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債券頻道

債市發(fā)出重大警告,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或迎來新一輪暴跌


要點(diǎn):

?  鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)表“非常鷹派”的講話之后,國債市場迅速做出反應(yīng),對(duì)陡峭的加息前景進(jìn)行了定價(jià),收益率曲線前端飆升是關(guān)鍵期限利差反轉(zhuǎn)加劇。

?  截至發(fā)稿時(shí),2年期國債收益率上漲0.2個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.429%;10年期國債收益率下跌3個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.080%。30年期國債收益率 下跌3.1個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.216%。

?  重要的是,10年期/3個(gè)月期收益率曲線距離反轉(zhuǎn)進(jìn)一步之遙,利差僅為6.4個(gè)基點(diǎn)  - - 該指標(biāo)是杜克大學(xué)的金融學(xué)教授哈維(Campbell Harvey)錨定的期限利差。

   

美債行情走勢分析,美債收益率,收益率曲線反轉(zhuǎn),美國國債最新報(bào)價(jià),美債收益率行情走勢分析   

 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.08.30 03:25

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)在上周五發(fā)表“非常鷹派”的講話之后,國債市場迅速做出反應(yīng),對(duì)陡峭的加息前景進(jìn)行了定價(jià),收益率曲線前端飆升是關(guān)鍵期限利差反轉(zhuǎn)加劇。實(shí)際利率的走高一方面將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成全面壓制,另一方面也是前景進(jìn)一步指向衰退。

截至發(fā)稿時(shí),2年期國債收益率上漲0.2個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.429%,為5年來最高水平;10年期國債收益率 下跌3個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.080%。30年期國債收益率下跌3.1個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.216%。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國國債收益率行情走勢分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

同時(shí),10年期/2年期收益率曲線仍處于反轉(zhuǎn)(Treasury Yield Curve Inversions)狀態(tài),利差走闊至34.9個(gè)基點(diǎn)。30年期/5年期收益率曲線繼續(xù)處于反轉(zhuǎn)狀態(tài),利差收窄至2.2個(gè)基點(diǎn),該利差在上周五鮑威爾講話后開始反轉(zhuǎn),為今年來第二次反轉(zhuǎn)。

重要的是,10年期/3個(gè)月期收益率曲線距離反轉(zhuǎn)進(jìn)一步之遙,利差僅為6.4個(gè)基點(diǎn)  - - 該指標(biāo)是收益率曲線反轉(zhuǎn)是經(jīng)濟(jì)衰退領(lǐng)先指標(biāo)提出者 - - 杜克大學(xué)的金融學(xué)教授哈維(Campbell Harvey) - - 錨定的期限利差。

 

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美國2年期國債收益率攀升至2007年11月以來的最高水平 _By Bloomberg

>> Laffer Tengler Investments的首席投資官南希·騰格勒表示:“如果收益率飆升至3.5%,這將震撼市場,對(duì)科技股而言尤其痛苦。如果達(dá)到4%,整個(gè)股市將發(fā)生變化并重新調(diào)整。投資者應(yīng)避開臉書(Facebook)這些陷入困境的公司,而轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)安全和云服務(wù)公司,如亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)和谷歌(Alphabet)。

>> Thornburg Investment Management的投資組合經(jīng)理肖恩·孫表示:“在通脹達(dá)到峰值,并最終有意義地下降前,投資者不會(huì)看到鴿派基調(diào)。如果美聯(lián)儲(chǔ)需要更積極地加息才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),那么我們可能會(huì)看到10年期利率回升至3.5%左右。對(duì)于科技股來說,這種轉(zhuǎn)變幾乎不會(huì)是無痛的。對(duì)于希望保持科技股敞口的投資者可購買IT服務(wù)公司,而回避軟件公司這樣無利可圖的公司?!?/font>

 

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隨著交易員將政策利率的最高水平提高到3.8%,美國2年期利率突破近期高點(diǎn) _By Bloomberg

>> 野村證券(Nomura)的利率策略師安德魯·泰瑟斯特表示:“盡管人們預(yù)計(jì)鮑威爾的講話會(huì)是鷹派,但他的講話超出這些預(yù)期。我很驚訝美國利率市場周五晚上沒有進(jìn)一步波動(dòng)。我們保留曲線趨向平坦的觀點(diǎn)。”

>> 紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的市場策略主管丹尼爾·特南古澤表示:“美聯(lián)儲(chǔ)主席希望從根本上破壞美國經(jīng)濟(jì)的某些部分以抑制通脹,這顯然有利于美國國債市場的前端,隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期上調(diào),美國國債市場的利率正在走高。2年期國債收益率已經(jīng)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)普爾500正式進(jìn)入熊市時(shí)的水平。這種情況下,投資者可能會(huì)考慮投資信貸市場的前端,如商業(yè)票據(jù)和杠桿貸款,所有這些工具都具有最明確的方向。”

 

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美國國債凈空頭頭寸總量達(dá)到四年來最高水平 _By Bloomberg

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美債分析師賈淑麗表示 :

 

隨著核心利率處于異常高的水平,一籃子資產(chǎn)預(yù)計(jì)都將受到?jīng)_擊,對(duì)于黃金和納指尤其不利,外圍方面歐洲和亞洲股指和債券也面臨巨大的下行壓力。鑒于年底FOMC可能將政策利率上調(diào)至4.0%的前景,2年期利率有望進(jìn)一步攀升或至少不會(huì)回落至3%以下。 意味著對(duì)一籃子負(fù)相關(guān)資產(chǎn)的壓力將持續(xù)存在。

另一方面,兩個(gè)關(guān)鍵的期限利差已經(jīng)反轉(zhuǎn),而經(jīng)典的10年期/3個(gè)月也迅速指向反轉(zhuǎn),這意味著經(jīng)濟(jì)在明年陷入刷退的風(fēng)險(xiǎn)非常高。然而,市場似乎并沒有對(duì)這種前景進(jìn)行定價(jià),這是一個(gè)問題。

賈淑麗補(bǔ)充說,這一輪定價(jià)似乎已經(jīng)完成,本周的非農(nóng)數(shù)據(jù)可能會(huì)再次造成市場短期動(dòng)蕩。債券頻道 >>

 


主題:美債收益率走勢及其市場影響  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch


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