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展望:這個財報季要關注的5個關鍵問題


要點:

?  在投資者慶祝通脹達到峰值和軟著陸可能性增加之際,這個財報季可能會表明,仍然有很多事情應該讓他們擔憂。

?  彭博資訊的策略師表示,由于成本仍在上升,利率開始下降,消費支出下降,預計結果將揭示企業(yè)的盈利衰退已經(jīng)開始,而這種衰退將持續(xù)到2023年下半年。

?  法勒表示:“我們預計,鑒于經(jīng)濟衰退風險上升、庫存高于正常水平和工資上行壓力,管理層將提供謹慎的評論。我們認為華爾街的盈利預期可能會繼續(xù)走低?!?/font>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2023.01.13 19:18

在投資者慶祝通脹達到峰值和軟著陸可能性增加之際,這個財報季可能會表明,仍然有很多事情應該讓他們擔憂。

彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的策略師表示,由于成本仍在上升,利率開始下降,消費支出下降,預計結果將揭示美國(USA)企業(yè)的盈利衰退已經(jīng)開始,而這種衰退將持續(xù)到2023年下半年。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席投資官邁克爾·威爾遜表示:“盡管分析師在過去幾周一直忙于下調預測,但無論是否出現(xiàn)經(jīng)濟衰退,對2023年企業(yè)利潤的共識仍然嚴重過高。在盈利和指導不佳的壓力下,第一季度股市可能會下跌約25%?!?/font>

 

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主要行業(yè)盈利增長率的預期 _By Bloomberg

摩根大通私人銀行(JPMorgan Private Bank)的全球策略師麥迪遜·法勒表示:“我們預計,鑒于經(jīng)濟衰退風險上升、庫存高于正常水平和工資上行壓力,管理層將提供謹慎的評論。隨著發(fā)達經(jīng)濟體放緩,我們認為華爾街的盈利預期可能會繼續(xù)走低,但不會立即崩潰。利潤率下降可能會持續(xù)到2023年,并將成為管理層與投資者討論的重點?!?/font>

隨著包括小摩、花旗集團(CitiGroup)和美國銀行(Bank of America)在內頭部銀行業(yè)績公布啟動了這個財報季,以下是市場參與者將關注的5個關鍵問題:

美聯(lián)儲加息的影響

雖然企業(yè)盈利很重要,但投資者的注意力將繼續(xù)集中在美聯(lián)儲(Fed)的下一步行動上。由于美國和歐洲的利率預計將在夏季達到峰值,上市公司公司任何關于貨幣政策影響的評論都可能受到密切關注。投資者還將熱衷于了解企業(yè)是否能夠在未來幾年獲得較低的借貸成本,以及他們如何看點利率上升的壓力。

 

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西方主要央行已經(jīng)大幅上調了政策利率 _By Bloomberg

在這種背景下,盈利預期已經(jīng)下調。然而,高盛集團(Goldman Sachs)首席美國股票策略師大衛(wèi)·科斯汀表示:“由于經(jīng)濟衰退、利潤率壓力和新公司稅的下行風險超過了中國(CHN)重新開放等上行風險,預計盈利預期將進一步下調?!?/font>

Abrdn的投資總監(jiān)詹姆斯·阿西表示:“數(shù)據(jù)越來越指向活動全面放緩。現(xiàn)在似乎很少有行業(yè)不受經(jīng)濟放緩的影響。實際上,我認為我們仍處于美聯(lián)儲緊縮政策影響的早期階段。”

消費支出的前景

需求放緩將成為本報告季節(jié)的焦點,這是經(jīng)濟衰退的預兆。經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,由于利率上升和通脹高企,消費支出在11月失去了動力。美國人正在利用儲蓄并更多地依賴信用卡,這引發(fā)了他們是否能夠在2023年之前繼續(xù)推動經(jīng)濟增長的問題。

至少目前,一些公司已經(jīng)在設法應對這種不利前景。耐克的季度銷售額超過了華爾街的預期,因為假期期間需求增加,由于價格上漲和成本削減,聯(lián)邦快遞公司的收益超過了分析師的預期。在歐洲,該地區(qū)最大的折扣航空公司瑞安在圣誕節(jié)期間銷售強于預期后上調了全年利潤目標,而Tesco和許多其他零售商的假日銷售額上升。

但與此同時,特斯拉(Tesla)上個季度交付的汽車數(shù)量低于預期,盡管在其最大的市場提供了巨額折扣,隨后其股價暴跌。梅西百貨預計第四季度銷售額弱于此前的預測,并預計2023年消費者將繼續(xù)面臨壓力。

進一步的裁員計劃

關于裁員的計劃將受到關注,將揭示上市公司預計前景將惡化到何種程度。這種現(xiàn)象在科技行業(yè)最為明顯,公司正在以接近疫情(Covid-19)初期的規(guī)模裁員,亞馬遜(Amazon)Salesforce最近的裁員行動證明了這一點。與此同時,臉書(Meta)蘋果(Apple)谷歌(Alphabet)都在放緩或暫停招聘,而臺積電則通過削減支出來應對銷售弱于預期。

在銀行業(yè),高盛、大摩、瑞信(Credit Suisse)和巴克萊(Barclays)已經(jīng)完成或即將進行大量裁員。麥當勞也在裁員,盡管近年來其銷售表現(xiàn)相對較強勁。

道富環(huán)球(State Street)的高級策略師瑪麗亞·維特曼表示:“在經(jīng)濟萎縮和監(jiān)管收緊的情況下,許多公司的規(guī)模已經(jīng)太大了,他們確實更需要降至適當規(guī)模?!?/font>

能源價格下跌的影響

在WTI原油價格從3月的峰值下跌超過35%之后,以及歐洲天然氣價格因溫暖天氣暴跌之后,電價下跌的影響將受到密切關注 - - 這是大宗商品6個月前開始的巨大勢頭逆轉。美國最大的石油公司??松梨?/font>(ExxonMobil)已經(jīng)表示,油氣價格下跌對第四季度收益產(chǎn)生了負面影響。

據(jù)彭博資訊稱,美國能源公司的利潤將連續(xù)第四個季度至少實現(xiàn)2位數(shù)的增長,但從2023年第二季度到至少2025年第一季度,利潤可能會同比下降。

Liberum Capital的研究主管約阿希姆·克萊門特表示:“全球對能源商品的需求放緩將對能源行業(yè)造成壓力。另一方面,較低的電價對于在2021年和2022年因此而遭受利潤擠壓的行業(yè)來說是個好消息。這在非必需消費品領域尤為明顯。”

中國重新開放的影響

在世界第二大經(jīng)濟體全面重新開放后,對中國有收入和成本敞口的公司的相關評論將受到密切關注。美國和歐洲的礦業(yè)、科技和奢侈品公司從中國獲得了可觀的收入,而日本(JPN)的化妝品制造商和東南亞的旅游股也應該會得到提振。

然而,隨著中國新冠病例增加,消費和旅行活動仍然受到限制。此外,重新開放的影響不會在四季報中出現(xiàn)。道指頻道 >>

 


主題:美股財報季觀察  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  Reuters


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