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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

美股多頭控盤,標(biāo)普持續(xù)創(chuàng)新高,DAX跟隨創(chuàng)新高,而A50和恒指受收緊預(yù)期壓制持續(xù)下跌。紐約時段,兩大通脹領(lǐng)先指標(biāo)或再次造成全球股指劇烈震蕩


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:標(biāo)普指數(shù)小陽線攀升,持續(xù)創(chuàng)新高,主要受到納指的推動,而納指強勁上漲主要歸因于通脹擔(dān)憂減弱。相反,道指則明顯偏弱,因為在超低利率環(huán)境中,周期股肯定跑不過成長股。

日內(nèi),多頭將再次面臨挑戰(zhàn),兩大消費通脹領(lǐng)先指標(biāo) - - 零售銷售和生產(chǎn)者通脹 - - 將于紐約時段公布。目前預(yù)期值已經(jīng)是創(chuàng)紀(jì)錄或數(shù)十年未見的高水平,如果符合或略高于預(yù)期,可能繼續(xù)會引發(fā)短線異動 - - 股指跳水。

但是,正如現(xiàn)在華爾街各種機構(gòu)強調(diào)的那樣 - - 通脹是暫時的,美聯(lián)儲是正確的,美聯(lián)儲不敢也不會突然轉(zhuǎn)向鷹派,即使高通脹可能持續(xù)的風(fēng)險已經(jīng)非常明顯 - - 則這種下跌將是買入機會。

這就是所謂市場倒逼決策層。但請注意,這種方法在華爾街通常是有效的。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.06.15 16:35

盡管面臨兩大通脹領(lǐng)先數(shù)據(jù)公布,美聯(lián)儲政策會議這些超級風(fēng)險事件,道指持續(xù)小幅下跌,但在納指強勢攀升的推動下,標(biāo)普指數(shù)繼續(xù)小陽線攀升,且在任何下跌時都有強勁的買盤涌入,持續(xù)創(chuàng)新高。DAX指數(shù)業(yè)跟隨持續(xù)走強。但A50跌幅持續(xù)擴大,并拖累恒指大幅下跌。

北京時間16:35,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:標(biāo)普漲0.15%報4261點,道指漲0.07%報34405點,納指漲0.15%報14146.50點;DAX漲0.49%報15770點;恒指跌1.03%報28509點;A50跌0.88%報17547點。

易主題

① 美聯(lián)儲政策會議

美聯(lián)儲(Fed)本周的政策會議受到市場高度關(guān)注,本次會議將發(fā)布經(jīng)濟預(yù)測(含點陣圖),市場預(yù)期可能會上調(diào)經(jīng)濟和通脹預(yù)期,加息時間可能會提前到2023年。但市場更關(guān)注的是,美聯(lián)儲政策聲明和鮑威爾(Jerome Powell)對通脹現(xiàn)況的定位,以及是否在本次會議上“討論”了縮減資產(chǎn)購買(QE)。

多數(shù)機構(gòu)認為,本次會議的焦點是縮減QE的預(yù)期。

>> Pacific Life Fund Advisors的資產(chǎn)配置主管馬克斯·戈赫曼表示:“隨著夏季結(jié)束,美聯(lián)儲想要開始討論縮減QE,當(dāng)他們要這樣做時,就是股市投資者確實可能犯錯的時候。”

>> Glenmede Investment的分析師表示:“美聯(lián)儲的信息將至關(guān)重要,它將傳遞結(jié)束超寬松政策,但同時傳達無意突然收緊政策的意圖。這是一條很容易被人誤解的邊界線?!?/font>

但也有機構(gòu)指出,真正重要的不是縮減,而是加息時點是否前移。

>> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“未來幾個月將逐漸縮減QE;唯一的問題是何時以及以何種速度進行。年底前后的一兩個月,或者加快或減慢,都不會對未來幾年的經(jīng)濟表現(xiàn)產(chǎn)生太大影響。對縮減細節(jié)的癡迷分散了對真正問題的注意力,即潛在通脹壓力的增加是否意味著美聯(lián)儲將不得不比目前預(yù)期的更早開始加息,還是2023年之后的某個時候加息?!?/font>

② 美債收益率

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲3.2個基點,報1.494%。30年期國債收益率上漲3.5個基點,報2.186%。2年/10年收益率利差擴大至1.335%。

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收益率反彈,這一動態(tài)表明,在美聯(lián)儲 的政策會議之前,一些投資擔(dān)心決議可能會出現(xiàn)鷹派意外,而根本原因是,一些市場參與者開始擔(dān)心,通脹可能不是暫時的。

>> 荷蘭國際集團(ING)的首席國際經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·柯萊特表示:“關(guān)于通脹,我認為正處于或接近峰值。但我們認為,通脹的下降的速度將比美聯(lián)儲預(yù)期的要緩慢,并且是漸進的。預(yù)計直到明年年初,總體通脹率仍可能會保持在4%以上,核心通脹率可能會保持在3%以上。在我看來,這并不是特別短暫?!?/font>

不過,多數(shù)機構(gòu)仍然認為,通脹將是暫時的,美債收益率還有進一步下跌的空間。

>> Asset Management One的基金經(jīng)理阿基拉·塔凱表示:“對于債券空頭來說,這變得越來越痛苦,我認為10年期國債收益率將跌至1.25%甚至1.0%,而美國經(jīng)濟復(fù)蘇可能會減速。”

>> Wedbush Securities的董事總經(jīng)理邁克爾·詹姆斯表示:“你已經(jīng)看到美聯(lián)儲的立場越來越令人欣慰,即通脹將是暫時的,隨著通脹的消退,你會繼續(xù)看到大量債券買家,這阻止了 美債收益率上升?!?/font>

>> Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示:“通脹數(shù)據(jù)令許多投資者感到震驚,但市場的反應(yīng)是,在通脹環(huán)境中,股票仍優(yōu)于債券。有人擔(dān)心,最終你可能會從股票轉(zhuǎn)向債券,但現(xiàn)在市場似乎處于臨界點,債券的收益率 不足以嚇到股票投資者?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示,5月美國CPI同比飆升5.0%,是2008年以來的最高水平。同時,核心CPI飆升3.8%,是1992年以來的最高水平。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年5月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2021-06-10

美國2021年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

重大利多

2021-05-12

美國2021年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

重大利多

2021-04-13

美國2021年03月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

2.6

1.7

1.5

重大利多

2021-03-10

美國2021年02月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.7

1.4

1.7

中性

2021-02-10

美國2021年01月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.4

1.5

利空

2021-01-13

美國2020年12月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.2

1.3

利多

2020-12-10

美國2020年11月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.2

1.2

1.1

利空

2020-11-12

美國2020年10月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.2

1.4

1.3

利空

2020-10-13

美國2020年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.3

1.4

中性

2020-09-11

美國2020年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.3

1.0

1.2

利多

2020-08-12

美國2020年07月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.0

0.6

0.1

利多

2020-07-14

美國2020年06月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

0.6

0.1

0.6

中性

2020-06-10

美國2020年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

0.1

0.3

0.3

重大利空

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多數(shù)機構(gòu)認為,越來越多的市場參與者開始接受美聯(lián)儲對通脹短期上沖這個定位,因此不存在政策提前收緊的風(fēng)險,這對股票和風(fēng)險資產(chǎn)非常有利。

>> Oanda的分析師表示 :“投資者仍然認同美聯(lián)儲的立場,即當(dāng)前的通脹是暫時的。金融市場長期以來一直將選擇性地使用事實/數(shù)據(jù)視為一種藝術(shù)。盡管美國通脹指標(biāo)再次上升并略高于預(yù)期,但實際增幅低于4月的水平。投資者意識到刺激措施不會很快消失之后,美國股市漲至歷史新高。鑒于勞動力市場的扭曲,投資者忽略了這個數(shù)據(jù)??紤]到所有因素,這就是華爾街重新回到買入模式所需要的一切?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的高級經(jīng)濟學(xué)家柯林·阿什爾表示:“這是另一個上行意外,但一個關(guān)鍵點是,其中許多通脹驅(qū)動因素仍處于過渡期,所以我認為美聯(lián)儲不會特別擔(dān)心??偟膩碚f,我認為美聯(lián)儲于通脹壓力是暫時性的這一觀點獲得了更多的支持?!?/font>

>> B. Riley Financial的首席全球策略師馬克·格蘭特表示:“數(shù)字略高于預(yù)期,但并未超出范圍。我認為這不會使美聯(lián)儲改變將利率維持在極低水平的觀點?!?/font>

>> Raymond James的首席經(jīng)濟學(xué)家斯科特·布朗表示:“隨著經(jīng)濟持續(xù)改善,很多供應(yīng)瓶頸將開始消退。我認為美聯(lián)儲沒有任何理由恐慌。”

但是,仍有一些機構(gòu)認為,通脹是不是暫時的根本無法做出判斷,因此仍然令人擔(dān)憂。

>> E-Trade Financial的董事總經(jīng)理邁克·洛溫加特表示:“請記住,隨著經(jīng)濟開始全面復(fù)蘇,原材料和勞動力短缺導(dǎo)致供應(yīng)受到抑制。這使美聯(lián)儲認為是暫時的通脹,這意味著它會過去。但是,央行是否正確還有待觀察?!?/font>

>> 瑞銀財富管理公司(UBS)的多元資產(chǎn)主管基蘭·甘尼什表示:“近一個月前,在高通脹數(shù)據(jù)出現(xiàn)后,擔(dān)憂開始出現(xiàn)?,F(xiàn)在,市場似乎相信美聯(lián)儲的話。 但是,當(dāng)我們與客戶交談時,人們?nèi)匀粨?dān)心通脹會長期存在?!?/font>

機構(gòu)觀點

順周期交易仍將持續(xù),因為經(jīng)濟增長可能會持續(xù)改善,并高于疫情前的趨勢水平,不過這可能對高估值股票不利。

>> 杰尼盟(Janney Montgomery Scott)的首席投資策略師馬克·盧斯基尼表示:“我認為我們還沒有看到 順周期交易的結(jié)束。當(dāng)然,我們預(yù)計今年下半年我們將看到這部分的增長放緩,而我們的經(jīng)濟增長速度非常快。我仍然認為我們將看到遠高于趨勢水平的經(jīng)濟活動,因為服務(wù)業(yè)更統(tǒng)一地重新開放,導(dǎo)致一些通脹的出現(xiàn),可能會以高于趨勢的水平?!?/font>

>> Cresset Wealth Advisors的首席投資官杰克·阿布林表示:“我對股票的長期前景感到擔(dān)憂,因為一旦利率開始上升,可能會在2022年末開始,估值就會過高。擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)負債表的價值導(dǎo)向型周期性公司可能是市場中最好的標(biāo)的。”

>> Atlantic Capital Markets的董事約翰·伍爾菲特表示:“我對市場漲勢持謹慎樂觀立場?,F(xiàn)實情況是,隨著我們繼續(xù)看到支持上漲的有利數(shù)據(jù),我認為股市將繼續(xù)緩慢攀升?!?/font>

目前市場看似強勁,實際上平淡,而這符合季節(jié)模式,因為投資者有一些可能不必要的擔(dān)憂。更重要的是,股市很快將迎來財報季,這將成為市場進一步攀升的新動力。

>> E-Trade Financial的董事總經(jīng)理克里斯·拉金表示:“大盤的溫和表現(xiàn)非常符合歷史模式,特別是6月份交易普遍平淡的趨勢。隨著市場繼續(xù)梳理美聯(lián)儲的潛在舉措和迫在眉睫的通脹,我們可能會看到‘短期’這種說法繼續(xù)上演?!?/font>

>> Wealthspire Advisors的高級副總裁奧利維爾·普希表示:“夏天快到了,新聞中沒有任何消息會實質(zhì)性地推動市場朝著任何一個方向發(fā)展。因此,投資者將等到財報季。我們?nèi)匀徽J為通脹上升是短暫的,今年我們將保持在2%左右的水平?!?/font>

>> 高盛(Goldman Sachs)的經(jīng)濟學(xué)家表示:“擔(dān)心通脹上升會破壞市場上漲,或?qū)е聜找媛蚀蠓仙赡苁清e誤的?!?/font>

>> Chase Investment Counsel的總裁普特·圖茲表示:“在7月份公布第二季度財報季之前,市場一直很平靜,屆時將公布非常強勁的業(yè)績,就像一年前一樣令人興奮。知道財報季即將到來消除了一些擔(dān)憂,這阻止了 股指下跌。

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級股指分析師趙曙表示:

 

標(biāo)普指數(shù)小陽線攀升,持續(xù)創(chuàng)新高,主要受到納指的推動,而納指強勁上漲主要歸因于通脹擔(dān)憂減弱。相反,道指則明顯偏弱,因為在超低利率環(huán)境中,周期股肯定跑不過成長股。

日內(nèi),多頭將再次面臨挑戰(zhàn),兩大消費通脹領(lǐng)先指標(biāo) - - 零售銷售和生產(chǎn)者通脹 - - 將于紐約時段公布。目前預(yù)期值已經(jīng)是創(chuàng)紀(jì)錄或數(shù)十年未見的高水平,如果符合或略高于預(yù)期,可能繼續(xù)會引發(fā)短線異動 - - 股指跳水。

但是,正如現(xiàn)在華爾街各種機構(gòu)強調(diào)的那樣 - - 通脹是暫時的,美聯(lián)儲是正確的,美聯(lián)儲不敢也不會突然轉(zhuǎn)向鷹派,即使高通脹可能持續(xù)的風(fēng)險已經(jīng)非常明顯 - - 則這種下跌將是買入機會。

這就是所謂市場倒逼決策層。但請注意,這種方法在華爾街通常是有效的。

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