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分析:隨著特斯拉股價跌勢失控,逢低買入者將不會像以前那樣積極


要點:

?  這家由馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的電動汽車(EV)公司的股價,較2024年末的高點已下跌了約40%。在有數(shù)據(jù)顯示特斯拉1月在歐洲的汽車銷量幾乎減半后,其股價跌勢加速。

?  索斯尼克表示:“對于像特斯拉這樣估值頗高的股票,真正的困難在于確定其底部在哪里。其股價的底部更多地取決于情緒,而非價值投資者可能使用的常規(guī)指標(biāo)?!?/font>

?  牛頓表示:“我們預(yù)計,該股股價將從275美元的水平反彈,這比其周四的收盤價低約2.5%。如果股價跌破這一水平,可能會進一步測試260美元的支撐位?!?/font>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2025.3.1 12:00

隨著特斯拉(Tesla)股價的跌勢進一步失控,多數(shù)機構(gòu)預(yù)計股價將進一步下跌,這意味著逢低買入者不會像以前那樣積極。

這家由馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的電動汽車(EV)公司的股價,較2024年末的高點已下跌了約40%。在有數(shù)據(jù)顯示特斯拉1月在歐洲的汽車銷量幾乎減半后,其股價的下跌速度在最近幾天加快了。本周其股價約下跌了17%,這表明特斯拉作為支柱的汽車業(yè)務(wù)的放緩,正開始讓交易員們感到不安。對于一只其命運既受投資者熱情推動,又受基本面影響的股票來說,這是個壞消息。

>> 盈透證券(Interactive Brokers)的首席策略師史蒂夫·索斯尼克表示:“對于像特斯拉這樣估值頗高的股票,真正的困難在于確定其底部在哪里。由于特斯拉長期以來一直背離傳統(tǒng)的估值標(biāo)準(zhǔn),所以其股價的底部更多地取決于投資者情緒,而非價值投資者可能使用的常規(guī)指標(biāo)?!?/font>

今年,特斯拉的問題迅速堆積。在美國(US)總統(tǒng)大選后,由于投資者押注馬斯克會因其與美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的密切關(guān)系而受益,特斯拉的股價飆升。但在1月,該公司公布了第四季度交付量疲軟的數(shù)據(jù),且其銷售額出現(xiàn)了十多年來的首次年度下滑,投資者信心隨之下降。隨后公布的收益報告(Q4 Financial Report)顯示,季度利潤低于預(yù)期,與此同時,該公司還下調(diào)了2025年的銷售預(yù)期。

 

特斯拉看跌指標(biāo)達到8月初以來最高水平 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

特斯拉看跌指標(biāo)達到8月初以來最高水平 _By Bloomberg

本周,特斯拉的市值自去年11月以來首次跌破1萬億美元,使其在美國最具價值公司的排名中,落后于伯克希爾哈撒韋公司和博通公司。其股價只要再出現(xiàn)一個下跌的收盤日,就將追平其歷史上最長的連跌紀(jì)錄。

缺乏利好因素

目前,幾乎沒有明顯的因素能推動股價反彈。分析師預(yù)計,短期內(nèi)不會有關(guān)于該公司完全自動駕駛汽車計劃的重大進展。其競爭對手,中國的比亞迪(BYD)本月早些時候表示,計劃在幾乎所有未來車型中免費配備先進的駕駛輔助功能。馬斯克對政治的關(guān)注也讓那些希望看到他花更多時間經(jīng)營這家電動汽車制造商的投資者感到擔(dān)憂。

該股的高估值是另一個需要謹(jǐn)慎對待的原因。特斯拉股票的預(yù)期市盈率(P/E)為92倍,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股的預(yù)期市盈率為21倍,特斯拉的大型市值同行的平均預(yù)期市盈率為28倍。在特斯拉股價近期下跌的同時,整體市場也在下滑,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已較本月創(chuàng)下的歷史高點下跌了約5%。

 

風(fēng)險因素持續(xù)沖擊下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走勢迂回曲折 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

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上述任何一個因素,都可能是一些投資者準(zhǔn)備迎接進一步波動,而非逢低買入的原因。衡量期權(quán)持倉情況的一個指標(biāo),即一個月期期權(quán)的隱含偏度,上周自去年11月以來首次轉(zhuǎn)為看跌,這表明交易員們正在尋求防范未來股價下跌的保護措施。期權(quán)交易員們?yōu)榉婪短厮估蓛r下跌所支付的溢價,達到了自去年8月市場拋售潮以來的最高水平。

通過研究圖表來預(yù)測股票走勢的技術(shù)策略師們,也同樣保持謹(jǐn)慎。其中一個原因是,該股目前的下跌勢頭強勁,再加上其歷史上一直存在的劇烈波動。

>> Fundstrat Global Advisors的技術(shù)策略主管馬克·牛頓表示:“我們預(yù)計,該股股價將從275美元的水平反彈,這比其周四的收盤價低約2.5%。如果股價跌破這一水平,可能會進一步測試260美元的支撐位,這是大選前該股曾達到的一個價位?!?/font>

 

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當(dāng)然,即使是最看跌特斯拉的投資者也知道,即使基本面看起來很糟糕,對該股的市場情緒也可能會瞬間轉(zhuǎn)變。最近的一個例子就是在特斯拉大選后的股價上漲行情中,該公司的股價在僅僅29個交易日內(nèi)幾乎翻了一番。

>> Roundhill Investments的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·馬扎表示:“那些寄希望于股價回升的投資者可能會經(jīng)歷一段艱難的時期。我們預(yù)計,特斯拉在短期內(nèi)將繼續(xù)面臨壓力,因為投資者正在權(quán)衡馬斯克作為‘頭號伙伴’所帶來的優(yōu)勢,以及其電動汽車業(yè)務(wù)在具有戰(zhàn)略重要性的市場中面臨困境的現(xiàn)實??紤]到這兩種相互矛盾的情況,很難說該股的正確走勢會是怎樣。道指頻道 >>

 


主題:成分股觀察  | 新聞源:Bloomberg


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