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道指頻道

特朗普關(guān)稅大棒擊碎美股牛市:納指暴跌900點(diǎn),“科技牛魔王”被衰退灰犀牛正面撞翻!


要點(diǎn):

?  周一,投資者幾乎撤離了所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),而此前穩(wěn)步撤離美國(guó)(US)股市的趨勢(shì)急劇加速。科技股遭遇自2022年以來的最大跌幅,推動(dòng)納斯達(dá)克100指數(shù)下跌近4%。

?  索斯尼克表示:“如果你是一名只做多頭的股票投資者,你仍然得把錢投到某個(gè)地方。如果投資者預(yù)見到前方會(huì)有艱難時(shí)期,這些就是他們往往會(huì)選擇藏身的領(lǐng)域?!?/font>

?  斯托瓦爾表示:“投資者開始私下談?wù)摗ネ恕@個(gè)詞了。牛市并非因‘年老’而終結(jié),而是被‘嚇?biāo)馈?。他們最害怕的就是?jīng)濟(jì)衰退?!?/font>

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2025.3.11 11:38

周一,投資者幾乎撤離了所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),而此前穩(wěn)步撤離美國(guó)(US)股市的趨勢(shì)急劇加速。

科技股遭遇自2022年以來的最大跌幅,推動(dòng)納斯達(dá)克100指數(shù)下跌近4%。加密貨幣價(jià)格下滑,企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃被取消,一項(xiàng)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)大幅飆升。美國(guó)國(guó)債價(jià)格上漲,收益率大幅下降,國(guó)債再次扮演起了最后避險(xiǎn)資產(chǎn)的角色。

在股市內(nèi)部,不同板塊之間的資金流入和流出也反映出同樣的情況:人們?cè)絹碓綋?dān)心美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的關(guān)稅上調(diào)、削減開支以及地緣政治的動(dòng)蕩,會(huì)讓此前一直以強(qiáng)勁表現(xiàn)駁斥唱衰者的美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入停滯。

特朗普及其代言人已開始警告稱,對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)整可能會(huì)在短期內(nèi)帶來一些痛苦,而投資者也正在為此做準(zhǔn)備。隨著市場(chǎng)慘狀加劇,他們紛紛將資金投向能源、必需消費(fèi)品和公用事業(yè)公司的股票 - - 這些行業(yè)相對(duì)較少受到削減開支的影響,并且在經(jīng)濟(jì)衰退期間往往表現(xiàn)良好。

 

美國(guó)股市的贏家和輸家  - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

美國(guó)股市的贏家和輸家 _By Bloomberg

盈透證券(Interactive Brokers)的首席策略師史蒂夫·索斯尼克表示:“如果你是一名只做多頭的股票投資者,你仍然得把錢投到某個(gè)地方。如果投資者預(yù)見到前方會(huì)有艱難時(shí)期,這些就是他們往往會(huì)選擇藏身的領(lǐng)域,可以說是暴風(fēng)雨中的避風(fēng)港?!?/font>

這些市場(chǎng)動(dòng)向表明,在特朗普就任總統(tǒng)不到兩個(gè)月的時(shí)間里,市場(chǎng)情緒發(fā)生了顯著變化。曾幾何時(shí),人們認(rèn)為特朗普?qǐng)?zhí)政可能會(huì)通過向本已穩(wěn)健擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)注入刺激措施來推動(dòng)市場(chǎng)上行。

然而,現(xiàn)在人們?cè)絹碓綋?dān)憂,特朗普混亂地推出關(guān)稅上調(diào)政策,以及在聯(lián)邦政府層面削減開支和裁員,可能會(huì)產(chǎn)生相反的效果。這對(duì)美國(guó)股市構(gòu)成了重大威脅,此前美國(guó)企業(yè)盈利持續(xù)強(qiáng)勁,推動(dòng)美國(guó)股市一路上漲至歷史新高。

CFRA Research的首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“投資者開始私下談?wù)摗ネ恕@個(gè)詞了。牛市并非因‘年老’而終結(jié),而是被‘嚇?biāo)馈摹K麄冏詈ε碌木褪墙?jīng)濟(jì)衰退?!?/font>

當(dāng)然,特朗普及其政府已開始暗示,這可能只是一個(gè)必要的調(diào)整期,因?yàn)樗麄冊(cè)噲D減少政府在經(jīng)濟(jì)中的作用,并控制不斷膨脹的聯(lián)邦赤字。他們表示,這是讓利率回落的關(guān)鍵,而利率回落反過來又會(huì)降低整個(gè)經(jīng)濟(jì)中的抵押貸款和貸款成本。由于預(yù)期經(jīng)濟(jì)將降溫,債券收益率已大幅下降,這在一定程度上緩解了市場(chǎng)的緊張情緒。

消費(fèi)者信心一落千丈

但股市的走勢(shì)表明,投資者預(yù)計(jì)這可能會(huì)帶來相當(dāng)大的痛苦。

非必需消費(fèi)品股票 - - 包括汽車、紡織品和服裝、休閑設(shè)備、酒店、餐廳、媒體制作和服務(wù)以及零售等消費(fèi)品相關(guān)股票 - - 成為了近期拋售潮的重災(zāi)區(qū),這是由于關(guān)稅不確定性、對(duì)通脹上升的擔(dān)憂以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等多種因素共同作用的結(jié)果。在經(jīng)濟(jì)衰退期間,消費(fèi)者往往會(huì)減少對(duì)非必需消費(fèi)品的支出,這會(huì)影響企業(yè)盈利,并最終反映在股價(jià)上。

 

受關(guān)稅和經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂影響,非必需類股暴跌 - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

受關(guān)稅和經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂影響,非必需類股暴跌 _By Bloomberg

索斯尼克表示:“消費(fèi)者信心一落千丈。當(dāng)消費(fèi)者信心不佳時(shí),人們確實(shí)會(huì)減少對(duì)非必需消費(fèi)品的支出。

防御性股票成為避風(fēng)港

另一方面,投資者在不確定時(shí)期通常會(huì)涌入的防御性板塊表現(xiàn)良好。其中最突出的是必需消費(fèi)品和公用事業(yè)類股票。必需消費(fèi)品包括食品、飲料、基本家居用品、衛(wèi)生用品,以及酒精和煙草等。

 

風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)沖擊下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走勢(shì)迂回曲折 - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

全球500萬用戶選擇FXTM - - 超低保證金&點(diǎn)差交易:標(biāo)普/納指/道指期貨,英偉達(dá)/微軟等熱門美國(guó)股票......部分品種點(diǎn)差低至0點(diǎn)

公用事業(yè)板塊包括天然氣、電力和供水公司。它們被視為安全投資選擇,因?yàn)闊o論經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何,對(duì)電力和水的需求都相當(dāng)穩(wěn)定,而且這些公司通常會(huì)支付高額股息,提供有保障的回報(bào)。

索斯尼克說:“即使時(shí)局艱難,人們削減開支,你仍然要刷牙,仍然需要牙膏、衛(wèi)生紙和食物?!?/font>

金融板塊下滑

自標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在2月下旬創(chuàng)下歷史新高以來,KBW銀行指數(shù)已下跌超過15%,剛剛經(jīng)歷了自2023年3月以來最糟糕的一周,回吐了2024年超過30%的漲幅。

最近的下跌趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)了銀行股在去年11月總統(tǒng)大選后的漲幅。當(dāng)時(shí),投資者押注特朗普政府將放寬監(jiān)管,并采取其他有利于該行業(yè)的政策。但這些寬松監(jiān)管措施尚未落實(shí),而且經(jīng)濟(jì)的任何惡化都可能抵消這些政策帶來的影響。

 

風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)沖擊下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走勢(shì)迂回曲折 - 市場(chǎng)矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

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加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)的股票衍生品策略師艾米·吳·西爾弗曼表示,到目前為止,拋售過程還算有序。但她也指出,隨著投資者繼續(xù)撤離,情況有惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

她在彭博電視臺(tái)(Bloomberg TV)表示:“我認(rèn)為會(huì)有一段時(shí)間,市場(chǎng)會(huì)陷入混亂。我們還沒有到那個(gè)地步,但隨著這些指標(biāo)上升,將會(huì)出現(xiàn)平倉(cāng)操作,更多的不確定性會(huì)引發(fā)更大的波動(dòng)。”

科技板塊暴跌

此次拋售主要集中在美國(guó)最大的科技公司,這些公司近年來一直是推動(dòng)股市上漲的主要力量。

以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)下跌了3.8%,進(jìn)一步深入回調(diào)區(qū)間(Correction Area)。彭博社追蹤七巨頭(Magnificent 7)的指數(shù)下跌超過5%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌近5%,延續(xù)了此前的跌勢(shì),已使該指數(shù)進(jìn)入熊市。與此同時(shí),曾在人工智能投資熱潮中最大的贏家英偉達(dá)(Nvidia),在短短兩個(gè)月內(nèi)市值蒸發(fā)了約1萬億美元。道指頻道 >>

 


主題:美股資金流數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)  | 新聞源:Bloomberg


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