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宏觀要聞

第一季度金融市場(chǎng):一切都被特朗普搞反了


要點(diǎn):

?  鑒于美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)重返白宮,大多數(shù)投資者都知道今年的市場(chǎng)情況可能會(huì)變得動(dòng)蕩不安,但幾乎沒(méi)人能預(yù)測(cè)到市場(chǎng)會(huì)像目前這樣劇烈波動(dòng)。

?  從表面上看,全球股市的點(diǎn)位幾乎和年初時(shí)持平,而像芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)率指數(shù)(VIX)這樣的波動(dòng)指標(biāo),也遠(yuǎn)未達(dá)到疫情期間或金融危機(jī)時(shí)的峰值水平。

?  多資產(chǎn)基金管理公司Candriam的首席投資官尼古拉·福雷斯特表示,市場(chǎng)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變非常顯著。他說(shuō):“特朗普相關(guān)的交易趨勢(shì)已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)?!?/span>

   

市場(chǎng)要聞,重大財(cái)經(jīng)要聞,突發(fā)新聞及市場(chǎng)影響,關(guān)稅升級(jí),中美貿(mào)易戰(zhàn),英國(guó)脫歐進(jìn)程,重大國(guó)際事件,伊核協(xié)議,中東地緣政治,最新消息   

 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2025.3.31 11:08

鑒于美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)重新執(zhí)掌全球最大經(jīng)濟(jì)體(US)和金融市場(chǎng)的大權(quán),大多數(shù)投資者都知道今年的市場(chǎng)情況可能會(huì)變得動(dòng)蕩不安,但幾乎沒(méi)人能預(yù)測(cè)到市場(chǎng)會(huì)像目前這樣劇烈波動(dòng)。

從表面上看,全球股市的點(diǎn)位幾乎和年初時(shí)持平,而像芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)率指數(shù)(VIX)這樣的波動(dòng)指標(biāo),也遠(yuǎn)未達(dá)到疫情期間或金融危機(jī)時(shí)的峰值水平。

但仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)上正在發(fā)生的變化規(guī)模之大令人咋舌。

由于特朗普發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)(Trade War),黃金這一風(fēng)暴中的終極避風(fēng)港迎來(lái)了自1986年以來(lái)表現(xiàn)最好的一個(gè)季度,而美元?jiǎng)t可能迎來(lái)自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)最糟糕的年初開(kāi)局。

同樣令人震驚的是,美國(guó)的七巨頭(Magnificent 7)科技公司遭受了沉重打擊。多年來(lái),它們一直是投資組合的搖錢樹(shù),但如今市值已蒸發(fā)近2萬(wàn)億美元,被中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和歐洲的國(guó)防企業(yè)甩在身后。

多資產(chǎn)基金管理公司Candriam的首席投資官尼古拉·福雷斯特表示,市場(chǎng)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變非常顯著。

他說(shuō):“特朗普相關(guān)的交易趨勢(shì)已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)?!?/span>

福雷斯特稱,今年1月時(shí),主要風(fēng)險(xiǎn)還是特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”政策會(huì)推高通貨膨脹,并阻礙美國(guó)降息,“而現(xiàn)在,最重要的風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)”。

這使得規(guī)模達(dá)140萬(wàn)億美元的全球債券市場(chǎng)發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)變。

美國(guó)基準(zhǔn)國(guó)債收益率可能將以2.7%的可觀回報(bào)率結(jié)束第一季度,國(guó)債收益率是借貸成本的一個(gè)指標(biāo),目前已下降超過(guò)20個(gè)基點(diǎn)。

與此同時(shí),由于華盛頓削減軍援,德國(guó)(GER)出臺(tái)了具有歷史意義的計(jì)劃,取消了自我設(shè)定的債務(wù)上限,以增加國(guó)防開(kāi)支,這使得德國(guó)國(guó)債收益率上升超過(guò)40個(gè)基點(diǎn)。

這是自2023年以來(lái)德國(guó)國(guó)債收益率最大的單季變動(dòng),也是自2021年以來(lái)德國(guó)國(guó)債收益率首次與美國(guó)國(guó)債收益率走勢(shì)相反。

與此同時(shí),由于市場(chǎng)預(yù)期日本央行(BoJ)將進(jìn)一步加息,日本(JPN)10年期國(guó)債收益率飆升至2008年以來(lái)的最高水平。日本10年期國(guó)債收益率接近1.6%,上漲了近50個(gè)基點(diǎn),將迎來(lái)自2003年以來(lái)最大的單季漲幅。

美元貶值4%,為新興市場(chǎng)貨幣提供了一個(gè)難得的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。

特朗普重新與俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)接觸,這使得俄羅斯盧布(Rouble)大幅飆升35%,盡管在大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體中,盧布仍因制裁而受到嚴(yán)格限制。

如果烏克蘭沖突(The Russia-Ukraine War)結(jié)束,波蘭茲羅提(Poland's zloty)和捷克克朗(Cz-ech crown)也有望受益,它們也在漲幅前列,漲幅超過(guò)5%。盡管面臨關(guān)稅困擾,墨西哥比索(Mexico's Peso)和加拿大元(Canada's dollar)也處于上漲區(qū)間。

道富環(huán)球市場(chǎng)(State Street)的邁克爾·梅特卡夫表示:“今年對(duì)美元的看法迅速瓦解。我認(rèn)為,年初時(shí)的一些觀點(diǎn)現(xiàn)在完全被顛覆了?!?/span>

在外匯市場(chǎng)表現(xiàn)最差的貨幣是土耳其里拉(Turkey's lira)印尼盾(Indonesian rupiah)。土耳其里拉下跌近7%,其中大部分跌幅是在上周土耳其總統(tǒng)雷杰普·塔伊普·埃爾多安的主要政治對(duì)手被拘留之后出現(xiàn)的。

與此同時(shí),由于市場(chǎng)對(duì)雅加達(dá)的財(cái)政狀況感到擔(dān)憂,以及擔(dān)心印度尼西亞重新滑向軍事主導(dǎo)局面,印尼盧比已跌至1998年亞洲金融危機(jī)以來(lái)的最低水平。

比特幣一如既往地波動(dòng)劇烈。特朗普就職時(shí),比特幣價(jià)格飆升近20%,但當(dāng)特朗普提出的美國(guó)加密貨幣儲(chǔ)備計(jì)劃未能給市場(chǎng)留下深刻印象時(shí),比特幣價(jià)格又暴跌近30%。

如果你覺(jué)得這已經(jīng)很糟糕了,那就看看自特朗普就職日以來(lái)特斯拉(Tesla)與其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪(BYD)的股價(jià)對(duì)比吧。哎呀,埃?。R斯克)!

油價(jià)因供求問(wèn)題以及以色列(ISR)與哈馬斯(Hamas)和真主黨(Hezbollah)之間的中東?;饏f(xié)議(該協(xié)議目前已面臨威脅)而大幅波動(dòng)。

黃金價(jià)格飆升了17%。銅價(jià)則一反常態(tài),不顧全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒,上漲了11%。不過(guò),咖啡愛(ài)好者要小心了,由于遭遇嚴(yán)重干旱,阿拉比卡咖啡豆的價(jià)格上漲了18%,幾乎是去年同期的兩倍。

總體來(lái)看,第二季度的市場(chǎng)情況似乎也不會(huì)輕松。

特朗普將于周三詳細(xì)闡述他所謂的“解放日”全球關(guān)稅大計(jì)劃。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),最大的問(wèn)題是該計(jì)劃最終是否會(huì)引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。

Columbia Threadneedle Investments的全球股票主管尼爾·羅布森指出,有預(yù)測(cè)稱,該計(jì)劃可能會(huì)使全球商品的有效貿(mào)易加權(quán)關(guān)稅從2.5%提高到10%甚至更高。

考慮到這可能會(huì)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重衰退,他對(duì)第二季度的預(yù)測(cè)是什么呢?

他表示:“我們要么將迎來(lái)一個(gè)顯著的避險(xiǎn)期,要么將迎來(lái)市場(chǎng)反彈。宏觀要聞 >>

 


主題:金融市場(chǎng)季度橫斷面  | 新聞源:Reuters


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