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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

全球股指普遍弱勢整理,等待拜登基建計劃講話這一超級事件的到來,美債收益率仍是事件市場影響的最佳觀察指標


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:日內(nèi)的焦點事件是拜登關于基建計劃的講話。3-4萬億的聯(lián)邦支出意味著更大規(guī)模的舉債,預期國債供應量增加,可能會推升國債收益率進一步攀升,這對納指構成壓力,從而使大盤承壓。同時,還會推升通脹和美聯(lián)儲加息時點前移預期,這將推高收益率從而壓制大盤。

但另一方面,該計劃意味著大規(guī)模的流動性注入,這對金融市場和實體經(jīng)濟都是有利的,對順周期股票,道指構成支撐。

所以,其綜合影響很難權衡定價,最簡單的模式是,根據(jù)指標10年期美債收益率的變動來判斷市場情緒,收益率升則意味著情緒偏向看跌,則納指可能承壓下跌,收益率大幅攀升,則意味著標普也將下跌。

中長期來看,拜登談論的是基建計劃,實際上與此配套還有他的一個重要議程 - - 稅改計劃。大筆支出必須有人買單不能完全靠聯(lián)邦舉債。拜登的稅改計劃,是全面加稅,不僅僅是推翻特朗普的公司稅改法案,還要提高個人所得稅和資本利得稅,甚至可能會征收財富稅。公司稅將直接削弱企業(yè)盈利,而其他針對富人的稅收可能會導致他們資產(chǎn)轉移和拋售股票。

毫無疑問,他的稅改議程對股市是重大利空,之所以市場沒有對此做出反應,是因為不知道他葫蘆里賣什么藥,也不清楚他能不能得逞 - - 激進的稅改法案,不僅共和黨將全面反彈,溫和的民主黨也會反對。所以,市場只能夠在看到具體方案,并看到進入立法程序后,才會逐步開始定價(與市場對特朗普的稅改法案的定價過程類似)。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.03.31 16:50

美國三大股指周二全面下跌,主要受到美債收益率飆升的壓制,而歐洲和亞洲股指上漲。周三,全球股指幾乎全面下跌,A50領跌,僅納指展開反彈。美債收益率本周再次激增壓制了市場的風險偏好,同時,拜登即將宣布新基建計劃,而隨之而來的將是稅改計劃,美國股市對此權衡不定。而歐洲和亞洲市場,正在或者說必須開始對美債收益率激增開始定價。

北京時間16:50,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 拜登基建&稅改計劃

美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)日內(nèi)將發(fā)表講話,預計將披露基礎設施計劃的詳細信息。根據(jù)路透社(Reuters)早些時候的報道,該計劃的規(guī)??赡芨哌_4萬億美元。

Bryn Mawr Trust的首席投資官杰夫·米爾斯表示:“現(xiàn)在,當我們談論額外的刺激措施時,但您將不得不開始將其與擬議的增稅措施之間取得平衡。由于我們談論越來越多的支出,因此很明顯稅率將增加,這只是增加多少的問題?!?/font>

Stifel Nicolaus的首席政策策略師布萊恩·加德納部署:“請記住,公司稅率將提高到28%。此外,拜登還有其他的加稅計劃?!?/font>

密斯表示:“股票出售可能在加稅之前發(fā)生。您看到的第一個是個人稅率的變化。從37%上升到39%并不是很重要。但是,如果公司稅和長期資本利得稅率從目前水平大幅上調(diào),這將是投資者采取行動的重要驅動力,我認為您可能會看到很多人開始進行拋售股票?!?/font>

Evercore ISI的高級董事總經(jīng)理丹尼斯·德布斯徹表示:“稅收,每個人都在談論這一點?!?/font>

美債收益率

截止發(fā)稿時,10年期美債收益率上漲0.2個基點,至1.728%;30年期美債收益率 下跌0.8個基點,至2.388%。2年/10年國債收益率利差縮小至1.578%。

美債收益率最新報價,行情走勢分析,10年期美國國債收益率最新報價是多少

10年期美債收益率周二盤中飆升至14個月以來最高水平1.77%,全球股指全線承壓。

Ally Invest的首席投資策略師林賽·貝爾表示 :“我們已經(jīng)看到經(jīng)濟的改善導致收益率上升。也有人期望通貨膨脹也會因此而上升。兩種影響結合,上市公司的現(xiàn)金流量可能會受到影響。股市將不得不適應這些新現(xiàn)實,這可能需要時間?!?/font>

Exencial Wealth Advisors的首席投資官提姆·考特尼表示:“過去兩個月,收益率才是推動一切的真正動力,我們很可能仍會看到收益率繼續(xù)上升,這是健康而正常的,您希望看到經(jīng)濟復蘇。 但我認為在接下來的一個月左右的時間里,市場希望看到證據(jù)?!?/font>

他說:“換句話說,利率仍將是一個主要因素,但第一季度收益率已經(jīng)上升的情況下,經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能會取代收益率成為關鍵驅動因素?!?/font>

富國銀行(Wells Fargo)的高級經(jīng)濟學家蒂姆·奎蘭表示:“這將是世界上每個國家首次同時擺脫衰退。美聯(lián)儲認為,供應鏈可能面臨短暫壓力,但最終會恢復正常。但是,我認為,被低估的風險之一是,這種短期風險可能造成更大的通脹沖擊?!?/font>

道富環(huán)球市場(State Street Global Markets)的資深全球宏觀策略師馬文·盧表示:“真正的擔憂是,經(jīng)濟過熱,美聯(lián)儲可能會被迫改變主意?!?/font>

不過,Bahnsen Group的首席投資官戴維·班森表示:“10年期美債收益率快速上升實際上是股指看漲指標。這是因為我們正在接種疫苗,這是隨著經(jīng)濟重新開放而發(fā)生的。這是因為我們今年將獲得一個非常高的GDP增長率?!?/font>

③ 基金爆倉

巨型對沖基金Archegos Capital Management爆倉,野村證券(Nomura)和瑞士信貸(Credit Suisse)正面臨著數(shù)十億美元的損失和監(jiān)管審查,使投資者對該事件可能的衍生影響感到不安。

保誠金融(Prudential Financial)的首席市場策略師昆西·克羅斯比表示:“關于美國銀行是否受到影響以及哪些銀行受到影響,仍存在不同的聲音。這是一個潛伏的問題。但是到目前為止,市場基本上已經(jīng)拋開這種擔憂大步向前了?!?/font>

Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示:“這對金融業(yè)來說是一個警告,因為這表明,杠桿交易的風險仍然無法完全控制。這似乎是一個非常具體的案例。它可能導致監(jiān)管加強,但對大盤的影響將很小。”

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.282億,死亡280萬。美國確診病例升至3039萬,死亡55萬。

 

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巴西新冠死人數(shù)激增 _By Bov.br

巴西(BRA)疫情失控,近日感染新冠的死亡人數(shù)激增,歐洲大陸因為新變體導致感染率激增而延長了封鎖,美國最新的新確診病例也在增加。盡管如此,隨著疫苗在全球范圍的加速部署,市場參與者普遍對前景持偏樂觀的態(tài)度。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國3月官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)錄得51.9,高于前值和市場預期,而服務業(yè)PMI飆升至56.3,遠超預期。

周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月咨商會消費者信心指數(shù)飆升至109.7,遠高于市場預期和前值,為疫情爆發(fā)以來的最高水平。

機構觀點

>> Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示:“股指開盤走低,投資者不清楚基金爆倉事件是一次性的還是會蔓延。債券收益率再創(chuàng)年內(nèi)新高,拋售壓力加劇,科技股再遭重創(chuàng)。然而,圍繞即將出臺的另一項刺激法案和消費者信心激增的討論,提醒投資者,世界經(jīng)濟正經(jīng)歷著令人難以置信的強勁復蘇,周期股,小盤股和大多數(shù)國際股市正在復蘇?!?/font>

>> 保誠金融(Prudential Financial)的首席市場策略師昆西·克羅斯比表示:“對疫苗快速接種和創(chuàng)紀錄的刺激措施的樂觀情緒推動道指和標普上周再創(chuàng)收盤新高,這有助于保持市場的趨勢以及對未來財報季的樂觀預期。投資者的季末頭寸調(diào)整也可能造成一定的影響?!?/font>

>> TD Ameritrade的首席市場策略師吉吉·基納漢表示:“市場仍在試圖弄清楚現(xiàn)在到底應該進行什么交易,我的意思是,留在家中的股票基本上是過去一年的交易,那么接下來呢?現(xiàn)在,越來越多的人接種了疫苗,但與此同時,在許多州病例開始增加。因此,情況一團糟,市場也是如此?!?/font>

>>Inverness Counsel的首席投資策略師蒂姆·格里斯基表示:“沒有領漲板塊。投資者的偏好幾乎每天都在搖擺,主要是在科技股和周期股之間。周期股肯定在經(jīng)濟重新開放中占據(jù)了上風。但是,科技股是未來的希望,它可以給投資者提供穩(wěn)定的增長?!?/font>

>> Dakota Wealth Management的高級投資組合經(jīng)理羅伯特·怕維克表示:“在接下來的一兩天內(nèi),價值股可能會成為領導者,因為到季度末機構希望持有表現(xiàn)良好的股票敞口。”

>> Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示:“毫無疑問,股市可能會從目前的水平進一步上漲。但任何進一步的漲幅都不會歸因于基本面。 主要是因為市場已經(jīng)將未來12到18個月的基本增長預期進行了定價?!?/font>

他補充說:“其中一些主要預測包括2021年的年度經(jīng)濟增長預測高達8%,今年的企業(yè)盈利增長為25%。與正常時期比較,這些數(shù)字是非同尋常的。但與去年相比,則顯得不是那么突出,當時全球經(jīng)濟幾乎全面停擺,企業(yè)盈利受到金融危機 Financal Crisis 以來最嚴重的打擊。更重要的是,因為已經(jīng)定價,這不能成為股市進一步上漲的理由。”

他指出:“目前的估值是極端的,僅從這個角度看,上漲空間將非常有限,相反,全面調(diào)整的風險很高?!?/font>

他表示:“最大的潛在風險是科技股與大盤的分歧,雖然科技股的下跌能夠被藍籌股的上漲部分抵消,但是,如果納指跌幅過大,則將對標普500指出造成實質性的沖擊。”

他說:“過去40年中,納指下跌超過15%,標普指數(shù)跌幅至少是10%。如果納指持續(xù)走低,將是大盤嚴重的警告信號?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

日內(nèi)的焦點事件是拜登關于基建計劃的講話。3-4萬億的聯(lián)邦支出意味著更大規(guī)模的舉債,預期國債供應量增加,可能會推升國債收益率進一步攀升,這對納指構成壓力,從而使大盤承壓。同時,還會推升通脹和美聯(lián)儲加息時點前移預期,這將推高收益率從而壓制大盤。

但另一方面,該計劃意味著大規(guī)模的流動性注入,這對金融市場和實體經(jīng)濟都是有利的,對順周期股票,道指構成支撐。

所以,其綜合影響很難權衡定價,最簡單的模式是,根據(jù)指標10年期美債收益率的變動來判斷市場情緒,收益率升則意味著情緒偏向看跌,則納指可能承壓下跌,收益率大幅攀升,則意味著標普也將下跌。

中長期來看,拜登談論的是基建計劃,實際上與此配套還有他的一個重要議程 - - 稅改計劃。大筆支出必須有人買單不能完全靠聯(lián)邦舉債。拜登的稅改計劃,是全面加稅,不僅僅是推翻特朗普的公司稅改法案,還要提高個人所得稅和資本利得稅,甚至可能會征收財富稅。公司稅將直接削弱企業(yè)盈利,而其他針對富人的稅收可能會導致他們資產(chǎn)轉移和拋售股票。

毫無疑問,他的稅改議程對股市是重大利空,之所以市場沒有對此做出反應,是因為不知道他葫蘆里賣什么藥,也不清楚他能不能得逞 - - 激進的稅改法案,不僅共和黨將全面反彈,溫和的民主黨也會反對。所以,市場只能夠在看到具體方案,并看到進入立法程序后,才會逐步開始定價(與市場對特朗普的稅改法案的定價過程類似)。

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