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黃金頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Gold Reprot, DGR)FOMC提前縮減QE對(duì)黃金并不構(gòu)成實(shí)質(zhì)利空，在利多和利空因素都非常強(qiáng)勁的情況下，金價(jià)或維持區(qū)間波動(dòng) |
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 編輯：王真 發(fā)布時(shí)間：2021.08.20 16:35 美金價(jià)周四寬幅震蕩，因利多和利空因素都非常強(qiáng)勁的情況下，多空分歧進(jìn)一步加劇。 周五黃金穩(wěn)步攀升，歐市盤中從日內(nèi)高點(diǎn)直線下跌，總體而言沒有方向，市場(chǎng)情緒也很混亂。 北京時(shí)間16:35，智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：CMX黃金12月合約漲0.4美元或0.02%，報(bào)1,783.5美元；CMX白銀9月合約 跌0.145美元或0.62%，報(bào)23.085美元。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲(chǔ) 美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)7月的會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員在何時(shí)退出刺激措施方面存在分歧，一些與會(huì)者擔(dān)心通脹并強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)通脹的必要性，一些官員則表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇還需要時(shí)間。同時(shí)，大多數(shù)官員認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)大致如預(yù)期般繼續(xù)改善，可能會(huì)在年內(nèi)縮減資產(chǎn)購買(QE)。 多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，提前推動(dòng)縮減QE肯定對(duì)黃金是不利的。 >> AirGuide的主管邁克爾·蘭福德表示：“美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)調(diào)了開始 削減刺激政策，這推動(dòng)美元走強(qiáng)，從而削弱金價(jià)。在美元走強(qiáng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)黃金將走低。需要風(fēng)險(xiǎn)情緒下降以及美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣和財(cái)政支持方面的溫和轉(zhuǎn)變才能使金價(jià)升至1,800美元以上?！?/font> >> IG Group的分析師凱爾·羅達(dá)表示：“隨著市場(chǎng)參與者越來越擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能在年底前開始縮減QE，黃金失去了一些上漲動(dòng)力。在接下來的幾天里，黃金的價(jià)格走勢(shì)將取決于與美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE有關(guān)的猜測(cè)以及他們可能在杰克遜霍爾研討會(huì)上發(fā)表對(duì)縮減QE的看法。” 黃金可能已經(jīng)對(duì)縮減進(jìn)行了定價(jià)，同時(shí)，還有其他因素對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。 >> 匯豐證券(HSBC Securities)的首席貴金屬分析師詹姆斯·斯蒂爾表示：“黃金最大的利好因素可能是，市場(chǎng)可能已經(jīng)定價(jià)了即將到來的縮減QE。雖然這并不意味著黃金會(huì)走高，但它支持黃金可能不會(huì)走低很多的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為黃金價(jià)格可能受阻于1,800美元水平?！?/font> >> FXTM的高級(jí)研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“在8月底舉行杰克遜霍爾央行年會(huì)之前，黃金仍然受到Delta變體蔓延和其他風(fēng)險(xiǎn)因素的支持。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在央行年會(huì)或9月FOMC會(huì)議上正式宣布縮減QE。” 有機(jī)構(gòu)指出，從收緊貨幣供應(yīng)量的角度看，對(duì)黃金有利。 >> Gold Bullion Strategy Fund的聯(lián)合投資組合經(jīng)理詹森·提德表示：“會(huì)議紀(jì)要公布后黃金短線跳漲，這是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)計(jì)劃在今年晚些時(shí)候縮減QE，短期內(nèi)預(yù)計(jì)不會(huì)加息?？s減QE減少了貨幣供應(yīng)量，這通常對(duì)貴金屬構(gòu)成支撐。同時(shí)，市場(chǎng)似乎認(rèn)為近期的拋售有些過度，即使美聯(lián)儲(chǔ)政策已經(jīng)發(fā)生鷹派轉(zhuǎn)變，但金價(jià)仍然受到支撐?！?/font> ② 新冠疫情 截止發(fā)稿時(shí)，約翰斯霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例達(dá)到2.09億，死亡439萬。
全球新冠病例再次激增 _By Arcgis Delta變體繼續(xù)在全球加速蔓延。美國(guó)(US)新病例激增。同時(shí)，亞太和歐洲的疫情形勢(shì)也沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。但總體而言，今年以來，疫情的發(fā)展并沒有對(duì)黃金走勢(shì)造成任何重大影響。 >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師杰弗里哈雷表示：“房間里的大象是Delta變體，以及它是否會(huì)對(duì)全球復(fù)蘇產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。在這種情況下，黃金可能會(huì)得到更多的避險(xiǎn)買盤?！?/font> >> AirGuide的主管邁克爾·蘭福德說：“疫情危機(jī)持續(xù)意味著全球央行更有可能繼續(xù)維持寬松政策，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這最終會(huì)導(dǎo)致通脹和金價(jià)上漲。短期內(nèi)，預(yù)??計(jì)金價(jià)將維持在1,750-1,800美元之間?！?/font> ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時(shí)，10年期國(guó)債收益率下跌3.5基點(diǎn)，報(bào)1.238%。30年期國(guó)債收益率下跌3.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.874%。10年/2年收益率大幅收窄至1.02%。
>> NatWest Markets的全球策略主管約翰·布里格斯表示：“我們正在為今年剩余時(shí)間設(shè)定一個(gè)波動(dòng)區(qū)間。我認(rèn)為收益率下跌將會(huì)結(jié)束，但同時(shí)我不相信收益率會(huì)向更高的水平邁進(jìn)?！?/font> ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ① 申請(qǐng)失業(yè)金周報(bào) 美國(guó)勞工部(DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示，截至8月14日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至34.8萬，低于市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)四周下降，連續(xù)三周低于40萬。截至8月7日，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至282萬，略高于預(yù)期。
>> E*Trade的投資策略董事總經(jīng)理邁克·洛溫加特表示：“勞動(dòng)力市場(chǎng)的進(jìn)展是美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)縮減行動(dòng)的拼圖中缺失的一塊。因此，雖然申請(qǐng)失業(yè)的人數(shù)減少肯定是積極的，尤其是在對(duì)Delta變體的擔(dān)憂加劇的情況下，投資者可能會(huì)有些不安，考慮這是否符合美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期?！?/font> ② 美國(guó)CPI 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示，7月，CPI同比攀升5.4%，略高于市場(chǎng)預(yù)期；環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，符合預(yù)期。同時(shí)，核心CPI同比攀升4.3%，完全符合預(yù)期；環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，略低于預(yù)期。
>> IG Group的分析師凱爾·羅達(dá)表示：“美聯(lián)儲(chǔ)將不得不積極收緊政策以遏制可能失控的通脹的風(fēng)險(xiǎn)略為降低?！?/font> >> Blue Line Futures的首席市場(chǎng)策略師菲利普·斯特里布表示：“通脹數(shù)據(jù)幫助緩解了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)提前縮減QE的擔(dān)憂，提振了黃金。與上個(gè)月一樣的通脹數(shù)據(jù)讓美聯(lián)儲(chǔ)更多地采取觀望態(tài)度，以查看更多的數(shù)據(jù)。黃金市場(chǎng)要到1,835美元才會(huì)確認(rèn)回升，但我認(rèn)為底部不會(huì)更低?！?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 黃金確實(shí)存在支撐，但需要強(qiáng)勢(shì)突破一些關(guān)鍵阻力才會(huì)吸引更多的買盤。 >> Kinesis的市場(chǎng)分析師卡洛·阿爾貝托德表示：“1,790美元仍是黃金的主要阻力區(qū)。如果金價(jià)明顯超過這一關(guān)口，金價(jià)將回到1,790至1,820美元的以前交易區(qū)間?！?/font> >> Phillip Futures的高級(jí)商品經(jīng)理阿凡達(dá)·山度表示：“黃金仍無法重回關(guān)鍵的1,800美元水平，而這將是黃金重新獲得一些看漲希望的先決條件。” 利空與利多因素都非常突出，金價(jià)上下兩難。 >> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示：“黃金被兩股主要力量夾住了，美元走強(qiáng)的影響被避險(xiǎn)需求抵消?！?/font> >> 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略師丹尼爾·加利表示：“雖然歐洲出現(xiàn)了與疫情相關(guān)的避險(xiǎn)買盤，但美國(guó)市場(chǎng)的興趣并沒有達(dá)到相同水平。央行購買黃金增長(zhǎng)的趨勢(shì)對(duì)金價(jià)提供了一定支撐。同時(shí)，我們也看到倉位變動(dòng)的影響，隨著預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將提前收緊政策，多頭已經(jīng)大量平倉。” 機(jī)構(gòu)對(duì)金價(jià)前景的預(yù)測(cè)分歧非常大。 >> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS Global Wealth Management)的首席信息官辦公室大宗商品和亞太外匯主管多米尼克·施奈德表示：“信息必須是：如果你有戰(zhàn)術(shù)立場(chǎng)，就平倉；如果你是戰(zhàn)略頭寸，那就對(duì)沖它。在一個(gè)看起來更好的世界里，你為什么要持有如此多的避險(xiǎn)資產(chǎn)，這僅僅意味著市場(chǎng)需要在較低水平上保持平衡。價(jià)格可能會(huì)下跌至接近1,600美元，而白銀可能會(huì)下跌至22美元或更低。由于更大的工業(yè)敞口，鉑金可能是貴金屬領(lǐng)域更好的投資?！?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的分析師薩賓·謝爾斯表示：“隨著消費(fèi)者和央行的購買量增加，金價(jià)將在年底前觸及2,000美元水平?！?/font> ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)貴金屬分析師王川表示：
日內(nèi)需關(guān)注：黃金持倉數(shù)據(jù)。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Gold Reprot, DGR)：實(shí)時(shí)黃金、白銀期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；黃金目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際黃金市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀，專業(yè)投資者選擇 - - COMEx黃金/白銀
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