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股指頻道 > 交易策略(Stock Index Futures Trading Strategy, STS)

股指策略:一系列重磅利多并未推動A50大幅反彈,表明拋售仍然存在而增量資金并未大舉入市,后市或延續(xù)反彈,但勢頭將減弱;受到惜售和FOMO推動標(biāo)普或繼續(xù)向北發(fā)展,而任何資金流動加速都可能推動DAX再創(chuàng)新高


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:標(biāo)普或延續(xù)漲勢。最近的走勢再次證明,任何回調(diào)都被投資者視為難得的買入機會;我們一直強調(diào)的兩個主要利多交易行為 - - 惜售和錯失恐懼癥 FOMO - - 將繼續(xù)推動市場上行??傮w來看,由于10月5日以來的這一輪上漲基本上沒有出現(xiàn)有意義的調(diào)整,回調(diào)的壓力越來越大。

DAX50有望繼續(xù)攀升。貨幣政策分歧加大,但最新的預(yù)期是歐洲由于面臨的衰退的風(fēng)向更高,預(yù)計這一輪降息的幅度將高于美國,這種預(yù)期對股市構(gòu)成重大利多。重要的是,由于歐洲市場的估值遠(yuǎn)低于美國,資金正在向大西洋對岸轉(zhuǎn)移,任何資金流入加速都可能推動歐洲藍(lán)籌股指再創(chuàng)新高。

恒指和A50或延續(xù)反彈。春節(jié)期間旅游和消費數(shù)據(jù)強勁,出臺了新的房地產(chǎn)市場支持措施,國家隊繼續(xù)大舉買入大盤ETF的情況下,A股節(jié)后首個交易日的表現(xiàn)不及多數(shù)市場參與者的預(yù)期。這意味著,拋售仍然存在,而增量資金并沒有大規(guī)模進(jìn)場,總體來說,觀望氛圍濃厚。我們預(yù)計,恒指和A50將延續(xù)反彈,但勢頭將會放緩。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:204.02.20 00:10

盡管春節(jié)期間旅行和消費數(shù)據(jù)強勁,且相關(guān)市場大幅上漲,但A股開市跳空缺口和最終收盤水品并不如恒生中國指數(shù)和納斯達(dá)克金龍指數(shù);恒指跟進(jìn)回吐了上周的大部分漲幅。標(biāo)普和DAX指數(shù)繼續(xù)高位窄幅整理,以等待新的催化劑。

截至發(fā)稿時,標(biāo)普上漲0.07%,報5023.50點;DAX下跌0.16%,報17141點;恒指上漲0.22%,報16194點;A50指數(shù)上漲0.21%,報11625點。

 

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A股開盤落后于恒生中國和納斯達(dá)克金龍 _By Bloomberg

易主題

① 中國股市利多因素增加

1.1 假期活動數(shù)據(jù)強勁

在為期八天的假期期間,共有4.74億人次的國內(nèi)游客出行,旅行支出為6327億元人民幣,分別比疫情前同期增長19%和7.7%。同時,票房和外賣銷售數(shù)據(jù)也創(chuàng)出新高。

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的策略師馬文·陳表示:“在假日消費數(shù)據(jù)好于預(yù)期后,在岸市場以積極的勢頭重新開放,但鑒于進(jìn)入假期的外部市場的強勁反彈,將采取更多的支持措施來維持這種漲幅?!?/font>

 

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中國春節(jié)期間鐵路旅行人數(shù)創(chuàng)五年新高 _By Bloomberg

>> Forsyth Barr Asia的高級分析師維勒·陳表示:“就游客消費數(shù)據(jù)而言,大部分來自交通數(shù)據(jù),如果你看一些平均支出,緊縮仍然存在?!?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)市場策略師雷蒙德·王表示:“值得注意的是,與2019年的七天相比,今年的農(nóng)歷新年假期持續(xù)了八天。此外,每次旅行的平均支出也比2019年的水平有所下降?!?/font>

>> 野村證券(Nomura Securities)的分析師表示:“盡管我們確實看到了數(shù)據(jù)中的一些好的部分,但我們敦促市場參與者謹(jǐn)慎行事。這些數(shù)據(jù)反映了消費者被壓抑的需求,因為這是自2019年以來第一個沒有受到疫情相關(guān)因素影響的假期。在解釋顯著較高的年環(huán)比增長率時,我們需要考慮到去年非常低的基數(shù)?!?/font>

1.2 房地產(chǎn)貸款投放加速

中國國有貸款機構(gòu)已為符合支持條件的房地產(chǎn)項目預(yù)留了至少600億元人民幣的貸款,以支持陷入困境的房地產(chǎn)市場。

農(nóng)業(yè)銀行周一在一份聲明中表示,該行批準(zhǔn)了400多億元的白名單上的房地產(chǎn)項目貸款。周五晚些時候,建設(shè)銀行表示,向五個房地產(chǎn)項目提供了30億元的貸款,另有200多億元的已批準(zhǔn)貸款正在籌備中。此前,工商銀行也開始為一些項目提供融資支持,但沒有透露已經(jīng)發(fā)放或正在計劃發(fā)放的貸款總額。

此前,北京要求地方政府更好地支持開發(fā)商的項目融資需求,并起草符合條件的項目清單 - - 白名單。根據(jù)中國指數(shù)控股公司(CIH)的統(tǒng)計,自1月底以來,5家國有銀行已經(jīng)在審查8000多個潛在白名單上的住宅項目。盡管如此,新房銷售的下跌勢頭仍未止住,上月中國新房銷售同比下降34.2%。

在為期一周的春節(jié)假期期間,新房市場的銷售仍然低迷。根據(jù)CIH對25個主要城市的統(tǒng)計,按面積計算,新房日均銷售額同比下降27%。

>> CIH的副研究總監(jiān)陳文靜表示:“雖然購房者在假期期間對新房項目的詢盤量有所攀升,但購房者仍處于觀望狀態(tài)。來自國家貸款機構(gòu)的房地產(chǎn)項目融資支持可能會逐漸增強他們的信心?!?/font>

1.3 國家隊繼續(xù)買入大盤ETF

假期后首個交易日,幾個主要大盤ETF成交量激增。AMC中證500 ETF和嘉實中證500 ETF的交易額創(chuàng)歷史新高,而天弘中證500、中銀國際中證500和中銀中證500均高于平均水平。分析師預(yù)計,這仍可能是國家隊的托市舉措。

 

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中國主要大盤ETF成交量創(chuàng)下歷史新高 _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的策略師馬文·陳表示:“我們預(yù)計它們不會在短期內(nèi)停止,因為在過去的1-2周里,沒有任何根本性的變化。”

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)的亞太地區(qū)股票與衍生品策略主管杰森·劉表示:“有趣的是,在人民幣升值前一周,他們開始購買更多新的中證500和中證1000。在我看來,他們正在擴(kuò)大范圍,希望能強化他們確實關(guān)心市場穩(wěn)定的信息?!?/font>

① 美聯(lián)儲動態(tài)

美聯(lián)儲(Fed)官員近期的講話表明,隨著美國的通脹和其他主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強于預(yù)期,貨幣當(dāng)局對于降息采取了更為謹(jǐn)慎的立場,他們表示擔(dān)心通脹可能會反彈,以及可能會需要比預(yù)期更長的時間才能夠回落至央行的目標(biāo)。

截至發(fā)稿時,隔夜指數(shù)掉期(OIS)的定價顯示,交易員預(yù)計,美聯(lián)儲在5月和6月降息的概率分別為25%和88%,全年降息幅度預(yù)期為85個基點。

>> 摩根大通(JPMorgan)的全球經(jīng)濟(jì)主管布魯斯·卡斯曼警告稱,美聯(lián)儲使用的核心個人消費支出價格指數(shù)(PCE)可能在1月環(huán)比躍升0.5%;就在一周前,市場還預(yù)期漲幅僅為0.2%。他在一份報告中寫道:“雖然不至于對混亂的1月數(shù)據(jù)給予重大重視,但風(fēng)險已經(jīng)朝著核心通脹和勞動力市場狀況在2024年上半年都讓美聯(lián)儲感到驚訝的鷹派方向轉(zhuǎn)移。預(yù)計發(fā)達(dá)國家寬松周期的啟動可能推遲到年中,并抑制人們對未來寬松周期總體規(guī)模的熱情?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的首席美國股票策略師大衛(wèi)·科斯汀表示,他 的團(tuán)隊預(yù)計,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底將升至5200點,較上次預(yù)測上調(diào)了100點,這是該行第二次上調(diào)大盤的目標(biāo)預(yù)測;11月,他們預(yù)計為4700點。他們在一份報告中寫道:“上市公司盈利增長高于預(yù)期是修訂的驅(qū)動因素。我們預(yù)計今明兩年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的每股盈利為241美元和256美元 - - 此前預(yù)計為237美元和250美元,這這反映了我們對信息技術(shù)和通信服務(wù)行業(yè)更強勁的收入和利潤增長預(yù)期。我們預(yù)計,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)及其同等權(quán)重兄弟的估值倍數(shù)將保持在當(dāng)前水平附近,分別為收益的20倍和16倍,這使收益增長成為今年保持上行的主要驅(qū)動力。”

 

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高盛將標(biāo)普年底目標(biāo)預(yù)測提高至5200點 _By Bloomberg

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的文森特·朱文思表示,自今年年初以來,在更健康的市場勢頭中,美國股市對利多因素的定價十分充分。他告訴彭博電視臺(Bloomberg TV):“市場已經(jīng)適應(yīng)了降息將推遲的想法,而且可能不如最初定價重要。市場這一上漲勢頭真正是由我們在第四季度看到的可觀的盈利增長推動的。”

>> AXS Investments的首席執(zhí)行官喬治·芭蘇庫表示,投資者應(yīng)該為未來更多的波動做好準(zhǔn)備。他告訴CNBC:“直到最近,大多數(shù)投資者還相信降息將在今年上半年開始,然而,美聯(lián)儲更有可能推遲到下半年。市場的蹺蹺板走勢確實反映了通脹持續(xù)(這表明近期不會降息)與強勁的企業(yè)盈利增長和其他強勁經(jīng)濟(jì)跡象之間的拉鋸戰(zhàn),這突顯了投資者對股市未來更多增長的信念?!?/font>

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS Group)的策略師文森特·希尼表示,他預(yù)計,由于宏觀基本面仍然有利,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底將接近當(dāng)前水平。他在一份報告中寫道:“隨著對央行政策寬松預(yù)期的轉(zhuǎn)變,市場可能會出現(xiàn)波動。但我們認(rèn)為,較低的利率、正的經(jīng)濟(jì)增長和不斷增長的企業(yè)盈利應(yīng)該會為2024年的股市創(chuàng)造一個支持性的背景。然而,美聯(lián)儲降息周期的速度和時間的不確定性可能會帶來一些短期波動。我們建議尋求優(yōu)質(zhì)股票的敞口,包括美國IT行業(yè),該行業(yè)應(yīng)提供有彈性的盈利增長?!?/font>

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>> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示:“最新的中國數(shù)據(jù)將為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)增長放緩、通縮風(fēng)險、消費者需求疲軟和房地產(chǎn)行業(yè)崩潰等挑戰(zhàn)的決策者提供一些緩解。然而,盡管旅游業(yè)活動激增帶來了一線希望,但其長期可持續(xù)性仍不確定。”

>> 瑞訊銀行(Swissquote Bank)的高級分析師伊派克·奧扎卡德卡亞表示:“正是由于中國股市的下跌,MSCI已經(jīng)將66家中國公司從其中國和世界指數(shù)中剔除,因此,押注中國市場反彈仍然是逆勢而為,我們認(rèn)為應(yīng)該等待趨勢逆轉(zhuǎn)?!?/font>

>> Hargreaves Lansdown的投資分析和研究主管艾瑪·沃爾表示:“鑒于市場情緒變得如此糟糕,中國股市值得考慮。盡管房地產(chǎn)等一些行業(yè)存在疑問,但展望未來5至10年,從估值角度來看,這是在中國投資的一個有吸引力的切入點。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:

 

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DAX50有望繼續(xù)攀升。貨幣政策分歧加大,但最新的預(yù)期是歐洲由于面臨的衰退的風(fēng)向更高,預(yù)計這一輪降息的幅度將高于美國,這種預(yù)期對股市構(gòu)成重大利多。重要的是,由于歐洲市場的估值遠(yuǎn)低于美國,資金正在向大西洋對岸轉(zhuǎn)移,任何資金流入加速都可能推動歐洲藍(lán)籌股指再創(chuàng)新高。

恒指和A50或延續(xù)反彈。春節(jié)期間旅游和消費數(shù)據(jù)強勁,出臺了新的房地產(chǎn)市場支持措施,國家隊繼續(xù)大舉買入大盤ETF的情況下,A股節(jié)后首個交易日的表現(xiàn)不及多數(shù)市場參與者的預(yù)期。這意味著,拋售仍然存在,而增量資金并沒有大規(guī)模進(jìn)場,總體來說,觀望氛圍濃厚。我們預(yù)計,恒指和A50將延續(xù)反彈,但勢頭將會放緩。

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