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“納斯達(dá)克鯨”的大手筆操作導(dǎo)致股市崩盤?部分市場專家并不這樣看


要點(diǎn):

?  關(guān)于軟銀大舉買入科技股看漲期權(quán)導(dǎo)致美國股市暴跌的報(bào)道引起了人們的關(guān)注,但并非所有人都這樣看。

?  埃弗特表示,有證據(jù)表明,諸如軟銀這樣的機(jī)構(gòu)所采取的策略對(duì)股市的影響很小。當(dāng)日許多交易員購買了大量科技股的看漲期權(quán),這才是真正的力量。

?  Sundial Capital的數(shù)據(jù)顯示,散戶在一個(gè)月內(nèi)花費(fèi)了400億美元買入看漲期權(quán)。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.09.09 12:00

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,關(guān)于軟銀大舉買入科技股看漲期權(quán)導(dǎo)致美國股市暴跌的報(bào)道引起了人們的關(guān)注,但并非所有人都這樣看。

對(duì)沖基金QVR Advisors的首席投資官本恩·埃弗特表示,有證據(jù)表明,諸如軟銀這樣的機(jī)構(gòu)所采取的策略對(duì)股市的影響很小。他引用衍生品交易部門的評(píng)論說,當(dāng)日許多交易員購買了大量科技股的看漲期權(quán),這才是真正的力量。

埃弗特的分析引發(fā)了一場辯論,這場辯論一直在股市中肆虐,討論誰在推動(dòng)期權(quán)交易激增,以及這對(duì)投資者意味著什么。上周末,金融時(shí)報(bào)(FT)報(bào)道稱,軟銀在過去幾個(gè)月中斥資40億美元購買了科技股的股票衍生品。

幾位分析師指出,在期權(quán)市場大型機(jī)構(gòu)參與者占比仍然較小。Sundial Capital Research的數(shù)據(jù)顯示,散戶在一個(gè)月內(nèi)花費(fèi)了400億美元買入看漲期權(quán)。

個(gè)人投資者一直在購買通常在兩周內(nèi)到期的看漲期權(quán)。合同的短期性質(zhì)要求做市商進(jìn)行套期保值,這反過來又抬高了股票價(jià)格。

 

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科技看漲期權(quán)的未平倉頭寸飆升 _By Bloomberg

埃弗特說,相比之下,大型機(jī)構(gòu)所青睞的交易并不一定要求做市商買賣標(biāo)的股票來對(duì)沖自己的頭寸。他說,機(jī)構(gòu)傾向于使用諸如買入看漲期權(quán)價(jià)差和出售標(biāo)的股票之類的策略 - - 一種從反彈中獲利的策略,但同時(shí)也限制了風(fēng)險(xiǎn)。

他說:“這些交易本身并不代表有意義的購買壓力,看漲期權(quán)差價(jià)交易確實(shí)導(dǎo)致了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)與波動(dòng)率指數(shù)(VIX)同時(shí)上漲的奇怪現(xiàn)象?!?/font>

可以肯定的是,無法判斷背后的買家到底是誰。La Financiere Constance的負(fù)責(zé)人卡姆比茲·卡澤米表示,這些大型機(jī)構(gòu)交易的一部分很可能是場外交易,這使得很難衡量其全部市場影響。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的市場策略師艾米·西爾弗曼認(rèn)為,大小交易者的期權(quán)活動(dòng)可能都加劇了市場波動(dòng)。

她表示:“無論是機(jī)構(gòu)投資者還是散戶投資者,購買者的規(guī)模龐大,對(duì)交易商來說都是一種‘伽馬’的緊縮局面,加劇了行情的發(fā)展發(fā)展?!?/font>

*Gamma是期權(quán)市場術(shù)語,交易商經(jīng)常試圖通過買賣標(biāo)的股票來抵消。

西爾弗曼說,隨著散戶投資者開設(shè)Robinhood帳戶并開始瘋狂的日內(nèi)交易,看漲期權(quán)的數(shù)量在3月,4月和5月開始激增,這種上漲是針對(duì)“越來越小的合約規(guī)?!钡?,這是散戶的典型交易行為。

她表示,大型機(jī)構(gòu)介入科技股期權(quán)的跡象始于8月初,8月5日微軟(Microsoft),谷歌(Google),臉書(Facebook)和Salesforce的期權(quán)交易激增,當(dāng)時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)已較3月份的低點(diǎn)上漲了約60%,這表明大型機(jī)構(gòu)只是在跟隨其他交易者。道指頻道 >>

 


主題:美國股指行情走勢分析  | 評(píng)論:RBC  | 新聞源:Bloomberg


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