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道指頻道高盛：現(xiàn)在可逢低買入AI概念數(shù)據(jù)中心和電力股 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2024.09.17 03:00 與人工智能(AI)相關(guān)的股票最近受到了打擊，但隨著利率下降和基本面保持強勁，高盛集團(G-oldman Sachs)的交易部門認為可以抄底了。 該行US custom baskets team的副總裁法里斯·穆拉德在一份報告中寫道：“我們預計，較低的利率對IT公司構(gòu)成利多，經(jīng)濟政策在選舉后變得不那么不確定，AI概念股將在即將舉行的會議上取得切實進展?！?/font> 高盛的廣義AI概念股 - - 包括英偉達(Nvidia)、微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、谷歌(Alphab-et)、亞馬遜(Amazon)、元宇宙(Meta)和甲骨文等公司 - - 較7月10日創(chuàng)下的2024年高點下跌11%，跌幅超過七巨頭(Magnificent 7)。今年早些時候，高盛推出了兩個籃子，數(shù)據(jù)中心和能源。7月中旬以來，前者下降了8%，后者下降了5%。
高盛AI籃子從高點回落 _By Bloomberg 交易員對美聯(lián)儲(Fed)周三降息50個基點的預期升溫，推動了從頭部科技股到周期股的輪換。此外，最新的財報季顯示，企業(yè)在人工智能方面的支出并沒有像投資者希望的那樣迅速得到回報。 雖然這引發(fā)了一些投資者的擔憂，但對高盛來說，這是一個買入機會。 穆拉德寫道：“圍繞人工智能的悲觀情緒太多了。從今年迄今的盈利趨勢來看，AI概念股估值很低，它們可能需要新的壞消息才能進一步下跌，我們認為這不太可能?！?/font> 基本面構(gòu)成高盛的關(guān)鍵利多。該行預計，未來12個月，人工智能公司的凈利潤將大約翻一番。它還看到了與該技術(shù)相關(guān)的發(fā)電量的更多增長。 穆拉德寫道：“今年電力主題的表現(xiàn)突出主要是由于該領(lǐng)域的盈利增長突出。” 例如，獨立電力生產(chǎn)商瑞致達今年上漲了131%，星座能源上漲了69%。兩者都在AI能源籃子里，通常與人工智能相關(guān)的情緒一致。誠然，自5月下旬觸及高點以來，這些股票已經(jīng)失去了一些動力。但高盛表示，最近公布的收益都超過了預期，圍繞人工智能的資本投資將繼續(xù)推高此類電力股。 穆拉德寫道：“我們繼續(xù)將數(shù)據(jù)中心視為美國(US)電力需求增長的最大驅(qū)動力。”道指頻道 >>
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