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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

歐美股指繼續(xù)錨定收益率,受到收益率小幅回落指引弱勢(shì)反彈。恒指和A50分別受到政策面和資金面壓制繼續(xù)暴跌


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:歐美股指繼續(xù)錨定收益率,由于基準(zhǔn)10年美債收益率小幅回落,股指下行壓力有所減弱,情緒也有一定改善。而恒指主要受到政策面壓制,A50主要受到資金面的壓制。

美國(guó)三大股指確實(shí)收到疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),疫苗接種加速,刺激法案即將出臺(tái),部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)強(qiáng)勁,上市公司財(cái)報(bào)普遍好于預(yù)期的支撐。但宏觀積極因素也確實(shí)推升了通脹預(yù)期和收益率,而鮑威爾本周暗示將不會(huì)干預(yù)收益率導(dǎo)致國(guó)債拋售進(jìn)一步加劇,即使各國(guó)央行9萬億的資產(chǎn)購(gòu)買仍在繼續(xù)并不斷展期。

展望后市,邏輯很清晰 - - 收益率走勢(shì)將繼續(xù)給歐美股指提供指引,如果維持本周中期的勢(shì)頭,主要股指,尤其是美國(guó)股指將繼續(xù)暴跌。美聯(lián)儲(chǔ)和許多機(jī)構(gòu)關(guān)于本輪收益率上升是“好的/良性的,受到經(jīng)濟(jì)正?;熬爸危€沒有高到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成重大下行壓力的程度”等等,都是騙人的鬼話。行情走勢(shì)表明,澳儲(chǔ)行和歐洲央行緊張態(tài)度和積極介入才是正確的態(tài)度,1月同期10年期收益率意外升穿1.20%時(shí)的股市反應(yīng)才符合邏輯。

現(xiàn)在來看,收益率進(jìn)一步上行似乎沒有任何障礙,但是,如果市場(chǎng)泡沫因收益率繼續(xù)飆升而持續(xù)暴跌并破壞了市場(chǎng)情緒和趨勢(shì),絕對(duì)可以預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)如歐洲央行一樣進(jìn)行口頭干預(yù),或如澳儲(chǔ)行一樣通過公開市場(chǎng)操作表明態(tài)度。如果出現(xiàn)這種情況,股指有望短線急劇反彈,但想要壓制收益率上行趨勢(shì),必須采取行動(dòng) - - 擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買或更有力的收益率曲線管理。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.02.26 23:35

由于美國(guó)及全球主要主權(quán)債券收益率周四飆升,全球股指全線暴跌,美國(guó)股指領(lǐng)跌。周五,隨著國(guó)債收益率從近期高位小幅回落,市場(chǎng)情緒有所改善,主要股指分別發(fā)展,納指反彈,恒指領(lǐng)跌。

北京時(shí)間23:35,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

道瓊斯指數(shù)期貨,標(biāo)普500指數(shù)期貨,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨,恒生指數(shù)期貨,新加坡富時(shí)a50期指,德國(guó)daxz指數(shù)期貨,最新報(bào)價(jià),行情走勢(shì),走勢(shì)分析,技術(shù)分析,漲跌幅

易主題

① 通脹&美債收益率

美國(guó)(US)國(guó)債收益率 從高位回落,10年期利率失守1.50%水平。截止發(fā)稿時(shí),10年期美債收益率下跌1.6個(gè)基點(diǎn),至1.499%;30年期美債收益率下跌7.1個(gè)基點(diǎn),至2.238%。2年/10年收益率曲線(Yield Curve)縮小至2.084%。

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安聯(lián)投資管理公司(Allianz)的高級(jí)投資策略師查理·里普利表示:“直到最近,市場(chǎng)參與者才開始消化長(zhǎng)期利率的上升趨勢(shì),似乎加息的可能性更大了。從實(shí)際收益率來看,考慮增長(zhǎng)預(yù)期時(shí),收益率太低了,隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善,長(zhǎng)期實(shí)際收益率可能會(huì)繼續(xù)走高?!?/font>

Destination Wealth Management的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官邁克爾·吉上表示:“10年期美國(guó)國(guó)債收益率達(dá)到1.5%至1.6%的水平,我并不感到驚訝。我認(rèn)為,如果這種水平超過兩個(gè)季度,我會(huì)開始擔(dān)心。但坦率地說,即使刺激方案出臺(tái),我現(xiàn)在也看不到這么高的通貨膨脹壓力?!?/font>

Cornerstone Capital的合伙人杰弗里·卡伯表示:“債券的收益率越高,我們?cè)絻A向于出售股票。市場(chǎng)開始變得有些泡沫,因此投資者正在從成長(zhǎng)股中獲利了結(jié),并將資金轉(zhuǎn)移到更保守的資產(chǎn)上,以控制風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示 :“時(shí)間就是一切。隨著經(jīng)濟(jì)從疫情危機(jī)的低迷中恢復(fù)過來,而 央行和政府努力推動(dòng)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇,通貨膨脹上升的擔(dān)憂籠罩著市場(chǎng)。隨著財(cái)政和貨幣刺激越來越多地被定價(jià),通貨 發(fā)展趨勢(shì)將越來越多地受到實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況拉動(dòng)?!?/font>

嘉信理財(cái)金融研究中心(Charles Schwab)的交易與衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示:“收益率絕對(duì)是大事。近幾周來投資者也一直擔(dān)心通貨膨脹率大幅飆升的威脅。盡管這樣的擔(dān)憂有些夸張, 但股指接近歷史最高水平時(shí),通脹恐慌隨時(shí)可能導(dǎo)致回調(diào)。”

DA Davidson的財(cái)富管理研究主管詹姆斯·拉根表示:“債券市場(chǎng)似乎受到強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),消費(fèi)者和商業(yè)活動(dòng)增加,以及受到更多預(yù)期政府刺激措施的推動(dòng)。盡管最近的技術(shù)股疲軟,但周期股表現(xiàn)抗跌,這更多地反映出投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)重新開放后,被疫情壓制的需求將會(huì)大規(guī)模釋放的預(yù)期?!?/font>

② 鮑威爾證詞

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)周三告訴眾議院金融服務(wù)委員會(huì),美聯(lián)儲(chǔ)不急于提高利率或縮減每月1200億美元的債券購(gòu)買規(guī)模。

瑞銀證券場(chǎng)內(nèi)交易主管卡申(Art Cashin)表示:“如果市場(chǎng)開始相信美聯(lián)儲(chǔ)以某種方式失去了對(duì)債券市場(chǎng)發(fā)展的控制,那么所有有關(guān)收益率將繼續(xù)上漲的想法都會(huì)浮出水面?!?/font>

Jefferies的全球戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人肖恩·達(dá)比表示:“股票投資者面臨的困難是,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收益率的預(yù)期越落后于市場(chǎng)預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)縮減恐慌 Taper Tantrum 擔(dān)憂就越大。美聯(lián)儲(chǔ)為超過市場(chǎng)2%的目標(biāo)而努力,將使收益率曲線進(jìn)一步趨于陡峭,而實(shí)際利率或經(jīng)通脹因素調(diào)整后的利率仍為負(fù)值,這將使 周期股跑贏大盤?!?/font>

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的羅伯特·卡內(nèi)爾表示:“鮑威爾再次向陷入困境的市場(chǎng)提供支撐,并對(duì)物價(jià)上漲和通貨膨脹做出了非常明智的區(qū)分。但美聯(lián)儲(chǔ)在其未來政策方面仍存在溝通問題,這可能會(huì)在某種程度上引起縮減恐慌?!?/font>

Incapital的首席市場(chǎng)策略師兼高級(jí)交易員帕特里克·利里表示:“鮑威爾一直在說債券收益率的上升有正當(dāng)理由。他指出,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所改善,并且對(duì)疫苗部署的前景感到樂觀。同時(shí),在債券和其他資產(chǎn)價(jià)格飆升之后,債券收益率的上升可能正在幫助美聯(lián)儲(chǔ)控制股票和其他資產(chǎn)價(jià)格。這自然會(huì)消除泡沫,且不會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)加息,縮減資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)?;虿扇∑渌胧!?/font>

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“美聯(lián)儲(chǔ)專注于就業(yè),并且似乎非常愿意面對(duì)更高的通貨膨脹和金融市場(chǎng)過度投機(jī),這帶來了金融動(dòng)蕩。但是,從收益率曲線的遠(yuǎn)端來看,市場(chǎng)參與者在這里有發(fā)言權(quán),他們?cè)诎l(fā)出信號(hào),希望美聯(lián)儲(chǔ)官員會(huì)在某個(gè)時(shí)候 注意到?!?/font>

美銀美林(BofAML)的高級(jí)投資策略師馬克·麥克格雷格表示:“市場(chǎng)情緒有所回落,但股市的總體結(jié)構(gòu)仍然樂觀。我們?nèi)蕴幱谛碌慕?jīng)濟(jì)擴(kuò)張中。我們的看法是,我們處于長(zhǎng)期的牛市中。我們受到的鮑威爾的信息,聽起來好像他仍在踩油門?!?/font>

IG Group的潘靜怡表示:“盡管鮑威爾的鴿派言論曾壓制美債收益率短暫下跌并提振了股市。但借貸成本上升仍然是重要的問題,而且是全球范圍內(nèi)的上升,足以令投資者擔(dān)憂。”

疫情/刺激法案

截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.131億,死亡251萬。美國(guó)確診病例升至2841萬,死亡50.8萬。

 

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美國(guó)每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢(shì) _By CNBC

美國(guó)確診/住院/死亡病例全部下降。盡管主要疫情熱點(diǎn)地區(qū)都呈現(xiàn)類似的下降趨勢(shì),但在歐洲,法國(guó)(FRA),德國(guó)(GER)和希臘(GRE)的最新確診病例呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人表示,由于整個(gè)歐洲的疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,所有不必要的旅行都要受到限制。

疫苗部署方面,美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示,疫苗接種已經(jīng)突破5000萬劑,其中2000萬人已經(jīng)完成了全程兩劑接種,有望實(shí)現(xiàn)100天內(nèi)接種1億劑疫苗的目標(biāo)。而各州已經(jīng)在逐步放松限制措施。

 

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美國(guó)疫苗接種進(jìn)展 _By CNBC

受到市場(chǎng)密切關(guān)注的近2萬億的刺激法案已經(jīng)到了最后時(shí)刻 ,周五,該法案有望獲得通過。

富國(guó)銀行(Wells Fargo)的全球市場(chǎng)高級(jí)策略師斯科特·雷恩表示:“我們從此處獲得更多漲幅的基本動(dòng)力,很大一部分取決于人們始終認(rèn)為,將市場(chǎng)推向目前水平的主要驅(qū)動(dòng)因素將保持不變。推動(dòng)因素之一是國(guó)會(huì)的其他刺激措施,將有助于彌合疫苗部署的差距?!?/font>

保誠(chéng)金融(Prudential Financial)的首席市場(chǎng)策略師昆西·克羅斯比表示:“本周 ,我們對(duì)拜登政府的努力看法積極。市場(chǎng)對(duì)此采取了積極行動(dòng)?!?/font>

④ 財(cái)報(bào)季

到目前為止,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)公司發(fā)布的第四季度財(cái)報(bào)結(jié)果輕松超過了預(yù)期,這表明在新冠肺炎疫情期間企業(yè)嚴(yán)格削減成本的情況下,企業(yè)盈利的反彈快于預(yù)期。

瑞士信貸(Credit Suisse)的喬納森·古魯布表示,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司中,占88.8%市值的公司公布了第四季度財(cái)報(bào),在這些公司中,有78%的財(cái)報(bào)超出了預(yù)期,利潤(rùn)總額超過了預(yù)期16.6%。

在進(jìn)入第四季度財(cái)報(bào)季之前,分析師共識(shí)預(yù)期是企業(yè)盈利將同比下降。但是,現(xiàn)在的預(yù)測(cè)是每股盈利 EPS 增長(zhǎng)3.6%。古魯布補(bǔ)充說,不包括受到疫情影響最嚴(yán)重的周期型企業(yè),EPS有望達(dá)到令人印象深刻的15.2%的增長(zhǎng)率。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周四,美國(guó)勞工部(DoL)公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,截至2月20日當(dāng)周,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為73萬, 遠(yuǎn)低于低于預(yù)期;截至2月13日當(dāng)周,續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為441.9萬, 略低于預(yù)期。

 

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截至2月13日當(dāng)周,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為86.1萬,遠(yuǎn)高于預(yù)期 _By CNBC

萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)急劇下降,可能與上周的寒潮有關(guān),尤其是得克薩斯州。我們預(yù)計(jì)下周數(shù)據(jù)會(huì)反彈。趨勢(shì)似乎基本持平,但我們?nèi)匀徽J(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)在4月和5月的加速重新開放,將進(jìn)入新的下降趨勢(shì),起初緩慢,隨后加速。 ”

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Harvest Volatility Management的策略師表示:“在2月初,刺激法案是市場(chǎng)的推動(dòng)力,但現(xiàn)在它已經(jīng)被定價(jià)。現(xiàn)在,沒有什么讓股權(quán)投資者感到興奮的,而且人們擔(dān)心上行空間有限 ?!?/font>

>> 獨(dú)立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“就利率和通貨膨脹以及就經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而言,絕對(duì)存在分歧。去年爆發(fā)過這種爭(zhēng)論,目的是為了確認(rèn)成長(zhǎng)股到價(jià)值股的辦款輪動(dòng)?,F(xiàn)在,我會(huì)說情況更加復(fù)雜。”

>> 瑞士信貸(Credit Suisse)的首席美國(guó)股票策略師喬納森·古魯布表示:“由于企業(yè)盈利上升以及對(duì)經(jīng)濟(jì)重新開放的樂觀情緒,周期股將在今年余下時(shí)間將市場(chǎng)帶入新高。收益率上升對(duì)金融業(yè),銅和石油等商品股,工業(yè)股有利。瑞士信貸將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的年底目標(biāo)從之前的4200點(diǎn)上調(diào)至4300點(diǎn)?!?/font>

>> 瑞銀全球財(cái)富管理公司(UBS)的全球資產(chǎn)配置負(fù)責(zé)人阿德里安·祖切爾表示:“我們?nèi)蕴幱诿半U(xiǎn)環(huán)境中 。每個(gè)人都在看好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),更多財(cái)政刺激措施的前景。名義收益率會(huì)趨于上升,股票也將處于歷史高位,而且基于更好的經(jīng)濟(jì)前景的商品價(jià)格也將如此?!?/font>

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

歐美股指繼續(xù)錨定收益率,由于基準(zhǔn)10年美債收益率小幅回落,股指下行壓力有所減弱,情緒也有一定改善。而恒指主要受到政策面壓制,A50主要受到資金面的壓制。

美國(guó)三大股指確實(shí)收到疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),疫苗接種加速,刺激法案即將出臺(tái),部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)強(qiáng)勁,上市公司財(cái)報(bào)普遍好于預(yù)期的支撐。但宏觀積極因素也確實(shí)推升了通脹預(yù)期和收益率,而鮑威爾本周暗示將不會(huì)干預(yù)收益率導(dǎo)致國(guó)債拋售進(jìn)一步加劇,即使各國(guó)央行9萬億的資產(chǎn)購(gòu)買仍在繼續(xù)并不斷展期。

展望后市,邏輯很清晰 - - 收益率走勢(shì)將繼續(xù)給歐美股指提供指引,如果維持本周中期的勢(shì)頭,主要股指,尤其是美國(guó)股指將繼續(xù)暴跌。美聯(lián)儲(chǔ)和許多機(jī)構(gòu)關(guān)于本輪收益率上升是“好的/良性的,受到經(jīng)濟(jì)正?;熬爸?,還沒有高到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成重大下行壓力的程度”等等,都是騙人的鬼話。行情走勢(shì)表明,澳儲(chǔ)行和歐洲央行緊張態(tài)度和積極介入才是正確的態(tài)度,1月同期10年期收益率意外升穿1.20%時(shí)的股市反應(yīng)才符合邏輯。

現(xiàn)在來看,收益率進(jìn)一步上行似乎沒有任何障礙,但是,如果市場(chǎng)泡沫因收益率繼續(xù)飆升而持續(xù)暴跌并破壞了市場(chǎng)情緒和趨勢(shì),絕對(duì)可以預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)如歐洲央行一樣進(jìn)行口頭干預(yù),或如澳儲(chǔ)行一樣通過公開市場(chǎng)操作表明態(tài)度。如果出現(xiàn)這種情況,股指有望短線急劇反彈,但想要壓制收益率上行趨勢(shì),必須采取行動(dòng) - - 擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買或更有力的收益率曲線管理。

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