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高盛:對沖基金在第一季度減持七巨頭轉(zhuǎn)而增加了中概股敞口


要點(diǎn):

?  高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師表示,今年一季度,對沖基金減持了七巨頭(Magnificent 7)科技股,同時(shí)增加了對在美上市中國(CN)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

?  包括本·斯奈德在內(nèi)的策略師在一份報(bào)告中寫道,對沖基金持有的最熱門ADR包括阿里巴巴(Alibaba)、拼多多(PDD)和百度(Baidu)。

?  策略師指出,這種持倉調(diào)整時(shí)機(jī)不佳:七巨頭股票在二季度至今的回報(bào)率已超過10%,而貿(mào)易緊張局勢則拖累了中概股ADR表現(xiàn)。

   

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 (美國股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2025.5.22 03:00

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師表示,今年一季度,對沖基金減持了七巨頭(Magnificent 7)科技股,同時(shí)增加了對在美上市中國(CN)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

包括本·斯奈德在內(nèi)的策略師在一份報(bào)告中寫道,盡管貿(mào)易局勢緊張(Trade Tensions),基金仍增加了對中國企業(yè)美國存托憑證(ADR)的投資。報(bào)告稱,對沖基金持有的最熱門ADR包括阿里巴巴(Alibaba)、拼多多(PDD)和百度(Baidu)。

這一變化凸顯了中國科技股日益增長的吸引力 - - 在有跡象顯示中國在新技術(shù)發(fā)展中影響力上升的背景下,這些股票對外資投資者變得更具吸引力。新興人工智能(AI)企業(yè)DeepSeek今年初的技術(shù)突破震動(dòng)了全球市場,導(dǎo)致七巨頭股價(jià)下跌,也標(biāo)志著全球投資者看待中國科技行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

 

七巨頭股票在經(jīng)歷艱難的一季度后開始反彈 - 市場矩陣網(wǎng)(MarketMatrix.net)

七巨頭股票在經(jīng)歷艱難的一季度后開始反彈 _By Bloomberg

中國科技股還有一個(gè)額外吸引力:其估值(P/E)通常低于美國(US)同類股票。阿里巴巴的遠(yuǎn)期市盈率約為13倍,而拼多多的市盈率低于10倍。根據(jù)彭博社(Bloomberg)收集的數(shù)據(jù),在七巨頭科技股中,只有谷歌(Alphabet)的市盈率低于20倍。

盡管如此,策略師指出,這種持倉調(diào)整時(shí)機(jī)不佳:七巨頭股票在二季度至今的回報(bào)率已超過10%,而貿(mào)易緊張局勢則拖累了中概股ADR表現(xiàn)。

高盛分析師稱,盡管存在凈拋售,亞馬遜(Amazon)、元平臺(Meta)、微軟(Microsoft)、英偉達(dá)(Nvidia)和谷歌等七巨頭大盤股仍位列對沖基金最熱門持倉。

為撰寫報(bào)告,他們分析了684只對沖基金的投資情況,這些基金持有3.1萬億美元的總多頭頭寸。

與此同時(shí),做空興趣上升使對沖基金的總杠桿率升至歷史新高。分析師寫道,標(biāo)普500指數(shù)成分股的做空比例中位數(shù)約為流通股的2.3%,高于去年12月的1.8%,并補(bǔ)充稱這是自2021年以來做空比例首次超過歷史平均水平。道指頻道 >>

 


主題:華爾街觀察  | 新聞源:Bloomberg


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