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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

美債收益率再次飆升,納指承壓下跌并拖累股指全線下跌,日內(nèi)主要股指窄幅整理,等待稅改計劃和FOMC會議決議指引


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:美債收益率再次上漲,引發(fā)納指跳水,這再次提醒投資者,美債收益率具備很多反彈條件,主要是受到美聯(lián)儲和外國買盤的壓制,隨著市場預計美聯(lián)儲可能會發(fā)出略微鷹派的信號,收益率再次上升,這是一個警告信號。

鑒于日內(nèi)拜登將公布其稅改計劃,周四凌晨將公布FOMC政策聲明,日內(nèi)預計多空雙方都會保持謹慎

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.04.28 12:05

由于投資者繼續(xù)等待超級權重股的財報,美國三大股指周二停留在歷史高位附近窄幅震蕩,紐市盤中,美債收益率突然上漲,納指承壓大幅下跌,并拖累大盤下跌,德指和恒指跟隨下跌,A50展開反彈。周三,恒指反彈,A50回落,德指和美國三大股指盤前窄幅整理。

北京時間12:05,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:【美國】標普上漲5.25點或0.13%,報4184.25點;道指下跌42點或0.12%,報33841點;納指上漲20.25點或0.15%,報13973.25點。【歐洲】德指上漲11點或0.07%,報15273點?!緛喼蕖亢阒干蠞q83點或0.29%,報28971點;A50下跌57點或0.33%,報17168點。

易主題

① 財報季

由于投資者正在尋找企業(yè)在復蘇中如何取得進一步的進展,本周他們將關注超級權重科技公司和各行業(yè)頭部公司的表現(xiàn)。

標準普爾500指數(shù)成分股中大約三分之一的公司將發(fā)布財報,最重要的將是蘋果(Apple), 微軟(Microsoft),谷歌(Alphabet)和亞馬遜(Amazon)等超級權重科技股的報告。

彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,到目前為止, 已發(fā)布報告的標準普爾500指數(shù)成分股公司中,有四分之三超過了分析師的預期。FactSet的數(shù)據(jù) 顯示,已發(fā)布報告的標準普爾500指數(shù)成分股公司中,有84%的公司公布了令人驚訝的每股收益,這是2008年開始追蹤該指標以來 上行意外的最高水平。

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根據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù),標準普爾500指數(shù)成份股公司的整體盈利預計同步增長34.3%。

市場預計這些大型科技股的財報將表現(xiàn)良好。

Sanctuary Wealth的首席投資官杰夫·基爾堡表示:“盡管預期很高,但我相信我們將會看到FAANG表現(xiàn)良好,并且我認為這是將標準普爾500指數(shù)繼續(xù)推向歷史新高的驅(qū)動因素。這也是本周的頭等大事?!?/font>

強勁的報告將進一步推高預期,并為前景奠定基調(diào)。

New York Life Investments的經(jīng)濟學家和投資組合策略師勞倫·古德溫表示:“自上次美聯(lián)儲會議以來,強勁的經(jīng)濟增長預期已轉(zhuǎn)換為實際數(shù)據(jù)。這不僅反映在經(jīng)濟方面,而且還反映在總體上令人印象深刻的財報中,而強勁的報告將進一步提高對市場的預期。此外,我們會看到哪些公司將在經(jīng)濟重新開放和消費者習慣改變方面受益,這向投資者傳達的是,漲潮并不會推高所有的船?!?/font>

Bokeh Capital Management的首席投資官基姆·福雷斯特表示:“我們真正期待的是企業(yè)對于未來6個月至12個月發(fā)展方向的指導,這將為市場定下基調(diào)?!?/font>

IndexIQ的首席投資官薩爾·布魯諾表示:“收入高于預期的公司遠遠高于歷史平均水平。比超出預期更為重要的是,他們正在上調(diào)前景,這給市場帶來了良好的提振。

估值已經(jīng)很高的情況下,市場不一定受到財報的推動。

E * Trade Financial的交易和投資產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“我們正 在為忙碌的一周做準備。美聯(lián)儲政策會議以及核心經(jīng)濟指標可能成為市場新的驅(qū)動因素。同時,大量的公司將披露財報,盡管到目前為止我們已經(jīng)看到了強勁的報告,但是估值已經(jīng)很高的情況下,市場 能否進一步上漲仍不確定。”

Tower Bridge Advisors的首席投資官詹姆斯·邁耶表示:“本周和下周將 發(fā)布大量的財報。到目前為止,結(jié)果遠遠超出了預期。但是,這并沒有轉(zhuǎn)化為股價的進一步上漲。這支持了一個觀點,即盡管分析師低估了復蘇的力量,但投資者卻沒有。”

同時,波音(Boeing),福特,卡特彼勒和麥當勞 等行業(yè)龍頭也將發(fā)布報告,投資者這些股票的關注點不僅僅是業(yè)績,更重要的是,它們對于成本上升對它們業(yè)績的影響,以及從中發(fā)現(xiàn)通脹的跡象。

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“華爾街似乎將注意力集中在通脹壓力上,尤其是在許多公司如何應對供應鏈問題,以及如何將成本轉(zhuǎn)移給客戶的情況下。壓倒性的共識是,定價壓力將在夏季達到頂峰,如果美聯(lián)儲能夠堅定地按期‘通脹短期上沖’的信念行事,那么接近零的利率維持的時間將遠超投資者目前的預期。”

② 資本利得稅

據(jù)紐約時報(The New York Times)和彭博社(Bloomberg)報道,白宮準備將富人的資本利得稅上調(diào)一倍。消息公布后,美國三大股指周四盤中直線跳水,但是周五迅速展開反彈,收復了所有相關跌幅。

Eastspring Investments的投資組合經(jīng)理努普爾·古普塔表示:“我們認為,這不會破壞股市的上漲。市場似乎確實處于緊張狀態(tài),這就是為什么您得到的任何負面消息都可能在短期內(nèi)導致市場 整理的原因。”

 

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消息公布后,標普500指數(shù)跳水 _By Bloomberg

Argonaut的經(jīng)紀業(yè)務執(zhí)行董事詹姆斯·麥格勞表示:“我認為, 在消息公布后第二天市場的表現(xiàn)值得關注。我認為,市場并沒有對上調(diào)資本利得稅持完全否定的態(tài)度,因為最終這些錢將流入經(jīng)濟?!?/font>

本周三,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)將在國會宣布其稅制改革計劃,該計劃是“美國家庭計劃”的一部分。市場預期,他可能不會提出一個這么激進的資本利得稅上調(diào)方案。

摩根大通(JPMorgan)的股票策略師杜布拉夫科·拉科斯·布哈斯表示:“如果有跡象表明 修訂后的資本利得稅將在明年實施,這將導致某些投資者獲利了結(jié),這是市場的一個潛在風險?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學的數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例升至1.48億,死亡312萬。

 

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美國每日/7日新增確診病例 _By CNBC

盡管全球新冠病例激增,亞洲和南美部分國家疫情形勢惡化,尤其是印度(IDN),但這一動態(tài)并沒有對主要股市構成沖擊。

因為股票投資者看到的是,在美國,歐洲和亞洲部分市場,疫情狀況完全不同,這些地區(qū)疫情疫苗加速部署,新病例急劇回落,疫情基本受控,經(jīng)濟正在逐步擴大開發(fā),部分國家已經(jīng)完全開放。

三井住友資產(chǎn)管理公司(Sumitomo Mitsui Asset Management)的首席宏觀策略師吉川雅之說:“有兩個理由保持對股市和商品的樂觀。全球經(jīng)濟可能會繼續(xù) 走強,由于疫苗接種的進展,許多先進經(jīng)濟體都將重新開放?!?/font>

Monex Securities的首席股票策略師高木弘樹說:“由于受到 疫情打擊的行業(yè),股票再次被逢低買入,因為投資者預計,在日本(JPN)主要病例增長較快的地區(qū)實施緊急狀況后,新增病例將會下降。

不過,Rakuten Securitie的分析師吉田聰表示:“傷害市場情緒的有一個事實,那就是疫情在印度和日本再次迅速蔓延?!?/font>

Oanda的亞太區(qū)高級市場分析師杰弗里·哈雷表示:“此前,市場已將這場疫情危機視為最后的沖刺,而非馬拉松?,F(xiàn)在這種想法已經(jīng)破滅。未來幾周疫情的發(fā)展將繼續(xù)對市場造成壓力。”

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率飆升4.3個基點,報1.613%;30年期國債收益率暴漲3.8個基點,報2.282%;2年/10年收益率利差 擴大至1.433%。

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Etico Partners的固定收益董事總經(jīng)理史蒂夫·費斯 表示:“近日的市場動態(tài)表明,股市與美債收益率之前的相關性變得更加正向?!?/font>

② FOMC會議

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)本周舉行政策會議,并將于周四凌晨發(fā)布政策聲明,隨后,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將發(fā)表講話。

市場一致預期,本次美聯(lián)儲(Fed)不會進行任何利率或資產(chǎn)購買方面的政策調(diào)整,但聲明和鮑威爾講話中某些表述的調(diào)整需要高度關注,如果意外轉(zhuǎn)向鷹派,將對股指造成打擊。

繼續(xù)固定政策,但承認經(jīng)濟改善。

John Hancock Investment Management的聯(lián)合首席投資策略師艾米莉·羅蘭德表示:“美聯(lián)儲可能會在這里重申其耐心立場。我預計 ,他們會認可經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)改善,但他們將繼續(xù)強調(diào),距離實現(xiàn)其充分就業(yè)目標還有一段距離。我認為,他們將繼續(xù)向市場保證,美聯(lián)儲的政策將在一段時間內(nèi)保持穩(wěn)健。

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“由于人們普遍預期決策者將保持政策穩(wěn)定,同時又不承諾改變利率或購買資產(chǎn),因此FOMC的政策 決定應該很無聊?!?

Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學家彼得·卡迪略表示:“毫無疑問,美聯(lián)儲將不得不承認宏觀環(huán)境比預期的要強大得多,而且經(jīng)濟可能在第三和第四季度呈現(xiàn)爆炸性增長。即便如此,F(xiàn)OMC仍不會縮減其資產(chǎn)購買計劃?!?/font>

美聯(lián)儲目前基于實際數(shù)據(jù)而非預期的方法,即讓風險資產(chǎn)長期處于舒適狀態(tài),又隱藏著通脹控制滯后的風險。

摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的固定收益投資組合經(jīng)理凱爾西·貝羅表示:“美聯(lián)儲已經(jīng)非常清楚 的表明,他們將等待觀察通脹狀況,然后再做出反應。過去,他們依靠他們的預測,而且他們的預測確實做得不好。過去幾十年,通貨膨脹一直未能實現(xiàn)目標。而這次,他們正在采取不同的方法。他們將等待并看到數(shù)據(jù),然后做出反應?!?

DWS Investment Management的美洲首席投資官戴維·比安科表示:“雖然我們認為,如果未來幾年 通脹超過2.5%,美聯(lián)儲可能會采取行動遏制。但我們認為,美聯(lián)儲行動遲到或不愿冒險損害經(jīng)濟以控制通脹的風險很大。”

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國諮商會消費者信心指數(shù)錄得121.7,遠高于市場預期的113,和上個月的109.7,已經(jīng)連續(xù)3個月上升,并且是14個月以來的最高水平。

咨商會的經(jīng)濟指標高級主管林恩·佛朗哥表示:“消費者對當前狀況的評估4月顯著改善,暗示經(jīng)濟復蘇在第二季度初進一步加強。消費者對長期前景仍保持樂觀。消費者對他們的收入前景更加樂觀,這可能歸因于就業(yè)市場的改善和最近一輪刺激措施?!?/font>

他補充說:“短期通脹預期在4月份保持穩(wěn)定,但仍保持較高水平。度假意向呈健康增長態(tài)勢,這可能受到疫苗接種加快以及疫情相關限制進一步放松推動?!?/font>

此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月FHFA房價指數(shù)環(huán)比增長0.9%,略低于預期的1%,但同比增長了12.2%略高于預期。而標普房價指數(shù)2月上漲了11.97%,這是2005年以來的最高水平。

機構觀點

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師在 表示:“這可能是公司可以避免因盈利急劇增長和/或沒有給出指導而受到懲罰的最后一個季度。隨后,經(jīng)濟重新開放,消費者支出和企業(yè)收益 增長將推動市場進一步上漲。另一方面,通貨膨脹上升,重新開放推遲,經(jīng)濟增長和企業(yè)盈利將導致市場下跌。

>> LPL Financial的股票策略師杰夫·布赫賓德說:“宏觀基本面表明,股市可能仍有更多上漲空間。雖然估值提高了,但考慮到利率和通脹率,它們?nèi)匀伙@得合理?!?/font>

市場總體仍然是受到幾個主題互相對沖的影響,市場參與者試圖從中找到方向。

>> 對沖基金Great Hill Capital的董事長兼總裁托馬斯·海斯說:“市場創(chuàng)新高之后,人們等待超級權重科技股的財報。在此之前,市場通常沒有方向,前進真正重要的是這些公司的報告。同時,美國的疫苗接種高速推進改善了經(jīng)濟前景,但是,印度和亞洲其他地區(qū)的新病例激增讓投資者感到焦慮。”

>> 嘉信理財(Charles Schwab)的交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示:“由于期望過高,股市可能已達到近期高位。在今年剩余的時間里,將繼續(xù)采取積極的行動,但我們將在短期內(nèi)進行某種程度的回調(diào)。然后,逢低買入者將介入?!?

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市場策略師加布里埃拉·桑托斯表示:“我們在整個4月都在努力尋找市場方向。我們在尋找新的驅(qū)動因素。感覺勢頭應該鞏固,甚至回調(diào),然后在6個月和12個月內(nèi)繼續(xù)保持在較高的水平。因此,我認為這只是市場在短期內(nèi)尋找方向的一部分。資本利得稅,這不足為奇。這是拜登議程的一部分,預計本周將提交,并將在今年余下的時間里進行討論。因此,股市只是在努力尋找方向,我們?nèi)匀徽J為市場總體的基本面是有利的。”

全球市場股指普遍處于高水平,下半年面臨政策收緊的壓力。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師安德魯·斯皮茨表示:“問題的真正癥結(jié)在于價格。今年4個主要股票市場 - - 美國,歐洲,日本和新興市場 - - 只有日本股指目前低于我們預測的2021年底目標?!?/font>

>> Purpose Investments的投資組合經(jīng)理格雷格·泰勒表示:“加拿大銀行(BoC)的政策定位已經(jīng)轉(zhuǎn)變。這預示這有些事情即將發(fā)生,并且是下半年的重大事件。預計其他央行將跟隨加拿大央行,這將使股市在今年晚些時候上漲更加困難?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的經(jīng)濟學家 表示:“我們估計經(jīng)濟將在今年下半年縮小產(chǎn)出缺口,并超過潛力。這表明歐洲股市還有更多上漲空間。歐洲目前無法與美國匹敵,但是進入2022年,與美國的增長 差距將縮小?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

美債收益率再次上漲,引發(fā)納指跳水,這再次提醒投資者,美債收益率具備很多反彈條件,主要是受到美聯(lián)儲和外國買盤的壓制,隨著市場預計美聯(lián)儲可能會發(fā)出略微鷹派的信號,收益率再次上升,這是一個警告信號。

鑒于日內(nèi)拜登將公布其稅改計劃,周四凌晨將公布FOMC政策聲明,日內(nèi)預計多空雙方都會保持謹慎。

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