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市場(chǎng)走勢(shì)表明,擔(dān)心通脹的投資者是正確的


要點(diǎn):

?  Quant Insight專注于研究資產(chǎn)價(jià)格與20多個(gè)宏觀因素之間的關(guān)系,其數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上個(gè)月3年來(lái)首次對(duì)通脹預(yù)期上升表現(xiàn)出負(fù)面敏感性。

?  貝利表示:“我的感覺(jué)是,由于通脹仍然炙手可熱,投資者對(duì)高增長(zhǎng)股票的拋售力度更大。買家可能會(huì)對(duì)持有成長(zhǎng)股和科技股感到有些后悔”。

?  這里有一點(diǎn)需要注意:如果通脹惡化,股票拋售,市場(chǎng)可靠的救星 - - 美聯(lián)儲(chǔ) - - 可能無(wú)法出手相救。

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.11.12 17:15

實(shí)際上,在周三主要通脹數(shù)據(jù)發(fā)布之前,市場(chǎng)參與者認(rèn)為通脹對(duì)股市的影響可能是兩方面的,首先其對(duì)貨幣政策的影響對(duì)股市不利,但作為經(jīng)濟(jì)積極信號(hào)有助于提振銷售收入并且不會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)率因此對(duì)股市有利。

但是,在美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)發(fā)布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)之后,股市暴跌。納斯達(dá)克100指數(shù)下跌超過(guò)1%,創(chuàng)下一個(gè)月以來(lái)的最大跌幅,高估值股票領(lǐng)跌。這一動(dòng)態(tài)表明,市場(chǎng)參與者對(duì)于通脹率有一個(gè)容忍度,顯然超過(guò)6.0%的CPI是不可接受的。

在連續(xù)數(shù)周上漲之后,任何時(shí)間下跌都是正常的,尤其是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在截至周一的19個(gè)交易日中有17個(gè)交易日上漲的情況下。并且此前任何回調(diào)都被認(rèn)為是最佳的買入機(jī)會(huì)。不過(guò),因?yàn)橥洆?dān)憂的下跌可能會(huì)使許多謹(jǐn)慎的投資者對(duì)于抄底避而遠(yuǎn)之。

總部位于倫敦的分析研究公司Quant Insight專注于研究資產(chǎn)價(jià)格與20多個(gè)宏觀因素之間的關(guān)系,其數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上個(gè)月3年來(lái)首次對(duì)通脹預(yù)期上升表現(xiàn)出負(fù)面敏感性。

FBB Capital Partners的研究主管邁克·貝利表示:“我的感覺(jué)是,由于通脹仍然炙手可熱,投資者對(duì)高增長(zhǎng)股票的拋售力度更大。在看到過(guò)去一個(gè)月情緒大幅提升后,買家可能會(huì)對(duì)持有成長(zhǎng)股和科技股感到有些后悔。現(xiàn)在科技股和成長(zhǎng)股持有者擔(dān)心通脹和利率上升以及估值過(guò)高的糟糕組合將造成更大的下行壓力?!?/font>

投資者通過(guò)公用事業(yè)和必需消費(fèi)品等避險(xiǎn)股票尋求避險(xiǎn),因?yàn)镃PI數(shù)據(jù)令債券市場(chǎng)感到不安,通脹預(yù)期飆升至歷史新高。隨著交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)上調(diào)利率的預(yù)期提前,美元大幅上漲。

Quant Insight的美洲主管科林·斯圖爾特說(shuō),他們采用的是一種在分析一個(gè)因素的影響時(shí)將所有其他宏觀驅(qū)動(dòng)因素排除在外的方法。該公司使用一種稱為主成分分析的工具,研究通脹預(yù)期 - - 以國(guó)債的通脹掉期衡量 - - 以及它們對(duì)股市的單獨(dú)影響。信息很明確:通貨膨脹不再是股票多頭的盟友。追蹤歐洲和美國(guó)(USA)股市的兩個(gè)指數(shù)對(duì)通脹的敏感性都已轉(zhuǎn)為負(fù)值。

他說(shuō):“實(shí)際上市場(chǎng)比人們想象的更關(guān)注通脹,他們不再喜歡通脹預(yù)期上升。老百姓和華爾街的心理同步?!?/font>

像后疫情(Covid-19)時(shí)代的許多事情一樣,目前尚不清楚股市是否會(huì)繼續(xù)將通脹視為威脅。即使受通脹數(shù)據(jù)打擊下跌了兩個(gè)交易日,但標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)距離歷史高位僅一步之遙,并且隨后的幾個(gè)交易日已經(jīng)企穩(wěn)。Quant Insight的數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)信貸和市場(chǎng)流動(dòng)性等其他因素仍然對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)影響更大。

但這里有一點(diǎn)需要注意:如果通脹惡化,股票拋售,市場(chǎng)可靠的救星 - - 美聯(lián)儲(chǔ) - - 可能無(wú)法出手相救。

Quadratic Capital Management的創(chuàng)始 人南希·戴維斯表示:“加息可能不足以扭轉(zhuǎn)通脹,因?yàn)橥浀膩?lái)源涉及供應(yīng)鏈瓶頸和財(cái)政支出,這是美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)法控制的兩個(gè)領(lǐng)域?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:美國(guó)通脹數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:FBB  QuadraticCapital  | 新聞源:Bloomberg


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