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道指頻道

高盛警告稱，如果俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)，標(biāo)普500指數(shù)將下跌6%，歐洲股市跌幅更大，而原油和國(guó)債將飆升

　　

 

編輯：張立東  發(fā)布時(shí)間：2022.02.22 16:05

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師警告稱，烏克蘭(UKR)的“徹底沖突”加上“懲罰性制裁”可能會(huì)使美國(guó)股市較周五收盤價(jià)再下跌6%，歐洲股市的跌幅將會(huì)更大。

策略師在報(bào)告中表示，由于地緣政治動(dòng)蕩出了名的難以交易，他們分析的是全球資產(chǎn)對(duì)盧布的敏感性。在最壞的情況下，俄羅斯(RUS)貨幣貶值10%將推動(dòng)油價(jià)上漲13%，并導(dǎo)致基準(zhǔn)美國(guó)(USA)國(guó)債收益率下跌27個(gè)基點(diǎn)。

隨著烏克蘭邊境附近緊張局勢(shì)升級(jí)，交易員一直在買入美國(guó)國(guó)債并拋售股票，投資者試圖對(duì)沖投資并應(yīng)對(duì)可能的情景。俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)承認(rèn)兩個(gè)分離地區(qū)是國(guó)家可能會(huì)破壞歐洲調(diào)解和平談判的機(jī)會(huì)，能源價(jià)格上漲加劇了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹上升的風(fēng)險(xiǎn)。

俄羅斯可能發(fā)生沖突令盧布和美國(guó)股市承壓 _By Bloomberg

報(bào)告稱：“雖然俄羅斯/烏克蘭的緊張局勢(shì)在1月份似乎主要影響當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)，但在2月份對(duì)全球資產(chǎn)的溢出效應(yīng)更為明顯。如果風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步爆發(fā)，我們轉(zhuǎn)向徹底的沖突情景加上懲罰性制裁，那么政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的積累很可能會(huì)擴(kuò)大。”

在最壞情況下，高盛預(yù)計(jì)，歐洲和日本(JPN)股市將下跌約9%，以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)下跌近10%，歐元兌美元下跌2%。

報(bào)告稱，相反，“降級(jí)情景”將使盧布走強(qiáng)，美國(guó)股市上漲約6%，美國(guó)國(guó)債收益率上升。

自上周五以來，盧布已貶值超過3%，而美國(guó)股指期貨下跌約1.5%。對(duì)美國(guó)國(guó)債的避險(xiǎn)需求激增，10年期美債收益率跌至2%以下。

美國(guó)市場(chǎng)周一因假期休市，投資者正在等待周一晚上聯(lián)合國(guó)安理會(huì)會(huì)議的信號(hào)，因?yàn)橛邢⒎Q美國(guó)已將國(guó)務(wù)院人員和大使館業(yè)務(wù)從烏克蘭撤離到波蘭(POL)。

IG Group的分析師凱爾·羅達(dá)表示：“實(shí)際上，我們等待西方對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁的消息，這將給全球市場(chǎng)帶來更高程度的不穩(wěn)定。然后是俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)削減的報(bào)復(fù)，價(jià)格飆升可能會(huì)破壞需求并推升通脹。”

與此同時(shí)，德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師吉姆·里德表示，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)典型的地緣政治拋售幅度平均約為6%至8%。他預(yù)計(jì)，股市大約需要三周時(shí)間才能觸底，再需要三周時(shí)間才能從恢復(fù)到之前的水平。道指頻道 >>

主題：美國(guó)股指走勢(shì)前景分析  | 評(píng)論：Goldman  IG  DeutscheBank  | 新聞源：Bloomberg

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