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股指頻道 > 交易策略(Stock Index Futures Trading Strategy, STS)股指策略：惠譽突然下調(diào)美國主權(quán)評級，而中國一系列提振措施并未扭轉(zhuǎn)市場情緒，主要股指全線下跌；短期標(biāo)普需等待新的催化劑，而DAX、A50和恒指將尋求支撐 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2023.08.02 13:58 主要股指日內(nèi)全線回落，因惠譽突然下調(diào)了美國的主權(quán)評級推動了獲利回吐，而中國密集出臺刺激措施并未提振市場情緒和吸引資金進(jìn)場，并使一些早期介入資金開始削減敞口。 截至發(fā)稿時，標(biāo)普下跌0.46%，報4,580點；DAX下跌0.99%，報16,185點；A50下跌1.11%，報13,105點；恒指下跌2.19%，報19,588點。
惠譽下調(diào)美國主權(quán)評級后，美國國債期貨走高而美元下跌 _By Bloomberg ▉ 交易主題惠譽評級(Fitch Ratings)突然宣布將美國(USA)的主權(quán)評級從AAA下調(diào)至AA+，因預(yù)計“未來3年財政將惡化”，而“反復(fù)的債務(wù)上限危機(jī)和最后一刻的決議削弱了人們對其財政管理的信心”。不過多數(shù)市場參與者認(rèn)為，此舉不會對美國國債造成實質(zhì)性影響，因為沒有替代品和經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)健。 >> Robeco Institutional Asset Management的亞太股票主管約書亞·克拉布表示：“我認(rèn)為這只是亞洲交易者鎖定利潤的驅(qū)動因素。市場在最近幾個交易日的表現(xiàn)非常好。它只是在尋找一些值得擔(dān)心的事情?！?/font> >> 澳大利亞國民銀行(NAB)的外匯策略主管雷·阿特里爾表示：“我們不認(rèn)為惠譽的決定是那么重要。當(dāng)然，我們已經(jīng)看到今天早上市場有所變動......但在短期內(nèi)，我認(rèn)為它不會成為一個更持久的驅(qū)動因素?！?/font> >> 星展銀行(DBS Bank)的策略師尤金·里奧表示：“高通脹和增長仍然是債券需求的關(guān)鍵觸發(fā)因素?；葑u的評級下調(diào)應(yīng)該在很大程度上受到美國私人財富存量的影響，對美國國債的避險需求仍然較高?！?/font> 本周已經(jīng)出臺了刺激消費和促進(jìn)民營企業(yè)增長的匯總版本的政策，市場情緒受到提振，不過多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計，細(xì)化和落實還需要時間。 >> 瑞聯(lián)銀行(Union Bancaire Privee)的董事總經(jīng)理凌煒森：“政府的立場顯然變得更加支持性。人們更有信心中國將以具體措施支持刺激增長?！?/font> >> Kamet Capital Partners的首席投資官凱瑞·孔表示：“我們?nèi)匀徽J(rèn)為去年10月是中國市場的長期底部。在短期內(nèi)，會有一些波動，但低點應(yīng)該會越來越高，因為中國沒有面臨通貨膨脹，而且估值與主要市場相比大幅折讓?！?/font> >> Jefferies Financial Group的分析師梁志堅表示：“我們在3到6個月內(nèi)對市場和房地產(chǎn)行業(yè)持積極態(tài)度。然而，鑒于對實體市場的滯后影響，一些投資者可能會在城市層面的政策開始推出時賣出?！?/font> 在上周加息后，多數(shù)市場參與者預(yù)計美聯(lián)儲(Fed)9月可能會再次暫停加息，因為近期數(shù)據(jù)使經(jīng)濟(jì)前景進(jìn)一步指向軟著陸。 >> Liberum Capital的策略師約阿希姆·克萊門特表示：“我們預(yù)計市場將保持持股模式，直到周中美聯(lián)儲和歐洲央行公布利率決定。我們認(rèn)為央行將暗示結(jié)束加息，這應(yīng)該會大大支撐市場。” >> 安聯(lián)資產(chǎn)管理公司(Allianz Global Investors)的固定收益首席投資官弗蘭克·迪克斯米爾：“美聯(lián)儲不能冒險讓核心通脹再次飆升，這將導(dǎo)致通脹預(yù)期失去控制。我們不能排除秋季進(jìn)一步加息的可能性?！?/font> ① 外國投資者今年對中國股票的買盤再創(chuàng)新高 外國投資者正大批重返中國股市，這標(biāo)志著在經(jīng)歷了數(shù)月的懷疑之后，市場情緒出現(xiàn)了樂觀轉(zhuǎn)變。
外國投資者今年對中國股票的買盤再創(chuàng)新高 _By Bloomberg 在過去5個交易日，海外基金通過滬深港通，凈增持了490億元人民幣的內(nèi)地股票，使今年迄今的凈購量創(chuàng)下2,300億元的新高。7月的月度凈買入470億元，是1月創(chuàng)紀(jì)錄的1,410億元以來的最高水平。 ② 職位空缺連續(xù)第2個月下降，表明雇主的需求有所放緩 美國(USA)6月的職位空缺降至2021年4月以來的最低水平，并且是連續(xù)第2個月下降，這表明盡管就業(yè)增長仍然強勁，但需求有所放緩。
勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的職位空缺和勞動力流動調(diào)查報告(JOLTS)顯示，6月，職位空缺較上個月減少24.2萬，至958.2萬，略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。離職率降至2.4%，為2021年2月以來的最低水平。職位空缺與失業(yè)人員的比例變化不大，為1:1.6，遠(yuǎn)高于新冠疫情(Covid-19)前的1:1.2。
相關(guān)文章：美國6月職位空缺連續(xù)第2個月下降，降至兩年多低點，表明雇主的需求有所放緩
>> Indeed Hiring Lab的經(jīng)濟(jì)研究總監(jiān)尼克·邦克表示：“裁員數(shù)據(jù)表明，雇主對工人的需求仍然很有彈性。裁員數(shù)據(jù)，在經(jīng)濟(jì)衰退期間是警報信號，但現(xiàn)在反而預(yù)示著一切順利?！?/font> >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的 首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安娜·黃表示：“我們懷疑這些數(shù)據(jù)是否反映了勞動力市場的真實熱度。我們認(rèn)為勞動力市場比數(shù)據(jù)顯示的要疲軟，而且還不相信軟著陸的說法?！?/font> ③ 因國內(nèi)外需求疲軟，美國制造業(yè)活動連續(xù)9個月收縮 美國(USA)7月的制造業(yè)活動連續(xù)第9個月收縮，反映出國內(nèi)外對美國商品的需求持續(xù)疲軟。
供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(MPMI)數(shù)據(jù)顯示，7月，總活動指標(biāo)較上月小幅上升0.4，至46.4，但繼續(xù)處于收縮區(qū)間。新訂單和產(chǎn)出指標(biāo)有所改善，不過也處于收縮狀態(tài)。而出口訂單繼續(xù)下降至今年的最低水平。就業(yè)指標(biāo)降至44.4，為2020年7月以來的最低水平。原材料價格連續(xù)第3個月下降，反映出供應(yīng)鏈基本正?；?。去庫存速度放緩，而供應(yīng)商交貨加速。
相關(guān)文章：美國7月ISM制造業(yè)指數(shù)因國內(nèi)外需求疲軟，連續(xù)九個月萎縮，就業(yè)指數(shù)創(chuàng)三年新低
>> ISM的制造業(yè)商業(yè)調(diào)查委員會主席蒂莫西·菲奧雷表示：“需求仍然疲軟，但與6月相比略有好轉(zhuǎn)，由于缺乏訂單，生產(chǎn)放緩，供應(yīng)商仍有冗余產(chǎn)能。有跡象表明，近期將采取更多裁員的行動，以更好地匹配產(chǎn)出?！?/span> >> Oppenheimer Asset Management的首席投資策略師約翰·斯托爾茨福斯表示：“我們預(yù)計，隨著美聯(lián)儲接近轉(zhuǎn)折點，美國經(jīng)濟(jì)保持彈性，股市將進(jìn)一步走強。年底可能達(dá)到4,900點。標(biāo)普500指數(shù)各板塊漲勢的擴(kuò)大表明，從2022年10月低點走出的牛市有可能持續(xù)到2024年。”他的目標(biāo)價預(yù)測是華爾街機(jī)構(gòu)中最高的。 >> 貝萊德(BlackRock)的投資策略主管卡里姆·謝迪德表示：“當(dāng)我們展望未來時，我們覺得市場上漲的驅(qū)動因素可能會變得更加復(fù)雜。我們?nèi)匀桓杏X盈利的低谷沒有到來。雖然宏觀形勢比預(yù)期的要好，但毫無疑問，央行政策的緊縮的不利影響正在開始顯現(xiàn)。” >> Miller Tabak的的首席市場策略師馬特·馬利表示：“投資者需要小心判斷我們今年在股市中看到的情況，當(dāng)錯失恐懼癥FOMO反彈消退或一些令人信服的利空開始形成時，有一個后備計劃是至關(guān)重要的。僅僅‘避免衰退’就足以將股市從已經(jīng)高估的水平進(jìn)一步推高嗎？鑒于許多最好的股票都相當(dāng)高估，投資者需要小心，不要試圖在未來幾天和幾周從股市的反彈中擠出最后一分錢的利潤?！?/font> ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示：
本周需關(guān)注：美國非農(nóng)數(shù)據(jù)。股指頻道 >> 金錢爆~股指期貨交易策略(Stock Index Futures Trading Strategy, STS)：實時道瓊斯、納斯達(dá)克、標(biāo)普、恒生、A50、DAX指數(shù)期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；現(xiàn)貨市場走勢分析；市場矩陣分析師的行情走勢分析，交易策略建議。幫助投資者深入了解主要指數(shù)期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資全球主要股指 - - 道指/恒指/A50/德指期貨 - - 專業(yè)投資者選擇香港環(huán)球期貨賬戶！
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