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原油頻道

原油市場日報：IMF再次下調(diào)經(jīng)濟預測，需求下降預期穩(wěn)固，然而油價受到廣泛的利多支撐。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前做多！

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編輯：元寶日期：2019.04.10 19:00

WTI油價周二沖高回落，收盤下跌0.37%。周三，油價震蕩上漲，歐洲時段從日內(nèi)高點回落。歸因于：IMF再次下調(diào)經(jīng)濟增長預期，俄羅斯不愿意延長減產(chǎn)至年底，WTI進入超買區(qū)間，美國威脅對歐盟加征關(guān)稅等打壓了油價。然而，利比亞局勢和美伊關(guān)系急劇惡化，伊拉克首次達到100%合規(guī)減產(chǎn)，美國加大對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，中美貿(mào)易談判前景樂觀等廣泛的利多對油價形成較強的支撐。

北京時間18:55，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力5月合約	64.42	+0.70%	+0.45	64.54
ICE-布倫特原油主力6月合約	70.97	+0.52％	+0.37	71.12

布倫特-美原油6月原油期貨價格差為7.59美元，較4月1日的7.22美元擴大0.37美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力5月合約	475.7	-0.52％	-2.5	472.8

▉ 核心交易主題

① 宏觀經(jīng)濟環(huán)境

國際貨幣基金組織(IMF)周二再次下調(diào)了全球經(jīng)濟增長預測，預計2019年全球經(jīng)濟增長率為3.3%，比1月份的預測低0.2%，是2009年以來最低的增長率，是去年10月以來的第3次下調(diào)。此外，預計美國今年的經(jīng)濟增長率為2.3%，低于去年的2.9%。并警告稱，由于貿(mào)易緊張局勢以及英國可能無協(xié)議脫歐，增長可能進一步放緩。

>> 期貨公司RJO Futures表示，“IMF下調(diào)全球經(jīng)濟增長預期實際上是原油期貨最大的逆風?！?/font>

中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，3月汽車銷量大幅下降12%，至178萬輛。2月下降了18.5%，1月下降了4%。同時，預計今年新能源汽車的銷量將達到170萬輛，比上月預測增加10萬輛。

日內(nèi)，英國GDP和貿(mào)易帳數(shù)據(jù)不及預期，但工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)高于市場預期。

② 利比亞局勢急劇惡化

哈夫塔與政府軍的戰(zhàn)斗繼續(xù)，政府軍及西部民兵戰(zhàn)斗力強，裝備精良，發(fā)誓不僅要擊退哈夫塔的攻勢，還要消滅其國民軍。國際社會希望有關(guān)各方冷靜和結(jié)束戰(zhàn)斗的呼吁被置若罔聞。

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利比亞原油出口目的地，歐洲占比最大 _By Bloomberg

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“原油市場已經(jīng)供不應求，因此，如果利比亞的供應量下降，供應缺口將變得更大。”

此前，哈夫塔將軍的部隊周一已經(jīng)進入首都的黎波里南部地區(qū)，與政府軍的戰(zhàn)斗已經(jīng)打響，當天還空襲了邁提賈國際機場。

③ OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯總統(tǒng)普京(Putin)周二表示，俄羅斯將繼續(xù)與OPEC合作，但俄羅斯不支持油價無法控制的上漲，而且認為目前的油價合適。在5月和6月的會議之前，不會做出延長減產(chǎn)的決定。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)周二表示，俄羅斯尚未決定是否有必要延長減產(chǎn)協(xié)議，并考慮所有選擇。俄羅斯將在做出決定前繼續(xù)監(jiān)測市場情況。如果預計今年下半年原油市場將保持平衡，那么就沒有必要延長減產(chǎn)協(xié)議。

>> 華僑銀行(Ocbc)表示，“隨著沙特通過發(fā)行債券獲得了大量資金，在沙特阿美IPO之前，沙特持續(xù)減產(chǎn)的動力減弱。此外，俄羅斯已經(jīng)暗示不愿意延長減產(chǎn)。由于預計委內(nèi)瑞拉、利比亞以及伊朗可能出現(xiàn)新的供應中斷，俄羅斯認為沒有必要延長減產(chǎn)來維持市場平衡?！?/font>

伊拉克國家石油營銷組織(Somo)周二表示，伊拉克3月原油產(chǎn)量下降4.5萬桶/天至450萬桶/，比OPEC+減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)量配額低1.2萬桶/天。這是自2017年上一輪減產(chǎn)以來，伊拉克首次實現(xiàn)100%合規(guī)減產(chǎn)。

自2017年上一輪減產(chǎn)以來，伊拉克首次實現(xiàn)100%減產(chǎn)合規(guī) _By Bloomberg

此前，俄羅斯直接投資基金負責人周一表示，OPEC+應該在6月后提高產(chǎn)量。沙特能源部長法利赫表示，油市正在接近實現(xiàn)平衡，沙特不太可能需要進一步減產(chǎn) 。

④ 美國制裁伊朗

據(jù)路透社(Reuters)報道，消息人士稱，印度煉油廠將在5月份停止定購伊朗原油，等待美國是否延長印度購買伊朗原油制裁豁免的明確結(jié)果。

>> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“美國將伊斯蘭衛(wèi)隊認定為恐怖組織，這不僅增加了對伊朗的壓力，也可能引發(fā)緊張局勢，導致油價上漲。”

此前，伊朗宣布將美國中央司令部及相關(guān)軍事力量列為“恐怖組織”。特朗普宣布，美國認定伊斯蘭衛(wèi)隊為恐怖組織。蓬佩奧警告稱，如果繼續(xù)與伊斯蘭衛(wèi)隊做生意，就是在資助恐怖主義。

⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

IMF表示，委內(nèi)瑞拉今年的失業(yè)率將達到44.3%。此外，美國國務卿蓬佩奧(Pompeo)本周將訪問南美4國，委內(nèi)瑞拉將成為主要議題。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計公報

周三(4月10日)，美國石油協(xié)會(API )發(fā)布了截至3 月29日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。

原油庫存意外增加409萬桶，連續(xù)3周增加；總庫存增至4.558億桶；汽油庫存減少710萬桶，連續(xù)8周下降；精煉油庫存減少240萬桶，連續(xù)4周下降；庫欣庫存減少130萬桶；原油進口量增加29.4萬桶/天，至720萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 中性 ^分析報告

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至4月5日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-04-10	截至04月05日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	409	300	251.3	利空
2019-04-03	截至03月29日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	300	193	-177.5	利空
2019-03-27	截至03月22日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	193	-213.3	-240	利空
2019-03-20	截至03月15日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-213.3	-258	-77.5	利多
2019-03-13	截至03月08日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	729	-420	38.8	利空
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② EIA-短期能源展望報告

周三(4月10日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的《短期能源展望報告(Steo)》。

EIA上調(diào)了美國產(chǎn)量，油價預測，下調(diào)了需求預測。EIA大幅下調(diào)了第一季度的庫存預測，并指出，經(jīng)合組織原油庫存目前低于5年平均水平。同時，EIA強調(diào)，庫存下降導致現(xiàn)貨溢價達到6個月高點，推動看漲期權(quán)買興持續(xù)增加。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏多 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 荷蘭國際集團(Ing)表示，“由于OPEC+減產(chǎn)，全球市場陷入正在回歸平衡。OPEC產(chǎn)量自10月份的水平下降了198萬桶/天。委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量從10月份的119萬桶/天降至3月份的89萬桶/天，伊朗的產(chǎn)量從10月份的333萬桶/天降至3月份的271萬桶/天，這兩個獲得豁免的產(chǎn)油國占OPEC減產(chǎn)量的47%。不過，美國的原油庫存依然居高不下?！?/font>

>> 能源咨詢公司Trifecta Consultants表示，“盡管有推動油價上漲的因素，但仍有一些因素可能導致今年晚些時候油價下跌。俄羅斯并不愿意與OPEC執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，希望在6月會議上決定提高產(chǎn)量，俄羅斯可能會適當提高22.8萬桶/天，甚至更多?！?/font>

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“全球股指期貨普遍回落，因為風險偏好受到特朗普政府對歐盟的關(guān)稅威脅的打擊。據(jù)稱，美國官員對于中美貿(mào)易談判取得的進展并不滿意，盡管雙方在上周都表示談判取得了進展，但是非常接近達成協(xié)議并不等于達成了協(xié)議。”

更多觀點

▉ 油價預測

>> 華爾街日報(Wsj)對12家投資銀行的調(diào)查顯示，預計今年布倫特原油的平均價格為68美元，比2月份的預測高1美元。

>> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“將2019年第二季度布倫特原油價格預測從65美元上調(diào)11.5％，至72.50美元。因OPEC+加大減產(chǎn)力度，美國對委內(nèi)瑞拉和伊朗的制裁使供應進一步收緊，以及美國頁巖油產(chǎn)量增長放緩?！?/font>

>> 渣打銀行(Standard Chartered)表示，“預計布倫特原油價格將進一步上漲，第三季度均價為77美元?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

昨日發(fā)布了兩個重量級的報告，但對油價走勢影響不大。EIA短期能源展望報告上調(diào)了油價和產(chǎn)量預測，下調(diào)了與需求預測，中性略微利多。API原油庫存雖然大幅增加，但成本油的降幅非常大，基本互相抵消。

正如我們昨天日報中指出的，如果IMF再次下修經(jīng)濟增長率可能會導致油價大跌，昨日的走勢印證了這個預測。

在伊朗、委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量下滑預期鞏固的情況下，利比亞隨時可能會出現(xiàn)重大的供應中斷，伊拉克也開始積極減產(chǎn)，這些主題對油價形成了強大的支撐。

然而，經(jīng)濟前景仍不樂觀，需求下降的預期進一步加強，俄羅斯不愿意延長減產(chǎn)，沙特將結(jié)束激進減產(chǎn)，這些因素對油價的進一步突破構(gòu)成壓力。

紐約時段，將發(fā)布EIA原油市場周報，這將對油價的短期走向提供指引。然而，API先導數(shù)據(jù)中性，機構(gòu)原油庫存預測：普氏(+280)，彭博(+243)。我們預計原油庫存+300，但成品油庫存繼續(xù)大幅下降，如果與我們的預測一致，油價將難以突破也不會大跌。

近期，50日均線已突破并脫離120日均線，20日均線已突破200日均線，WTI油價已強勢突破并脫離200日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。然而，WTI油價已經(jīng)進入超買區(qū)間，拋壓有所增加。

近日，支撐位上升至5日均線(63.70)，壓力位持穩(wěn)于(66.00)。日內(nèi)趨勢多，在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前 - - 偏向上行，可在油價回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多。在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后，根據(jù)數(shù)據(jù)表現(xiàn) - - 追勢操作。

日內(nèi)需關(guān)注：歐洲央行利率決議(19:45)，歐洲央行行長德拉基講話(20:30)，美國3月CPI(22:00)等事件和數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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