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債券頻道

在核心CPI低于預(yù)期提振下,美國股市和債市全線強(qiáng)勁反彈


要點(diǎn):

?  美國(US)的主要通脹指標(biāo)意外放緩?fù)苿庸墒蟹磸椇蛡找媛时┑螅A爾街松了一口氣,因?yàn)樵摂?shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(Fed)今年仍可能繼續(xù)降息。

?  高盛資產(chǎn)管理公司的蒂娜·阿達(dá)蒂亞表示:“盡管最新的CPI數(shù)據(jù)可能不足以讓美聯(lián)儲在1月降息,但它強(qiáng)化了美聯(lián)儲的降息周期尚未結(jié)束的觀點(diǎn)。”

?  Bok Financial的史蒂夫·懷亞特表示:“至少,這引發(fā)了一些空頭回補(bǔ)。短期內(nèi),通脹下降的趨勢仍未改改變,但長期方向仍不確定。”

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2025.1.15 22:50

美國(US)的主要通脹指標(biāo)意外放緩?fù)苿庸墒蟹磸椇蛡找媛时┑?,華爾街松了一口氣,因?yàn)樵摂?shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(Fed)今年仍可能繼續(xù)降息

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲1.5%。10年期國債收益率下跌超過10個(gè)基點(diǎn),暫時(shí)平息了人們對基準(zhǔn)債券收益率將達(dá)到5%的擔(dān)憂。根據(jù)彭博社(Bloomberg)的數(shù)據(jù),目前兩個(gè)市場的綜合反應(yīng)表明,這是自2023年10月以來表現(xiàn)最好的CPI交易日。

美國12月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)漲幅低于預(yù)期,重新激發(fā)了市場對美聯(lián)儲將比此前預(yù)期更早降息的押注。隔夜指數(shù)掉期(OIS)的定價(jià)顯示,交易員預(yù)計(jì),美聯(lián)儲將在7月前降息。此前,強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)(NFP)引發(fā)市場押注央行要到9月或10月才能恢復(fù)放松政策,甚至還有人押注加息,而CPI數(shù)據(jù)公布后情況迅速轉(zhuǎn)變。

>> 高盛資產(chǎn)管理公司(Goldman)的蒂娜·阿達(dá)蒂亞表示:“盡管最新的CPI數(shù)據(jù)可能不足以讓美聯(lián)儲在1月降息,但它強(qiáng)化了美聯(lián)儲的降息周期尚未結(jié)束的觀點(diǎn)?!?/font>

>> 獨(dú)立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示:“核心通脹的下降將鼓舞市場,這應(yīng)能緩解股票和債券市場的部分壓力,這兩個(gè)市場今年年初因通脹擔(dān)憂以及擔(dān)心美聯(lián)儲不僅會停止降息,甚至可能轉(zhuǎn)而加息而開局不佳?!?/font>

CPI數(shù)據(jù)推動了廣泛的股市反彈。納斯達(dá)克100指數(shù)攀升2%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.4%。彭博社編制的七巨頭指數(shù)上漲2.8%,羅素2000指數(shù)上漲1.8%。隨著花旗集團(tuán)(CitiGroup)、高盛集團(tuán)、富國銀行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan)拉開財(cái)報(bào)季(Earnings Season)序幕,KBW銀行指數(shù)飆升3.2%。

隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好者重新入場,華爾街恐慌指標(biāo) - - 芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX) - - 錄得今年以來最大跌幅。高盛編制的虧損科技公司籃子上漲4%,被大量做空的股票組合上漲3%。

>> Bok Financial的史蒂夫·懷亞特表示:“至少,這引發(fā)了一些空頭回補(bǔ)。短期內(nèi),通脹下降的趨勢仍未改改變,但長期方向仍不確定。”

10 年期國債收益率下跌13個(gè)基點(diǎn)至4.66%,彭博美元即期匯率指數(shù)下跌0.2%。

>> Janus Henderson Investors的美國證券化產(chǎn)品負(fù)責(zé)人約翰·克施納表示:“也許最重要的是,市場松了一口氣,因?yàn)槟壳皾撛诘摹畼O高’利率已被排除在預(yù)期之外,債券市場不會阻礙我們在過去兩年看到的股市大幅上漲的勢頭?!?/font>

>> Evercore ISI的全球政策和央行戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)主管克里希納·古哈表示:“CPI數(shù)據(jù)強(qiáng)化了這樣一種觀點(diǎn),即自今年年初以來,市場在有限的新信息基礎(chǔ)上對通脹問題的交易有些過度,現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)偏好。它強(qiáng)化了美聯(lián)儲降息2次的基本預(yù)期,并保留了3月降息的可能性?!?

>> 摩根士丹利財(cái)富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)的艾倫·曾特納表示:“周三的CPI數(shù)據(jù)不會改變本月晚些時(shí)候美聯(lián)儲暫停加息的預(yù)期,但它應(yīng)該會減少一些關(guān)于美聯(lián)儲可能加息的討論。從市場的初步反應(yīng)來看,在經(jīng)歷了幾個(gè)月較高的通脹讀數(shù)后,投資者似乎松了一口氣?!?/font>

>> Key Wealth 的拉吉夫·夏爾馬表示:“數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期,讓市場松了一口氣。然而,通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期并不足以讓美聯(lián)儲忽視就業(yè)市場的強(qiáng)勁勢頭,相應(yīng)地,也不足以讓市場開始預(yù)期2025年美聯(lián)儲會進(jìn)行更多次降息。”

雖然CPI放緩是在數(shù)月數(shù)據(jù)高企之后的受歡迎進(jìn)展,但需要一系列較低的讀數(shù)才能讓美聯(lián)儲官員相信反通脹進(jìn)程已重新取得進(jìn)展。持續(xù)的價(jià)格壓力導(dǎo)致全球債券市場大幅拋售,并引發(fā)了人們對美聯(lián)儲去年年底過快放松政策的擔(dān)憂。

紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)在報(bào)告公布后表示,相信通脹將繼續(xù)回落,但沒有提供關(guān)于進(jìn)一步降息時(shí)間的任何暗示。

>> Principal Global Investors的首席全球策略師西瑪·沙阿表示:“對美聯(lián)儲來說,這肯定不足以促使其在1月降息。但是,如果今天的數(shù)據(jù)之后下個(gè)月CPI數(shù)據(jù)再次放緩,再加上就業(yè)數(shù)據(jù)走弱,那么3月降息甚至可能重新被提上議程。也許關(guān)鍵的一點(diǎn)是,在未來幾次數(shù)據(jù)發(fā)布期間,市場可能會大幅震蕩,因?yàn)橥顿Y者尋求一種能讓他們長時(shí)間安心的狀況?!?/font>

>> 瑞銀全球財(cái)富管理公司(UBS Global Wealth Management)的索利塔·馬塞利表示:“隨著通脹在未來幾個(gè)月放緩,美聯(lián)儲降息仍有可能。在當(dāng)前收益率水平下,強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長仍是企業(yè)盈利增長的支撐因素。雖然在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)達(dá)到我們6600點(diǎn)的年終目標(biāo)之前,波動可能會讓這段旅程不太舒適,但我們預(yù)計(jì)股市牛市將繼續(xù),并維持對美國股票的‘有吸引力’評級。債券頻道 >>

 


主題:美國通脹數(shù)據(jù)的市場影響分析 美國國債走勢前景展望 美國股指行情走勢分析  | 新聞源:Bloomberg


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