極。市場對此采取了積極行動。”

③ 財報季

FactSet的數(shù)據(jù)顯示,第四季度的每股盈利 EPS 有望增長2.9%,這將是2019年第四季度以來首次錄得利潤同比增長。

IG Group的首席市場分析師克里斯·波尚表示:“財報季提供了公司業(yè)績反彈的證據(jù),而新的刺激計劃將會出臺,刺激支票將流向美國消費者的銀行賬戶,因此我們有理由期待進一步企業(yè)盈利增長。盡管有許多人持不同觀點,但我們認為,以美國股市為首的全球股市仍將繼續(xù)走強,并且受到良好的環(huán)境支持?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

周四,美國勞工部(DoL)公布的申領失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)顯示,截至2月13日當周,初請失業(yè)金人數(shù)為86.1萬,遠高于預期,連續(xù)2周環(huán)比增長;截至2月6日當周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為449.4萬,也高于預期。

 

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截至2月13日當周,初請失業(yè)金人數(shù)為86.1萬,遠高于預期 _By CNBC

周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學的初步月度調(diào)查顯示,美國消費者信心指數(shù)錄得76.2,跌至2月以來的最低水平,遠低于市場預期的80.9。

此前,人口普查局(BC)的數(shù)據(jù)顯示,1月份零售銷售(MRT)錄得7個月來最高水平的增長,增幅高達5.3%,幾乎是經(jīng)濟學家預測的5倍,并且扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)3個月下降的趨勢 。核心零售銷售錄得5.9%的增長,遠超預期,是6月份以來的最大漲幅。

 

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再次消費:美國1月份零售額飆升5.3%,超出預期 _By Bloomberg

Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟學家史蒂芬·斯坦利表示:“我們沒有看到節(jié)日期間零售額的典型回升,這意味著經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的大幅下降。1月份未經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的零售額下降了17%以上,但降幅比我們預期的水平低得多,因此季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)字急劇上升?!?/font>

機構觀點

>> 貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的多資產(chǎn)策略和研究負責人烏爾里?!鯛柊投鞅硎荆骸霸诮衲陱妱诺拈_局之后,我認為這是一個健康的挫折。經(jīng)濟上的樂觀情緒,高于預期的第四季度公司盈利,對收益預期的積極修正以及高現(xiàn)金余額,使投資者將拋售視為購買機會?!?/font>

>> Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學家彼得·卡迪略表示:“本周我們看到的是一個疲軟的市場,并且我們可采取的行動不多。因此,我們正在面臨某種程度的回調(diào),但我認為目前還沒有展開回調(diào)。投資者并沒有真正退出市場,但他們變得更加謹慎。這已經(jīng)成為有一個良好漲勢的推動因素?!?/font>

>> 獨立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“市場情緒相對樂觀,并且對2021年的前景感到樂觀。隨著經(jīng)濟的持續(xù)改善以及疫苗在全國范圍的部署,順周期的股票將會表現(xiàn)更好。”

>> Glenmede Investment的私人財富首席投資官杰森·普賴德表示:“長達數(shù)月的上漲表明股票現(xiàn)在具有很高的估值。從整體上看,我們?nèi)蕴幱谥斏骺礉q的環(huán)境中。我們將獲得由疫苗部署帶來的經(jīng)濟復蘇,這是第一位的。另一方面,市場已經(jīng)在很大程度上定價了這個前景,并已經(jīng)推向高估值區(qū)域。市場將為此而掙扎?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

多頭試圖無視美債收益率上升、收益率曲線走陡、通脹預期飆升至美聯(lián)儲目標以上,主要歸因于美聯(lián)儲已經(jīng)保證不會縮減資產(chǎn)購買,并暗示有工具可以應對收益率急劇上升的情況。但現(xiàn)實是,收益率繼續(xù)急劇上升,這已經(jīng)對市場情緒產(chǎn)生了不利影響。與此同時,高估值,廣泛的泡沫跡象,勞動力市場數(shù)據(jù)仍然疲軟,處于歷史高位的主要股指出現(xiàn)修正非常正常,更不用說小幅調(diào)整了。

盡管如此,疫情形勢改善,疫苗加速部署,企業(yè)盈利遠好于預期,美國即將出臺新刺激法案,這些重大利多因素對股指構成強力支撐。

展望后市,最關鍵的還是美債收益率和刺激法案的發(fā)展。

嘉信盈泰高級咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點評eia庫存報告,eia庫存報告分析

 

下周需關注:歐元區(qū)CPI,消費者信心指數(shù),新屋銷售,耐用品訂單,GDP,初請失業(yè)金人數(shù)。股指頻道 >>

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