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巴克萊:GameStop等股票的走勢雖然瘋狂,但尚未出現(xiàn)蔓延跡象


要點:

?  GameStop瘋狂上漲令任何空頭都感到恐懼,同時,也讓部分市場參與者擔(dān)憂是否對大盤造成沖擊,但是這些空頭頭寸可能還不足撼動整個市場。

?  空頭頭寸實際上已經(jīng)在過去一年中減少到2008年以來的最低水平。此外,被日內(nèi)交易員鎖定的GameStop的空頭頭寸還不到整個市場43萬億美元的0.001%。

?  就目前而言,盡管由Reddit/WallStreetBets(WSB)推動的投機狂潮可能成為市場核心,但它不足以撼動整個市場。

   

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編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.02.01 00:59

GameStop瘋狂上漲令任何空頭都感到恐懼,同時,也讓部分市場參與者擔(dān)憂是否對大盤造成沖擊,但是這些空頭頭寸可能還不足撼動整個市場。

這就是曼尼什·德什潘德領(lǐng)導(dǎo)的巴克萊(Barclays)策略師的觀點。通過查看空頭頭寸與與整個市場的資本總額比例的變動趨勢,他們發(fā)現(xiàn)空頭頭寸實際上已經(jīng)在過去一年中減少到2008年以來的最低水平。此外,被日內(nèi)交易員鎖定的GameStop的空頭頭寸還不到整個市場43萬億美元的0.001%。

對沖基金和其他資金池遭受的損失是否足以引發(fā)風(fēng)險全面蔓延是一個令人擔(dān)憂的問題,在上周的拋售中曾引發(fā)過關(guān)注,標(biāo)普500指數(shù)錄得10月份以來最大的單日跌幅。但是,就目前而言,盡管由Reddit/WallStreetBets(WSBer)推動的投機狂潮可能成為市場核心,但它不足以撼動整個市場。

 

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很難發(fā)現(xiàn):在股市反彈期間,賣空者一直在消失 _By Bloomberg

Front Barnett Associates的首席投資官馬歇爾·弗朗特表示:“我們目睹了幾乎前所未有的投機活動。但另一方面,我們所談?wù)摰氖欠浅S邢薜囊活惞善保鼈儧]有太大的影響力。經(jīng)濟(jì)的基本面仍然強勁。美聯(lián)儲(Fed)非常激進(jìn)和寬松的貨幣政策仍然完好無損。這些因素共同推動股市上漲?!?/font>

對沖基金受到空頭頭寸巨虧的打擊,以創(chuàng)紀(jì)錄速度從市場撤回資金。高盛(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)顯示,做空最多的股票上周整體上漲了14%,這是自去年四月以來對賣空者的最大打擊。

盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上周下跌超過3%,但交易員稱大盤仍然穩(wěn)固。摩根大通(JPMorgan)的策略師杜布拉夫科·拉科斯-布亞斯表示,這次回撤很可能是“短暫的技術(shù)大跌”。他在報告中寫道,隨著收益的改善和美國(US)消費支出反彈,這種回撤是購買股票的另一個機會,尤其是那些順周期的股票。

可以肯定的是,日內(nèi)交易者瞄準(zhǔn)的是受到賣空機構(gòu)青睞的公司。根據(jù)彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù),到2021年,空頭做多的羅素3000股票中,前五分之一的股票占其流通量的百分比上升了20%,而最低的600只股票下跌了0.8%。但是,這些回報也與隨著投資者風(fēng)險偏好的增加相匹配。

德什潘德表示:“盡管短暫的逼空始于GME,但它似乎正在蔓延至更廣泛的股票。雖然我們期望更多的去杠桿化,但最終的規(guī)模似乎非常有限。”

根據(jù)巴克萊的統(tǒng)計數(shù)據(jù),賣空總額為8000億美元,約占美國股市總市值的2%,這表明賣空者沒有擴張。做空嚴(yán)重的公司 - - 占流通股總數(shù)的20%以上 - - 總規(guī)模為400億美元,占整個市場空頭頭寸的5%。

德什潘德說:“我們?nèi)匀粯酚^地認(rèn)為它可能會保持在一個小范圍內(nèi)發(fā)展,全面蔓延的風(fēng)險仍然很低?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:WSBer投機潮觀察  | 評論:Barclays  FrontBarnett  Goldman  JPMorgan  | 新聞源:Bloomberg


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