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道指頻道

股指策略:隨著宏觀不確定性螺旋上升,核心炒作主題失溫,而重大風險即將暴露,全球主要股指均宜采取空頭思路


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的股指分析師趙曙表示:

正如我們在上份報告中指出的,‘創(chuàng)新高是假突破,或構成誘多’。 現(xiàn)在,隨著標普從高位回落3%以上,且繼續(xù)運行在120日均線下方,周五的反彈不構成勢頭轉向,重要的是,人工智能已經炒不動了,而宏觀狀況確實指向滯脹,而特朗普確實造成了巨大的不確定性,這三大不利因素意味著股指的任何反彈都是‘死貓?zhí)? 總結來說,就是信心比黃金更重要,一旦懷疑出現(xiàn)就很難解除 - - 英偉達構成最新例子。操作上,可在標普和納指的120日均線附近部署新空單,道指當前點位上方直接可以部署新空單;重點空標普和道指,因納指短期走勢不確定新很高,歸因于一些機構可能會抄底,這將很容易打穿止損線。

正如上份報告指出的,‘德指暫時失去了動力,或者說沒有炒作主題’,現(xiàn)在隨著地緣政治與關稅風險同時達到臨界點,德指面臨的重大回調風險遠大于美國三大指數。 簡單來說,歐盟不可能如美國特朗普當局那樣看待烏克蘭問題,哪有那么簡單,德法兩大國正在策動安保自主,且很容易通過;又,一旦特朗普發(fā)動對歐盟對等關稅,局勢將立刻爆炸。操作上,可在當前水平附近做空。

正如上份報告指出的,‘預計對科技股的炒作還將持續(xù)一段時間,主力仍然是外資而非國內機構,’現(xiàn)在,恒指已經從高位回落,而A50近期基本上只是重心向下的偏弱整理,而第二輪關稅即將生效,這必將引發(fā)反擊,這將加劇局勢,但這并不是最重要的,對于市場的主要參與者來說,只要AI能夠操作,市場就沒有問題,但我們懷疑這個龍頭戰(zhàn)法很快就會出問題,為什么呢?特朗普會想辦法扼殺這一勢頭,這是許多經歷過貿易戰(zhàn)V1.0的人共同的感覺,無論是否發(fā)生,都意味著會影響情緒和頭寸。操作上,可在當前水平做空。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2025.3.2 01:18

周五,在逢低買入者的資金推動下,美國三大股指期貨全線大幅反彈,不過,仍錄得周線和月線大幅下跌。德指小幅反彈,周線收漲,距離紀錄高點僅一步之遙。中國內地和香港股指大幅下跌,最終均錄得周線收跌。

截至發(fā)稿時,標普期貨上漲1.39%,至5958點。德國DAX指數期貨上漲0.07%,至22576點。新加坡富時A50股指期貨上漲0.23%,至13250點;香港恒指期貨下跌0.20%,至22920點。

 

風險因素持續(xù)沖擊下,標準普爾500指數走勢迂回曲折 - 市場矩陣網(MarketMatrix.net)

風險因素持續(xù)沖擊下,標準普爾500指數走勢迂回曲折 _By Bloomberg

交易主題

① 特朗普貿易政策

美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)本周最終確認,對加拿大(CAN)和墨西哥(MEX)輸美商品25%的關稅,對中國(CN)額外10%(總共20%)的關稅,都將在3月4日“準時”實施。對歐盟(EU)的關稅隨時可能發(fā)動,稅率將是25%。對英國(GBR)可能不涉及加征關稅的情況下,簽署一個“真正的”的貿易協(xié)議。隨后,輸美鋼鋁25%的關稅將于3月12日生效;汽車、藥品、芯片和木材關稅將于4月2日左右生效;而對等關稅有望于4月2日宣布。

 

3月4日對加墨中關稅生效,美國每月從這三個國家進口的貨值高達1200億美元 - 市場矩陣網(MarketMatrix.net)

3月4日對加墨中關稅生效,美國每月從這三個國家進口的貨值高達1200億美元 _By Bloomberg

>> Pepperstone Group的高級研究策略師邁克爾·布朗表示:“我們幾乎處于這樣一種情況,有太多的新聞讓交易員癱瘓,因為他們不知道該關注什么,尤其是與特朗普一起,什么是談判策略,什么是嚴肅的政策提案。鑒于不確定性的程度,減輕倉位確實是有意義的,尤其是在風險較高的資產中

>> Panmure Liberum的策略師約阿希姆·克萊門特表示:“雖然歐洲采取報復性關稅措施導致通脹的風險較小,但經濟增長可能會大幅放緩,具體情況取決于針對哪些商品征收關稅。對投資者來說,最佳的避險領域是服務類公司,尤其是旅游和休閑行業(yè)?!?/font>

>> IG Asia的市場策略師葉俊榮表示:“這些關稅聲明促使市場參與者重新評估他們對關稅風險的預期。這究竟是一種談判策略還是確定的舉措仍有待商榷,但市場不愿冒險

>> 彭博經濟研究所(Bloomberg Economics)的首席歐洲經濟學家杰米·拉什表示:“特朗普的言論缺乏明確性,但這當然可能是為了獲取政治讓步而進行的前期立場鋪墊,而且他所暗示的措施可能會在后續(xù)談判中被弱化。盡管如此,如果歐盟面臨全面征收25%的關稅,我們的分析顯示,這對國內生產總值的沖擊可能高達1.5%

② 特朗普歐洲政策

周五,在白宮,烏克蘭(UKR)總統(tǒng)與美國總統(tǒng)和副總統(tǒng)的激烈爭吵看起來是個大事件,并且引發(fā)了華爾街恐慌指標的躍升,但其對各主要股指的影響實際上可能非常有限,歐美股指期貨尾盤齊升證明了這一點。如果此事隨后引發(fā)歐盟的反彈,才構成風險事件。

 

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>> Cerity Partners的吉姆·萊本塔爾表示:“我對剛剛看到的情況感到不安。如果現(xiàn)在的外交政策是要讓俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)更有優(yōu)勢,我認為這對股市不利。我認為這對全球經濟也不利。我覺得很難有其他的看法?!?/font>

>> Blue Chip Daily Trend Report的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官拉里·滕塔雷利表示:“這仍然是一個非常受新聞驅動的市場,任何有關局勢升級的跡象,或者俄烏問題沒有得到解決的情況,都預計會在本已動蕩的一周內加劇市場波動。從市場的角度來看,在問題得到解決之前,我預計任何時候都可能出現(xiàn)這些加劇市場波動的新聞消息

>> Infrastructure Capital Management的首席執(zhí)行官杰伊·哈特菲爾德表示:“盡管市場因美烏相關的新聞頭條而受到沖擊,但這表明特朗普將推動和平進程,這是積極的一面?!?/font>

③ 權重股

英偉達(Nvidia)這種超級權重股的走勢對大盤的影響實際上比總統(tǒng)吵架還要重要,因為它不僅將影響整個人工智能(AI)一攬子上市公司的表現(xiàn),還將對整體市場情緒造成重大影響。周五的納指和標普的尾盤反彈加速,實際上與英偉達最終成功反彈有關,日線圖重疊可以證明這一點。無論如何,即便后市無法延續(xù)強勁反彈,只要不再大跌,在指數層面都意味著一個主要壓力的消退。

>> 富達國際(Fidelity International)的投資組合經理亞當·本杰明表示:“人工智能趨勢仍處于非常早期階段,長期的發(fā)展故事仍在展開。你會繼續(xù)看到這一趨勢向前發(fā)展。所以我認為人們需要有耐心。3月的英偉達GTC開發(fā)者大會可能成為推動英偉達股價的一個催化劑?!?/font>

 

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>> 美國銀行(Bank of America)的策略師維維克·阿亞表示:“我們認為,英偉達目前的交易水平可能為投資者提供一個有吸引力的機會。需求異常強勁,現(xiàn)在這家公司的股票每年上漲50%到60%…… 而其估值倍數低于盈利增長速度的一倍。如果你看看標普500指數,或者看看其他七巨頭(Magnificent 7)股票,它們的估值倍數是盈利增長速度的兩倍,所以從這個角度來看,我們認為英偉達的估值非常有吸引力。Blackwell過渡階段的高額初始啟動成本是短期問題,我們預計該股票未來將大幅上漲。我們重申對英偉達的買入評級,并將目標價上調10美元至200美元。隨著我們迎來他們的GTC大會,然后進入下半年,我們將開始看到他們的利潤率擴大,我認為這將有助于重振股價。

>> Cantor Fitzgerald的分析師C·J·繆斯表示:“該公司正處于Blackwell產品逐步推廣的初期階段。英偉達在第四季度實現(xiàn)了110億美元的基于Blackwell架構營收,這是其歷史上產品推廣速度最快的一次。如果你考慮這個Blackwell產品周期,我認為7月所在的季度營收會再次加速增長,然后下半年我們將迎來Blackwell Ultra產品(將于下個月推出)。明年的表現(xiàn)對英偉達的股價至關重要。我認為英偉達數據中心業(yè)務的毛利率將保持強勁,并在2026年再次增長。一旦市場對2026年的增長有信心,股價將繼續(xù)上漲。只要他們繼續(xù)創(chuàng)造越來越多的價值,降低計算成本,我認為這將使人工智能變得更加普及?!?/font>

機構觀點

>> 瑞銀全球財富管理公司(UBS Global Wealth Management)的策略師大衛(wèi)·萊夫科維茨表示:“我們認為牛市依然存在。但我們也提醒過,今年的市場波動可能會更大。因此,我們一直強調,或許值得考慮進行短期對沖?!?/font>

>> Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示:“白宮言論不一,投資者很難對近期前景充滿信心?!?/font>

>> EP Wealth Advisors的亞當·菲利普斯稱:“這是一個脆弱的市場。在等待一系列不斷增加的問題明朗化的過程中,我們正為未來更多的波動做好準備?!?/font>

>> BTIG的董事總經理兼首席市場技術分析師喬納森·克林斯基表示:“我們認為一場戰(zhàn)術性反彈正在進行中,標普500指數在3月初之前可以反彈至約6050點,然后再繼續(xù)下跌,并最終測試其200日移動平均線。有沒有可能我們已經看到了最終低點,并且即將迎來歷史新高呢?有這種可能,而且收盤價高于約6050點肯定會增加這種可能性的可信度,但目前這不是我們的基本預期?!?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的首席投資策略師查魯·查納納表示:“雖然關稅帶來了短期風險,但它們并未顯著改變當前中國市場的格局,人工智能熱潮仍在支撐著中國市場?,F(xiàn)在的焦點將是下周召開的全國人民代表大會,這對維持中國市場目前的發(fā)展勢頭至關重要。關稅風險加劇和美元走強可能在短期內構成阻力,但關稅可能只是談判工具的預期,以及中國政府擁有刺激經濟的應對手段,可能會抵消這些不利因素。

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的股指分析師趙曙表示:

正如我們在上份報告中指出的,‘創(chuàng)新高是假突破,或構成誘多’。 現(xiàn)在,隨著標普指數期貨從高位回落3%以上,且繼續(xù)運行在120日均線下方,周五的反彈不構成勢頭轉向,重要的是,人工智能已經炒不動了,而宏觀狀況確實指向滯脹,而特朗普確實造成了巨大的不確定性,這三大不利因素意味著股指的任何反彈都是‘死貓?zhí)? 總結來說,就是信心比黃金更重要,一旦懷疑出現(xiàn)就很難解除 - - 英偉達構成最新例子。操作上,可在標普和納指的120日均線附近部署新空單,道指當前點位上方直接可以部署新空單;重點空標普和道指,因納指短期走勢不確定新很高,歸因于一些機構可能會抄底,這將很容易打穿止損線。

正如上份報告指出的,‘德指暫時失去了動力,或者說沒有炒作主題’,現(xiàn)在隨著地緣政治與關稅風險同時達到臨界點,德指面臨的重大回調風險遠大于美國三大指數。 簡單來說,歐盟不可能如美國特朗普當局那樣看待烏克蘭問題,哪有那么簡單,德法兩大國正在策動安保自主,且很容易通過;又,一旦特朗普發(fā)動對歐盟對等關稅,局勢將立刻爆炸。操作上,可在當前水平附近做空。

正如上份報告指出的,‘預計對科技股的炒作還將持續(xù)一段時間,主力仍然是外資而非國內機構,’現(xiàn)在,恒指已經從高位回落,而A50近期基本上只是重心向下的偏弱整理,而第二輪關稅即將生效,這必將引發(fā)反擊,這將加劇局勢,但這并不是最重要的,對于市場的主要參與者來說,只要AI能夠操作,市場就沒有問題,但我們懷疑這個龍頭戰(zhàn)法很快就會出問題,為什么呢?特朗普會想辦法扼殺這一勢頭,這是許多經歷過貿易戰(zhàn)V1.0的人共同的感覺,無論是否發(fā)生,都意味著會影響情緒和頭寸。操作上,可在當前水平做空。道指頻道 >>

 


主題:股指交易策略  | 新聞源:Bloomberg  Reuters  CNBC  AP


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