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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

疫情風(fēng)險再次暴露,避險高權(quán)重科技股帶動納指和標(biāo)普再創(chuàng)新高,DAX處于突破前形態(tài),恒指前景不穩(wěn),A50繼續(xù)處于賣出模式


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:疫情相關(guān)風(fēng)險再次暴露,避險超級大盤科技股推動納指再創(chuàng)新高,并拉動標(biāo)普創(chuàng)新高,而順周期藍籌股指則轉(zhuǎn)為下跌??傮w而言,在美債收益率繼續(xù)疲軟或持穩(wěn)的情況下,風(fēng)險偏好關(guān)閉有助于推動道指,風(fēng)險偏好開啟則將推動納指更強勁的上漲,而大盤都將受益。根本上,美股大盤的總體強勢主要受益于:① 美聯(lián)儲將貨幣政策繼續(xù)固定于危機模式;② 兩輪刺激法案的積極作用正在經(jīng)濟指標(biāo)中顯現(xiàn);③ 新基建計劃繼續(xù)拉升周期股預(yù)期,而配套的稅改計劃因為推進困難仍未對市場構(gòu)成影響。

DAX總體仍然受到疫情形勢的壓制,技術(shù)上處于突破前的形態(tài),由于歐洲的基本面正在改善,加上其低估值優(yōu)勢,向北發(fā)展的可能性更高。/// 恒指受到超高權(quán)重科技股的拉動展開反彈,但這種勢頭能否持續(xù)仍需觀察,因科技股近期前景存在高度不確定性,同時資金面并不配合。/// A50因買氣不足加上流動性擔(dān)憂持續(xù),上周失守50日均線,本周失守20日和10日均線,繼續(xù)處于賣出模式,短期將測試近期低點支撐。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.04.14 18:08

首先,通脹數(shù)據(jù)略高于預(yù)期引發(fā)收益率和美元指數(shù)跳水維持了良好的市場氛圍,其次,受到全球新冠病例激增,疫苗部署再次出現(xiàn)問題的影響,道指周二承壓下跌,但納指飆升創(chuàng)新高并拉動標(biāo)普再創(chuàng)新高,DAX繼續(xù)高位整理,恒指沖高回落而A50小幅下跌。周三,納指和標(biāo)普期貨再創(chuàng)新高,道指小幅反彈,DAX整理區(qū)間進一步收窄,恒指和A50展開反彈。

北京時間18:08,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 美債收益率

債收益率小幅上漲,截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲1.6基點,報1.639%。30年期國債收益率上漲0.9個基點,報2.317%。2年/10年收益率利差縮小至1.474%。

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摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市場策略師休·金伯表示:“經(jīng)濟增長和通脹數(shù)據(jù)正在從預(yù)測變?yōu)槭聦崱W钚碌耐洈?shù)據(jù)是非常強勁的通脹數(shù)據(jù)浪潮中的第一波,這將繼續(xù)檢驗美聯(lián)儲(Fed)堅定地維持其承諾的決心。因此,美國國債收益率仍有繼續(xù)上漲的空間?!?/font>

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“一段時間以來,市場一直對利率保持冷靜。盡管利率可能會繼續(xù)導(dǎo)致短期波動加劇,但投資者對經(jīng)濟全面復(fù)蘇的信念一直堅定不移?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例升至1.375億,死亡296萬 。

 

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巴西新冠死人數(shù)激增 _By Bov.br

英國(UK)已經(jīng)重新開放了理發(fā),酒吧等 行業(yè)。但另一方面,全球新確診病例激增,同時,德國(GER)正在推動 新立法,將使歐元區(qū)(EARN)最大的經(jīng)濟體無需地方政府的批準即可實施國家級的封鎖和限制措施。

同時,疫苗部署方面再次遭遇挑戰(zhàn),美國監(jiān)管部門已經(jīng)暫停使用強生疫苗。

③ 財報季

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),分析師預(yù)計標(biāo)準普爾500指數(shù)成份股公司的盈利將同比增長25%,這主要受到非必需消費品和金融公司的強勁表現(xiàn)驅(qū)動。

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“現(xiàn)在,隨著這些銀行將恢復(fù)正常狀態(tài),并實施回購和分紅,加上美國國債收益率有望進一步上漲的前景,它們的前景將變得更好,這種樂觀情緒正在增強?!?

Truist Advisory Service的首席市場策略師基思·勒納表示:“隨著股票指數(shù)處于創(chuàng)紀錄水平,另一個焦點將是經(jīng)濟復(fù)蘇是否符合人們的預(yù)期。市場已經(jīng)對此定價了很多,市場正在尋找企業(yè)盈利的證據(jù)以確認市場上漲是正確的。但引發(fā)市場積極影響的門檻上升了?!?/font>

他補充說:“美聯(lián)儲將保持對市場的支持,即使債券收益率上升,只要價格不會太高,市場就將迎來下一輪上漲。我們已經(jīng)經(jīng)歷了一個非常緩慢,但穩(wěn)定,且低波動的創(chuàng)新高過程。我仍然認為市場將進一步走高,但是,當(dāng)財報季到來時,市場可能會維持在區(qū)間范圍內(nèi)交易?!?/font>

Amundi Pioneer的美國股票主管約翰·凱里表示:“我認為,人們將從評估銀行可能面臨的風(fēng)險的角度來審視他們的報告。上個月Archegos導(dǎo)致多家銀行巨虧。當(dāng)投資者聽到管理層對風(fēng)險控制和貸款風(fēng)險的看法時,他們會受到鼓舞?!?/font>

萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“經(jīng)濟重新開放的初期將導(dǎo)致受疫情打擊最嚴重的行業(yè)利潤大幅反彈。”

④ 板塊輪換

今年以來,能源和金融等周期股已經(jīng)輕松跑贏大盤,超過了去年領(lǐng)先的技術(shù)股。但是,這種輪換在4月份失去了動力,信息技術(shù),通信服務(wù)和非必需消費品板塊本月以來的表現(xiàn)最好。

Brigg Macadam的創(chuàng)始合伙人格雷格·斯文森表示: “今天的重新開放交易略有停頓。我仍然認為,銀行和其他周期股在短暫拋售之后,讓投資者有機會低價買入。而且我認為,順周期交易現(xiàn)在仍處于起步階段,它們將在經(jīng)濟增長中受益。”

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“在大盤創(chuàng)新高的情況下,市場近來處于某種平衡狀態(tài)并不奇怪。而技術(shù)股令人驚訝的卷土重來可能引發(fā)了一些交易員的質(zhì)疑, 即技術(shù)股將成為新的上漲動力還是周期股將繼續(xù)跑贏大盤。盡管目前就認為技術(shù)股將落后于周期股為時尚早,但請記住,技術(shù)股不僅僅是少數(shù)幾個超級大公司,投資者還可以從中發(fā)現(xiàn)新的交易機會?!?/font>

Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學(xué)家彼得·卡迪略表示:“上周,科技股強勁,金融和能源股疲軟。今天我們看到相反的情況,這就是獲利了結(jié)。”

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示,3月,CPI同比增長2.6%,是2018年8月以來的最高水平;核心CPI錄得1.6%。兩個指標(biāo)均略高于預(yù)期

 

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年3月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

John Hancock Investment Management的聯(lián)合首席投資策略師艾米莉·羅蘭表示:“許多增長和通貨膨脹已經(jīng)被市場所消化。幾乎就像這些指標(biāo)需要超出預(yù)期很多,才能看到市場做出更明顯的反應(yīng)。”

萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學(xué)家伊恩·謝潑德森表示 :“過去一年中,家庭儲蓄的空前增長主要是因為服務(wù)支出的持續(xù)下降,加上刺激支票的增加,這預(yù)示著潛在的需求浪潮,而供應(yīng)卻受到企業(yè)倒閉的限制,尤其是在餐飲業(yè)?!?/font>

他補充說:“美聯(lián)儲官員似乎在為通脹擴張做好準備,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)認為通脹上升將是暫時的,但關(guān)鍵的問題是,這是否會演變成通貨膨脹率的持續(xù)上升?!?

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“盡管CPI的漲幅相當(dāng)可觀,但市場可能會對此持懷疑態(tài)度?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> 瑞銀財富管理公司(UBS)的董事總經(jīng)理湯姆·曼蒂安表示:“即使股指處于歷史高位,由于受到財政和貨幣政策的支持,不斷改善的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和疫苗接種的進一步加速,股市仍有望進一步上漲?!?

 

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漲幅已超預(yù)期:標(biāo)準普爾500指數(shù)已經(jīng)超過策略師的年底目標(biāo) _By Bloomberg

>> 獨立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“投資者擔(dān)心基礎(chǔ)設(shè)施法案相關(guān)的加稅計劃對企業(yè)盈利產(chǎn)生不利影響,如果公司稅率從21%上升至28%,那將對企業(yè)盈利產(chǎn)生重大影響?!?/font>

>> 1879 Advisors的副主席詹姆斯·布魯?shù)侣硎荆骸熬徒?jīng)濟而言,我們的油箱中仍然有很多汽油。我認為,在復(fù)蘇的初期,我們?nèi)匀惶幱谄胶鉅顟B(tài),也許會進入成長階段。但是,我認為我們有很多進展,特別是在所有尚未使用的刺激措施方面,這將繼續(xù)對企業(yè)盈利構(gòu)成支撐,并提供更大的上漲空間?!?/font>

他補充說:“在經(jīng)濟擴張周期中,我對股票的前景充滿信心。話雖這么說,鑒于目前較高的估值,任何沖擊 風(fēng)險肯定會產(chǎn)生更大的乘數(shù)效應(yīng)?!?

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

疫情相關(guān)風(fēng)險再次暴露,避險超級大盤科技股推動納指再創(chuàng)新高,并拉動標(biāo)普創(chuàng)新高,而順周期藍籌股指則轉(zhuǎn)為下跌。總體而言,在美債收益率繼續(xù)疲軟或持穩(wěn)的情況下,風(fēng)險偏好關(guān)閉有助于推動道指,風(fēng)險偏好開啟則將推動納指更強勁的上漲,而大盤都將受益。根本上,美股大盤的總體強勢主要受益于:① 美聯(lián)儲將貨幣政策繼續(xù)固定于危機模式;② 兩輪刺激法案的積極作用正在經(jīng)濟指標(biāo)中顯現(xiàn);③ 新基建計劃繼續(xù)拉升周期股預(yù)期,而配套的稅改計劃因為推進困難仍未對市場構(gòu)成影響。

DAX總體仍然受到疫情形勢的壓制,技術(shù)上處于突破前的形態(tài),由于歐洲的基本面正在改善,加上其低估值優(yōu)勢,向北發(fā)展的可能性更高。

恒指受到超高權(quán)重科技股的拉動展開反彈,但這種勢頭能否持續(xù)仍需觀察,因科技股近期前景存在高度不確定性,同時資金面并不配合。

A50因買氣不足加上流動性擔(dān)憂持續(xù),上周失守50日均線 ,本周失守20日和10日均線,繼續(xù)處于賣出模式,短期將測試近期低點支撐。

● 原策略固定價格 新策略更新價格 原策略盈利空間

品種 做空價格 做多價格

標(biāo)普指數(shù)期貨

-

4090 +45

道指期貨

33700 +150

-

納指期貨期貨

-

13700 +294

德國DAX期貨

15330 +100

15200

恒指期貨

29050

-

A50股指期貨

16900 +120

-

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日內(nèi)需關(guān)注:美國進出口價格指數(shù)。股指頻道 >>

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