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道指頻道

高盛警告稱，如果俄烏緊張局勢升級，標普500指數(shù)將下跌6%，歐洲股市跌幅更大，而原油和國債將飆升

　　

 

編輯：張立東  發(fā)布時間：2022.02.22 16:05

高盛集團(Goldman Sachs)的策略師警告稱，烏克蘭(UKR)的“徹底沖突”加上“懲罰性制裁”可能會使美國股市較周五收盤價再下跌6%，歐洲股市的跌幅將會更大。

策略師在報告中表示，由于地緣政治動蕩出了名的難以交易，他們分析的是全球資產(chǎn)對盧布的敏感性。在最壞的情況下，俄羅斯(RUS)貨幣貶值10%將推動油價上漲13%，并導(dǎo)致基準美國(USA)國債收益率下跌27個基點。

隨著烏克蘭邊境附近緊張局勢升級，交易員一直在買入美國國債并拋售股票，投資者試圖對沖投資并應(yīng)對可能的情景。俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)承認兩個分離地區(qū)是國家可能會破壞歐洲調(diào)解和平談判的機會，能源價格上漲加劇了經(jīng)濟增長和通脹上升的風(fēng)險。

俄羅斯可能發(fā)生沖突令盧布和美國股市承壓 _By Bloomberg

報告稱：“雖然俄羅斯/烏克蘭的緊張局勢在1月份似乎主要影響當?shù)刭Y產(chǎn)，但在2月份對全球資產(chǎn)的溢出效應(yīng)更為明顯。如果風(fēng)險進一步爆發(fā)，我們轉(zhuǎn)向徹底的沖突情景加上懲罰性制裁，那么政治風(fēng)險溢價的積累很可能會擴大。”

在最壞情況下，高盛預(yù)計，歐洲和日本(JPN)股市將下跌約9%，以科技股為主的納斯達克指數(shù)下跌近10%，歐元兌美元下跌2%。

報告稱，相反，“降級情景”將使盧布走強，美國股市上漲約6%，美國國債收益率上升。

自上周五以來，盧布已貶值超過3%，而美國股指期貨下跌約1.5%。對美國國債的避險需求激增，10年期美債收益率跌至2%以下。

美國市場周一因假期休市，投資者正在等待周一晚上聯(lián)合國安理會會議的信號，因為有消息稱美國已將國務(wù)院人員和大使館業(yè)務(wù)從烏克蘭撤離到波蘭(POL)。

IG Group的分析師凱爾·羅達表示：“實際上，我們等待西方對俄羅斯實施制裁的消息，這將給全球市場帶來更高程度的不穩(wěn)定。然后是俄羅斯對歐洲的天然氣供應(yīng)削減的報復(fù)，價格飆升可能會破壞需求并推升通脹?！?/font>