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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)利多齊聚黃金完成關鍵技術突破并連續(xù)4個交易日反彈，但資金面仍不配合，預計進一步上行空間不大 |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2021.12.28 16:38 隨著歐美疫情形勢急轉直下，加上一些其他利多因素，以及圣誕節(jié)期間交投清淡，黃金悄然突破200日均線，漲幅持續(xù)小幅擴大，已連續(xù)4個交易日上漲。然而，總體市場風險偏好仍然對黃金不利，且即將面臨多個技術阻力水平，多空均顯謹慎。 北京時間16:38，智行期貨行情分析系統(tǒng)顯示：CMX美黃金2月合約上漲7.0美元或0.39%，報1,815.8美元；美白銀3月合約上漲0.111美元或0.48%，報23.095美元。SHFE上海金2月合約上漲1.04元或0.28%，報374.46元；上海銀6月合約上漲23元或0.47%，報4,878元。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲 在12月美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議后， 已經有2位重量級官員發(fā)表了講話，對美聯(lián)儲(Fed)的最新政策決定做出了解釋，并對經濟前景做出了展望。 對于加倍加速縮減資產購買(Taper)，紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)說：“我看不出加速有任何真正的壞處。在第一季度末結束購債為美聯(lián)儲提供了加息的選擇性?！?/font> 對于通脹前景，他預計明年通脹將“有所”下降，我們希望確保通脹回落到我們2%的長期目標水平。但他表示，我們“非常關注”通脹，通脹“目前顯然太高了”，美聯(lián)儲希望確保通脹率回落到2%的長期目標。 對于勞動力市場前景，他說：“我非常樂觀地認為，我們看到勞動力市場出現(xiàn)了非常強勁的改善。你會看到失業(yè)率迅速下降?！?/font> 對于加息，他出：“進入2022年，我感覺基本前景非常好。因此，就我們所處的經濟周期而言，實際上，提高利率將是積極發(fā)展的跡象?！?/font> 對于首次加息的時點，美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)周五表示：“我相信，在我們的資產購買結束后不久，聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的上調將是必要的?！?/font> 對于勞動力市場前景，他說，前景光明，勞動力市場接近美聯(lián)儲“充分就業(yè)”的目標。他估計，就業(yè)人數(shù)僅比疫情前的水平低150萬。他說，美國經濟似乎有望在本季度錄得6%-7%的增長，在2022年第一季度幾乎保持同樣的高增長水平。 對于Omicron，他說，該變體現(xiàn)在導致美國新病例激增是一個“巨大的不確定性”。他說，公共衛(wèi)生威脅可能會減緩經濟增長，或者另一方面，加劇通脹壓力，因此，“美聯(lián)儲必須準備好快速反應?！?/font> >> 美銀美林(BofAML)的全球經濟學家伊森·哈里斯表示：“我們預計第一次加息的時間是在明年6月，但有可能最早在明年3月發(fā)生，兩種情境都很有可能，但我們想等著看更多的數(shù)據，包括Omicron對經濟的影響?！?/font> ② Omicron變體 截止發(fā)稿時，約翰斯·霍普金斯大學的數(shù)據顯示，全球新冠確診病例升至2.81億，死亡540萬。
全球新確診病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接種量處于高位 _By JHU.edu 根據世衛(wèi)組織的報告，目前已經在110個國家發(fā)現(xiàn)了感染Omicron變體的病例。報告稱，現(xiàn)有疫苗對Omicron的功效顯著下降，傳播比“Delta快”，其臨床嚴重程度“仍不確定”，總體風險“仍非常高”。 近日，歐洲、美國和澳洲每日新確診病例持續(xù)創(chuàng)新高。美國頂級傳染病學家安東尼·福西表示，新病例激增在好轉之前會變得更糟，“這是肯定的”，他說：“Omicron是一種非常非常不尋常的變體，其傳播速度令人難以置信?！?/font> 好消息是，南非(RSA)的一份研究報告稱，感染Omicron病例的住院率比其他感染變體的病例低80%，同時，在蘇格蘭(SCO)和英格蘭(GBR)的研究也支持這個發(fā)現(xiàn)。此外，摩登那和輝瑞的加強針可以預防或中和Omicron。 >> SPI Asset Management的合伙人斯蒂芬·英尼斯表示：“市場缺乏投資者參與。因此，任何一丁點的跨市場相關性都將引發(fā)市場波動。爭論的關鍵是實際利率，隨著經濟從Omicron導致的下滑中復蘇，實際利率可能會上升，這可能會限制黃金的上行空間?！?/font> >> Phillip Futures的高級商品經理阿凡達·山度表示：“黃金市場預計將震蕩且嘈雜，在1,810 美元的阻力位和1,760美元的支撐位之間交易。動能不足，價格很可能會盤整，直到年底。隨著投資者不再關注Omicron，用于工業(yè)用途的白銀和其他貴金屬看起來將復蘇?！?/font> ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時，10年期國債收益率下跌0.9個基點，報1.472%。30年期國債收益率下跌0.5個基點，報1.881%。10年期/2年期收益率利差收窄至72.6個基點。
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師表示：“鑒于美國經濟增長強勁、通脹飆升放緩但仍高于正常水平，以及美聯(lián)儲對加息保持耐心，預計到明年12月，美國10年期國債收益率將升至2.1%?！?/font> ▉ 經濟數(shù)據 ① 核心PCE 美國商務部經濟分析局(BEA)公布的個人收入和支出報告(PCE)顯示，11月，PCE物價指數(shù)和核心PCE物價指數(shù)繼續(xù)上沖，均升至近40年來的最高水平，但基本符合市場預期。其中美聯(lián)儲使用的通脹指標 - - 核心PCE物價指數(shù)升至4.7%，是美聯(lián)儲目標水平的2倍以上。
>> 牛津經濟研究院(Oxford Economics)的首席美國金融經濟學家凱西·博斯詹西奇表示：“消費者在11月的消費熱情有所下降，因為他們將假日購物時間轉移到本季早些時候，并繼續(xù)應對價格上漲和產品供應減少的問題?！?/span> >> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經濟學家伊恩·謝潑德森表示：“我正在下調對第四季度消費者支出增長的預測， 因為Omicron變體似乎正在對餐飲行業(yè)造成影響?！?/font> ② 消費者信心 美國密歇根大學(UMich)公布的消費者信心指數(shù)(MCSI)顯示，12月，消費者信心指數(shù)小幅上升0.2個百分點，至70.6%。 同時，1年期通脹預期指數(shù)小幅下滑0.1個百分點，至4.8%。
▉ 市場數(shù)據 ① CFTC黃金持倉 美國商品期貨委員會(CFTC)公布的數(shù)據顯示，截至12月21日當周，黃金凈多頭頭寸增加3,874口，5周來首次錄得增加。未平倉合約增加4,064口，至56,162口。
② 印度銷量 根據世界黃金協(xié)會(WGC)的數(shù)據，由于買家為11月的節(jié)日和隨后的婚禮高峰期儲備了大量黃金，本季度印度(IDN)的黃金消費量可能是至少10年來最高的。 WGC的印度首席執(zhí)行官PR·索馬森達拉姆表示：“幾乎每天都有婚禮。今年的進口量增加，而且由于珠寶制造業(yè)的需求繼續(xù)保持旺盛勢頭，海外采購的前景依然樂觀。目前看來，我們將迎來又一個進口和需求強勁的季度?！彼a充說，除非該國出現(xiàn)另一波疫情，否則2022年的消費前景仍然強勁。 ③ 黃金ETF 黃金ETF在11月錄得13.6噸，約8.38億美元的凈資金流入，這是自7月以來首次出現(xiàn)凈流入。北美和歐洲的流入量遠遠超過了亞洲的資金流出，而亞洲自今年5月以來首次出現(xiàn)凈流出。全球黃金ETF持有量增至3,578噸。 ▉ 機構觀點 ① 行情走勢分析 多數(shù)機構認為，黃金上有阻力下有支撐，預計將維持區(qū)間震蕩。 >> XM的首席投資分析師拉菲·博亞吉安表示：“黃金如果無法突破1,810美元的阻力位，隨著美元小幅上漲，金價跌至1,805美元左右?！?/font> >> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示：“黃金面臨1,815美元的阻力，除非美元本周大幅下跌，否則很難維持目前的漲幅?！?/font> >> AirGuide的研究主管邁克爾·蘭福德表示：“交易清淡和圣誕節(jié)買盤使金價保持在1,800美元上方。這些因素對黃金構成短期利好?！?/font> >> ABC Bullion的全球總經理尼古拉斯·弗拉佩爾表示：“金價在1,815-1,826美元區(qū)間面臨技術阻力，未來地緣政治風險可能令金價受到支撐，盡管多國央行正在縮減購債規(guī)模。” 多數(shù)機構認為，美聯(lián)儲政策轉向鷹派對美元的支撐將對黃金持續(xù)構成壓力。 >> Sprott Asset Management的首席執(zhí)行官彼得·格羅斯科夫表示：“黃金和白銀經歷了相對艱難的一年。最重要的是，黃金持續(xù)受到美債收益率和美元波動的影響?！?/font> >> Equiti Capital的市場分析師戴維·馬登表示：“盡管本周黃金有上漲的空間，但由于美元仍然堅挺，因此空間有限。美元尚未突破11月的高點，但仍處于強勁的上升趨勢中，這將對黃金構成壓力。美聯(lián)儲計劃明年加息3次，我不想做空美元。” >> DailyFx的高級市場策略師克里斯托弗·維奇奧表示：“我們近期對黃金持中性態(tài)度，但黃金的前景并不樂觀，隨著美聯(lián)儲明年加息，黃金缺乏持續(xù)上漲的基本面支撐因素?！?/font> ② 金價/基本面預測 >> 瑞信(Credit Suisse)的貴金屬分析師法哈·塔里克表示：
>> 法國外貿銀行(Natixis)的分析師表示：
>> CPM Group的執(zhí)行合伙人杰夫·克力斯汀表示：
>> Kitco Metals的高級分析師吉姆·威克夫表示 ：
>> 彭博經濟研究所(Bloomberg Economics)的分析師表示：
更多價格預測：
▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示：
日內需關注：美國房價指數(shù)。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)：實時黃金、白銀期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經濟數(shù)據及市場影響；機構觀點；黃金目標價格預測；市場矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀，專業(yè)投資者選擇 - - COMEx黃金/白銀
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