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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

風(fēng)險(xiǎn)因素聚集導(dǎo)致美國(guó)三大股指小幅下跌,亞洲股指暴跌。但隨著相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的消除,美歐股指有望繼續(xù)向北發(fā)展


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:周初似乎所有風(fēng)險(xiǎn)因素全面爆發(fā),而到了周末情況看起來(lái)則是完全逆轉(zhuǎn)。

① 阿富汗局勢(shì)。面對(duì)這種主題,世界主要股指根本就可以不做出任何反應(yīng),但分析師可以將其解釋為一個(gè)利空因素。到周末局勢(shì)已經(jīng)緩和了很多。

② Delta變體蔓延。盡管亞太和美國(guó)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化,但美國(guó)沒有出臺(tái)任何限制措施的跡象。領(lǐng)先指標(biāo)也顯示,盡管一些影響已經(jīng)顯現(xiàn),但影響有限。鑒于不會(huì)實(shí)施嚴(yán)格封控,預(yù)計(jì)不會(huì)造成重大的實(shí)際經(jīng)濟(jì)影響。

③ 美聯(lián)儲(chǔ)提前縮減QE。

我們認(rèn)為,這才是真正壓制股指的超級(jí)利空因素,因?yàn)榇饲笆袌?chǎng)并未預(yù)期多數(shù)官員支持年底前縮減QE。但截至周末,情況已經(jīng)發(fā)生重大變化,在鮑威爾表示不清楚Delta變體是否會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)顯著影響之后,超級(jí)鷹派科普蘭說(shuō)Delta變體使前景不可預(yù)測(cè),可以根據(jù)情況推遲縮減QE。如果疫情進(jìn)一步惡化他可能會(huì)改變立場(chǎng)。

不過,羅森格倫和布拉德仍然維持其鷹派觀點(diǎn)。前者表示,再有一個(gè)強(qiáng)勁的非農(nóng)報(bào)告就可以在9月宣布縮減QE。后者表示,需要在明年3月底之前完成縮減QE。但請(qǐng)注意,F(xiàn)OMC紀(jì)要表明,持這種基金觀點(diǎn)的官員是少數(shù)派,卡普蘭轉(zhuǎn)向后意味著少數(shù)派更加孤立。

展望后市,標(biāo)普有望繼續(xù)向北發(fā)展,而道指和納指將繼續(xù)呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的走勢(shì)。歐洲股指有望跟漲。恒指和A50能否強(qiáng)勁反彈取決于貨幣和監(jiān)管政策能否轉(zhuǎn)向溫和。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.08.22 01:15

本周美國(guó)三大股指沖高回落,隨后展開反彈,最終小幅收跌。歐洲股指基本是一種跟隨走勢(shì)。恒指和A50暴跌。下周,美歐股指有望繼續(xù)向北發(fā)展,杰克遜霍爾央行年會(huì)和核心通脹數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將再次造成市場(chǎng)波動(dòng)。

北京時(shí)間01:15,智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:標(biāo)普500指數(shù)上漲0.82%報(bào)4,437點(diǎn),道指上漲0.71%報(bào)35,065點(diǎn),納指上漲1.12%報(bào)15,095點(diǎn);德指上漲0.45%報(bào)15,816點(diǎn);恒指上漲0.83%報(bào)24,986點(diǎn);A50上漲1.08%報(bào)14,915點(diǎn)。

易主題

Delta變體

截止發(fā)稿時(shí),WorlsMeter的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例達(dá)到2.11億,死亡442萬(wàn)。

 

Delta變體蔓延,第三波疫情,新冠確診病例急升,新冠肺炎疫情請(qǐng)最新消息及股市影響,最新確診病例,死亡病例,印度病例,新變體的影響,對(duì)美國(guó)股市的影響,歐洲dax指數(shù)的影響

美國(guó)新確診/住院病例急劇攀升 _By CDC

Delta變體繼續(xù)全球范圍內(nèi)高速蔓延。在美國(guó)(US),7天平均確診病例已飆升至接近15萬(wàn)以上,同時(shí)住院和死亡人數(shù)持續(xù)增加。在亞太地區(qū), 中國(guó)(CHN)、日本(JPN)、澳大利亞(AUS)和新西蘭(NZL)均加強(qiáng)的限制以遏制疫情傳播。在歐洲,疫情形勢(shì)并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

>> 美國(guó)銀行全球研究部(BofA Global Research)的全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊?!す锼贡硎荆骸懊绹?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩是因?yàn)镈elta變體和供應(yīng)瓶頸。我們預(yù)計(jì)第四季度將恢復(fù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。雖然我們認(rèn)為該變體對(duì)增長(zhǎng)將造成一些永久性破壞,但是,一旦這一輪疫情形勢(shì)改善,我們將看到被壓抑的服務(wù)需求的回歸,某些類別的反彈將會(huì)高于其他類別,比如旅行?!?/font>

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)克里·克雷格表示:“有關(guān)第二或第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)見頂?shù)恼f(shuō)法確實(shí)令人緊張。隨著疫苗接種率的上升,投資者正試圖平衡經(jīng)濟(jì)的重新開放的前景,但也看到了Delta變體蔓延的影響,這反映在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)放緩中,在過去兩周的下行趨勢(shì)令人震驚。”

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師卡提克·納加林甘表示:“隨著全球 新確診病例連續(xù)八周上升,這增加了未來(lái)幾周和幾個(gè)月前景進(jìn)一步惡化的可能性。股市波動(dòng)開始加劇?!?/font>

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的卡特斯瓦蘭-拉瓦尼亞表示:“隨著新病例增加,尤其是在美國(guó),來(lái)自Delta變體的威脅正變得更加明顯,引發(fā)了謹(jǐn)慎的避險(xiǎn)情緒?!?/font>

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“無(wú)論美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)收緊政策,經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng),但鑒于股票市場(chǎng)泡沫過大,回調(diào)似乎是有道理的。與此同時(shí),華爾街就是無(wú)法擺脫對(duì)疫情的緊張情緒?!?/font>

>> KBC Bank的分析師表示:“地緣政治事件抑制了總體風(fēng)險(xiǎn)情緒。不過,對(duì)市場(chǎng)影響更大的可能是,主要經(jīng)濟(jì)體的數(shù)據(jù)令人失望,表明Delta變體蔓延打擊了消費(fèi)者信心?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(Robert Kaplan)周五表示,Delta變體使他對(duì)貨幣政策的道路持開放態(tài)度。他稱Delta變體為“前景中不可預(yù)測(cè)的大變體”。他說(shuō):“推遲縮減資產(chǎn)購(gòu)買(QE)符合我們所有人的利益,目前我們正處于一個(gè)負(fù)面的趨勢(shì)中?!?/font>

此前,美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)發(fā)布的7月的會(huì)議紀(jì)要顯示,大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員認(rèn)為,如果經(jīng)濟(jì)大致如預(yù)期般繼續(xù)改善,可能會(huì)在年內(nèi)縮減QE。

部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)轉(zhuǎn)變肯定會(huì)加劇下行壓力。

>> Verdence Capital Advisors的董事梅根·霍恩曼表示:“目前存在很多風(fēng)險(xiǎn)。首先,從估值的角度來(lái)看,市場(chǎng)看起來(lái)已經(jīng)捉襟見肘。即使市場(chǎng)出現(xiàn)了一些波動(dòng),估值仍然繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高。同時(shí),還有一些經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂,從供應(yīng)鏈和通脹的角度來(lái)看,可能比我們預(yù)期的更久。我認(rèn)為股市最大的擔(dān)憂將是縮減恐慌 Taper Tantrum 。利率如此頑固地低,我認(rèn)為市場(chǎng)只是在等待,看看我們利率是否會(huì)大幅上升?!?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的的全球宏觀策略師凱·范彼得森表示:“美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要中縮減QE迫在眉睫的跡象,以及Delta變體蔓延,足以壓制市場(chǎng)情緒。”

縮減QE不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成長(zhǎng)期破壞,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的支持仍將存在。

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO)的首席投資策略師布賴恩·貝爾斯基表示:“鑒于最近的美聯(lián)儲(chǔ)官員講話,以及即將舉行的杰克遜霍爾德研討會(huì)和9月FOMC會(huì)議,美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)縮減QE仍然是市場(chǎng)熱議的問題。許多投資者擔(dān)心股市可能會(huì)因此而下跌。但我們認(rèn)為,縮減QE不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成任何長(zhǎng)期的破壞。即使美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減QE,其資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將非常龐大,這應(yīng)會(huì)繼續(xù)支持美股?!?/font>

>> Edward Jones的投資策略師克雷格·費(fèi)爾表示:“過去幾周,我們收到了一連串的企業(yè)盈利和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)普遍表明市場(chǎng)的基本面前景樂觀?,F(xiàn)階段的一個(gè)變量將是美聯(lián)儲(chǔ)刺激措施將在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)發(fā)揮作用?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)縮減QE的時(shí)機(jī)仍存在分歧,年內(nèi)實(shí)施縮減可能太早了。

>> 獨(dú)立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示 :“會(huì)議紀(jì)要清楚表明,美聯(lián)儲(chǔ)還沒有準(zhǔn)備好開始縮減QE,但他們傾向于最遲在今年年底宣布縮減QE。短期內(nèi),市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和Delta變體相關(guān)的各種擔(dān)憂,但隨著我們克服這些挑戰(zhàn),有關(guān)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)的好消息應(yīng)該會(huì)給投資者帶來(lái)新的信心?!?/font>

>> Brown Advisory的投資組合經(jīng)理托馬斯·格拉夫表示:“如今對(duì)全球增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩的擔(dān)憂正在加劇,一些市場(chǎng)人士認(rèn)為, 在這種情況下,縮減QE太早了。市場(chǎng)已經(jīng)形成一種共識(shí),經(jīng)濟(jì)已經(jīng)越過了增長(zhǎng)峰值?!?/font>

疫情形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)調(diào)整立場(chǎng)。

>> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行財(cái)富管理公司(CIBC)的策略師戴維·多納比迪安表示:“卡普蘭是一位鷹派決策者,他的言論可能對(duì)周五的股市反彈起到了積極的推動(dòng)作用。就在幾天前,F(xiàn)OMC會(huì)議紀(jì)要表明,共識(shí)是今年年底縮減QE,一些投資者現(xiàn)在看到,美聯(lián)儲(chǔ)正在調(diào)整立場(chǎng)?!?/font>

>> 瑞銀(UBS)的董事總經(jīng)理艾莉·麥卡特尼表示:“美國(guó)股市最擔(dān)憂的問題仍然是疫情和美聯(lián)儲(chǔ)政策的發(fā)展路徑,這在過去幾個(gè)月中一直沒有改變。問題在于,Delta變體蔓延是否會(huì)引發(fā)新的限制措施,從而影響美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)支出,并影響歐洲和新興市場(chǎng)的復(fù)蘇。美聯(lián)儲(chǔ)從一開始就和我們?cè)谝黄?。美?lián)儲(chǔ)將如何作出回應(yīng)?盡管美聯(lián)儲(chǔ)看起來(lái)好像會(huì)在12月縮減QE,但隨著疫情的發(fā)展可能會(huì)推遲到明年年初?!?/font>

>> Envestnet的首席投資官達(dá)納·奧里亞表示:“如果在今年年底開始縮減QE,我認(rèn)為沒有人會(huì)感到驚訝。在Delta變體蔓延的情況下,重新開放的進(jìn)程是投資者擔(dān)憂的問題。”

>> SEI Investments的首席投資官吉姆·史密吉爾表示:“Delta感染病例攀升,以及美聯(lián)儲(chǔ)開始考慮削減刺激措施,促使投資者調(diào)整了對(duì)重新開放的預(yù)期。即便如此,由于前所未有的刺激措施和抑制的需求,投資者仍可預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)后最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。”

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí),10年期國(guó)債收益率上漲1.6個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.258%。30年期國(guó)債收益率先抑后揚(yáng),無(wú)價(jià)格波動(dòng),報(bào)1.876%。10年/2年收益率擴(kuò)大至1.034%。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國(guó)國(guó)債收益率行情走勢(shì)分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

疫情惡化,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇,巨額流動(dòng)性等諸多諸多因素繼續(xù)推升美債需求/壓制收益率。

>> Academy Securities的美國(guó)國(guó)債交易主管戴維·加農(nóng)表示:“美國(guó)新病例不斷上升是美債走強(qiáng)的部分原因。在我們看到壓制美債的驅(qū)動(dòng)因素之前,來(lái)自全球央行的巨額流動(dòng)性正迫使投資者更多地購(gòu)買美國(guó)國(guó)債,因?yàn)樗麄儾皇窍胭I,而是不得不買?!?/font>

>> Mischler Financial Group的董事總經(jīng)理托尼·法倫表示:“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨大量的阻力。不久之前,我們還認(rèn)為我們已經(jīng)擺脫了疫情危機(jī)?!?/font>

>> UBP的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡洛斯·卡薩諾瓦表示:“本周市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)疲軟,阿富汗局勢(shì)和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄。從9月起,我們將對(duì)美國(guó)10年期國(guó)債收益率的前景有更多的了解,存在一些上行風(fēng)險(xiǎn),即它們可能從當(dāng)前水平升至1.6-1.8%,而對(duì)亞太地區(qū)而言,這意味著資金外流?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)提前縮減QE雖然是個(gè)重大利多,但已經(jīng)被其他因素抵消。

>> FHN Financial的利率策略師吉姆·沃格爾表示:“對(duì)Delta變體的擔(dān)憂提振了對(duì)美國(guó)國(guó)債的需求。與其以美國(guó)為中心看待阿富汗對(duì)利率和貨幣市場(chǎng)的影響,不如觀察其他地緣政治風(fēng)險(xiǎn),以及新冠疫情。還有美聯(lián)儲(chǔ),盡管沒有人預(yù)期將會(huì)出現(xiàn)縮減恐慌 Taper Tantrum 但債券交易員將尋求任何看多收益率的理由。”

>> MonetaryPolicy Analytics的經(jīng)濟(jì)學(xué)家德瑞克·唐表示:“盡管可能會(huì)出現(xiàn)更快縮減QE,這會(huì)提振收益率。但實(shí)際上發(fā)揮主導(dǎo)作用的將是其他因素。我們預(yù)計(jì),10年期利率將在年底前升至1.5%至1.75%。全球供應(yīng)鏈的崩潰可能導(dǎo)致美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下降,風(fēng)險(xiǎn)偏好減弱將導(dǎo)致投資者轉(zhuǎn)向美國(guó)國(guó)債,從而抵消因縮減QE而帶來(lái)的任何上行壓力。美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)下跌,將進(jìn)一步推低實(shí)際利率,這對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不祥的信號(hào),也威脅到投資者在不同資產(chǎn)類別的投資回報(bào)率?!?/font>

④ 財(cái)報(bào)季

FactSet的數(shù)據(jù)顯示,到目前為止,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股中有91%發(fā)布了二季報(bào),其中87%的報(bào)告超過了華爾街的預(yù)期 ,這將是2008年以來(lái)的最高水平。

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席投資策略師麗茲·安·桑德斯表示:“第二季度增長(zhǎng),而不是增長(zhǎng)率將達(dá)到峰值,這幾乎是毫無(wú)疑問的。企業(yè)盈利將繼續(xù)增長(zhǎng)。我認(rèn)為第三季度的共識(shí)接近30%,但我認(rèn)為我們不會(huì)超過第二季度近100%的漲幅。我認(rèn)為未來(lái)真正關(guān)鍵的是利潤(rùn)率故事,到目前為止,它一直保持在一個(gè)非常高的水平 。但考慮到投入品價(jià)格持續(xù)上漲,我認(rèn)為下個(gè)季度利潤(rùn)率比整體利潤(rùn)增長(zhǎng)更重要和最終產(chǎn)品價(jià)格之間的持續(xù)廣泛,我認(rèn)為利潤(rùn)率故事可能比下個(gè)季度的整體收益故事更重要?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① 申請(qǐng)失業(yè)金周報(bào)

美國(guó)勞工部(DoL)公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,截至8月14日當(dāng)周,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至34.8萬(wàn),是疫情以來(lái)最低水平。截至8月7日當(dāng)周,續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至282萬(wàn),是2020年3月以來(lái)的最低水平。

 

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美國(guó)勞工部(DOL)初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) (截至2021年8月14日)

3.png 美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:萬(wàn)人)

美國(guó)勞工部(DoL)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì) (截至2019年11月9日),美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì),美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測(cè)值差異,初請(qǐng)失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)去,最新初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

>> Bankrate的高級(jí)經(jīng)濟(jì)分析師馬克·哈姆里克表示:“在美國(guó)及其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)阻力的情況下,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持續(xù)改善,這是企業(yè)裁員的新趨勢(shì)。企業(yè)面臨的問題不是裁員,而是努力吸引、尋找、雇用和留住他們想要的勞動(dòng)力?!?/font>

>> Indeed Hiring Lab的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安妮麗莎白·康克爾表示 :“一個(gè)重要的因素仍然是疫情。我們中的許多人,包括我自己,都希望疫情結(jié)束,但它還沒有結(jié)束。事實(shí)上,兒童保育是一個(gè)制約就業(yè)增長(zhǎng)的重要因素,我們特別關(guān)注今年秋季開學(xué)會(huì)發(fā)生什么。這是一個(gè)巨大的未知數(shù)。此外,我們發(fā)現(xiàn)一些求職者有一定的經(jīng)濟(jì)緩沖,但我們等著看會(huì)發(fā)生什么。我們?cè)趥€(gè)人收入和支出數(shù)據(jù)中看到,這種緩沖可能會(huì)越來(lái)越薄?!?/font>

密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)

美國(guó)密歇根大學(xué)(UMich)發(fā)布的消費(fèi)者信心指數(shù)(MCSI)顯示,8月初,該指標(biāo)急劇下降至70.2,這是2011年12月以來(lái)的最低水平。相比之下,上次調(diào)查為81.2,降幅高達(dá)11,這是五十年來(lái)的第六大降幅。

 

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美國(guó)密歇根大學(xué)(MUich)美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) (2021年7月)

3.png 美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:萬(wàn)人)

美國(guó)密歇根大學(xué)(MUich)美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù),消費(fèi)者信心指數(shù)是多少,美國(guó)的消費(fèi)者信心指數(shù)最新數(shù)據(jù),今日,本月

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯亨特表示:“數(shù)據(jù)發(fā)布后美元指數(shù)和美債收益率暴跌表明,由Delta變體驅(qū)動(dòng)的最新一波 疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響可能比我們想象的要大。隨著新一輪財(cái)政刺激措施已經(jīng)到位,通脹急升開始打擊實(shí)際收入,消費(fèi)信心下降可能是未來(lái)幾個(gè)月消費(fèi)支出增長(zhǎng)大幅放緩的另一個(gè)原因?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢(shì)分析

美國(guó)股市再次受到強(qiáng)勁的逢跌買入和別無(wú)選擇投資者的支撐。

>> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行 財(cái)富管理公司(CIBC)的首席投資官戴維·多納比迪安表示:“流動(dòng)性如此強(qiáng),規(guī)模如此大,以至于下跌買入的心態(tài)是目前的主導(dǎo)力量。周五的反彈中,信息技術(shù)和通信服務(wù)再次領(lǐng)漲,類似于去年疫情危機(jī)期間的情況。”

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示: “公司和家庭有大量現(xiàn)金,由于每一次微小的下跌,人們都會(huì)尋找便宜貨,這將保持市場(chǎng)的活力?!?/font>

>> Bahnsen Group的首席投資官戴維·班森表示:“鑒于中東地緣政治 緊張局勢(shì)加劇,而且財(cái)報(bào)季已經(jīng)過去,我原本預(yù)計(jì)會(huì)有更多的下行空間。但是,‘別無(wú)選擇’的交易現(xiàn)在非常有彈性,這對(duì)美國(guó)股市有利,因?yàn)? 沒有選擇。”

另一方面,股指處于歷史最高水平附近,獲利了結(jié)的動(dòng)力也較強(qiáng)。

>> Payne Capital Management的總裁瑞恩·佩恩表示:“你會(huì)看到華爾街的許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家和策略師現(xiàn)在正在尋找某些利空因素來(lái)拋售,因?yàn)槲覀冋谶M(jìn)入所謂的歷史上一年中 市場(chǎng)較弱的時(shí)期。但如果你看看整體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如果你看看本季度的財(cái)報(bào),很難不看漲。”

>> National Securities首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示 :“投資者近期發(fā)現(xiàn)了大量獲利了結(jié)的驅(qū)動(dòng)因素。雖然這些不利因素都不一定是新的, 但市場(chǎng)處于歷史高位,集體力量足以導(dǎo)致其下跌?!?/font>

目前股市壓力重重,前景不確定性增加,許多投資者已經(jīng)不像之前那么信心十足。

>> Glenmede Investment的投資策略副總裁邁克爾·雷諾茲表示:“對(duì)股市過于興奮有點(diǎn)困難。尤其是美國(guó)大盤股,因?yàn)楣乐迪喈?dāng)高。但我們?nèi)匀粚?duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)感興趣。目標(biāo)是小型股、國(guó)際股票以及房地產(chǎn)投資信托基金?!?/font>

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“當(dāng)你把所有因素結(jié)合在一起考慮時(shí),很難樂觀起來(lái)。市場(chǎng)仍存在巨大的泡沫,我們可能會(huì)看到,隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減速,估值可能會(huì)受到?jīng)_擊。市場(chǎng)尚不清楚今年剩余時(shí)間如何發(fā)展,第三和第四季度的問號(hào)太多,令人無(wú)法樂觀。”

>> 巴克萊(Barclays)的股票策略師表示:“隨著美聯(lián)儲(chǔ)逐步退出寬松貨幣政策,而Delta變體不斷蔓延,從流動(dòng)性/政策更多的向周期中期市場(chǎng)過渡,意味著我們可能會(huì)經(jīng)歷一段坎坷的時(shí)期。因此市場(chǎng)情緒可能會(huì)變得更加謹(jǐn)慎,因?yàn)樵诩竟?jié)性和技術(shù)面不利的時(shí)候,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到峰值、Delta變量和政策錯(cuò)誤的擔(dān)憂可能會(huì)成為不利因素?!?/font>

>> 摩根大通私人銀行(JPMorgan)的高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬妮·羅斯表示:“我們?nèi)匀粚?duì)前景保持樂觀。我們認(rèn)為利率趨于上升,這將使周期股再次表現(xiàn)出色。但不可否認(rèn),考慮到Delta變體,存在下行風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“令人失望的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、對(duì)阿富汗事態(tài)發(fā)展的焦慮、對(duì)Delta影響的擔(dān)憂,這些因素打壓了風(fēng)險(xiǎn)偏好,提振了避險(xiǎn)需求。”

>> ActivTrades的分析師安德森·阿爾維斯表示:“交易員們獲得了一些積極情緒,但他們也在密切關(guān)注阿富汗局勢(shì)?!?/font>

>> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行財(cái)富管理公司(CIBC)的首席投資官戴維·多納比迪安表示:“我們告訴客戶,今年上半年大盤的漲幅高于平均水平,且波動(dòng)非常小。我們正處于牛市中,但今年下半年將面臨艱難的考驗(yàn)?!?/font>

多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,市場(chǎng)中期前景仍然樂觀。

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的策略師喬恩·亞當(dāng)斯表示:“如果你看看Delta變體,短期內(nèi)投資者會(huì) 有些焦慮。同時(shí),還有通脹前景,以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)波動(dòng),美聯(lián)儲(chǔ)政策的不確定性也對(duì)市場(chǎng)情緒不利。我認(rèn)為市場(chǎng)有可能在未來(lái)一兩個(gè)月內(nèi) 出現(xiàn)一些短期整理。但如果你從中期角度來(lái)看,我們認(rèn)為前景非常有建設(shè)性。財(cái)報(bào)異常出色,經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁,秋季政策和疫情形勢(shì)將更加明朗。我們認(rèn)為現(xiàn)在仍然是繼續(xù)增持股票并偏向美國(guó)股票的時(shí)候。 ”

>> 景順集團(tuán)(Invesco)的首席全球市場(chǎng)策略師克里斯蒂娜·胡珀表示:“整體環(huán)境仍然支持風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),因此股市受到 支撐向上運(yùn)行。”

資金流入周期股的趨勢(shì)可能持續(xù)下去,這將使市場(chǎng)總體保持均衡。

>> 瑞銀(UBS)的股票衍生品主管斯圖爾特·凱澤表示:“最近向周期股的板塊輪換有三個(gè)關(guān)鍵因素:Delta變體風(fēng)險(xiǎn),美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和二季報(bào)非常強(qiáng)勁,收益率反彈。其中Delta變體的發(fā)展路徑,從英國(guó)的情況來(lái)看,盡管前期新病例激增,但并沒有導(dǎo)致財(cái)報(bào)通常對(duì)大型科技股有利,但也提振了估值較低的周期股。而收益率上升對(duì)周期股更有利?!?/font>

利多和利空因素總體處于均衡態(tài)勢(shì),因此不宜過度看空或看多。

>> Great Hill Capital的分析師托馬斯·海耶斯表示:“市場(chǎng)接近歷史高位,因此肯定需要喘口氣,但我預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)任何重大的崩盤或修正。”

>> IG Group的分析師葉俊榮表示:“總的來(lái)說(shuō),似乎沒有積極的催化劑來(lái)提振情緒 。因此,市場(chǎng)情緒可能在很大程度上保持不變?!?/font>

② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè)

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的首席美股策略師托拜厄斯·列夫科維奇表示:“美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松貨幣政策,稅制改革、企業(yè)盈利增長(zhǎng)壓力增加和持續(xù)通脹成為市場(chǎng)必須應(yīng)對(duì)的問題,投資者應(yīng)該做好準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)更大的波動(dòng)。我們更加謹(jǐn)慎。隨著估值的上升,這四個(gè)潛在問題可能在9月左右疊加。我們將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的年底目標(biāo)價(jià)設(shè)定為4,000點(diǎn)?!?/font>

>> 華爾街資深策略師亞德尼(Edward Yardeni)表示:“企業(yè)盈利增長(zhǎng)一直很強(qiáng)勁。我看漲因?yàn)槲艺J(rèn)為未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,不會(huì)出現(xiàn)信貸緊縮,而且企業(yè)盈利會(huì)更高。預(yù)計(jì)大盤將在明年年底達(dá)到5,000點(diǎn)。5,000點(diǎn)實(shí)際上是一個(gè)相當(dāng)保守的預(yù)測(cè)。企業(yè)盈利會(huì)在生產(chǎn)力繁榮的推動(dòng)下進(jìn)一步增長(zhǎng)?!?/font>

 

機(jī)構(gòu)/人物 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目標(biāo)價(jià) 更新日期
2021年年底 2022年年底

花旗集團(tuán)

4,000 - 8.17

摩根士丹利

4,000 4,225 8.17

埃德·亞德尼

- 5,000 8.14

美國(guó)銀行

3,800 - 8.07

高盛集團(tuán)

4,700 4,900 8.05

摩根大通

4,600 - 7.22

托馬斯·李

4,600 - 7.22

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

周初似乎所有風(fēng)險(xiǎn)因素全面爆發(fā),而到了周末情況看起來(lái)則是完全逆轉(zhuǎn)。

① 阿富汗局勢(shì)。面對(duì)這種主題,世界主要股指根本就可以不做出任何反應(yīng),但分析師可以將其解釋為一個(gè)利空因素。到周末局勢(shì)已經(jīng)緩和了很多。

② Delta變體蔓延。盡管亞太和美國(guó)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化,但美國(guó)沒有出臺(tái)任何限制措施的跡象。領(lǐng)先指標(biāo)也顯示,盡管一些影響已經(jīng)顯現(xiàn),但影響有限。鑒于不會(huì)實(shí)施嚴(yán)格封控,預(yù)計(jì)不會(huì)造成重大的實(shí)際經(jīng)濟(jì)影響。

③ 美聯(lián)儲(chǔ)提前縮減QE。

我們認(rèn)為,這才是真正壓制股指的超級(jí)利空因素,因?yàn)榇饲笆袌?chǎng)并未預(yù)期多數(shù)官員支持年底前縮減QE。但截至周末,情況已經(jīng)發(fā)生重大變化,在鮑威爾表示不清楚Delta變體是否會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)顯著影響之后,超級(jí)鷹派科普蘭說(shuō)Delta變體使前景不可預(yù)測(cè),可以根據(jù)情況推遲縮減QE。如果疫情進(jìn)一步惡化他可能會(huì)改變立場(chǎng)。

不過,羅森格倫布拉德仍然維持其鷹派觀點(diǎn)。前者表示,再有一個(gè)強(qiáng)勁的非農(nóng)報(bào)告就可以在9月宣布縮減QE。后者表示,需要在明年3月底之前完成縮減QE。但請(qǐng)注意,F(xiàn)OMC紀(jì)要表明,持這種基金觀點(diǎn)的官員是少數(shù)派,卡普蘭轉(zhuǎn)向后意味著少數(shù)派更加孤立。

展望后市,標(biāo)普500指數(shù)有望繼續(xù)向北發(fā)展,而道指和納指將繼續(xù)呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的走勢(shì)。歐洲股指有望跟漲。恒指和A50能否強(qiáng)勁反彈取決于貨幣和監(jiān)管政策能否轉(zhuǎn)向溫和。

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