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原油頻道原油市場日報：沙特2月原油出口降至700萬桶/天以下，市場重新審視EIA周報，需求前景穩(wěn)固。回調(diào)做多！
 編輯：元寶 日期：2019.04.18 19:45 WTI油價周三沖高回落，紐約時段因美指走強(qiáng)及美股跳水跌勢加速，EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后跌幅擴(kuò)大，收盤下跌0.95%。周四，油價震蕩下挫，紐市盤前油價直線拉升。油價反彈表明，市場重新審視本周EIA報告，沙特2月原油出口量降至700萬桶/天以下，同時，油價受到廣泛的利多支撐。 北京時間19:43，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油6月原油期貨價格差為7.73美元，較4月1日的7.22美元擴(kuò)大0.51美元。 中國原油期貨收盤價格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 周四，法國、德國及歐元區(qū)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)均不及預(yù)期。其中，法國今年以來首次進(jìn)入收縮區(qū)間，德國連續(xù)4個月收縮，歐元區(qū)連續(xù)2個月收縮。 >> 金融咨詢公司IHS Markit表示，“調(diào)查顯示歐元區(qū)GDP增速季率已經(jīng)放緩至0.2%至以下。制造業(yè)仍然是主要擔(dān)憂的部分，產(chǎn)出持續(xù)下降，降速創(chuàng)6年來最快。前瞻性指標(biāo)顯示制造業(yè)有所改善但部分重災(zāi)區(qū)的恢復(fù)仍需要時日?！?/font> 周三，中國發(fā)布一系列核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，第一季度GDP增長率為6.4%，高于市場預(yù)期；固定資產(chǎn)投資復(fù)合預(yù)期；工業(yè)增加值遠(yuǎn)超市場預(yù)期，創(chuàng)下2014年7月以來最高增幅；社會消費(fèi)品零售總額高于市場預(yù)期；3月中國煉油廠吞吐量同比增長3.2%，至5304萬噸或1249萬桶/天。 >> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)表示，“我們的基本預(yù)測是，中美之間的貿(mào)易協(xié)議將在第二季度簽署，并將取消大部分懲罰性關(guān)稅。其次，我們看到在提高國內(nèi)需求方面的政策產(chǎn)生了一定的效果。同時，政府一再發(fā)出支持私營企業(yè)并進(jìn)行市場化改革的信息，使得中國的政策不確定性大大降低?！?/font> ② OPEC+減產(chǎn) 聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(Jodi)周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，沙特阿拉伯2月原油出口量降至698萬桶/天。 俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)周三表示，現(xiàn)在談?wù)撌欠裱娱L減產(chǎn)還為時過早， 預(yù)計將在5月的吉達(dá)會議上對可能的選項進(jìn)行討論，最終在6月份的OPEC+會議上做出決定。減產(chǎn)是為了平衡全球原油市場，而不是將油價推升至一定的水平。 >> 經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates表示，“俄羅斯退出減產(chǎn)的暗示給今年下半年OPEC+減產(chǎn)的戰(zhàn)略帶來一些不確定性。” 此前，俄羅斯天然氣公司表示，減產(chǎn)預(yù)計在今年上半年結(jié)束。俄羅斯財政部長表示，需要提高產(chǎn)量以爭奪市場份額，這將推動油價跌至40美元。OPEC知情人士透露，如果委內(nèi)瑞拉和伊朗的原油產(chǎn)量進(jìn)一步下降，油價繼續(xù)上漲，OPEC+可能從7月起提高產(chǎn)量 。 ③ 中美貿(mào)易談判 中國商務(wù)部周四表示，美中貿(mào)易協(xié)定文本的談判取得了進(jìn)展。同時表示，在貿(mào)易協(xié)定方面，與美國仍有大量工作要做，中美將以各種有效方式保持密切聯(lián)系。 據(jù)彭博社(Bloomberg)報道 ，知情人士周四透露，美中又安排了兩輪高層貿(mào)易談判，美國貿(mào)易代表和財長計劃4月29日當(dāng)周前往北京，之后一周中國副總理劉鶴將赴華盛頓磋商。官員們希望在劉鶴到訪時宣布達(dá)成協(xié)議及簽約峰會細(xì)節(jié)，特朗普與習(xí)近平的簽約峰會可能安排在5月底。 ④ 美國制裁伊朗 土耳其外交部長恰武什奧盧周三表示，土耳其正在考慮與伊朗建立新的貿(mào)易機(jī)制，例如歐洲國家建立的INSTEX(貿(mào)易結(jié)算支持機(jī)制)，以繞過美國的制裁。 據(jù)路透社(Reuters)報道 ，由于大規(guī)模洪水，伊朗關(guān)閉了胡齊斯坦省的十幾口油井，影響產(chǎn)量為1.5-2萬桶/天。 >> 法國巴黎銀行(BNP)表示，“鑒于美國是否延長制裁豁免仍存在不確定性，多頭正在退縮。” 此前，油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，4月以來，伊朗的原油出口量低于100萬桶/天，環(huán)比下降10-30萬桶/天，同比下降150萬桶/天。知情人士表示，預(yù)計所有獲得豁免的買家都不會在5月進(jìn)口伊朗原油，將等待美國豁免延期的最終決定。 ⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉 據(jù)路透社(Reuters)報道，西班牙雷普索爾(Repsol)暫停了與委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa)的原油和成品油互換交易，因為擔(dān)心美國會對與委內(nèi)瑞拉開展業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行制裁。雷普索爾是委內(nèi)瑞拉主要的成品油供應(yīng)商。
① EIA-原油市場周報 周三(4月17日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至4月12日的《原油市場周報(Wpsr)》。 數(shù)據(jù)顯示： 原油庫存減少139.6萬桶，降幅不及預(yù)期；汽油庫存連續(xù)9周下降；精煉油庫存連續(xù)5周下降；庫欣庫存連續(xù)2周下降。美國原油產(chǎn)量減少至1210萬桶/天；進(jìn)口量大幅減少60.7萬桶/天，連續(xù)2周下降；出口量小幅增加；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)2周增加。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告
② API-每周統(tǒng)計公報 周三(4月17日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至4月12日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。 數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅減少310萬桶，總庫存降至4.527億桶；汽油庫存減少360萬桶，連續(xù)9周下降；精煉油庫存增加230萬桶；庫欣庫存減少160萬桶，連續(xù)2周下降；原油進(jìn)口量大幅減少59.4萬桶/天，至660萬桶/天。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利多 分析報告 ③ EIA-美國鉆井生產(chǎn)力報告 周六(4月15日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的 《鉆井生產(chǎn)力報告(Dpr)》 EIA預(yù)計，美國7個主要頁巖油盆地的原油產(chǎn)量預(yù)計將在5月份增加8萬桶/天，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的846萬桶/天，其中，二疊紀(jì)將增加4.2萬桶/天，至413萬桶/天。然而，與3月的預(yù)測相比，美國頁巖油4月的總產(chǎn)量預(yù)測大幅下調(diào)了21.2萬桶/天，其中二疊紀(jì)和巴肯的下調(diào)超過8萬桶/天。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏空 分析報告 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點>> 國際文傳電訊社(Interfax)表示，“美國原油產(chǎn)量持續(xù)上升，再加上美中貿(mào)易爭端引發(fā)的需求擔(dān)憂，限制了油價上漲。美國原油庫存的下降被低于預(yù)期的成品油庫存降幅所抵消?！?/font> >> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁可能更加嚴(yán)厲，而這可能導(dǎo)致OPEC+終結(jié)減產(chǎn)。俄羅斯和其他主要產(chǎn)油國暗示他們需要提高產(chǎn)量，并且美國頁巖油產(chǎn)量預(yù)期將繼續(xù)保持增長。 如果沙特?zé)o法說服OPEC+其他成員繼續(xù)減產(chǎn)至年底，那么2014年的油價暴跌可能會重演?！?/font> >> 能源對沖基金Price Futures Group表示，“鑒于煉油廠運(yùn)行量略微增加，這是一份非常利多的報告。然而，我們看到墨西哥沿岸原油供應(yīng)大幅增加，因此該地區(qū)還存在一些問題。市場正在收緊，但沒有我們想象的那么快。” >> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“油價上漲的前提是EIA原油庫存降幅達(dá)到API報告的300萬桶，然而EIA的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于API，油價的進(jìn)一步突破還需要別的催化劑?！?/font> >> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“在全球供應(yīng)趨緊的情況下，原油基本面仍被普遍看好?！?/font> ▉ 油價預(yù)測>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)，“預(yù)計2019年布倫特原油價平均為75美元，上調(diào)5.50美元，今年夏季有可能會達(dá)到80美元。預(yù)計WTI油價為67美元，上調(diào)5.70美元?！?/font> ▉ 交易策略市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美國初請失業(yè)金人數(shù)，零售銷售月率(20:30)；Markit制造業(yè)PMI(21:45)；商業(yè)庫存月率，諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率(22:00)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；油價 預(yù)測；特邀機(jī)構(gòu)(國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油價格行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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