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羅素2000指數(shù)正在發(fā)出警告信號:關稅戰(zhàn)將導致美國制造業(yè)率先陷入衰退


要點:

?  美國(US)小型公司的股票,作為股市中風險最高的領域之一,正為美國經(jīng)濟的一個關鍵部分敲響警鐘。羅素2000指數(shù)已明顯進入回調區(qū)間(Correction Area)。

?  數(shù)據(jù)顯示,以小盤股預期市盈率(P/E)衡量的這些公司的估值,與美國供應管理協(xié)會(ISM)的月度制造業(yè)指數(shù)呈正相關,這意味著它們往往同向變動。

?  美國銀行由吉爾·凱里·霍爾領導的策略師團隊本周在給客戶的一份報告中寫道:“小盤股正在對持續(xù)(溫和)的制造業(yè)衰退預期進行計價?!?/span>

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2025.3.20 02:16

美國(US)小型公司的股票,作為股市中風險最高的領域之一,正為美國經(jīng)濟的一個關鍵部分敲響警鐘。

羅素2000指數(shù)已明顯進入回調區(qū)間(Correction Area),較2021年的峰值下跌了16%,這些公司在企業(yè)權衡特朗普政府(Trump Administration)貿(mào)易政策的影響時,主要面臨著需求前景不確定的風險。據(jù)Jefferies Financial Group的數(shù)據(jù),該指數(shù)成分股公司77%的收入依賴國內銷售,通常被視為經(jīng)濟壓力的先兆。雖然小盤股目前尚未發(fā)出經(jīng)濟衰退的信號,但仍有其他值得擔憂的因素。

美國銀行(Bank of America)的數(shù)據(jù)顯示,以小盤股預期市盈率(P/E)衡量的這些公司的估值,與美國供應管理協(xié)會(ISM)的月度制造業(yè)指數(shù)呈正相關,這意味著它們往往同向變動。而目前的數(shù)值正為美國制造業(yè)發(fā)出一個熟悉的警告信號。

美國銀行的策略師表示,該指數(shù)當前的市盈率意味著ISM的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為47,數(shù)值低于50則表明制造業(yè)處于收縮狀態(tài)。在2022年末至12月期間,該指數(shù)一直低于50,過去兩個月則高于這一水平。

美國銀行由吉爾·凱里·霍爾領導的策略師團隊本周在給客戶的一份報告中寫道:“小盤股正在對持續(xù)(溫和)的制造業(yè)衰退預期進行計價?!?/span>

 

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投資者可能還會想起特朗普第一任期內的貿(mào)易動蕩,在2018年推出鋼鐵和鋁關稅后,2019年下半年美國工廠活動下滑,制造業(yè)陷入低迷。

隨著投資者擔心在通脹居高不下的情況下經(jīng)濟是否正在失去增長動力,這種情況勢必會受到更多關注,這種通脹居高不下而經(jīng)濟增長乏力的情況被稱為滯脹,可能會讓美聯(lián)儲難以通過政策措施來應對。

周一,紐約州制造業(yè)活動數(shù)據(jù)顯示,由于新訂單、出貨量和就業(yè)人數(shù)均出現(xiàn)收縮,3月制造業(yè)活動出現(xiàn)下滑。價格指標連續(xù)第三個月攀升。與此同時,周二公布的2月工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)好于預期。

特朗普在去年11月贏得美國總統(tǒng)大選后,羅素2000指數(shù)成為股市中漲幅最大的指數(shù)之一。投資者紛紛涌入該板塊,他們預計在保護主義政策下,由于這些公司的業(yè)務主要在國內,因此會表現(xiàn)良好。放松監(jiān)管和較低的利率也被認為會極大地推動這些公司的發(fā)展。

但隨著人們對關稅影響的疑慮加深,以及對美國經(jīng)濟開始降溫的擔憂加劇,這波漲勢逐漸消退。小型公司通常比大型公司盈利能力更弱,負債更多,往往最先感受到壓力。

上周,美國銀行的客戶在連續(xù)第七周成為美國股票凈買家的同時,卻賣出了小盤股ETF。凱里·霍爾領銜的策略師團隊本周在一份報告中寫道,小盤股的拋售情況非常嚴重,創(chuàng)下了自2022年7月以來該板塊最大的資金流出記錄。

不過,一些策略師表示,小盤股的波動性可能會削弱其作為經(jīng)濟衰退預測指標的作用,近期的下跌只是最近市場整體焦慮情緒的一部分,這種焦慮源于對美國貿(mào)易政策、地緣政治和經(jīng)濟的疑慮。但也有人認為,正是在這種環(huán)境下,小盤股的表現(xiàn)最值得關注。

CFRA Research首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“小盤股往往就像煤礦里的金絲雀,而現(xiàn)在這只金絲雀正在咳嗽,很快可能就會倒下。在經(jīng)濟衰退面前,這個波動性較高的板塊可能會比大型股更快地失去漲幅。道指頻道 >>

 


主題:美國經(jīng)濟前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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