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高盛：對沖基金加速去風險，且很可能還會繼續(xù)

　　

 

編輯：張立東  發(fā)布時間：2025.3.12 10:30

高盛(Goldman Sachs)表示，全球?qū)_基金周一加速了股票頭寸的平倉操作，而且這一趨勢很可能會持續(xù)，因為投資組合經(jīng)理們在美國(US)股市拋售潮中尋求降低風險。

該行副總裁文森特·林表示：“截至昨天，我們的最佳猜測是，目前我們正處于（去風險）階段的中期?！辈贿^他也指出，要確定去風險操作的持續(xù)時間是很困難的。

在股市拋售期間，投資組合經(jīng)理們通常會在較長時間內(nèi)逐步平倉，以盡量減少損失。這是一種避免大量股票涌入市場的方式，因為大量股票拋售可能會進一步壓低股價。

這種長時間的去風險操作意味著股市可能需要一段時間才能恢復。

高盛在另一份報告中稱，周五和周一的平倉操作是四年來最大規(guī)模的兩日去杠桿化操作，其中工業(yè)股領(lǐng)跌，并補充說對工業(yè)股的拋售規(guī)模達到了歷史最高水平。

該銀行表示，去風險操作從周五開始加速，此前它曾將這一趨勢與新冠疫情初期的一些平倉操作相提并論。

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周一，由于股市大幅拋售，標準普爾500指數(shù)創(chuàng)下自12月18日以來的最大單日跌幅，納斯達克綜合指數(shù)因擔心美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的進口關(guān)稅引發(fā)經(jīng)濟衰退而暴跌4%，對沖基金因此削減了其股票敞口。

關(guān)稅政策嚇壞了投資者，對經(jīng)濟衰退的擔憂引發(fā)了股市拋售，標準普爾500指數(shù)較上個月的峰值蒸發(fā)了約4萬億美元。

高盛稱，投資組合經(jīng)理們周一對特定股票的多頭和空頭頭寸都進行了拋售。

高盛表示，對沖基金的去風險策略似乎正在取得成效?；久娑嗫詹呗浴⑾到y(tǒng)性策略和多策略對沖基金在周二實現(xiàn)了正回報。道指頻道 >>

主題：美股資金流數(shù)據(jù)監(jiān)測  | 新聞源：Reuters

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