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原油頻道

原油策略:超級利空靴子落地導(dǎo)致油價暴跌,失守兩道支撐;重要的是,庫爾德石油供應(yīng)恢復(fù)表明特朗普重視油價穩(wěn)定;前期空單可繼續(xù)持有


要點(diǎn):

?  能源服務(wù)公司貝克休斯(Baker Hughes)稱,美國(US)能源公司本周連續(xù)第四周增加石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)量,使其達(dá)到自去年6月以來的最高水平。

?  作為未來產(chǎn)量的早期指標(biāo),截至2月21日的一周內(nèi),油氣鉆機(jī)數(shù)量增加了4臺,達(dá)到592臺。盡管本周鉆機(jī)數(shù)量有所增加,但總數(shù)量仍比去年同期減少了34臺。

?  2024年油氣鉆機(jī)數(shù)量下降了約5%,2023年下降了20%。過去幾年,美國油氣價格下跌,促使能源公司將更多精力放在提高股東回報和償還債務(wù)上,而非增加產(chǎn)量。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2025.2.23 22:50

油價跌至今年以來的最低水平,此前兩道關(guān)鍵技術(shù)支撐位被突破,加速了跌勢。市場利空云集力量平衡完全轉(zhuǎn)向空頭之際,突發(fā)占全球供應(yīng)0.5%的重大供應(yīng)恢復(fù)傳聞,引發(fā)了這一暴跌。

截至發(fā)稿時,WTI原油主力4月合約暴跌3.08%,收于70.23美元 ,為兩個月以來的最低水平;日內(nèi)油價平開短時窄幅整理,隨后展開了持續(xù)的跌勢,在價格分別跌穿50日和200日均線后,跌幅進(jìn)一步迅速擴(kuò)大,目前僅略高于120日均線水平;油價已經(jīng)跌破約71.51美元的100日移動平均線后,跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大;油價已連續(xù)五周下跌,這是一年多來持續(xù)時間最長的連跌。

交易主題

庫爾德石油出口恢復(fù)

伊拉克(IRQ)石油部副部長巴斯姆·穆罕默德周日表示,一旦石油輸送恢復(fù),伊拉克將通過伊拉克-土耳其(TUR)管道從庫爾德地區(qū)(KRG)出口石油18.5萬桶/日,并逐步增加至40萬桶/日。石油部長哈揚(yáng)·阿卜杜勒·加尼周六表示,恢復(fù)庫爾德地區(qū)的石油出口的準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成,將在一周內(nèi)恢復(fù)出口。此前,路透社(Reuters)報道稱,美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)正在向巴格達(dá)施壓,要求恢復(fù)庫爾德的石油出口,否則將面臨制裁。該管道于2023年5月停止運(yùn)營,運(yùn)量為40-60萬桶/日。

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:“伊拉克庫爾德地區(qū)的石油恢復(fù)運(yùn)輸,將為市場增加30萬桶/日的供應(yīng)量,抵消了部分供應(yīng)風(fēng)險。若伊拉克恢復(fù)石油運(yùn)輸,每天將為市場增加 30 萬桶的供應(yīng)量。

突發(fā)供應(yīng)中斷

俄羅斯(RUS)表示,周二,在烏克蘭(UKR)無人機(jī)襲擊了一個泵站后,里海管道的石油運(yùn)輸量減少了30%至40%,該管道是哈薩克斯坦(KAZ)石油出口的主要通道。

據(jù)國際文傳電訊社(Interfax)周五援引Tengiz Chevr Oil的消息報道,哈薩克斯坦的Tengiz油田通過里海管道的石油運(yùn)輸未受影響。

行業(yè)消息人士周四稱,盡管哈薩克斯坦通過俄羅斯的里海管道聯(lián)盟出口路線受到了損害,但其石油產(chǎn)量仍達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高水平。目前尚不清楚哈薩克斯坦是如何實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量的。

OPEC+恢復(fù)供應(yīng)計劃

OPEC+若推遲逐步增加供應(yīng)的計劃(該組織代表已暗示有這種可能性),這將是該組織第四次推遲恢復(fù)2022年暫停的石油生產(chǎn)計劃。目前,該聯(lián)盟計劃從4月開始,以每月逐步增加12萬桶/日的步伐,最終總共恢復(fù)220萬桶/日的產(chǎn)量。

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的分析師埃里克·李表示:“鑒于目前油價處于70多美元的水平,我們繼續(xù)預(yù)計產(chǎn)油國集團(tuán)將推遲恢復(fù)供應(yīng)的計劃。只有在美國(US)對伊朗(IRN)施加更多制裁的情況下,才可能決定講這么多的石油重新投放到市場。

>> 彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)的策略師表示:“盡管美國總統(tǒng)特朗普呼吁降低油價,但OPEC+似乎并不急于啟動這一供應(yīng)恢復(fù)計劃。布倫特原油價格為74美元,遠(yuǎn)低于許多生產(chǎn)商的預(yù)算平衡油價(Breakeven Oil Price),任何進(jìn)一步的下跌都會給其成員國帶來政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

市場數(shù)據(jù)

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示,截至2月14日當(dāng)周, 原油庫存增463.3萬桶,超預(yù)期,為連續(xù)第四周增加;庫欣原油庫存增加147.2萬桶;汽油和精煉油分別下降15.1和205.1萬桶。

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS Group)的大宗商品分析師喬瓦尼·斯陶諾沃表示:“原油庫存增加幅度略大于預(yù)期,但汽油庫存小幅下降,精煉油庫存降幅更大,使得總庫存保持平穩(wěn)?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Again Capital創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官約翰·基爾杜夫表示:“由于加沙地帶停火得以維持,中東地區(qū)相對平靜,這降低了風(fēng)險溢價。特朗普不斷抨擊烏克蘭,市場將此視為對俄羅斯制裁可能放松的信號,認(rèn)為俄羅斯的石油將重新流入市場。

>> StoneX Group的分析師亞歷克斯·霍茲表示:“烏克蘭的無人機(jī)襲擊在本周對原油價格起到了支撐作用。鑒于原油價格仍低于80美元,分析師預(yù)計OPEC+將再次推遲增加供應(yīng)的計劃?!?/font>

>> 加拿大皇家銀行(RBC)的分析師布萊恩·萊森表示:“價格可能會繼續(xù)在區(qū)間內(nèi)波動,并隨著新聞頭條而變動。隨著時間推移,市場若未能實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性催化劑,交易員將傾向于將持倉價格調(diào)整至接近區(qū)間中樞水平。

>> 北歐斯安銀行(SEB)的首席大宗商品分析師比亞內(nèi)·謝爾德羅普表示:“隨著特朗普揮舞大錘,以對汽車征收25%關(guān)稅等新的關(guān)稅威脅,破壞現(xiàn)有的全球‘自由貿(mào)易結(jié)構(gòu)’,人們對全球經(jīng)濟(jì)前景感到擔(dān)憂是很自然的。

交易策略

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:

正如我們在上一份報告中指出的‘最終,油價還是要以供需前景為指引,我們認(rèn)為這一前景并非有利。中國需求已經(jīng)大幅下滑,而美國的產(chǎn)出風(fēng)險傾向于上行而非下行,OPEC+的彈性產(chǎn)能非常大且控制合規(guī)難度越愛越大。’

現(xiàn)在,油價走勢表明,任何級別的利多,比如對伊朗的制裁收緊或突發(fā)哈薩克斯坦的供應(yīng)中斷都只能夠推動油價短暫反彈,前者如上一份報告所述‘無法預(yù)估,只能跟蹤’而后者著這樣的中斷事件一般來說實(shí)際影響可以忽略不計。

短期來看,一個主要利空已經(jīng)落地,即庫爾德石油出口,這意味著很快將增加40萬桶/日的供應(yīng),須知此舉并不違反OPEC+的減產(chǎn)協(xié)議。重要的是,此事表明,特朗普政府對于任何可能引發(fā)油價飆升的舉動都將非常謹(jǐn)慎,這意味著對俄羅斯的制裁可能放松,對伊朗的‘極限施壓’只是一個談判策略。或,解決了烏克蘭問題確保俄羅斯供應(yīng)穩(wěn)定之后,再對伊朗切實(shí)推動極限施壓。

操作上,前期【74.01】空單可繼續(xù)持有; 新空單可在WTI主力合約反彈至【71.50】即200日均線附近開倉。原油頻道 >>

 


主題:原油交易策略  | 新聞源:Bloomberg  Reuters


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