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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

疫情風(fēng)險(xiǎn)再次暴露,避險(xiǎn)高權(quán)重科技股帶動(dòng)納指和標(biāo)普再創(chuàng)新高,DAX處于突破前形態(tài),恒指前景不穩(wěn),A50繼續(xù)處于賣出模式


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:疫情相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)再次暴露,避險(xiǎn)超級(jí)大盤科技股推動(dòng)納指再創(chuàng)新高,并拉動(dòng)標(biāo)普創(chuàng)新高,而順周期藍(lán)籌股指則轉(zhuǎn)為下跌。總體而言,在美債收益率繼續(xù)疲軟或持穩(wěn)的情況下,風(fēng)險(xiǎn)偏好關(guān)閉有助于推動(dòng)道指,風(fēng)險(xiǎn)偏好開啟則將推動(dòng)納指更強(qiáng)勁的上漲,而大盤都將受益。根本上,美股大盤的總體強(qiáng)勢(shì)主要受益于:① 美聯(lián)儲(chǔ)將貨幣政策繼續(xù)固定于危機(jī)模式;② 兩輪刺激法案的積極作用正在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中顯現(xiàn);③ 新基建計(jì)劃繼續(xù)拉升周期股預(yù)期,而配套的稅改計(jì)劃因?yàn)橥七M(jìn)困難仍未對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成影響。

DAX總體仍然受到疫情形勢(shì)的壓制,技術(shù)上處于突破前的形態(tài),由于歐洲的基本面正在改善,加上其低估值優(yōu)勢(shì),向北發(fā)展的可能性更高。/// 恒指受到超高權(quán)重科技股的拉動(dòng)展開反彈,但這種勢(shì)頭能否持續(xù)仍需觀察,因科技股近期前景存在高度不確定性,同時(shí)資金面并不配合。/// A50因買氣不足加上流動(dòng)性擔(dān)憂持續(xù),上周失守50日均線,本周失守20日和10日均線,繼續(xù)處于賣出模式,短期將測(cè)試近期低點(diǎn)支撐

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.04.14 18:08

首先,通脹數(shù)據(jù)略高于預(yù)期引發(fā)收益率和美元指數(shù)跳水維持了良好的市場(chǎng)氛圍,其次,受到全球新冠病例激增,疫苗部署再次出現(xiàn)問(wèn)題的影響,道指周二承壓下跌,但納指飆升創(chuàng)新高并拉動(dòng)標(biāo)普再創(chuàng)新高,DAX繼續(xù)高位整理,恒指沖高回落而A50小幅下跌。周三,納指和標(biāo)普期貨再創(chuàng)新高,道指小幅反彈,DAX整理區(qū)間進(jìn)一步收窄,恒指和A50展開反彈。

北京時(shí)間18:08,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

道瓊斯指數(shù)期貨,標(biāo)普500指數(shù)期貨,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨,恒生指數(shù)期貨,新加坡富時(shí)a50期指,德國(guó)daxz指數(shù)期貨,最新報(bào)價(jià),行情走勢(shì),走勢(shì)分析,技術(shù)分析,漲跌幅

易主題

① 美債收益率

債收益率小幅上漲,截止發(fā)稿時(shí),10年期國(guó)債收益率上漲1.6基點(diǎn),報(bào)1.639%。30年期國(guó)債收益率上漲0.9個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.317%。2年/10年收益率利差縮小至1.474%。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國(guó)國(guó)債收益率行情走勢(shì)分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市場(chǎng)策略師休·金伯表示:“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹數(shù)據(jù)正在從預(yù)測(cè)變?yōu)槭聦?shí)。最新的通脹數(shù)據(jù)是非常強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)浪潮中的第一波,這將繼續(xù)檢驗(yàn)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)堅(jiān)定地維持其承諾的決心。因此,美國(guó)國(guó)債收益率仍有繼續(xù)上漲的空間。”

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“一段時(shí)間以來(lái),市場(chǎng)一直對(duì)利率保持冷靜。盡管利率可能會(huì)繼續(xù)導(dǎo)致短期波動(dòng)加劇,但投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的信念一直堅(jiān)定不移?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例升至1.375億,死亡296萬(wàn) 。

 

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巴西新冠死人數(shù)激增 _By Bov.br

英國(guó)(UK)已經(jīng)重新開放了理發(fā),酒吧等 行業(yè)。但另一方面,全球新確診病例激增,同時(shí),德國(guó)(GER)正在推動(dòng) 新立法,將使歐元區(qū)(EARN)最大的經(jīng)濟(jì)體無(wú)需地方政府的批準(zhǔn)即可實(shí)施國(guó)家級(jí)的封鎖和限制措施。

同時(shí),疫苗部署方面再次遭遇挑戰(zhàn),美國(guó)監(jiān)管部門已經(jīng)暫停使用強(qiáng)生疫苗。

③ 財(cái)報(bào)季

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),分析師預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司的盈利將同比增長(zhǎng)25%,這主要受到非必需消費(fèi)品和金融公司的強(qiáng)勁表現(xiàn)驅(qū)動(dòng)。

Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“現(xiàn)在,隨著這些銀行將恢復(fù)正常狀態(tài),并實(shí)施回購(gòu)和分紅,加上美國(guó)國(guó)債收益率有望進(jìn)一步上漲的前景,它們的前景將變得更好,這種樂觀情緒正在增強(qiáng)?!?

Truist Advisory Service的首席市場(chǎng)策略師基思·勒納表示:“隨著股票指數(shù)處于創(chuàng)紀(jì)錄水平,另一個(gè)焦點(diǎn)將是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是否符合人們的預(yù)期。市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此定價(jià)了很多,市場(chǎng)正在尋找企業(yè)盈利的證據(jù)以確認(rèn)市場(chǎng)上漲是正確的。但引發(fā)市場(chǎng)積極影響的門檻上升了?!?/font>

他補(bǔ)充說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)將保持對(duì)市場(chǎng)的支持,即使債券收益率上升,只要價(jià)格不會(huì)太高,市場(chǎng)就將迎來(lái)下一輪上漲。我們已經(jīng)經(jīng)歷了一個(gè)非常緩慢,但穩(wěn)定,且低波動(dòng)的創(chuàng)新高過(guò)程。我仍然認(rèn)為市場(chǎng)將進(jìn)一步走高,但是,當(dāng)財(cái)報(bào)季到來(lái)時(shí),市場(chǎng)可能會(huì)維持在區(qū)間范圍內(nèi)交易?!?/font>

Amundi Pioneer的美國(guó)股票主管約翰·凱里表示:“我認(rèn)為,人們將從評(píng)估銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)審視他們的報(bào)告。上個(gè)月Archegos導(dǎo)致多家銀行巨虧。當(dāng)投資者聽到管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和貸款風(fēng)險(xiǎn)的看法時(shí),他們會(huì)受到鼓舞?!?/font>

萬(wàn)神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“經(jīng)濟(jì)重新開放的初期將導(dǎo)致受疫情打擊最嚴(yán)重的行業(yè)利潤(rùn)大幅反彈。”

④ 板塊輪換

今年以來(lái),能源和金融等周期股已經(jīng)輕松跑贏大盤,超過(guò)了去年領(lǐng)先的技術(shù)股。但是,這種輪換在4月份失去了動(dòng)力,信息技術(shù),通信服務(wù)和非必需消費(fèi)品板塊本月以來(lái)的表現(xiàn)最好。

Brigg Macadam的創(chuàng)始合伙人格雷格·斯文森表示: “今天的重新開放交易略有停頓。我仍然認(rèn)為,銀行和其他周期股在短暫拋售之后,讓投資者有機(jī)會(huì)低價(jià)買入。而且我認(rèn)為,順周期交易現(xiàn)在仍處于起步階段,它們將在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中受益。”

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“在大盤創(chuàng)新高的情況下,市場(chǎng)近來(lái)處于某種平衡狀態(tài)并不奇怪。而技術(shù)股令人驚訝的卷土重來(lái)可能引發(fā)了一些交易員的質(zhì)疑, 即技術(shù)股將成為新的上漲動(dòng)力還是周期股將繼續(xù)跑贏大盤。盡管目前就認(rèn)為技術(shù)股將落后于周期股為時(shí)尚早,但請(qǐng)記住,技術(shù)股不僅僅是少數(shù)幾個(gè)超級(jí)大公司,投資者還可以從中發(fā)現(xiàn)新的交易機(jī)會(huì)。”

Spartan Capital Securities的首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·卡迪略表示:“上周,科技股強(qiáng)勁,金融和能源股疲軟。今天我們看到相反的情況,這就是獲利了結(jié)?!?

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示,3月,CPI同比增長(zhǎng)2.6%,是2018年8月以來(lái)的最高水平;核心CPI錄得1.6%。兩個(gè)指標(biāo)均略高于預(yù)期

 

 

8.png

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年3月)

3.png 美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率   (單位:%)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國(guó)cpi,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

John Hancock Investment Management的聯(lián)合首席投資策略師艾米莉·羅蘭表示:“許多增長(zhǎng)和通貨膨脹已經(jīng)被市場(chǎng)所消化。幾乎就像這些指標(biāo)需要超出預(yù)期很多,才能看到市場(chǎng)做出更明顯的反應(yīng)?!?/font>

萬(wàn)神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示 :“過(guò)去一年中,家庭儲(chǔ)蓄的空前增長(zhǎng)主要是因?yàn)榉?wù)支出的持續(xù)下降,加上刺激支票的增加,這預(yù)示著潛在的需求浪潮,而供應(yīng)卻受到企業(yè)倒閉的限制,尤其是在餐飲業(yè)?!?/font>

他補(bǔ)充說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)官員似乎在為通脹擴(kuò)張做好準(zhǔn)備,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)認(rèn)為通脹上升將是暫時(shí)的,但關(guān)鍵的問(wèn)題是,這是否會(huì)演變成通貨膨脹率的持續(xù)上升?!?

E-Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“盡管CPI的漲幅相當(dāng)可觀,但市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)此持懷疑態(tài)度?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的董事總經(jīng)理湯姆·曼蒂安表示:“即使股指處于歷史高位,由于受到財(cái)政和貨幣政策的支持,不斷改善的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和疫苗接種的進(jìn)一步加速,股市仍有望進(jìn)一步上漲。”

 

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漲幅已超預(yù)期:標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)超過(guò)策略師的年底目標(biāo) _By Bloomberg

>> 獨(dú)立顧問(wèn)聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“投資者擔(dān)心基礎(chǔ)設(shè)施法案相關(guān)的加稅計(jì)劃對(duì)企業(yè)盈利產(chǎn)生不利影響,如果公司稅率從21%上升至28%,那將對(duì)企業(yè)盈利產(chǎn)生重大影響?!?/font>

>> 1879 Advisors的副主席詹姆斯·布魯?shù)侣硎荆骸熬徒?jīng)濟(jì)而言,我們的油箱中仍然有很多汽油。我認(rèn)為,在復(fù)蘇的初期,我們?nèi)匀惶幱谄胶鉅顟B(tài),也許會(huì)進(jìn)入成長(zhǎng)階段。但是,我認(rèn)為我們有很多進(jìn)展,特別是在所有尚未使用的刺激措施方面,這將繼續(xù)對(duì)企業(yè)盈利構(gòu)成支撐,并提供更大的上漲空間。”

他補(bǔ)充說(shuō):“在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期中,我對(duì)股票的前景充滿信心。話雖這么說(shuō),鑒于目前較高的估值,任何沖擊 風(fēng)險(xiǎn)肯定會(huì)產(chǎn)生更大的乘數(shù)效應(yīng)?!?

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

疫情相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)再次暴露,避險(xiǎn)超級(jí)大盤科技股推動(dòng)納指再創(chuàng)新高,并拉動(dòng)標(biāo)普創(chuàng)新高,而順周期藍(lán)籌股指則轉(zhuǎn)為下跌??傮w而言,在美債收益率繼續(xù)疲軟或持穩(wěn)的情況下,風(fēng)險(xiǎn)偏好關(guān)閉有助于推動(dòng)道指,風(fēng)險(xiǎn)偏好開啟則將推動(dòng)納指更強(qiáng)勁的上漲,而大盤都將受益。根本上,美股大盤的總體強(qiáng)勢(shì)主要受益于:① 美聯(lián)儲(chǔ)將貨幣政策繼續(xù)固定于危機(jī)模式;② 兩輪刺激法案的積極作用正在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中顯現(xiàn);③ 新基建計(jì)劃繼續(xù)拉升周期股預(yù)期,而配套的稅改計(jì)劃因?yàn)橥七M(jìn)困難仍未對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成影響。

DAX總體仍然受到疫情形勢(shì)的壓制,技術(shù)上處于突破前的形態(tài),由于歐洲的基本面正在改善,加上其低估值優(yōu)勢(shì),向北發(fā)展的可能性更高。

恒指受到超高權(quán)重科技股的拉動(dòng)展開反彈,但這種勢(shì)頭能否持續(xù)仍需觀察,因科技股近期前景存在高度不確定性,同時(shí)資金面并不配合。

A50因買氣不足加上流動(dòng)性擔(dān)憂持續(xù),上周失守50日均線 ,本周失守20日和10日均線,繼續(xù)處于賣出模式,短期將測(cè)試近期低點(diǎn)支撐。

● 原策略固定價(jià)格 新策略更新價(jià)格 原策略盈利空間

品種 做空價(jià)格 做多價(jià)格

標(biāo)普指數(shù)期貨

-

4090 +45

道指期貨

33700 +150

-

納指期貨期貨

-

13700 +294

德國(guó)DAX期貨

15330 +100

15200

恒指期貨

29050

-

A50股指期貨

16900 +120

-

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