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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

市場對通脹的擔(dān)憂暫時消退,包括A50在內(nèi)的全球股指全面飆升,DAX創(chuàng)新高。但未來重要的經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)計仍將對市場造成沖擊


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:隨著市場對通脹的擔(dān)憂暫時消退,包括A50在內(nèi)的全球股指全面飆升,DAX再創(chuàng)新高,市場情緒高漲,趨勢跟蹤型的資金將積極介入并可能使股指繼續(xù)維持強勢。

通脹現(xiàn)在是市場的核心主題,有兩個觀點:① 通脹是短暫的最終會回落到目標(biāo)水平,因此美聯(lián)儲不會提前調(diào)整政策,而企業(yè)定價能力很強的情況下它也不會削弱企業(yè)盈利。② 實際通脹已經(jīng)遠(yuǎn)超美聯(lián)儲容忍度,目前至少有2個鷹派已經(jīng)浮出水面,如果下一個經(jīng)濟指標(biāo),尤其是5月非農(nóng)顯示強勁就業(yè)增長,美聯(lián)儲將在6月就討論縮減QE。

盡管美聯(lián)儲的政策定位非常清楚,但是,每個與通脹和政策預(yù)期有關(guān)的重要數(shù)據(jù)/報告都可能對市場造成沖擊,就像近期的CPI報告和FOMC會議紀(jì)要一樣。比如日內(nèi)將發(fā)布的房價數(shù)據(jù),尤其是消費者信心指數(shù)。因此,盡管股指勢頭強勁,股指投資者仍需要在重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布前后保持謹(jǐn)慎。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.05.25 13:59

美聯(lián)儲多位官員發(fā)表了鴿派講話之后,市場對通脹的擔(dān)憂暫時有所緩解,科技股大幅反彈推動納指和大盤大幅上漲。周二,美國三大股指繼續(xù)攀升,DAX創(chuàng)新高,恒指也強勁反彈。同時,A50突然爆發(fā)漲幅超過4%,主要受到金融板塊暴漲的推動。

北京時間13:59,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:標(biāo)普漲0.27%報4205點,道指漲0.21%報34425點,納指漲0.39%報13388.75點;DAX漲0.15%報15584點;恒指漲1.75%報28813點;A50漲4.06%報18213點。

易主題

① 美聯(lián)儲動態(tài)

圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)周一表示:“我認(rèn)為通脹是暫時的,但其中一些會影響通脹預(yù)期。今年和2022年,我們的通貨膨脹率將超過2%。”關(guān)于縮減資產(chǎn)購買(QE),他認(rèn)為,可能還需要幾個月的才應(yīng)該開始討論。

同時,美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard)表示:“我預(yù)計與重新開放和供應(yīng)鏈瓶頸相關(guān)的價格壓力將隨著時間的推移而消退。重要的一點是,長期通脹預(yù)期已經(jīng)非常穩(wěn)固。”

補充說,雖然通脹多年未能達(dá)到美聯(lián)儲目標(biāo)的情況會改變,但是,“如果我們確實看到通脹率持續(xù)高于我們的目標(biāo),我們擁有工具和經(jīng)驗,可以將通脹率緩慢地引導(dǎo)回目標(biāo)水平?!?/font>

此前,亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美聯(lián)儲正試圖建立一個“橋梁”,以使美國(US)的每個企業(yè)和家庭的損失最小化,為此,央行的首要任務(wù)是“讓盡可能多的人找到工作”。

也就是說,這三位官員仍然堅定地維持鴿派立場。這于周末另兩位官員的言論形成鮮明對比。費城聯(lián)儲主席哈克(Patrick Harker)周日表示,討論縮減QE,宜早不宜遲。同時,達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)重申了提振討論縮減的呼吁。

同時,布雷納德的言論也可能是對上次政策會議紀(jì)要文件引發(fā)的市場擔(dān)憂情緒的一種安撫。上周公布的美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)4月會議紀(jì)要顯示:“許多與會者認(rèn)為,如果經(jīng)濟繼續(xù)朝著委員會的目標(biāo)快速發(fā)展,那么在隨后某個即將舉行的政策會議上開始討論 縮減QE可能是合適的。”

>> E*Trade的交易和投資產(chǎn)品總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“過去兩個月市場幾乎處于區(qū)間波動,股市進(jìn)入本月最后一周,試圖突破兩周的僵局。隨著美聯(lián)儲繼續(xù)保持觀望態(tài)勢,上周的FOMC會議紀(jì)要似乎已經(jīng)被忽略了,這增加了科技股 的動力?!?/font>

>> City Index的高級金融市場分析師菲奧娜·辛科塔表示:“對通脹和美聯(lián)儲收緊貨幣政策的擔(dān)憂似乎有所緩解。FOMC會議紀(jì)要的影響似乎是短暫的。 紀(jì)要表明,美聯(lián)儲已經(jīng)準(zhǔn)備好開始討論縮減QE?!?/font>

>> Caravel Concepts的首席執(zhí)行官邁克爾·瓊斯表示:“我認(rèn)為市場對通貨膨脹的擔(dān)憂比較嚴(yán)重,但是,只有在美聯(lián)儲關(guān)心通貨膨脹的情況下, 我們才應(yīng)該關(guān)心通貨膨脹。FOMC紀(jì)要敲響了警鐘,而隨后的許多經(jīng)濟數(shù)據(jù)弱于預(yù)期,這會給鴿派人士更多的彈藥?!?

通脹預(yù)期

本月初市場對通脹的擔(dān)憂加劇,但上周有所緩解。債券市場的通脹預(yù)期指標(biāo) - - 10年期損益兩平率 Breakeven Rate  - - 上周錄得9月份以來最大單周跌幅,下跌多達(dá)近8個基點。

 

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下跌:通脹預(yù)期指標(biāo)錄得9月初以來最大單周跌幅 _By Bloomberg

資金流量數(shù)據(jù)表明,越來越多的投資者開始為通脹做準(zhǔn)備。

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師賓基·查德哈表示:“通脹數(shù)據(jù)令人意外,達(dá)到20年來的最高水平。隨著經(jīng)濟重新開放,通脹預(yù)計將隨著需求進(jìn)一步上升,投資者正在為通脹上升做準(zhǔn)備。我們的流量數(shù)據(jù)顯示,資金大量流入通貨膨脹保值債券 TIPS ,以及專注于能源,材料和金融的股票基金。其中去年TIPS的資金流入量錄得2010年以來的最高水平?!?/font>

>> AXS Investments的首席執(zhí)行官格雷格·巴蘇克表示:“每個人都對后疫情時期復(fù)蘇的時機和程度感到困惑。確實有一些積極的經(jīng)濟報告引發(fā)了人們對通貨膨脹的擔(dān)憂?!?/font>

企業(yè)盈利可能因為投入品成本上升而增長,這將進(jìn)一步提振股市。

>> TD Ameritrade的高級市場策略師肖恩·克魯茲表示:“每個人都在擔(dān)心通脹,以及它對于貨幣政策和企業(yè)盈利意味著什么。如果企業(yè)決定自己吸納成本上漲,那么我們將不會看到消費者價格上升。但是,我認(rèn)為第二季度財報發(fā)布時,我們可能會看到企業(yè)利潤率上升。我認(rèn)為,阻力最小的路徑是向上。”

預(yù)計美聯(lián)儲將維持其寬松政策立場,通脹失控的情況可能不會出現(xiàn)。

>> 高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟學(xué)家簡·哈祖斯表示:“盡管通脹預(yù)期已經(jīng)上升,但美聯(lián)儲仍維持寬松立場。最終,最大的問題是經(jīng)濟是否會過熱,即產(chǎn)出和就業(yè)是否會大大超過潛力。 我們并不預(yù)期會出現(xiàn)這種情況,因為增長可能會減速,而財政刺激可能會消退?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“通脹正在迅速恢復(fù)活力。實際上,今年頭四個月,消費者價格指數(shù)(CPI)就上漲了4.6%,部分歸因于石油和大宗商品的價格飆升。但是,同期核心CPI僅上漲了2.6%。核心通脹上升背后有兩股力量:首先是需求急升之際供應(yīng)跟不上,其次是去年服務(wù)業(yè)停擺和價格暴跌的基數(shù)效應(yīng)。過去的經(jīng)驗表明,這些力量的作用有限,核心通脹只會在擴張過程中逐步上升,隨后再次回落至低迷狀態(tài)?!?/font>

財報季

根據(jù)Refinitiv IBES數(shù)據(jù),隨著財報季接近尾聲,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司的總體盈利預(yù)期同比增長了50.6%。

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析師戴維·科斯汀表示:“投資者和股票分析師對財報的反應(yīng)表明,人們對第一季度的強勁表現(xiàn)持懷疑態(tài)度。在報告發(fā)布后的第二天,業(yè)績超預(yù)期的公司其股價漲幅僅高出大盤51個基點,而平均水平是100個基點。”

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

經(jīng)濟分析局(BEA)周五將發(fā)布4月的個人消費支出(PCE)物價指數(shù)。彭博社(Bloomberg)調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的中位數(shù)預(yù)期是,PCE將同比增長3.5%,是2008年以來的最高水平,同時環(huán)比增長0.6%。相比之下,3月為2.3%和0.5%。

>> 野村證券(Nomura)的首席經(jīng)濟學(xué)家劉易斯·亞歷山大表示:“4月份的CPI數(shù)據(jù)強于我們的預(yù)期,這表明所謂暫時因素,半導(dǎo)體短缺以及需求激增造成的通脹沖擊很大。鑒于核心PCE是一個股東加權(quán)指數(shù),對疫情敏感的消費支出增長可能會放大價格漲幅?!?/font>

機構(gòu)觀點

通脹壓力不會消失,科技股將繼續(xù)承壓,并將繼續(xù)推動板塊輪換。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC)的首席股票策略師洛莉·卡爾瓦西娜表示:“我們認(rèn)為技術(shù)股的基本面沒有任何問題,但是市場過度持有,導(dǎo)致估值較高。相對于大盤而言,技術(shù)股估值確實不便宜。如果您查看期貨市場數(shù)據(jù),您會發(fā)現(xiàn),相關(guān)頭寸真的已經(jīng)開始下降了,但并沒有回落到2009年,2018年的低點 。因此,真正的問題還是通脹壓力,這推動了技術(shù)股到周期股的輪換。而且我們認(rèn)為這些通脹壓力不會很快消失?!?

>> AXS Investments的首席執(zhí)行官格雷格·巴蘇克表示:“到今年下半年,隨著經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇,我們將看到從技術(shù)股到周期股更多的轉(zhuǎn)換?!?/font>

>> Defiance ETFs的首席投資官西爾維亞·賈布隆斯基表示:“投資者必須改變思維方式 。他們不太可能在接下來的幾個月內(nèi)看到蘋果(Apple)股價上漲20%的情況。”

>> Clearnomics的創(chuàng)始人詹姆斯·劉說:“市場基本上已經(jīng)將通脹作為決定今年剩余時間板塊輪換的決定因素,決定成長股或周期股誰是贏家的關(guān)鍵。今年以來,我們已經(jīng)看到隨著通脹預(yù)期的變化,領(lǐng)導(dǎo)板塊在兩者之間反復(fù)切換?!?/font>

橫盤整理是正常的的,因為股市已經(jīng)上漲得過高過快。

>> Caravel Concepts的首席執(zhí)行官邁克爾·瓊斯表示:“我確實認(rèn)為這是相當(dāng)健康的橫盤整理。它消除了一些投機性的過度上漲,目前回調(diào)最大的都是一些估值很高的股票。對我來說,這一切都非常健康?!?/font>

>> Eaton Vance的首席股票投資官愛德華·珀金表示:“自從11月首次宣布疫苗成功研發(fā)以來,市場已經(jīng)上漲了很多,過去一年中某些指數(shù)上漲了100%左右。感覺可以暫停一下了?!?/font>

還有機構(gòu)指出,近期比特幣暴跌實際上也對股指造成了一定程度的沖擊。

>> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃賽耶表示:“有人說,比特幣不應(yīng)該在短期內(nèi)影響股票價格,這種想法太瘋狂了。我們處于一個24/7的市場中,至少在短期內(nèi),它是由算法控制的,它們都交易相同的東西。當(dāng)您看到負(fù)面新聞時,您會發(fā)現(xiàn)所有東西都賣出了。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

隨著市場對通脹的擔(dān)憂暫時消退,包括A50在內(nèi)的全球股指全面飆升,DAX再創(chuàng)新高,市場情緒高漲,趨勢跟蹤型的資金將積極介入并可能使股指繼續(xù)維持強勢。

通脹現(xiàn)在是市場的核心主題,有兩個觀點:① 通脹是短暫的最終會回落到目標(biāo)水平,因此美聯(lián)儲不會提前調(diào)整政策,而企業(yè)定價能力很強的情況下它也不會削弱企業(yè)盈利。② 實際通脹已經(jīng)遠(yuǎn)超美聯(lián)儲容忍度,目前至少有2個鷹派已經(jīng)浮出水面,如果下一個經(jīng)濟指標(biāo),尤其是5月非農(nóng)顯示強勁就業(yè)增長,美聯(lián)儲將在6月就討論縮減QE。

盡管美聯(lián)儲的政策定位非常清楚,但是,每個與通脹和政策預(yù)期有關(guān)的重要數(shù)據(jù)/報告都可能對市場造成沖擊,就像近期的CPI報告和FOMC會議紀(jì)要一樣。比如日內(nèi)將發(fā)布的房價數(shù)據(jù),尤其是消費者信心指數(shù)。 因此,盡管股指勢頭強勁,股指投資者仍需要在重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布前后保持謹(jǐn)慎。

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