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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

FOMC紀要符合預期對股指友好,收益率繼續(xù)承壓,納指補漲有望帶動標普再創(chuàng)新高,DAX、恒指、A50分別發(fā)展


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:美國三大股指目前分別發(fā)展,道指短期上行動力不足,因基建計劃前期炒作接近尾聲,而納指開始追漲,標普主要受到納指的拉動,這種動態(tài)預計在納指觸及歷史高位前將繼續(xù)下去。主要歸因于,以科技股下跌為代價的此消彼長的板塊輪換,已經(jīng)轉變成納指追漲齊頭并進的態(tài)勢,收益率疲軟以及加稅議程可能短期難以落地減輕了納指的壓力。

DAX近期跑贏大市,升勢異常迅猛,在疫情形勢壓制,以及沒有新的上升動力的背景下,傾向于向南發(fā)展。/// 恒指已經(jīng)呈現(xiàn)出即將突破的跡象,主要受到收益率疲軟和資金面的提振,如果能夠有效突破前期盤整區(qū)間,有望創(chuàng)新高。/// A50強勁反彈,主要受到外圍的拉動,雖然近日態(tài)勢較為強勁,但缺乏內生動力,領漲龍頭,以及上輪跌勢殺傷力太強,加上即將接觸上次反彈高點,因此近期前景并不樂觀

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.04.08 18:08

美國三大股指周三小幅上漲,DAX和恒指小幅下跌,A50繼續(xù)反彈。周四,F(xiàn)OMC會議紀要維持鴿派基調沒有出現(xiàn)任何意外情況對股指總體友好,納指強勢拉升帶動大盤股指再創(chuàng)新高,道指表現(xiàn)疲軟,A50和恒指強勢攀升補漲行情有加速跡象,DAX小幅下跌仍然受到疫苗部署不力的壓制。

北京時間18:08,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① FOMC會議紀要

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周四公布了3月會議的會議紀要,盡管官員們看到經(jīng)濟大幅度增長,但他們認為,在超寬松政策改變之前,還需要取得更多的進展。

紀要稱:“與會代表指出,委員會在實現(xiàn)充分就業(yè)和價格穩(wěn)定的目標取得實質性的進一步進展方面可能還需要一段時間,根據(jù)委員會基于結果的指導方針,資產(chǎn)購買將至少以目前的節(jié)奏繼續(xù)進行,直到達到那種狀況?!?/font>

Patriarch Organization的首席執(zhí)行官埃里克·希弗表示:“就美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買和對市場的支持而言,我認為您今年不會看到任何變化的跡象。股票市場可能仍有上漲空間。從歷史上看,4月是一個好月份,而且隨著財報季的來臨,您將看到全面的漲幅。”

Dakota Wealth Management的高級投資經(jīng)理羅伯特·帕夫利克表示:“會議紀要與前一版本基本上是相同的,要等到我們看到政策變化,還需要一段時間。股市仍處于觀望狀態(tài),幾周后才是財報季,過渡期并不長?!?

美債收益率

日內收益率幾無波動,截止發(fā)稿時,10年期美債收益率上漲0.1個基點至1.655%,30年期美債收益率上漲0.7個基點至2.343%,2年/10年國債收益率利差 縮小至1.502%。

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美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard)周三表示,美國經(jīng)濟前景明顯轉好,同時還指出,美聯(lián)儲一直密切關注的近期美國國債市場出現(xiàn)“無序狀況”的跡象。

Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學家彼得·卡迪略表示:“市場處于等待狀態(tài),直到我們得到美聯(lián)儲政策變化的一些跡象為止。我認為他們會重復他們一直以來所說的話?!?/font>

他補充說:“最近美國國債的下跌或多或少地受到了他們的影響。最重要的是,我不認為他們現(xiàn)在的觀點不會搖擺,但他們的觀點可能會更加樂觀。”

Opal Capital Management的投資經(jīng)理烏姆卡爾·喬希表示:“債券市場現(xiàn)在已經(jīng)安定下來。我認為市場可以從這里繼續(xù)獲得動力?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.331億,死亡288.8萬。美國確診病例升至3092萬,死亡55.9萬。

 

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巴西新冠死人數(shù)激增 _By Bov.br

歐洲和南美部分國家的疫情形勢仍然嚴峻,疫苗接種方面仍然推進緩慢。不過,截至周三,美國完成疫苗第一劑接種的人數(shù)已經(jīng)超過32.6%,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)本周宣布,4月19日疫苗接種將對所有成年人開放。此前計劃在5月1日達到該目標。

④ 板塊輪換

前一階段,由于美債收益率飆升的壓制,板塊輪換造成了此消彼長的情況(科技股和成長股受到壓制),但現(xiàn)在,已經(jīng)成為大盤上升的主要動力,尤其是拜登宣布了基建計劃細節(jié)之后,一些策略師認為,這可能引發(fā)價值股的超級周期。

TCW的高級投資組合經(jīng)理戴安娜·賈菲表示:“自2016年以來,我們還沒有看到這種級別的價值股反彈。就像超級增長周期一樣,我確實相信也有超級價值股周期。它并沒有在2016年成為現(xiàn)實,但我認為現(xiàn)在可能合并?!?/font>

他解釋說:“我認為,投資者已經(jīng)開始意識到通貨膨脹會在短期內上升,但這種上升不會持續(xù)下去。如果收益率曲線趨于陡峭或10年期收益率上升,但這是由經(jīng)濟增長驅動的,那是一件好事。這就是過去十年來我們一直在等待的東西!”

有策略師認為,周期股/價值股將在中期繼續(xù)引領大盤上漲。

嘉信理財(Charles Schwab)的多資產(chǎn)策略首席投資官奧馬爾·阿吉拉爾表示:“從衰退中復蘇后,我們可能仍處于擴張周期的早期。我們已經(jīng)開始看到順周期交易在周期早期發(fā)揮了重要作用。通常,在這個階段發(fā)生的事情是,您繼續(xù)看到,順周期板塊在今年下半年至明年下半年將繼續(xù)引領大盤?!?/font>

但是,與此同時,其他策略師警告說,對這種復蘇的部分甚至大部分可能已經(jīng)定價了。隨著預期的提高,企業(yè)盈利需要消除更大的障礙,以打動華爾街并進一步推高股價。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO)的首席投資策略師布萊恩·貝爾斯基表示:“標準普爾500指數(shù)成分股的每股盈利 EPS 在今年第一季度的出現(xiàn)了多年未見的漲幅,并且股指持續(xù)創(chuàng)新高,我們認為,投資者應該為下半年做好準備?!?/font>

他解釋說:“因為經(jīng)濟重啟和順周期交易日趨成熟,并且投資者開始消化EPS驅動的影響,因此,下半年的漲勢會較弱。我們維持今年大盤年底4200點的目標不變?!?

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國勞工部(DoL)日內將公布的申領失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC),彭博社(Bloomberg)調查的經(jīng)濟學家預計:截至4月3日當周,初請失業(yè)金人數(shù)預計為68萬;截至3月27日當周,續(xù)請失業(yè)人數(shù)為363.8萬。

 

8.png

美國勞工部(DoL)初次申請失業(yè)金人數(shù) (截至2021年3月27日)

3.png 美國初請失業(yè)金人數(shù) 4.png 預測   (單位:萬人)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟學家布魯斯·卡斯曼在一份報告中寫道:“總體而言,初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)最近有所改善,自1月初以來報告的下降趨勢總體上與疫苗的部署以及新冠病例下降相吻合。此前一周的數(shù)據(jù)確實增加了,但是四周均值已經(jīng)降至一年多以來的最低水平。”

機構觀點

>> 瑞銀財富管理公司(UBS)的首席投資官馬克·海夫勒表示:“我們認為投資者不應該擔心進入??處于歷史最高水平的市場。我們建議 ,隨著經(jīng)濟復蘇速度的加快,繼續(xù)定位于再通脹交易。要知道,最新的非農(nóng)數(shù)據(jù)錄得去年8月以來的最大增幅?!?/font>

>> Dakota Wealth Management的高級投資組合經(jīng)理羅伯特·帕夫利克表示:“投資者更加關注強勁的經(jīng)濟增長,以及這種潛力如何在未來對企業(yè)盈利增長的貢獻。當市場基于經(jīng)濟指標而反彈時,這始終是一個令人鼓舞的信號。一些受到壓力的科技股可能被認為這些利多因素對它們具有更大的價值?!?

>> Riverfront Investment的全球固定收益聯(lián)合首席投資官凱文·尼科爾森表示:“正在發(fā)生的事情是,市場現(xiàn)在正在為完美的經(jīng)濟前景定價。當我說完美時,從某種意義上說,這意味著我們將順利地重新開放經(jīng)濟,并且疫苗接種將繼續(xù)順利推進,并且我們不會有任何麻煩。”

他補充說:“上周四的技術股主導市場的局面可能是股市領漲板塊切換的預兆。我認為第二季度將更多地受到公司財報的驅動。因此,我們推薦的是杠鈴結構的投資組合,成長股和周期股均衡分配,而不是全盤買入周期股,因為我們認為周期股進一步上漲的空間已經(jīng)不高?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

美國三大股指目前分別發(fā)展,道指短期上行動力不足,因基建計劃前期炒作接近尾聲,而納指開始追漲,標普主要受到納指的拉動,這種動態(tài)預計在納指觸及歷史高位前將繼續(xù)下去。主要歸因于,以科技股下跌為代價的此消彼長的板塊輪換,已經(jīng)轉變成納指追漲齊頭并進的態(tài)勢,收益率疲軟以及加稅議程可能短期難以落地減輕了納指的壓力。

DAX近期跑贏大市,升勢異常迅猛,在疫情形勢壓制,以及沒有新的上升動力的背景下,傾向于向南發(fā)展。

恒指已經(jīng)呈現(xiàn)出即將突破的跡象,主要受到收益率疲軟和資金面的提振,如果能夠有效突破前期盤整區(qū)間,有望創(chuàng)新高。

A50強勁反彈,主要受到外圍的拉動,雖然近日態(tài)勢較為強勁,但缺乏內生動力,領漲龍頭,以及上輪跌勢殺傷力太強,加上即將接觸上次反彈高點,因此近期前景并不樂觀。

 

品種 做空價格 做多價格

標普指數(shù)期貨

4090

4065

道指期貨

33500

33300

納指期貨期貨

-

13650

德國DAX期貨

15300

-

恒指期貨

-

28900

A50股指期貨

17700

16650

核心主題分析 - - FOMC 3月會議紀要。盡管并不構成短期風險,但有幾點值得注意:

① FOMC基調:3月紀要甚至連成員間就加息/縮減QE的爭執(zhí)都沒有出現(xiàn),表明在FOMC層面,核心層仍然能夠掌控局面,發(fā)出統(tǒng)一的聲音。

② 通脹/收益率/縮減QE:紀要強調了以結果為指導,大有深意,意味著即便未來幾個月通脹爆發(fā),他們也不會展開行動。但另一方面,如果通脹確實如預期爆發(fā),那么支持美債收益率上升的邏輯也就穩(wěn)固了,實際利率將引領名義利率飆升,并使縮減QE預期前移,這對全球股指是一個中期風險。

③ 非農(nóng)/點陣圖:對勞動力市場的定位幾無變化(當然,他們也沒有看到3月的數(shù)據(jù)),但問題是,如果隨后2個季度,按照100萬/月的就業(yè)增長,這意味著最快1個季度,最遲2個季度,F(xiàn)OMC就不得不調整表述甚至發(fā)出信號,這將對點陣圖前移構成直接風險。

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