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商品頻道商品策略：中國(guó)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步下滑引發(fā)了新的拋售而多頭沒有抵抗，國(guó)際鐵礦石一舉打穿100美元整數(shù)關(guān)口；可在當(dāng)前水平部署連鐵空單 |
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 編輯：魏偉軍 發(fā)布時(shí)間：2024.12.27 18:12 鐵礦石價(jià)格跌至五周多來的最低水平，且失守關(guān)鍵的100美元水平，因?yàn)橹袊?guó)(CN)工業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)疲軟強(qiáng)調(diào)了不利的宏觀和需求前景，而鋼廠利潤(rùn)有所恢復(fù)對(duì)跌幅構(gòu)成一定抑制。 截至發(fā)稿時(shí)，SGX鐵礦石期貨主力合約暴跌1.92%，至98.85美元；日內(nèi)該合約平開，短時(shí)橫盤后直線跳水，由中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(NBS)公布的工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)月報(bào)觸發(fā)，多頭并未在100美元關(guān)口構(gòu)筑防線，隨后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
中國(guó)需求下滑導(dǎo)致鐵礦石今年暴跌近30% _By Bloomberg 工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)月報(bào)顯示，11月，該指標(biāo)連續(xù)第四個(gè)月下降；1-11月，利潤(rùn)同比跌幅較上期擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，至4.7%，這使得該指標(biāo)很可能在今年錄得24年來最大的年度跌幅。不過，報(bào)告也顯示，鋼鐵廠的利潤(rùn)有所反彈。 Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，247家鋼廠高爐開工率78.71%，環(huán)比上周減少0.92個(gè)百分點(diǎn)。而全國(guó)剛才鐵礦石庫(kù)存總量升至9644.12萬噸，環(huán)比增加72.42萬噸。 >> 新湖期貨的分析師表示：“港口庫(kù)存顯示鐵礦石靜態(tài)基本面延續(xù)緊平衡格局，價(jià)格上方壓制主要來自市場(chǎng)對(duì)未來普遍謹(jǐn)慎的預(yù)期，下方支撐則來自鋼廠冬儲(chǔ)剛需補(bǔ)庫(kù)，在當(dāng)前估值中性的情況下，礦價(jià)上下兩難、或?qū)⒗^續(xù)區(qū)間震蕩等待矛盾積累?！?/font> ▌交易策略 >> 市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的大宗商品分析師董力表示： “9月底的飆升并迅速觸頂以及隨后的寬幅震蕩基本上與股指同步，表明鐵礦走勢(shì)的更傾向于緊貼宏觀前景而非自身市場(chǎng)基本面。盡管現(xiàn)在理論上應(yīng)該是政策空窗期，但某些傳聞或某些政策可能提前出臺(tái)以限制股指的跌勢(shì)，這也會(huì)對(duì)礦煤焦鋼構(gòu)成重大影響。最近的例子是路透上周3萬億特別國(guó)債的傳聞。 宏觀刺激前景，高估的話：貨幣政策部分，降息空間60BP，存款準(zhǔn)備金率下調(diào)100BP；財(cái)政政策方面，赤字率4.0%/或增發(fā)1萬億國(guó)債，特別國(guó)債3萬億（其中1萬億用來補(bǔ)充國(guó)有大行資本），以及兩大央企融資平臺(tái)0.5萬億專項(xiàng)債。 我們認(rèn)為，隨著這些措施部署到位，足以讓明年的宏觀增長(zhǎng)達(dá)到5%；然而，不足以對(duì)國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求構(gòu)成支撐，而貿(mào)易壁壘增多增強(qiáng)的情況下出口也將不再構(gòu)成壓力釋放的渠道（1億噸）。換句話說，10億噸鋼鐵產(chǎn)量似乎可以說絕對(duì)構(gòu)成最后的峰值，盡快大舉去產(chǎn)能勢(shì)在必行。 操作上，可在當(dāng)前水平【738元】做空DCE2509合約。”商品頻道 >>
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